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出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容（通用98篇）
在我們平凡的日常里，工作職責(zé)的使用頻率逐漸增多，工作職責(zé)是組織考核的依據(jù)。制定工作職責(zé)的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編整理的出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容，歡迎閱讀與收藏。（點擊對應(yīng)目錄可以直接查閱該內(nèi)容哦�。�
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出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 1
一、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。
五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
六、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
七、負(fù)責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。
八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的'現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。
十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。
出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 2
1.熟練掌握各種收費標(biāo)準(zhǔn)及各項費用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)。對任意降低或提高收費標(biāo)準(zhǔn)的行為和擴(kuò)大范闈、提高標(biāo)準(zhǔn)的支出，要堅決抵制。
2.認(rèn)真審查各種報銷或支出的`原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應(yīng)退回補(bǔ)填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。
3.根據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時要做到數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。
4.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條和白紙單據(jù)，不得抵消庫存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。
5.貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強(qiáng)銀行支票管理，負(fù)責(zé)支票簽發(fā)，不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)支票。
6.負(fù)責(zé)辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付，及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。
7.根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況，進(jìn)行分類匯集，分析比較，編制一學(xué)期和每月現(xiàn)金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。
8.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券�！叭尽�(木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負(fù)責(zé)。
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崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)成本分析、盈虧分析;
2.規(guī)范財務(wù)各類票據(jù)。文件、賬冊等管理工作;
3.核算營業(yè)收入及支出;
4.報銷和請款流程的審批及借款、費用單據(jù)的審核;
5.編制公司憑證、結(jié)賬、出具財務(wù)報表;
6.負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上抄報稅及稅務(wù)局其他相關(guān)工作;
任職資格:
1、會計相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷;
2、2年以上工作經(jīng)驗;
3、認(rèn)真細(xì)致，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的.職業(yè)操守;
4、思維敏捷，接受能力強(qiáng)，能獨立思考，善于總結(jié)工作經(jīng)驗;
5、熟練應(yīng)用財務(wù)及office辦公軟件者優(yōu)先;
6、具有良好的溝通能力;
7、有會計從業(yè)資格證書，同時具備會計初級資格證者優(yōu)先考慮。
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1、負(fù)責(zé)公司及子公司日常資金管理、銀行對賬、資金核算等工作，確保資產(chǎn)安全;
2、編制公司各類日記賬，做好資金進(jìn)出登記及催收催付往來款工作;
3、審核各類報銷、轉(zhuǎn)賬資料的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，及時完整支付;
4、負(fù)責(zé)公司及子公司發(fā)票開具等工作，以及銀行票據(jù)、發(fā)票申購并妥善保管等工作;
5、配合做好公司及子公司各類合同的.財務(wù)審核，及時把控合同風(fēng)險;
6、負(fù)責(zé)公司及子公司黨支部、工會財務(wù)相關(guān)工作;
7、負(fù)責(zé)做好與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)對接，做好相關(guān)印章的保管工作;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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1、編制每日資金日報表，每周上報資金報表;
2、登記庫存現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);
3、按公司財務(wù)制度規(guī)定辦理現(xiàn)金和銀行存款的'報銷、支付和調(diào)撥等付款業(yè)務(wù);
4、編制每月資金計劃;按時準(zhǔn)確發(fā)放工資、繳納社保公積金等有關(guān)工作;
5、每月盤點庫存現(xiàn)金做到賬實相符;銀行存款與銀行對賬單核實相符;
6、負(fù)責(zé)簡單賬務(wù)憑證處理，負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的整理和管理
7、負(fù)責(zé)保管辦理相關(guān)銀行證書文件等
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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1、協(xié)助財務(wù)部長建立財務(wù)管理與會計核算制度及實施細(xì)則。
2、負(fù)責(zé)組織各公司編制預(yù)算，根據(jù)各公司的預(yù)算進(jìn)行匯總編制全面目標(biāo)預(yù)算。對整個公司預(yù)算控制、執(zhí)行狀況及成本、費用進(jìn)行分析，深入挖潛，提高費用功效，為公司領(lǐng)導(dǎo)帶給決策支持。
3、負(fù)責(zé)對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)作出決策帶給依據(jù)。
4、負(fù)責(zé)對存貨、應(yīng)收、應(yīng)付款項、固定資產(chǎn)等資金組織實施規(guī)范有效的'財務(wù)管理，承擔(dān)相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)督職責(zé)。
5、負(fù)責(zé)落實各項制度，并不定期檢查其執(zhí)行狀況，指導(dǎo)和督促子公司加強(qiáng)流動資金管理，提高資金周轉(zhuǎn)速度和費用功效，優(yōu)化資金占用。
6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和配合集團(tuán)及相關(guān)部門、機(jī)構(gòu)審計檢查工作。
7、負(fù)責(zé)與各部門進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通。
8、負(fù)責(zé)集團(tuán)上報資料的收集和編制。
9、保守本單位的商業(yè)秘密。
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崗位職責(zé)：
1、建立維護(hù)人事花名冊，員工勞動合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關(guān)工作；
2、日�？记诩霸露刃劫Y績效核算；
3、各類單據(jù)整理、費用支出提報；
4、現(xiàn)金、票據(jù)等保管及登記，協(xié)助會計辦理相關(guān)財務(wù)工作；
5、公司交辦的其他事項。
任職要求：
1、大�；虼髮Ｒ陨蠈W(xué)歷；
2、具有人事出納相關(guān)工作經(jīng)驗三年以上；
3、辦事沉穩(wěn)、細(xì)心，較強(qiáng)的溝通能力、理解能力、執(zhí)行能力，良好的`團(tuán)隊合作意識。
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1、嚴(yán)格按照財務(wù)制度的規(guī)定，辦理好日常的報銷手續(xù)，及時處理好暫收款項。
2、按時做好工資的`學(xué)校崗位津貼，職務(wù)補(bǔ)貼及獎勵等發(fā)放工作。
3、根據(jù)規(guī)定，設(shè)置銀行記帳、現(xiàn)金日記帳。做到日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤。
4、嚴(yán)格審核各種報銷和支出的原始憑證。對憑證不實、手續(xù)不全者，在做好解釋工作的情況下，應(yīng)予以拒付。
5、認(rèn)真執(zhí)行銀行結(jié)算制度、貨幣管理制度。加強(qiáng)銀行支票管理，不出支現(xiàn)金。
6、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。
7、每天下班前，嚴(yán)格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。
8、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員做到相互支持、密切合作。
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1、負(fù)責(zé)公司日常銀行賬戶與現(xiàn)金的收付、保管、及費用報銷；
2、綜合費用的`統(tǒng)計（包括社保、辦公物品、廠房水電費用等）；
3、工資表的制作和工資的發(fā)放；
4、所有合同審核與蓋章、請款單據(jù)的審核；
5、協(xié)助報關(guān)公司人員準(zhǔn)備報關(guān)資料，及時報關(guān)和收貨；
6、公司發(fā)票的開具
7、處理與稅局的相關(guān)事務(wù)，如購買發(fā)票、遞交文書等
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。
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1、作業(yè)現(xiàn)場各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、整理、輸出工作
2、作業(yè)現(xiàn)場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的.統(tǒng)計工作
3、對外相關(guān)款項的支出，如話費，水電；
4、完成作業(yè)現(xiàn)場的日常巡檢及監(jiān)督，做好規(guī)范作業(yè)的安全管理工作；
5、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭
6、固定資產(chǎn)用品的管理工作
7、負(fù)責(zé)上海全部報銷費用的審核，統(tǒng)計與報銷并與深圳財務(wù)對接；
8、公司年會、旅游等團(tuán)建活動的協(xié)助工作
9、部分的出納工作（包括原始憑證的審核及日常費用的報銷，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)）
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他后勤管理類工作
出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 11
1、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬等
2、負(fù)責(zé)公司往來款項的`收支、
3、負(fù)責(zé)配合會計對貨幣的安全檢查，定期檢查庫存現(xiàn)金，銀行票據(jù)等
4、負(fù)責(zé)核對每日營收及各項費用支出
5、負(fù)責(zé)做好與收銀員每日營收的交接工作
6、負(fù)責(zé)保管公司開戶許可證，銀行賬戶管理和年檢工作
7、負(fù)責(zé)對公司支票的保管、領(lǐng)用、開具和注銷工作
8、負(fù)責(zé)每月工資發(fā)放
出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 12
1、負(fù)責(zé)辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī)；
2、現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對；
3、資金報表的出具，做好資金預(yù)測和配合資金安排；
4、及時整理粘貼財務(wù)單據(jù)，銀行水單，相關(guān)憑證及時交會計進(jìn)行帳務(wù)處理；
5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；
6、現(xiàn)金、支票及空白銀行結(jié)算憑證等重要物品的保管；
7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務(wù)；
8、協(xié)助公司行政工作；
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。
出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 13
1、負(fù)責(zé)員工日常費用報銷登記
2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金的收入，銀行卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，
3、起草和修改公司公告，通知等；
4、負(fù)責(zé)公司人事招聘工作，辦理入職手續(xù)；
5、負(fù)責(zé)日常辦公室用品采購、發(fā)放、登記管理、辦公室設(shè)備等固定資產(chǎn)管理；
6、員工考勤系統(tǒng)維護(hù)，統(tǒng)計及外出人員管理；
7、保證辦公室所需物資的'充足（如水、設(shè)備、耗材等）就費用結(jié)算；
8、公司來訪人員的接待；
9、負(fù)責(zé)公司各部門的行政后勤類相關(guān)工作。
出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 14
1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表申報。
2、現(xiàn)金和銀行的收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。
3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備，歸檔和保管。
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的`登記和管理。
5、負(fù)責(zé)銀行，稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 15
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，配合總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總
2、辦公室基本賬務(wù)的核對，負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的`合法性、準(zhǔn)確性
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料6熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 16
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2.每日按照規(guī)定進(jìn)行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現(xiàn))，每月編制匯總統(tǒng)計表;
3.根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
4.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬;
5.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
6.負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
7.負(fù)責(zé)銀行網(wǎng)銀對賬，及時拉取銀行對賬單并妥善保管;
8.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 17
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理銀行收付和費用報銷等;
4、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;
5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
6、按時完成出納相關(guān)的.報表;
7、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 18
1.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。
2.每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統(tǒng)進(jìn)行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。
3.按時獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對賬單，對未達(dá)款項進(jìn)行跟蹤和處理，保證賬實相符。
4.負(fù)責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復(fù)核。
5.負(fù)責(zé)銀行的開戶、銷戶，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開展資金調(diào)度工作。
6.負(fù)責(zé)營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進(jìn)行核對。
7.負(fù)責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。
8.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的.保管工作。
出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 19
1)負(fù)責(zé)UPC學(xué)員加課、排課、調(diào)課;
2)負(fù)責(zé)每天處理各項營業(yè)收款及記賬、匯款工作;
3)支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核;
4)負(fù)責(zé)學(xué)科教師的日常排班，按時填寫學(xué)科教師上班時間表，授課時間表和授課補(bǔ)貼統(tǒng)計表等各類教學(xué)管理表格;
5)負(fù)責(zé)中心精英俱樂部活動及陪讀活動：安排學(xué)科教師陪讀排班、監(jiān)督陪讀紀(jì)律、陪讀時間安排表的`張貼;
6)協(xié)助教學(xué)副校長工作，進(jìn)行面授評價調(diào)查、匯總分析，為教務(wù)部周報表提供相關(guān)數(shù)據(jù);
7)完成上級交待的其他工作(包含前臺接待)。
出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 20
1、負(fù)責(zé)各公司所有現(xiàn)金收支、審核付款票據(jù)，員工費用報銷，收據(jù)開訖;
2、負(fù)責(zé)各公司銀行業(yè)務(wù)結(jié)算，對賬單、回單打印機(jī)銀行對賬;
3、負(fù)責(zé)各公司銀行對公賬戶開立、變更及銷戶等事宜;
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬賬本登記，每日盤點現(xiàn)金，做到賬實相符;
5、負(fù)責(zé)各公司現(xiàn)金銀行收支余額日報表編制;
6、負(fù)責(zé)收入、支出所產(chǎn)生的費用監(jiān)督，提擬合理化建議，做到開源節(jié)流。
出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 21
1、負(fù)責(zé)公司收入及日常成本費用單據(jù)的.財務(wù)核算；
2、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)成本的核算，并組織年中、年末對物資材料庫存盤點等工作，做到帳實相符；
3、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)發(fā)票申購、管理、核銷，納稅申報、完稅等整體稅務(wù)工作；
4、負(fù)責(zé)與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；
5、對公司經(jīng)營情況進(jìn)行賬務(wù)處理，出具各類統(tǒng)計報表；主持各項財務(wù)分析，并對所得分析結(jié)果做出解釋；
6、 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 22
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，保管各類空白支票、票據(jù)及印鑒，保證現(xiàn)金及有價證券的安全性；
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和銀行對賬工作，按時編制余額調(diào)節(jié)表，負(fù)責(zé)銀行事務(wù)的處理；
3、負(fù)責(zé)辦理款項收付工作涉及的.憑證處理和財務(wù)登記工作；
4、完成資金日報、周報、月報等資金內(nèi)部管理報表的編制和上報，統(tǒng)計應(yīng)收款，協(xié)助收款。
出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 23
1、收入單據(jù)審核，現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。
2、模塊業(yè)務(wù)的收入、成本、費用跟蹤確認(rèn)，記賬及結(jié)帳業(yè)務(wù)。
3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。
4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的.登記，管理。
5、銀行、稅務(wù)及其他政府部門的聯(lián)絡(luò)。
出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 24
1.負(fù)責(zé)日常的.費用報銷、支付借款及付應(yīng)付賬款，需要時開具支票;
2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;
4.每日核對收取分公司回款，并開具收據(jù)回傳給總公司出納;
5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生與余額;
6.月結(jié)時核對總部與分支機(jī)構(gòu)現(xiàn)金往來;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 25
1.開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時在通關(guān)平臺核銷
2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護(hù)更新、業(yè)務(wù)等)
3.負(fù)責(zé)日常的銀行理財業(yè)務(wù)
4.日常報銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金
出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 26
1、辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)；
2、辦理銀行結(jié)算、外匯收付匯核銷工作；
3、認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬；
4、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符；
5、每月財務(wù)交辦的其他工作。
公司出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 1
一、參與制訂公司年度經(jīng)營計劃及重大經(jīng)營項目合同的研究、審查，確保資金正常運轉(zhuǎn)并爭創(chuàng)最大的經(jīng)濟(jì)效益。
二、主持財務(wù)科日常工作，增強(qiáng)主動性，并完全對公司負(fù)責(zé)；對下屬進(jìn)行工作安排、指導(dǎo)、檢查、評估、反饋。
三、負(fù)責(zé)制定、健全公司的各項財務(wù)管理體制、會計核算體系，并負(fù)責(zé)組織貫徹落實。
四、設(shè)計本公司的會計核算形式、賬務(wù)及報表初始化，建立會計憑證的傳遞程序。
五、負(fù)責(zé)審核各分公司財務(wù)數(shù)據(jù)，依據(jù)其編寫企業(yè)匯總財務(wù)報告，對全公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行評價，及時為公司決策層提供準(zhǔn)確全面的會計信息。
六、協(xié)調(diào)銀行、稅務(wù)、工商等部門的.關(guān)系，為公司生產(chǎn)經(jīng)營爭取有利的政策環(huán)境。
七、加強(qiáng)企業(yè)資金管理，有計劃地向金融部門融資，實行企業(yè)內(nèi)部資金流轉(zhuǎn)，盡量控制融資成本，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營正常運轉(zhuǎn)。
八、參與項目工程成本核算，督促協(xié)助經(jīng)營部、項目部工程款、結(jié)算款催收，確保各類款項及時進(jìn)賬。
九、遵守公司的相關(guān)規(guī)定和會議精神，并按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；定期向總經(jīng)理回報工作，反映各項目標(biāo)經(jīng)營成果。
十、以公司利益為重，處處維護(hù)好公司形象；恪守公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定或公司領(lǐng)導(dǎo)同意外，不得私自向公司無關(guān)人員或外界提供或泄露公司財務(wù)信息。
公司出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 2
1、負(fù)責(zé)建立、健全財務(wù)管理核算體系，對財務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算等進(jìn)行總體控制；
2、負(fù)責(zé)制定并完成公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法；
3、負(fù)責(zé)各總賬、明細(xì)賬的`審核、記賬、結(jié)賬；
4、對企業(yè)稅務(wù)進(jìn)行整體籌劃與管理，合理避稅，按時完成稅務(wù)申報及年度審計工作；
5、負(fù)責(zé)財務(wù)報表的編制、分析并提出改進(jìn)方案提供給高層管理決策；
6、根據(jù)國家最新的財務(wù)制度和財經(jīng)法規(guī)，結(jié)合本公司的實際情況，編制費用管理制度、報銷制度并推廣落地。
7、圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、負(fù)責(zé)編制公司財務(wù)計劃和費用預(yù)算，有效地籌劃和運用資金。
8、做好工程項目的資金收取與支出管理，積極配合公司對項目統(tǒng)一的資金調(diào)撥。
9、負(fù)責(zé)每月公司財務(wù)報表及工程項目的資金流運營報表分析完成項目月利潤分析表、成本分析表等，并提出合理化建議，為公司發(fā)展決策提供參考依據(jù)。
10、做好財務(wù)統(tǒng)計和會計帳目，報表及年終結(jié)算工作，并妥善保管會計憑證、帳簿、報表、其他檔案資料。
11、檢查財務(wù)計劃、費用預(yù)算執(zhí)行情況，監(jiān)督各工程財務(wù)活動，分析存在的問題、查明原因及時解決。
12、統(tǒng)一歸口管理公司各種票據(jù)和帳目，杜絕資金流失。
13、組織財務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核監(jiān)督工作，提升團(tuán)隊素質(zhì)。
公司出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 3
1、管理、協(xié)調(diào)、督促、指導(dǎo)公司景點財務(wù)人員做好各項財務(wù)管理和會計核算工作;對景點財務(wù)人員的.培訓(xùn)及考核;
2、公司景點相關(guān)原始憑證、記帳憑證進(jìn)行審核;
3、公司景點財務(wù)預(yù)算、決算及財務(wù)狀況分析，按月編制公司景點財務(wù)狀況說明書;
4、督促景點財務(wù)人員及時、準(zhǔn)確編報公司景點會計報表、現(xiàn)金日報表、營業(yè)收入日報表等報表;
5、督促景點財務(wù)人員及時編報景點營業(yè)稅、增值稅等納稅申報表;
6、編制公司景點主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)付帳款、其他應(yīng)付款等相關(guān)記帳憑證并登錄相關(guān)賬簿;編制憑證前審核相關(guān)原始憑證;
7、組織、督促相關(guān)財務(wù)人員及時按要求開展財產(chǎn)清查、盤點工作;
8、公司景點記帳憑證的裝訂、整理及賬簿的整理、歸檔;督促景點財務(wù)人員及時整理、裝訂、歸檔各種會計檔案;
9、景點財務(wù)人員值班安排;組織、督促現(xiàn)金日常安全足額收繳及現(xiàn)金盤點工作;適當(dāng)參與景點值班工作，值班日負(fù)責(zé)編制當(dāng)天現(xiàn)金日報表、負(fù)責(zé)安全收繳、入存資金和盤點核對庫存現(xiàn)金。
10、督促重要票據(jù)保管、表外核算、使用人員加強(qiáng)對門票、停車票、發(fā)票、收據(jù)等重要票據(jù)的規(guī)范管理和使用;
11、對公司景點經(jīng)營狀況情況進(jìn)行統(tǒng)計分析;
12、指導(dǎo)收銀主管做好收銀員管理、培訓(xùn)、考核、輪崗、查崗等工作。
公司出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 4
職責(zé)描述:
1、全面負(fù)責(zé)本部門工作，組織并督促部門人員全面完成部門職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作;
2、設(shè)計、修訂會計制度和會計表單，分析財務(wù)結(jié)構(gòu)，編制公司內(nèi)、外會計報表，并根據(jù)月度、季度、年度財務(wù)狀況，進(jìn)行各項財務(wù)分析;
3、財務(wù)預(yù)算的編制、呈報及執(zhí)行;
4、監(jiān)察公司資產(chǎn)管理、往來賬目管理以及費用開支管理;
5、負(fù)責(zé)公司各種費用的.審核和報銷，進(jìn)行成本控制管理;
6、協(xié)調(diào)與稅務(wù)、銀行部門的關(guān)系，執(zhí)行國家稅法政策，及時做好納稅申報工作;
7、組織公司會計的核算及年度審計;
8、進(jìn)行公司成本管理，開展成本預(yù)測、控制、核算、分析工作，提高贏利水平;
9、協(xié)調(diào)部門內(nèi)部、部門之間的員工關(guān)系;
10、完成上級交代臨時任務(wù);
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷，財務(wù)管理類專業(yè)，中級以上會計師職稱優(yōu)先;
2.5年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗，部門經(jīng)理經(jīng)驗兩年以上，有貿(mào)易行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3.熟悉國家財務(wù)制度及稅收政策，國地稅部門法規(guī)制度;
4.善于溝通，具有一定的人際交往能力;
5.具備較強(qiáng)的執(zhí)行力和團(tuán)隊合作能力;
6.具有風(fēng)險意識、競爭意識嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，責(zé)任心強(qiáng);
7.具有良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守。
公司出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 5
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點庫存現(xiàn)金，填制送款單，及時存入銀行;
2、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;
3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的`單據(jù)及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù);
5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;
6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的安全，做到日清月結(jié);
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;
8、負(fù)責(zé)每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理;
10、每月月初應(yīng)及時做好資金收支分析報告并上交部門領(lǐng)導(dǎo)審核;
11、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)和本部門職權(quán)范圍內(nèi)的其他事務(wù)。
公司出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 6
一、嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、對于按照會計手續(xù)二進(jìn)制和取得的各種銀行結(jié)算憑證、現(xiàn)金收付憑證及各類電腦托收單據(jù)，在該項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)完成后，應(yīng)及時轉(zhuǎn)由會計作為原始憑證做賬務(wù)處理。
三、對于現(xiàn)金的管理，應(yīng)做到在每日終了，計算出全日的現(xiàn)金收入、支出會計數(shù)和結(jié)存數(shù)，并同實際庫存數(shù)核對相符，做到日清月結(jié)，保證賬款相符。還要注意保持現(xiàn)金實際庫存數(shù)不超過規(guī)定的限額。
四、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的'收、付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額要及時與銀行對賬核對，最后與會計總賬中的現(xiàn)金和銀行存款科目的累計結(jié)余額核對相符，月末還要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
五、對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任。
六、出納人員使用的保險柜，要注意保守保險柜密碼的秘密，保險柜的鑰匙不得隨意轉(zhuǎn)交他人。
七、嚴(yán)格管理空白支票、帶有印鑒的空白收據(jù)和停車場發(fā)票，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理信用手續(xù)。以支票結(jié)算時，須在支票上寫明收款單位（人）、結(jié)算金額（或現(xiàn)額）、出票日期、支票用途、轉(zhuǎn)賬支票與現(xiàn)金支票的標(biāo)識及其他有關(guān)要求填列的內(nèi)容，并做好支票的領(lǐng)用登記手續(xù)，禁止經(jīng)辦人員領(lǐng)取空白支票。
公司出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 7
1、協(xié)助總裁制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。
2、負(fù)責(zé)公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。
3、負(fù)責(zé)項目成本核算與控制。
4、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況。
5、按時向總裁提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告可靠、準(zhǔn)確。
6、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險的要求，如：改進(jìn)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。
7、組織制定財務(wù)方面的'管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務(wù)計劃。
8、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動，并及時向總裁報告。
9、監(jiān)控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)批準(zhǔn)的項目不實施，批準(zhǔn)的項目在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行并在控制之中。
10、全面負(fù)責(zé)財務(wù)管理部、資金調(diào)配部、倉儲部的日常管理工作。
11、負(fù)責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告、月/季/年度財務(wù)報告。
12、負(fù)責(zé)公司全面的獎金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作。
13、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作。
14、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。
15、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。
公司出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 8
主要職責(zé)
1、以業(yè)務(wù)為導(dǎo)向并結(jié)合外審要求，協(xié)助ssc財務(wù)核算管理崗擬定各類業(yè)務(wù)核算細(xì)則及指導(dǎo)規(guī)范；及時反饋核算中的共性問題，對補(bǔ)充新業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)，替換不適用規(guī)則；
2、負(fù)責(zé)稽核各科目核算使用的正確性、規(guī)范性及sap系統(tǒng)維護(hù)優(yōu)化等工作，復(fù)核會計憑證并指導(dǎo)相關(guān)崗位及時修正；
3、負(fù)責(zé)月度結(jié)賬，出具相關(guān)報表，會計報表整套復(fù)核，確保數(shù)字準(zhǔn)確、報送及時，滿足外部財務(wù)信息需求；
4、填報或復(fù)核統(tǒng)計、稅務(wù)類報表并及時維護(hù)報表項目；
5、負(fù)責(zé)單體報表全盤詳細(xì)分析，財務(wù)報表審計、稅審等底稿的.填報或復(fù)核及其他往來、關(guān)聯(lián)單位往來、交易等業(yè)務(wù)的相關(guān)核算；
6、預(yù)算執(zhí)行情況的比較分析，項目執(zhí)行情況的比較分析，提出執(zhí)行偏差影響因素建議；
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職條件
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，審計、財會、金融或相關(guān)專業(yè)；
2、4年以上上市公司、集團(tuán)公司或5年以上大型企業(yè)財務(wù)全盤賬務(wù)操作經(jīng)驗，有生產(chǎn)制造業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗優(yōu)先；
3、具有較強(qiáng)的人際溝通能力、組織協(xié)調(diào)能力、計劃與執(zhí)行能力；
4、熟悉企業(yè)會計準(zhǔn)則，精通稅法，熟練編制現(xiàn)金流量表，有合并報表編制經(jīng)驗、擁有較強(qiáng)的財務(wù)數(shù)據(jù)分析能力、具備財務(wù)管理素養(yǎng)。
公司出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 9
工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核各項費用；
2、負(fù)責(zé)公司的總帳及各項明細(xì)賬等相關(guān)業(yè)務(wù)、憑證錄入；負(fù)責(zé)科目余額清理與對賬；負(fù)責(zé)財務(wù)會計檔案的整理和保管；
3、負(fù)責(zé)按時編報各類公司管理層、集團(tuán)總部及外部政府要求的報表，與總部溝通報表相關(guān)情況；為公司決策提供及時有效的'財務(wù)分析；
4、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展開發(fā)并測試財務(wù)數(shù)據(jù)報表，定期復(fù)核報表準(zhǔn)確性。
5、根據(jù)總部及中國會計準(zhǔn)則的要求，準(zhǔn)確進(jìn)行會計核算，并對財務(wù)會計工作優(yōu)化提出財務(wù)建議；
6、根據(jù)稅法的要求，并結(jié)合當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的規(guī)定，正確進(jìn)行稅務(wù)核算及申報。及時了解、反饋稅務(wù)政策變更的信息，提出公司核算和稅務(wù)管理方面的建議；
7、配合外部及公司內(nèi)部的審計工作要求，以及政府部門的要求，及時有效地提供信息。以確保各項檢查、審計的順利完成；
8、協(xié)助進(jìn)行部門內(nèi)部的人員指導(dǎo)和培訓(xùn)。
任職資格：
1、本科以上學(xué)歷，金融、會計，財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)；
2、3年以上會計工作經(jīng)驗。有審計經(jīng)驗，中級以上職稱或注冊會計師職稱優(yōu)先；
3、計算機(jī)能力：熟練掌握財務(wù)軟件及word/excel等office辦公軟件，能熟練操作辦公自動化系統(tǒng)；
4、表達(dá)能力：有良好的文字處理能力，善于交流溝通，思維清晰，能清楚表達(dá)自己的觀點；
5、協(xié)作能力：有較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作能力。
公司出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 10
職責(zé)描述：
1、編寫公司財務(wù)工作計劃、財務(wù)預(yù)算、決算，并組織實施。
2、監(jiān)督、指導(dǎo)、調(diào)控公司的財務(wù)工作。
3、審批、簽批公司各部門報送的涉及資金的申請、報告、請示等文件。
4、定期將公司出現(xiàn)的重大事項或異常情況及時匯報給總經(jīng)理。
5、參與公司重大經(jīng)營決策，及時掌握財務(wù)信息，為生產(chǎn)經(jīng)營決策提供可靠的依據(jù)。
6、制定財務(wù)考核指標(biāo)，定期將考核結(jié)果報總經(jīng)理。
7、加強(qiáng)資金管理，資金預(yù)算，提前做好公司資金規(guī)劃
8、掌握最新的財政，稅務(wù)，金融政策，使公司財務(wù)工作向規(guī)范化方向發(fā)展。
9、負(fù)責(zé)制定公司利潤計劃，投資計劃，財務(wù)規(guī)劃，開支預(yù)算或成本費用標(biāo)準(zhǔn)。
10、參與已投資項目的`投后管理工作，負(fù)責(zé)項目資料文件的歸檔審核，并定期出具項目運營及風(fēng)險評估報告；
11、對成本控制，成本核算，費用降低及其他部門降耗節(jié)能等事項提出合理建議；
12、工作點：深圳或海南文昌。
任職要求：
1、本科及以上財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)，房地產(chǎn)/旅游地產(chǎn)項目經(jīng)驗優(yōu)先，可適應(yīng)出差。
2、5年以上財務(wù)主管以上經(jīng)驗；
3、熟練操作企業(yè)成本管理體系和全面預(yù)算管理體系；
4、熟悉會計、審計、稅務(wù)、財務(wù)管理等相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)財務(wù)制度和流程；
5、為人正直、責(zé)任心強(qiáng)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、工作仔細(xì)認(rèn)真；
6、熟悉會計準(zhǔn)則以及相關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)、審計法規(guī)、政策；
7、有較強(qiáng)的溝通能力和應(yīng)變能力，良好的職業(yè)道德。
公司出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 11
1、根據(jù)公司的發(fā)展及業(yè)務(wù)需要，進(jìn)行整體稅務(wù)籌劃，制定稅務(wù)計劃，實施籌劃方案，優(yōu)化公司的稅務(wù)環(huán)境；
2、負(fù)責(zé)稅務(wù)辦理和監(jiān)督工作并組織實施辦理各類稅務(wù)登記、納稅申報等涉稅工作，建立納稅輔助賬簿和年度納稅檔案，監(jiān)控落實公司經(jīng)營虧損的稅務(wù)鑒定及稅前彌補(bǔ)工作，負(fù)責(zé)退稅，年檢等事項管理；
3、編寫財務(wù)分析報告，審核各種對內(nèi)、對外財務(wù)報表；嚴(yán)格按照財務(wù)預(yù)算、經(jīng)濟(jì)合同審批各項開支，實施財務(wù)監(jiān)督；
4、編制公司稅收制度以及籌劃方案，完善稅收體系，確保公司整體稅負(fù)最優(yōu)；編制公司年度稅收預(yù)算，監(jiān)督稅收預(yù)算的'執(zhí)行情況，編制稅收申報標(biāo)準(zhǔn)和流程，為公司管理層的商業(yè)戰(zhàn)略、投資決策提供稅務(wù)方面的專業(yè)建議；
5、協(xié)助物業(yè)經(jīng)理，組織編制項目年度財務(wù)預(yù)算，按時上報月度財務(wù)預(yù)算；
6、根據(jù)開發(fā)商/業(yè)主委員會審批標(biāo)準(zhǔn)的年度費用開支預(yù)算及管理公約，監(jiān)督、檢查、稽核管理費收支情況，嚴(yán)格控制各項支出在預(yù)算之內(nèi)；
7、參與重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、合同管理業(yè)務(wù)開拓的可行性研究，為物業(yè)經(jīng)理決策提供參考性信息；
8、協(xié)調(diào)財務(wù)部與其他部門、客戶、開發(fā)商財務(wù)管理部的關(guān)系；
9、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商聯(lián)絡(luò)及商討有關(guān)物業(yè)管理公司的稅務(wù)及外匯等事宜；
公司出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 12
1.負(fù)責(zé)日常會計處理工作即審核財務(wù)原始憑證;填制會計憑證;登記相關(guān)賬簿;進(jìn)行成本核算;結(jié)轉(zhuǎn)損益;
2.定期對帳，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，及時調(diào)整糾正錯誤;編制會計報表并作出財務(wù)分析等;及時匯報上級領(lǐng)導(dǎo)所需的報表數(shù)據(jù)等，處理公司內(nèi)部財務(wù)協(xié)調(diào)工作
3.配合材料庫進(jìn)行盤點，并對結(jié)果進(jìn)行處理填寫記賬憑證、對賬、結(jié)賬等
4.負(fù)責(zé)銀行、財稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理等;
5.發(fā)票購買、保管等相應(yīng)工作并在發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時，及時并正確開票;
6.發(fā)生付款業(yè)務(wù)時，確認(rèn)發(fā)票的回收;
7.定期核對往來賬，確保金額準(zhǔn)確;配合相關(guān)人員對應(yīng)收款催收等相關(guān)事宜;
8.月末、季末、年末，合理準(zhǔn)確核算公司當(dāng)期申報應(yīng)交稅費包括增值稅、營業(yè)稅及附加、所得稅、印花稅等各項稅款，并配合財務(wù)公司及時納繳交稅款;
9.檔案管理：負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的收集、整理、歸檔及公司證件、財務(wù)印章、收回票據(jù)等進(jìn)行保管并規(guī)范的使用證件、印章等。
10.負(fù)責(zé)公司基本養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育項目的.管理以及相關(guān)規(guī)定的擬定與執(zhí)行，及時準(zhǔn)確核算公司當(dāng)期社保申報金額并配合財務(wù)公司及時繳納。
11.執(zhí)行工資考勤計劃，負(fù)責(zé)工資核算，及時提供工資數(shù)據(jù)，按時發(fā)放工資獎金提成等
12.個稅申報及配合匯算清繳等
13.上報統(tǒng)計局所需數(shù)據(jù)等。
14.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項任務(wù)。
公司出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 13
1.負(fù)責(zé)依據(jù)財務(wù)規(guī)章制度，收集、整理、審核本公司日常報賬相關(guān)單據(jù)，及時清理各類往來款項;
2.負(fù)責(zé)配合做好三公經(jīng)費(差旅費、車輛使用費、招待費)、會議費、客戶維系費、物管費、稅費等費用報賬工作，參與水電費支付情況進(jìn)行監(jiān)督審核;
3.負(fù)責(zé)每日對本公司營收資金進(jìn)行稽核，對存在的差異及時查明原因并跟進(jìn)處理，防范資金風(fēng)險。負(fù)責(zé)每月進(jìn)行本公司收入支出戶銀行對賬工作，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4.負(fù)責(zé)配合本公司資產(chǎn)綜合管理工作，提高資產(chǎn)使用效能，牽頭組織各資產(chǎn)實物管理部門對存貨、固定資產(chǎn)等的檢查工作，加強(qiáng)對各類不良資產(chǎn)的.管理和監(jiān)督;
5.負(fù)責(zé)本公司稅收管理工作，每月按時、足額繳納各項稅費;
6.負(fù)責(zé)配合州分公司做好增值稅專用發(fā)票的保管與監(jiān)督檢查;
7.負(fù)責(zé)會計檔案的清理，并將當(dāng)月整理好的報賬原始單據(jù)及報賬單編制清冊并交州公司財務(wù)部歸檔管理;
8.配合各類內(nèi)外部財務(wù)、會計、稅務(wù)等檢查工作。
9.按照國家財經(jīng)法規(guī)和公司規(guī)章制度要求，督促落實本公司內(nèi)部控制管理等各項規(guī)定的落地執(zhí)行，加強(qiáng)本公司各類營銷資源及資金資產(chǎn)使用的風(fēng)險管控，防范“小金庫”等各類管理風(fēng)險。
10.縣分公司各類資金支出報賬應(yīng)當(dāng)全部經(jīng)由財務(wù)支撐人員進(jìn)行事前審核。財務(wù)管理員對審核事項的真實性、合法合規(guī)性負(fù)責(zé)。財務(wù)支撐人員履行審核職責(zé)時，應(yīng)嚴(yán)格審核資金支出報賬相關(guān)的預(yù)算、會議紀(jì)要、合同、原始單據(jù)等。
公司出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 14
1.認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行《會計法》、財政部制定的《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《企業(yè)會計制度》、《統(tǒng)計法》和其他財經(jīng)法令、法規(guī)、政策以及公司的內(nèi)部規(guī)章制度。
2.編制公司年度經(jīng)營綜合計劃、財務(wù)收支計劃、成本計劃及財務(wù)預(yù)算等，并對計劃和預(yù)算實施監(jiān)控，促進(jìn)各項經(jīng)濟(jì)目標(biāo)指標(biāo)完成。
3.組織制定公司生產(chǎn)、消耗等定額，嚴(yán)格費用開支，加強(qiáng)成本管理，搞好經(jīng)濟(jì)活動分析，搜集、整理、積累歷年各項原始資料，對分公司財務(wù)管理和核算進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督，促進(jìn)公司效益逐年提高。
4.負(fù)責(zé)公司的.資金管理，搞好資金籌措策略，強(qiáng)化資金使用的監(jiān)督，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利用率。
5.根據(jù)會計法規(guī)和制度，按照中國證監(jiān)會、深交所編報規(guī)則編制會計報表，按《統(tǒng)計法》向所需部門和領(lǐng)導(dǎo)報送統(tǒng)計報表。
6.負(fù)責(zé)財務(wù)管理制度辦法的制定。
7.負(fù)責(zé)資產(chǎn)盤盈、盤虧、報廢清理及款項結(jié)算和催收的處理等工作。
8.搞好各項會計核算工作，并對會計憑單進(jìn)行審核。同時擬定財務(wù)分析報告，為公司提供經(jīng)營決策依據(jù)。
9.根據(jù)證券法規(guī)定，配合公司董事會向外披露公司重大經(jīng)濟(jì)事項。
10.根據(jù)稅法規(guī)定依法納稅并向有關(guān)單位報送財務(wù)報表，配合審計、稅務(wù)、財政等業(yè)務(wù)部門的審計、檢查及所得稅匯算工作，并接受證管辦、深交所的監(jiān)督。
11.負(fù)責(zé)部門歸口資料的收集、保管、保密工作。
12.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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一、熟悉國家相關(guān)方針政策，作風(fēng)正派，辦事公道，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律，恪守職業(yè)道德，為公司的財務(wù)活動嚴(yán)格審查把關(guān)，并對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
二、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)公司經(jīng)營管理目標(biāo)，制定財務(wù)管理制度、相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核計劃，和各種費用收支計劃。嚴(yán)格監(jiān)控執(zhí)行。
三、熟悉公司各物管項目，住宅的'單元戶數(shù)、面積，以及相關(guān)項目的收費標(biāo)準(zhǔn)，和計算辦法。
四、熟悉國家對行業(yè)執(zhí)行的稅收標(biāo)準(zhǔn)，及其它費用的管理要求。
五、熟練掌握記賬原則和方法，建立健全各種臺賬，并于每月二十五日做好本月財務(wù)核算、報表、對賬工作，呈報總經(jīng)理審核。
六、在財務(wù)管理中應(yīng)做到賬目清晰、手續(xù)齊全、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、日清月結(jié)、準(zhǔn)確無誤。
七、規(guī)范化建立健全財務(wù)檔案，妥善保管，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，其它人不得私自查閱財務(wù)檔案。
八、做好公司的財產(chǎn)、用具的保管和登記工作。按月向總經(jīng)理呈報公司財產(chǎn)進(jìn)出的月報表。保障公司的財產(chǎn)進(jìn)出賬實相符，往來有據(jù)。
九、合理地管好公司在商務(wù)活動中所產(chǎn)生的相關(guān)費用，報銷入賬必需手續(xù)清楚。
十、定期分析資金往來及運用情況，監(jiān)督公司合理地使用資金，保證資金安全。
十一、審查員工工資、資金和相關(guān)福利待遇的發(fā)放。
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一、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)、會計的法律法規(guī)和公司制訂的各項規(guī)章制度，愛崗敬業(yè)。
二、及時、正確地編制記帳憑證，不積壓票據(jù)，做到帳目清晰。
三、每天盤點庫存現(xiàn)金，做到錢帳相符，日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤。
四、每月月底去各銀行打印銀行對帳單，與公司帳簿進(jìn)行核對，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并報財務(wù)主辦會計審核。
五、催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還，每半月清點核對一次，對拖欠時間長的`，及時匯報，盡早收回。
六、嚴(yán)格把守資金的使用、申報手續(xù)關(guān)，堅持先申報后付款。
七、員工費用報銷審核是否進(jìn)行報銷審批制度，金額填寫是否一致，審核無誤后付款。
八、做好各項目員工服裝押金解繳明細(xì)臺帳，及時填補(bǔ)新增人員名單，催交押金足額交清，并且定期與總帳核對余額保持一致。
九、及時、準(zhǔn)確按總公司規(guī)定上報現(xiàn)金、銀行周報表。
十、審核各項目出納上交的各項款項，收費標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確，開出的收據(jù)發(fā)票是否符合財務(wù)制度要求，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。
十一、配合、指導(dǎo)各項目出納做好收費工作，及時回籠資金。
十二、協(xié)助財務(wù)主辦會計對各項目財務(wù)運作情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，提出有效地管理意見。
十三、協(xié)助行政文檔的管理工作，完成總經(jīng)理室布置的其它工作。
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1、協(xié)助處理往來帳項的核對、清理等日常會計核算工作，以及統(tǒng)計工作。
2、負(fù)責(zé)與銀行的外勤聯(lián)絡(luò)、辦理銀行代發(fā)工資以及申報納稅工作。
3、負(fù)責(zé)部門文件的收發(fā)登記工作及一般文件資料的'管理和歸檔工作。
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金保管、收支結(jié)算和各種票據(jù)的辦理工作：
1）、在進(jìn)行現(xiàn)金付款和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)時，必須經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人簽字方可辦理，收付款后，要在憑單上加蓋收訖、付訖印章。
2）、超過庫存現(xiàn)金核定的限額部分要及時存入銀行，不得私自挪用現(xiàn)金。
3）、嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用手續(xù)。對填錯的支票必須加蓋作廢章并與存根一并保存好，支票遺失立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
4）、根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
5）、每日做到現(xiàn)金賬面余額同實際庫存現(xiàn)金核對相符。
6）、每月從開戶銀行取得銀行對帳單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核對銀行存款收付項目是否相符。
7）、保管好庫存現(xiàn)金、支票、收據(jù)、有價證券及財務(wù)印章，要確保其安全和完整；保守保險柜密碼，每日工作終了鎖好保險柜，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
8）、負(fù)責(zé)發(fā)票的申請、使用、保管、繳銷工作。
5、完成上級交辦的工作。
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1、負(fù)責(zé)公司的目標(biāo)成本管理：參與成本定額計劃的'制定，并負(fù)責(zé)具體實施。按照成本核算程序，及時進(jìn)行帳務(wù)處理，按時編制成本計算和核算報表。按月將成本開支情況分類匯總報財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)。每季度對經(jīng)濟(jì)情況、成本狀況進(jìn)行一次分析，提出增收節(jié)支措施。
2、負(fù)責(zé)單位一切賬務(wù)處理，行使會計職責(zé)職權(quán)，嚴(yán)格從事會計業(yè)務(wù)、會計核算、會計監(jiān)督活動。主動進(jìn)行財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議，當(dāng)好參謀。
3、按照會計制度規(guī)定設(shè)置帳目、審查單據(jù)、填制憑證，按時結(jié)賬對賬，編制會計報表，做到賬目健全，賬目清楚，賬賬相符，會計報表做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確，編報及時。
4、管理和監(jiān)督單位所需的各項資金，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動，保證收入合乎標(biāo)準(zhǔn)，支出合乎手續(xù)。
5、保管好所有財務(wù)憑證和財務(wù)報表及相關(guān)財務(wù)資料，及時整理、裝訂、歸檔。
6、配合、督促各有關(guān)部門和個人，及時處理好一切暫收、暫付款項。
7、固定資產(chǎn)購置、核算和盤點：根據(jù)公司規(guī)定辦理固定資產(chǎn)購置的借款、報銷業(yè)務(wù)，編制會計憑證，定期進(jìn)行預(yù)付款項的清理。定期盤點清理固定資產(chǎn)，保證固定資產(chǎn)帳實相符。定期檢查公司固定資產(chǎn)的管理工作。
公司出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 19
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)母公司成本核算及金蝶賬務(wù)處理，確保入賬及時性和科目余額準(zhǔn)確性;
2、負(fù)責(zé)成本分析，對低價值客戶進(jìn)行毛利檢討，及時、準(zhǔn)確的向公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策信息及建議，為公司重大決策服務(wù);
3、定期編制各種財務(wù)報表、會計報表，按要求及時上報;
4、完成上級安排的其他事項;
5、憑證整理、裝訂及保管。
任職資格：
1、具有良好的表達(dá)能力、溝通能力，并能熟練操作office辦公軟件，尤其是excel表格的`應(yīng)用;
2、有全面的專業(yè)知識、帳務(wù)處理經(jīng)驗，熟悉會計準(zhǔn)則、財政及稅務(wù)的政策法規(guī);
3、全日制本科以上學(xué)歷，財會類專業(yè)畢業(yè)，初級以上職稱，具有2年以上會計工作經(jīng)驗。
公司出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 20
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的核算，認(rèn)真進(jìn)行成本、開支的事前審核
2、嚴(yán)格控制成本，促進(jìn)增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)支，提高企業(yè)的'經(jīng)濟(jì)效益
3、負(fù)責(zé)對生產(chǎn)成本進(jìn)行監(jiān)督和管理督導(dǎo)成本控制及清點存貨，審查原材料的采購
4、認(rèn)真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項。
5、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期規(guī)檔
6、生產(chǎn)損耗的計算、分析，進(jìn)行成本分析并提出改進(jìn)建議;
7、有手機(jī)配件oem行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先考慮。
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷，財會專業(yè);
2、有3年以上成本會計工作經(jīng)驗;
3、熟練運用金碟等財務(wù)軟件及office辦公軟件。
酒店出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 1
1、負(fù)責(zé)酒店會計核算及財務(wù)人員的日常管理，及時準(zhǔn)確地提供酒店管理所需的各種數(shù)據(jù)、信息及各類報表，按季度編制財務(wù)分析。
2、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)編制酒店預(yù)算，按月及時反映財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，分析產(chǎn)生差異的原因并提出改進(jìn)措施。
3、負(fù)責(zé)酒店會計核算全過程的稽查與審核，保證帳證、賬賬、帳表相符合且合理合法。
4、負(fù)責(zé)資金日報的`審批，使其準(zhǔn)確無誤，帳表一致。
5、負(fù)責(zé)所有付款單據(jù)的審批。
6、負(fù)責(zé)采購申請單的審批、報價單的審核、各部門領(lǐng)貨單的簽批。
7、及時反映、監(jiān)督應(yīng)收賬款的回款力度；及時反映、監(jiān)督檢查應(yīng)付賬款賬期的合理性、真實性；保證營業(yè)收入的準(zhǔn)確性。
8、定期組織財務(wù)人員對存貨（玻瓷銀、原材料、飲品、商品、資產(chǎn)）進(jìn)行盤點。
9、每月進(jìn)行會計對賬工作。
10、與采購部、餐飲部等相關(guān)部門進(jìn)行市場考察。
11、定期組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)酒店的相關(guān)規(guī)章制度及相關(guān)的財務(wù)專業(yè)知識。
12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
酒店出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 2
1、執(zhí)行酒店籌建辦的工作指令并報告工作。
2、負(fù)責(zé)酒店籌建處收支出報表和一切往來款項的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
3、嚴(yán)格執(zhí)行銀行有關(guān)結(jié)算制度規(guī)定，對稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進(jìn)行復(fù)核后辦理付款手續(xù)。
4、審核支票內(nèi)容，確保收入支票和付出支票正確無誤。
5、配合財務(wù)會計根據(jù)酒店經(jīng)營計劃、基建投資計劃等編制現(xiàn)金流量表與資金預(yù)算表。
6、加強(qiáng)與銀行的.聯(lián)系，做好酒店籌資融資和具體工作。
7、監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行。合理調(diào)配資金，保證酒店各項計劃實施所需資金，提高資金利用和周轉(zhuǎn)效率。
8、辦理資金報批手續(xù)，審核應(yīng)付款帳單，檢查合同結(jié)算執(zhí)行情況，控制掌握最佳結(jié)算時間。
9、負(fù)責(zé)資金核算，編制各項資金報表，正確反映資金動態(tài)。
10、編制銀行出納報告和打印銀行日記帳。
11、按日核對銀行存款余額，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并及時解決與銀行存款余額的差異。調(diào)整銀行未達(dá)款項，使酒店銀行帳余額有銀行對帳單余額保持一致。
12、隨時掌握各個開戶銀行存款余額，并每天作出報告保證銀行收支的有序進(jìn)行。
13、加強(qiáng)對銀行空白支票的管理，按照酒店支票領(lǐng)用規(guī)定做好支票的領(lǐng)用記錄和核銷工作。
14、做好信用卡業(yè)務(wù)的匯總、解交和財務(wù)處理。加強(qiáng)與銀行信用卡的聯(lián)系，協(xié)調(diào)信用卡入帳中出現(xiàn)的問題。
酒店出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 3
1、主持財務(wù)部門例會，傳達(dá)上級領(lǐng)導(dǎo)工作精神，總結(jié)本周的工作不足，提高工作效率。
2、負(fù)責(zé)組織酒店的'經(jīng)濟(jì)核算，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表。
3、審查各項開支，密切與各部門聯(lián)系、研究并合理掌握成本和費用情況。
4、做好各項資金計劃平衡，管理和掌握各項資金的運用，調(diào)理各業(yè)務(wù)部門所需資金，保證業(yè)務(wù)活動之順利開展。
5、督促有關(guān)人員抓緊應(yīng)收款的催收工作，加速資金回籠。
6、檢查、督促財務(wù)人員認(rèn)真執(zhí)行各項財務(wù)規(guī)章制度，組織財務(wù)人員培訓(xùn)業(yè)務(wù)知識，學(xué)習(xí)和執(zhí)行“會計法”。
7、注意及時了解財政、稅務(wù)、工商金融等相關(guān)部門關(guān)于財政稅務(wù)信息情況，以保證酒店核算工作順利開展。
8、聯(lián)系各營業(yè)部門，了解經(jīng)營情況和市場信息及時向上級提出合理化建議。
9、保存酒店關(guān)于財務(wù)工作方面的文件，資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整保管企業(yè)合作期內(nèi)的一切帳冊，報表、憑證和原始單據(jù)。
10、開展部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使各崗位員工熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識，規(guī)范、程序做法、環(huán)節(jié)、能獨立工作，并基本了解本部門其它崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。
11、協(xié)調(diào)各部門進(jìn)行月末資產(chǎn)盤點工作，并將報表上報總經(jīng)理。
12、完成總經(jīng)理下達(dá)的其他工作指令。
酒店出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 4
1、在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行酒店的財務(wù)政策和財務(wù)管理的實施。
2、負(fù)責(zé)組織全酒店的財務(wù)預(yù)算管理和經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，組織編制財務(wù)預(yù)算和決算。
3、負(fù)責(zé)組織財會人員做好會計核算，正確及時完整的記帳、算帳、報帳。
4、按照國家稅法規(guī)定按期報稅，誠信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。
5、負(fù)責(zé)組織酒店的內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務(wù)收支情況，制定費用控制，確保經(jīng)濟(jì)效益。
6、定期督促檢查、盤點酒店固定資產(chǎn)，低值易耗品等財產(chǎn)物資的使用、保管情況。
7、負(fù)責(zé)本部門員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和思想教育工作，抓好本部門內(nèi)部管理工作。
8、堅持原則，嚴(yán)格按規(guī)定開支商務(wù)酒店費用，認(rèn)真審核原始單據(jù)，把好費用報銷關(guān)。
9、加強(qiáng)成本管理，嚴(yán)格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本，有權(quán)對高于定價或不符合規(guī)定的.物資拒付貨款。
10、按規(guī)定認(rèn)真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進(jìn)行財務(wù)分析，做到數(shù)據(jù)真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當(dāng)、口徑一致。
11、有權(quán)對商務(wù)酒店所有人員違反財經(jīng)制度的行為進(jìn)行制止；有權(quán)對給商務(wù)酒店造成損失人員應(yīng)承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任提出處理意見。
12、妥善保管和按規(guī)定使用酒店財務(wù)專用章。
13、接受股東及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、調(diào)查、審計、考評等。
14、每月參加經(jīng)營狀況分析會，有義務(wù)向總經(jīng)理提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，但財務(wù)資料不能提出財務(wù)室。
酒店出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 5
1、協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理編制酒店各項財務(wù)報表，以及財務(wù)預(yù)算和短期預(yù)測，處理財務(wù)部財會業(yè)務(wù)。
2、嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度，核查原始憑證（單據(jù)）是否完整、準(zhǔn)確；將單據(jù)分類整理，做好有關(guān)帳務(wù)處理，提供有關(guān)資料和數(shù)據(jù)。
3、根據(jù)會計制度規(guī)定，設(shè)置會計科目、編制記賬憑證。
4、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會計明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)帳，及時辦理記帳登記手續(xù)。
5、按時完成記帳工作，按要求及時查找有關(guān)數(shù)據(jù)信息。
6、正確及時編制、上報各種財務(wù)報表。
7、及時了解、審核酒店原材料、商品、物資的進(jìn)出情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理出入庫手續(xù)，并建立明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算。
8、不定期詢查廚房原材料、倉庫物料用品和吧臺商品的.價格情況。
9、月底組織統(tǒng)一進(jìn)行倉庫、廚房和吧臺原材料、庫存商品盤點，并負(fù)責(zé)相關(guān)賬務(wù)處理。如發(fā)現(xiàn)吧臺原材料、庫存商品與帳面數(shù)不符，及時查找原因并上報財務(wù)部經(jīng)理及相關(guān)負(fù)責(zé)人。
10、及時核算原材料成本率，如發(fā)現(xiàn)指標(biāo)波動幅度較大，上報財務(wù)部經(jīng)理及相關(guān)負(fù)責(zé)人。及時完成成本項目的憑證編制和記賬工作，并按月將有關(guān)科目與總賬核對。
11、及時與采購員、廚師長、餐飲部經(jīng)理溝通，以便能更好的查找原因、控制成本。
12、按時完成上級交辦的其他工作。
酒店出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 6
1、審核各種帳單及報表，保證酒店收入的準(zhǔn)確性、完整性，檢查結(jié)帳單是否按照規(guī)定使用，核對酒店每日營業(yè)收入日報表;
2、核對折扣，沖減是否按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;
3、審核帳單中的單位掛帳并轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款;
4、審核發(fā)票，傭金，是否為正常操作;
5、依據(jù)客房收入日報表、前臺投款報表、其他收入報表匯編每日收入報表;
6、編制匯總公司的.每日收入報表;
7、審核前臺所做各項減帳單、雜項調(diào)整單;對于減帳收入調(diào)整，首先檢查折扣有無相關(guān)審批人的簽字批準(zhǔn)，審查減帳原因是否清楚、合理，每筆減帳是否準(zhǔn)確，如有不符，立即調(diào)整;
8、審核各房間之間收入、餐廳之間賬單有無入錯，所掛住店客賬、應(yīng)收賬是否錯掛;
9、每日向公司提供餐廳食品收入、酒水收入明細(xì)報告，為成本率的計算提供準(zhǔn)確的依據(jù);
10、根據(jù)房費收入賬目核對預(yù)定單與房價是否相符，以及審核低于正常房價的賬單是否有授權(quán)人的簽字;
11、發(fā)現(xiàn)入錯賬時，需調(diào)整的應(yīng)及時填寫減賬單，報店長審批后進(jìn)行調(diào)賬;
12、負(fù)責(zé)酒店各部門每月固定資產(chǎn)盤點及月底商品盤點表的數(shù)據(jù)工作、銷售部銷售人員業(yè)績統(tǒng)計、發(fā)票領(lǐng)用登記工作;
13、負(fù)責(zé)與稅務(wù)局的聯(lián)系及發(fā)票的領(lǐng)取工作;
14、發(fā)現(xiàn)問題要及時上報財務(wù)經(jīng)理、店長。
酒店出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 7
職責(zé)描述:
1、組織協(xié)調(diào)酒店業(yè)務(wù)規(guī)劃和財務(wù)資源的匹配運作，落實各項財務(wù)管理、戰(zhàn)略規(guī)劃的'制定與實施，主持財務(wù)審計及內(nèi)部流程控制工作，完成相關(guān)財務(wù)計劃。
2、負(fù)責(zé)開支預(yù)算及成本費用標(biāo)準(zhǔn)的控制， 利用財務(wù)核算與會計管理原則為公司經(jīng)營決策提供支撐依據(jù)。
3、負(fù)責(zé)監(jiān)督現(xiàn)金流量管理、營運資本管理，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展需求，審批重大資金流向。
4、主持財經(jīng)風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤財務(wù)風(fēng)險控制，協(xié)調(diào)酒店同銀行、工商、稅務(wù)等政企部門關(guān)系，維護(hù)公司利益。
5、負(fù)責(zé)酒店會計核算體系搭建、保證會計報表等財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確與嚴(yán)謹(jǐn)。
任職要求:
1、統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷，財務(wù)管理相關(guān)專業(yè)，中級會計師或注冊會計師等優(yōu)先。
2、具有8年以上財務(wù)負(fù)責(zé)人工作經(jīng)驗，2年以上國際酒店品牌財務(wù)崗位管理經(jīng)驗，熟悉酒店財務(wù)管理模式;
3、通曉財務(wù)、會計、金融、稅務(wù)知識、掌握法律相關(guān)知識，具有較強(qiáng)成本管理、風(fēng)險控制意識和財務(wù)分析能力。
4、熟練運用會計電算化，熟練使用各種酒店財務(wù)軟件。
5、具有一定的外部關(guān)系協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌管理能力。
6、良好的團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)力、協(xié)作能力，優(yōu)秀的溝通、分析能力。
酒店出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 8
1、執(zhí)行酒店各項規(guī)章制度和工作紀(jì)律，按時上下班，工作時不擅離職守，負(fù)責(zé)做好財務(wù)部的清潔衛(wèi)生工作
2、酒店所有現(xiàn)金收入的清點、送存、日常報銷；管理酒店所有銀行存款以及各種方式的銀行收付款業(yè)務(wù)，銀行日記帳的.核對。
3、對酒店各項收入進(jìn)行稽核、堵塞漏洞，確保營業(yè)收入金額如數(shù)上繳。
4、按照國家財會法規(guī)、酒店財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
5、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。
6、核對現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
7、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)，做到手續(xù)完備、單證齊全。
8、妥善保管現(xiàn)金、有關(guān)印章、銀行票據(jù)和收據(jù)等。
9、收銀員完成的各種報表，檢查收銀員所做報表與電腦報表是否一致。
10、確地登記、保管外欠帳單，確保帳單金額與應(yīng)收帳款金額相符。
酒店出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 9
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷，將核對無誤的營業(yè)款送存銀行;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，銀行賬戶及有價證券的保管;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、酒店日常賬目審核復(fù)查，編制錄入報表;
5、辦理與銀行之間的.所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、制作發(fā)放工資，發(fā)票管理，相關(guān)證照辦理。
任職資格
1、大專及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);
2、誠信正直愛崗敬業(yè)認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;
3、了解財務(wù)相關(guān)知識;
4、熟練操作財務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù);
5、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;
6、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和扎實的財務(wù)知識。
酒店出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 10
1、貫徹酒店經(jīng)營方針，各項規(guī)章制度和領(lǐng)導(dǎo)決策，負(fù)責(zé)酒店財務(wù)部各項管理工作。
2、建立健全酒店內(nèi)部財務(wù)管理制度，組織酒店的全面經(jīng)濟(jì)核算，資金管理，成本管理，利潤管理和財產(chǎn)管理，收益管理，為酒店提供決策依據(jù)。
3、擬定預(yù)算原則，制度，制定酒店預(yù)算指標(biāo)，組織貫徹實施。
4、參與酒店建設(shè)投資，改造籌建，物品采購，成本核算，經(jīng)濟(jì)利益分配，經(jīng)濟(jì)合同的`簽訂等。
5、擬定財務(wù)內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)，確定分配工作任務(wù)，及時準(zhǔn)確的提供相關(guān)報表；
6、組織財務(wù)收支核算工作，建立收入，成本，費用和利潤核算制度，擬定和審核會計科目，收入，成本，費用利潤和專題分析會計報表，保證各級核算工作的正確性。
7、控制資金使用，審核各部門的設(shè)備，物質(zhì)采購計劃和公寓開支計劃，維護(hù)公寓經(jīng)濟(jì)利益。
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
酒店出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 11
1、確保通過控制庫存、信貸及應(yīng)收款回籠、支出、存款及付款保持營運現(xiàn)金的充足，并使酒店的現(xiàn)金流轉(zhuǎn)量化。
2、準(zhǔn)備每月財務(wù)報表，將實際發(fā)生額與預(yù)算進(jìn)行比較，并將比較分析結(jié)果交給總經(jīng)理，提出相關(guān)財務(wù)管理建議。
3、根據(jù)洲際酒店集團(tuán)的政策和程序評估現(xiàn)有的各項內(nèi)部控制制度，并監(jiān)控執(zhí)行。
4、針對財務(wù)部及營運員工如何與其他部門溝通協(xié)調(diào)，確認(rèn)培訓(xùn)需求，提供正式的培訓(xùn)計劃并開展培訓(xùn)。
5、建立有效的保管機(jī)制，包括對所有合同、租賃及其他財務(wù)記錄的.合適存儲及存取。跟進(jìn)所有資本支出，確保支出按最初的規(guī)定及批準(zhǔn)執(zhí)行。
6、按照洲際酒店集團(tuán)的政策，貫徹并維護(hù)會計慣例及會計程序。編制資產(chǎn)負(fù)債表科目調(diào)節(jié)表標(biāo)準(zhǔn)操作流程，檢查并批準(zhǔn)科目余額核對明細(xì)表。
7、酒店管理公司進(jìn)行財務(wù)管理，預(yù)算管理，收入(區(qū)分收入來源)成本分析，費用審核等總體把握。
酒店出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 12
1.督促酒店建立健全會計核算制度，檢查會計制度的執(zhí)行情況，對會計核算工作的'質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。
2.督促酒店建立健全財務(wù)管理制度，完善財務(wù)監(jiān)督機(jī)制，檢查酒店執(zhí)行國家財經(jīng)法律、法規(guī)、制度及遵守財經(jīng)紀(jì)律情況，對財務(wù)活動的合法性進(jìn)行監(jiān)督。
3.審核酒店擬訂的年度財務(wù)預(yù)、決算方案，資金使用和調(diào)度計劃，確保提供具有時效性的現(xiàn)金流量預(yù)測，通過對存貨、信用授權(quán)、應(yīng)收、應(yīng)付帳款、存匯款的控制，使酒店的現(xiàn)金流產(chǎn)生最大效益。
4.審核酒店財務(wù)報告，評價和報告其經(jīng)營管理業(yè)績。與酒店總經(jīng)理一起，共同對財務(wù)報表和報告的質(zhì)量負(fù)責(zé)。
5.與酒店總經(jīng)理聯(lián)合審批規(guī)定限額范圍內(nèi)的公司經(jīng)營性支出。
6.按照要求與包括酒店往來銀行、稅務(wù)監(jiān)察人員其他酒店的相關(guān)人士進(jìn)行溝通接洽。
酒店出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 13
1、主持酒店日常財務(wù)、會計及稅務(wù)管理工作，管理監(jiān)督基礎(chǔ)財務(wù)的工作質(zhì)量；
2、建立酒店的.會計核算體系，制定會計核算制度及財務(wù)管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行；
3、編制實施企業(yè)預(yù)決算、財務(wù)收支和資金籌措計劃，負(fù)責(zé)成本核算和控制；
4、定期組織資產(chǎn)清查盤點，保證財產(chǎn)安全；
5、確保資金的有效管理，加速資金周轉(zhuǎn)，考核資金使用效果，規(guī)避資金和風(fēng)險；
6、完成各項財務(wù)結(jié)算、會計核算，上報財務(wù)執(zhí)行情況，為管理層提供分析數(shù)據(jù)；
7、定期清理往來帳戶，及時催收和清償款項，做好帳務(wù)核對，組織審計工作；
8、負(fù)責(zé)部門團(tuán)隊建設(shè)及員工培養(yǎng)，制定財務(wù)內(nèi)部相關(guān)指標(biāo)，做好績效考核管理；
9、全面負(fù)責(zé)帳務(wù)問題處理及稅務(wù)的協(xié)調(diào)工作，維系好與銀行及稅務(wù)機(jī)關(guān)的關(guān)系。
酒店出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 14
1、負(fù)責(zé)酒店財務(wù)運營管理工作;
2、建立或完善酒店財務(wù)管理制度、會計核算系統(tǒng)，組織編制財務(wù)報表，督導(dǎo)日常會計核算和酒店的經(jīng)濟(jì)核算;
3、負(fù)責(zé)組織編制酒店經(jīng)營計劃、資本支出、現(xiàn)金收支等計劃;
4、負(fù)責(zé)建立或完善成本控制體系，落實成本控制;
5、建立并督導(dǎo)執(zhí)行付款制度，負(fù)責(zé)審核應(yīng)付款，審核各部門設(shè)備、物資采購計劃執(zhí)行情況，控制資金使用，確保資金支付合理、合法、安全;
6、嚴(yán)格審查合同，并監(jiān)管其在酒店運作中的有效實施;
7、協(xié)助總經(jīng)理提高酒店經(jīng)營管理水平，做好參謀與助手，根據(jù)酒店經(jīng)營實際情況，不斷對現(xiàn)有的`財務(wù)政策和操作規(guī)程進(jìn)行補(bǔ)充、修改;
8、控制現(xiàn)金收支，審核零星開支和控制銀行賬戶;
9、負(fù)責(zé)監(jiān)督控制酒店財務(wù)政策和財務(wù)程序的執(zhí)行情況。
酒店出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 15
1、做好酒店各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理和登記工作，保證日常核算準(zhǔn)確無誤、賬實相符；
2、及時準(zhǔn)確地提供酒店管理所需的各種數(shù)據(jù)、信息及各類報表；
3、進(jìn)行經(jīng)營成果分析，為經(jīng)營決策提供可靠信息，及時反映財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，分析產(chǎn)生差異的原因并提出改進(jìn)措施；
4、及時進(jìn)行納稅申報，辦理相關(guān)稅務(wù)手續(xù)；
5、統(tǒng)計每日銷售數(shù)據(jù)，定期核對各平臺公司結(jié)算明細(xì)，審核銀行、庫存現(xiàn)金等等賬目，做到賬賬相符，賬實相符；
6、審核酒店費用報銷、付款申請；對成本費用進(jìn)行統(tǒng)計核算，保證成本的`準(zhǔn)確性；
7、稽核前臺的收銀工作，對營業(yè)收入進(jìn)行深入細(xì)致的查對，糾正錯弊，保證收入的準(zhǔn)確性，及時性，安全性；
8、負(fù)責(zé)會計資料的整理和存檔，妥善保管財務(wù)檔案、各種會計憑證、賬冊、報表等，按年、月分類裝訂，建立清冊備查；
9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴(yán)格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。
2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象。
3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的.憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。
4、負(fù)責(zé)編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。
5、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。
6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符確�，F(xiàn)金的安全。
7、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。
職位要求：
1、專及以上學(xué)歷，財務(wù)管理、會計學(xué)等財會類相關(guān)專業(yè);
2、具有全面的財務(wù)專業(yè)知識、財務(wù)處理及財務(wù)管理經(jīng)驗;
3、熟悉日常辦公軟件操作，熟練運用excel表格，具有較高的工作效率;
4、細(xì)心謹(jǐn)慎，原則性強(qiáng);具有較強(qiáng)的服務(wù)、協(xié)作意識，良好的條理性，工作細(xì)心認(rèn)真負(fù)責(zé)。
5、有酒店財務(wù)工作經(jīng)驗優(yōu)先。
酒店出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 17
工作內(nèi)容：
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作
7、審核酒店前臺的房價、營業(yè)額等;
8、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
任職要求：
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書或初級會計證;
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強(qiáng)的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn);
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的'學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。
6、從事過酒店和房地產(chǎn)行業(yè)優(yōu)先錄取;
醫(yī)院出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 1
一、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度超過限額部分必須及時送存銀行，不得坐支現(xiàn)金，不得用白條抵押現(xiàn)金。取送款要注意安全，避免發(fā)生意外。確保資金的安全
二、未經(jīng)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批不得擅自借款給職工，并不得超過規(guī)定限額付款。同時必須根據(jù)經(jīng)辦人簽字、會計審核、上級領(lǐng)導(dǎo)審批的手續(xù)齊全的憑據(jù)付款，做到票款兩清。
三、嚴(yán)格執(zhí)行報銷制度，報銷手續(xù)必須齊全，沒有領(lǐng)導(dǎo)審批不予受理。按規(guī)定把好資金支出關(guān)。
四、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。建立健全的現(xiàn)金日記帳，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。同時必須及時登記現(xiàn)金日記帳，核對收入、支出、余額，做到帳目相符，日清月結(jié)。
五、嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度，編制支票使用記錄，并妥善保管。
六、及時取回并處理銀行單據(jù)，做好銀行日記帳的登記與核對工作。
七、配合會計做好各種帳務(wù)處理。月底會同會計核對現(xiàn)金余額和銀行存款余額，做到帳帳相符。
八、依據(jù)規(guī)定管理好發(fā)票，監(jiān)督業(yè)務(wù)人員做好已開發(fā)票的.回款工作并妥善保管空白發(fā)票，如有意外應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。
九、嚴(yán)守醫(yī)院財務(wù)及經(jīng)營機(jī)密，不得隨意泄露。
十、認(rèn)真完成醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作任務(wù)。
醫(yī)院出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 2
職責(zé)
1、負(fù)責(zé)醫(yī)院日常財務(wù)管理工作;
2、負(fù)責(zé)醫(yī)院財務(wù)報表的`編制及財務(wù)分析;
3、擬訂醫(yī)院年度總預(yù)算和季度、月度預(yù)算，并進(jìn)行相關(guān)預(yù)算分析;
4、進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費用，確保本院利潤指標(biāo)的完成;
5、遵守有關(guān)醫(yī)院法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障醫(yī)院合法經(jīng)營;
6、參與醫(yī)院融資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作。
任職資格:
1、全日制本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、金融、管理等專業(yè);中級會計職稱;
2、3年以上醫(yī)院/醫(yī)療機(jī)構(gòu)財務(wù)管理經(jīng)驗，具有二甲以上綜合醫(yī)院6年工作經(jīng)驗(財務(wù)科主任、財務(wù)經(jīng)理在崗2年以上)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、較強(qiáng)的成本管理、風(fēng)險控制和財務(wù)分析能力;
4、精通財務(wù)管理及資本運作以及財務(wù)會計、審計、稅務(wù)、預(yù)算等業(yè)務(wù)。熟悉會計操作、會計核算及審計流程;
5、有完整、明確的分析思路，獨立設(shè)計過大量分析報表，獨立或領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊編制過分析報告。
醫(yī)院出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 3
1、根據(jù)醫(yī)院收費制度及結(jié)算流程，做好患者入出院結(jié)算及賬務(wù)核對工作、患者在院的一切消費；
2、依據(jù)醫(yī)生開具的處方單輸入收費業(yè)務(wù)，收取患者相應(yīng)金額費用；
3、負(fù)責(zé)保管收費票據(jù)及印章，做好領(lǐng)用銷號登記；
4、將患者信息登入患者對賬單，每日根據(jù)醫(yī)峰系統(tǒng)數(shù)據(jù)登記患者小賣部食堂及代購消費，密切關(guān)注患者押金剩余，將低于200押金的患者清單發(fā)送到群里，通知患者繳費；
5、憑醫(yī)生開具的出院證結(jié)算患者在院期間的.所消費的費用，打印清單并開具發(fā)票；
6、負(fù)責(zé)編制營業(yè)現(xiàn)金日報表，每日清點核對備用金及各項票據(jù)，將營業(yè)款項及時送交出納，確�，F(xiàn)金安全；
7、對現(xiàn)金做好保管工作，下班前對自己的帳目和現(xiàn)金進(jìn)行盤點；
8、領(lǐng)用發(fā)票、收據(jù)，做好未用票據(jù)和存根的保管工作，上交存根；
9、協(xié)助醫(yī)療團(tuán)隊做好患者指引及接待工作；
10、做好醫(yī)院員工、病患人員小賣部購買服務(wù)、結(jié)算相關(guān)工作。
醫(yī)院出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 4
1、在財務(wù)科長領(lǐng)導(dǎo)下，搞好會計核算，嚴(yán)格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)，幫助編制預(yù)算，限制預(yù)算定額，合理運用資金，以保證醫(yī)院各項事業(yè)的須要。
2、負(fù)責(zé)各項會計事務(wù)處理，剛好、仔細(xì)、精確地填制記賬憑證。做到科目精確，數(shù)字真實，賬賬相符，賬面整齊，憑證完整，裝訂整齊，記載清楚，日清月結(jié)，報賬剛好。做好總賬登記及會計核算工作。
3、剛好、正確地編制會計報表，編制的報表要做到數(shù)字真實、精確、連接，做到賬表對口，并仔細(xì)分析，有狀況，有說明，經(jīng)院長核準(zhǔn)，按時上報。
4、嚴(yán)格執(zhí)行國家政策、財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度。正確進(jìn)行會計監(jiān)督，發(fā)覺問題剛好向科長匯報。常常檢查收支狀況，分析費用升降緣由，提出改進(jìn)看法，剛好向領(lǐng)導(dǎo)反映狀況。
5、嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律，剛好清理債權(quán)債務(wù)。
6、堅持勤儉節(jié)約的`原則。從提高資金運用效率的角度，剛好提出建議，以達(dá)到少花錢多辦事的目的。
7、管好會計檔案，做好會計檔案的收集、整理、立卷、保存、移交工作。
8、仔細(xì)貫徹執(zhí)行國務(wù)院頒發(fā)的“會計員職權(quán)條例”和有關(guān)規(guī)定。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的會計業(yè)務(wù)任務(wù)。
醫(yī)院出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 5
一、在財務(wù)部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照國家和醫(yī)院的各項制度和經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)對醫(yī)院的'各項開支進(jìn)行核算，對各種原始憑證進(jìn)行審核。
二、編制記賬憑證。根據(jù)審核無誤的原始憑證等，按照醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目，編制記賬憑證。要做到科目準(zhǔn)確，數(shù)字真實，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時，賬證、賬實相符。
三、登記賬簿。按會計制度的要求設(shè)置并及時登記總分類賬、明細(xì)分類賬，及時進(jìn)行核對，做到賬證、賬實相符。
四、及時、正確地編制會計報表，并對重大事項進(jìn)行說明。
五、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進(jìn)意見，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映情況。
六、做好往來帳款的管理。對各往來款項，要嚴(yán)格審核其真實性，并按收付單位、個人設(shè)置明細(xì)賬。嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律，及時清理債權(quán)債務(wù)。
七、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。
八、定期或不定期與資產(chǎn)管理部門核對各類資產(chǎn)。對各類資產(chǎn)的采購、出入庫、領(lǐng)用、調(diào)撥、報廢、盤虧或盤盈進(jìn)行核算。
醫(yī)院出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 6
1、執(zhí)行財經(jīng)政策，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律。財會人員要以身作則，奉公守法，同一切后盜竊違法亂紀(jì)行為作斗爭。
2、嚴(yán)格執(zhí)行物價政策，合理組織收入，嚴(yán)格控制支出，杜絕預(yù)算外和計劃外開支。
3、根據(jù)醫(yī)院實際，正確編制年度財務(wù)(預(yù)算)表，加強(qiáng)醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)管理，并會同有關(guān)科室做好經(jīng)濟(jì)核算管理工作。
4、一切開支須經(jīng)院長同意，并取得合法憑證(為發(fā)票帳本等)由經(jīng)手人，驗收人和院長簽字后，方能報銷。一切空白字條，不能作為正式憑據(jù)，出差或因公借支，須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任務(wù)完成后及時辦理結(jié)帳報銷手續(xù)。
5、會計人員要及時清理債權(quán)和債務(wù)防止拖欠，減少呆帳。
6、與有關(guān)科室配合，定期對房屋、設(shè)備、家俱、藥品、器械等醫(yī)院資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)常監(jiān)督，及時清查庫存防止浪費和積壓。
7、每日收入現(xiàn)金按當(dāng)日送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額。出納和收費人員不得以長補(bǔ)短，如有差錯，由經(jīng)手人詳細(xì)登記，每月集中討論，找出原因后報領(lǐng)導(dǎo)批示處理。
8、原始憑證、帳本、工資清冊，財務(wù)決算等資料以及會計人員交接，均按財政部門規(guī)定辦理。
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1.在財務(wù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助制訂醫(yī)院的財務(wù)規(guī)章制度及工作流程。根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合醫(yī)院特點，負(fù)責(zé)醫(yī)院的會計核算和成本核算。
2.協(xié)助編制單位預(yù)算，監(jiān)督各部門的經(jīng)費支出，對異常情況及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報并采取有效措施。
3.根據(jù)規(guī)定的經(jīng)費開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的.合法性、合理性和真實性；審核審批手續(xù)是否符合醫(yī)院規(guī)定；審核出納全部報銷憑證，保證其正確性。
4.準(zhǔn)確、及時地做好帳務(wù)結(jié)算工作，正確進(jìn)行會計核算，填制和審核記賬憑證；做好賬簿的登記工作，核對總賬與憑證、明細(xì)賬與憑證的一致性，并核對會計科目使用的一致性。
5.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)醫(yī)院全面的會計業(yè)務(wù)，對各會計業(yè)務(wù)中存在的問題及時指導(dǎo)，并協(xié)調(diào)解決或向科長反映，使會計業(yè)務(wù)系統(tǒng)銜接、規(guī)范。
6．保管好所有會計憑證、財務(wù)報表及相關(guān)財務(wù)資料，及時整理、裝訂、歸檔。
7.按照財務(wù)制度的要求，進(jìn)行成本核算與分析，提出成本控制措施，降低醫(yī)療成本，提高醫(yī)院績效。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)。
醫(yī)院出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 8
一、嚴(yán)格執(zhí)行國家《銀行結(jié)算管理辦法》，熟悉掌握各種銀行結(jié)算憑證的`填制方法和注意事項。
二、根據(jù)制單人員編制的記賬憑證，認(rèn)真核對并做好支票簽發(fā)工作，同時在原始憑證上加蓋銀行收、付訖戳記。
三、按月與銀行核對各賬戶存款余額，月末編制"銀行存款調(diào)節(jié)表"，對未達(dá)帳項及時查明原因。
四、每日將報銷單據(jù)與銀行存款核對無誤后，及時將單據(jù)交給復(fù)核人員。
五、負(fù)責(zé)保管醫(yī)院支票、有價證券及法人印章，對承兌匯票等票據(jù)設(shè)要登記備查帳。
六、及時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票，加強(qiáng)防范意識，保證資金安全。
七、嚴(yán)格保守保險柜密碼秘密，妥善保管好保險柜鑰匙、會計憑證和現(xiàn)金支票及空白憑證。
八、逐日打印銀行日記賬，按年裝訂成冊，及時歸檔。
九、負(fù)責(zé)職工公積金、養(yǎng)老保險金、醫(yī)保金、個人所得稅等款項的繳納工作。
十、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的各項工作任務(wù)。
醫(yī)院出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 9
1.負(fù)責(zé)收取病人繳納的預(yù)交金、醫(yī)藥費等各項費用，辦理各項退費。
2.及時打印收入日報表，每天營業(yè)終了，清點所收現(xiàn)金及支票，做到賬款相符。
3.嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)制度和現(xiàn)金管理制度，當(dāng)日費用當(dāng)日結(jié)算，當(dāng)日所收現(xiàn)金必須當(dāng)日全部送繳銀行，不得私自外借、挪用。
4.嚴(yán)格按照國家醫(yī)療服務(wù)價格及標(biāo)準(zhǔn)收費，做到按標(biāo)準(zhǔn)、按項目收費，保證收費工作的規(guī)范性。
5.嚴(yán)格自行退費制度，按照管理權(quán)限規(guī)范操作，任何人不得擅自退費。
6.嚴(yán)格執(zhí)行《票據(jù)管理制度》規(guī)定，對所領(lǐng)取的'票據(jù)及收費印章進(jìn)行妥善保管，按照要求使用，不準(zhǔn)借用或者挪用，不準(zhǔn)任意涂改和毀損。
7.嚴(yán)格按照收費管理系統(tǒng)流程操作，不得私自篡改系統(tǒng)、加載任何軟件。
醫(yī)院出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 10
1、做好預(yù)決算前的準(zhǔn)備工作。及時督促完成全年的財務(wù)核算工作，盡快完成年底結(jié)帳工作，協(xié)助財務(wù)負(fù)責(zé)人組織預(yù)算數(shù)據(jù)收集。
2、根據(jù)各有關(guān)部門報來的預(yù)算原始資料，在相關(guān)部門的配合下，深入調(diào)查研究、逐項分析預(yù)算執(zhí)行后會產(chǎn)生的.社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，做出可行性論證。
3、按照上級有關(guān)規(guī)定，堅持“量入為出，收支平衡”的總原則。根據(jù)醫(yī)院集團(tuán)及各成員單位的發(fā)展規(guī)劃和工作重心統(tǒng)籌安排，保證重點，積極穩(wěn)妥的編制年度財務(wù)預(yù)算，由集團(tuán)財務(wù)部匯總報集團(tuán)管委會審批后上報主管部門。
4、全過程監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行，集團(tuán)財務(wù)部應(yīng)協(xié)助集團(tuán)成員單位財務(wù)部門做好預(yù)算的監(jiān)督執(zhí)行工作。
5、按照上級有關(guān)規(guī)定，及醫(yī)院年度經(jīng)濟(jì)狀況真實、完整的編制年終財務(wù)決算，由集團(tuán)財務(wù)部匯總報集團(tuán)管委會審批后上報主管部門。
6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
醫(yī)院出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 11
一、在財務(wù)科長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)醫(yī)院基建項目的會計核算和相關(guān)管理工作。
二、嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)制度和醫(yī)院制定的內(nèi)控制度。
三、嚴(yán)格控制基建經(jīng)費指標(biāo)，按照院領(lǐng)導(dǎo)的安排，依合同和監(jiān)理審定的`工程進(jìn)度，做好各項付款工作。
四、將合同內(nèi)容、付款情況掃描至財務(wù)合同管理系統(tǒng)，便于上級領(lǐng)導(dǎo)及時掌握付款進(jìn)度。
五、及時清理各種往來款項和預(yù)付工程款，保證基建項目資金的正常運轉(zhuǎn)。
六、按照基建會計制度規(guī)定和要求，根據(jù)合法的原始憑證填制記帳憑證，嚴(yán)格按國家規(guī)定的經(jīng)費作用范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行日常核算，及時提供合法、真實、準(zhǔn)確、完整的會計信息。
七、負(fù)責(zé)財務(wù)檔案管理工作，及時整理、裝訂會計憑證、賬簿、報表等會計資料，認(rèn)真做好會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
醫(yī)院出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 12
一、熟悉基本建設(shè)項目的預(yù)決算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)編制醫(yī)院基建投資計劃及其執(zhí)行情況的.監(jiān)督分析。
二、熟悉并掌握基建有關(guān)費用項目開支標(biāo)準(zhǔn)的具體規(guī)定，認(rèn)真審核所發(fā)生的各項支出，按規(guī)定辦理工程款結(jié)算，協(xié)同規(guī)劃基建科搞好測算核算，對支出項目內(nèi)容進(jìn)行分析，對無計劃超計劃預(yù)算，不合理不合法開支，手續(xù)不完備開支不得辦理。
三、按基建會計制度規(guī)定合理設(shè)計并正確運用會計科目，核算納入基建計劃的一切經(jīng)費收支業(yè)務(wù)，及時編制報送會計報表 。
四、配合有關(guān)部門做好交付使用財產(chǎn)的峻工財務(wù)決算、審計及固定資產(chǎn)移交和會計處理工作。
五、熟練掌握會計軟件規(guī)定模塊的各項功能及使用方法，注意事項。
六、掌握醫(yī)院基本情況和基建發(fā)展規(guī)劃，探索多渠道多形式融資，為領(lǐng)導(dǎo)投資決策，降低投資成本提供依據(jù)。
七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
醫(yī)院出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 13
1、負(fù)責(zé)與分院財務(wù)對接，定期接收分院財務(wù)數(shù)據(jù)及票據(jù)，向分院財務(wù)傳遞工作事項與要求。
2、負(fù)責(zé)對分院財務(wù)在金蝶登記的銀行現(xiàn)金銀行日記帳進(jìn)行檢查，核對金額，培訓(xùn)登記方法。
3、負(fù)責(zé)核實分院財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，核對票據(jù)是否齊全，是否附合要求。
4、負(fù)責(zé)及時在金蝶系統(tǒng)各模塊中（總帳，報表，現(xiàn)金出納，現(xiàn)金流量表，固定資產(chǎn)，合并報表，采購，倉庫，存貨核算）處理日常帳務(wù)處理工作。
5、負(fù)責(zé)按時編制區(qū)域內(nèi)分院的會計數(shù)據(jù)、報表，并及時向上級報送。
6、負(fù)責(zé)分院繳納稅費工作，或指導(dǎo)分院財務(wù)正確繳納稅費。
7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)各項資產(chǎn)盤點工作，每月定期或不定期組織分院進(jìn)行現(xiàn)金盤點工作。
8、負(fù)責(zé)總部與分院的'應(yīng)收，應(yīng)付，其他應(yīng)收，其他應(yīng)付等等往來賬務(wù)核對工作。
9、負(fù)責(zé)合同，打印憑證，帳本，報表等等會計檔案的整理歸檔工作。
醫(yī)院出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 14
1、組織醫(yī)院財務(wù)管理、成本管理、固定資產(chǎn)管理、預(yù)算管理、會計核算及監(jiān)督、審計監(jiān)察等工作；掌握醫(yī)院財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，向管理層提出合理化建議；
2、擬訂醫(yī)院年度總預(yù)算和季度、月度預(yù)算調(diào)整，匯總、審核各部門上報的月度預(yù)算；
3、進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費用，提高盈利水平；
4、遵守有關(guān)醫(yī)院法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障醫(yī)院合法經(jīng)營，維護(hù)股東權(quán)益；
5、參與醫(yī)院投資和融資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作；
6、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計工作，定期對醫(yī)院有關(guān)項目和部門資金管理進(jìn)行內(nèi)審工作。
醫(yī)院出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 15
1、所有藥品均按國家規(guī)定的零售價建立明細(xì)賬進(jìn)行核算，明細(xì)賬按品種入賬，賬實相符（藥品賬與實物相符）。
2、認(rèn)真做好每一新品種藥品的微機(jī)錄入工作，建立藥典。嚴(yán)格認(rèn)真地進(jìn)行折算率的'核算，并做出是否醫(yī)保類用藥的錄入登記工作。
3、每月月底對藥品的原始發(fā)票和入庫單進(jìn)行核對，計算出進(jìn)銷差價做出憑證，并按入庫單登記藥品明細(xì)賬及往來賬。
4、每月在藥品盤存后將全月調(diào)劑室請領(lǐng)單進(jìn)行匯總，核算金額編制記賬憑證，上報財務(wù)科主管會計，并進(jìn)行明細(xì)賬登記。
5、每月與調(diào)劑室、財務(wù)科進(jìn)行對賬，保證藥品賬賬、賬物相符。
6、參與規(guī)定的季末藥品盤點工作。
醫(yī)院出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 16
(一)、負(fù)責(zé)除現(xiàn)金、銀行日記帳以外的帳薄的登記、結(jié)帳、對帳，記帳憑證的.審核工作， 按照《會計法》認(rèn)真處理各項會計事務(wù)，做到科目準(zhǔn)確，記載清楚，數(shù)字真實，憑 證完整。
(二)、具體負(fù)責(zé)全院成本核算，落實各科室成本核算方案。編制成本報表，參與制定各部 門成本控制考核標(biāo)準(zhǔn)，并提供相關(guān)資料。
(三)、負(fù)責(zé)會計檔案的保管。
(四)、參加每年末的財產(chǎn)清查工作，檢查各科室成本計劃執(zhí)行情況，按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核。
(五)、廉潔奉公，秉公辦事，不徇私情，不以權(quán)謀私。
醫(yī)院出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 17
1、按照醫(yī)院會計制度和有關(guān)法規(guī)負(fù)責(zé)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的記賬、算賬、報賬工作。
2、會計崗位工作人員要實行制單、記賬、計算機(jī)錄入、復(fù)核各崗位分工協(xié)作，共同做好醫(yī)院會計工作。
3、做好現(xiàn)金、銀行存款日記賬并進(jìn)行核對，定期與銀行對帳，并做出銀行存款調(diào)節(jié)表。
4、管理好會計檔案，保證會計檔案安全、完整、規(guī)范。
5、經(jīng)常分析醫(yī)院經(jīng)濟(jì)情況，向科室負(fù)責(zé)人提供醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動信息，為醫(yī)院發(fā)展提出管理化建議。
6、完成財務(wù)科長交辦的其他工作。
學(xué)校出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 1
一、協(xié)助學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督，對違反財經(jīng)制度的現(xiàn)象，堅決抵制，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。按照國家財經(jīng)法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格審核付款憑證，堅持按制度按政策辦事，無人簽字或手續(xù)不完備的發(fā)票不得支付。
二、正確使用會計科目，及時編制會計憑證登記入帳，并按期編制會計報表。審核每筆收支原始憑證，及時結(jié)算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。
三、負(fù)責(zé)各項會計事務(wù)處理，做好科目準(zhǔn)確、數(shù)字真實、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結(jié)，報帳及時。及時，準(zhǔn)確地編制會計報表，做到帳表相符，并認(rèn)真分析，有財政部、有說明，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，按時上報。
四、嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律，及時清理債權(quán)債務(wù)。做好應(yīng)收款、暫付款的清理工作，對有關(guān)單位或人員及時催報結(jié)算。
五、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進(jìn)意見，對財務(wù)狀況和資金使用情況進(jìn)行分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。
六、按照國家檔案法的規(guī)定，做好會計檔案的管理和查詢工作。保管好所有財務(wù)憑證及時整理、裝訂、歸檔。按照規(guī)定編造每月、每季、每年的各種預(yù)算報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告，做到準(zhǔn)確及時。
七、做好收費的公示制度，根據(jù)國家對學(xué)生收費的有關(guān)文件、政策和學(xué)校對學(xué)生學(xué)費管理的需要、建立學(xué)校收費管理系統(tǒng)和制訂學(xué)費收入管理辦法。做好學(xué)費收取的宣傳工作，爭取學(xué)校各職能部門的支持和配合，取得學(xué)生的理解。按規(guī)定催收欠費。
八、協(xié)助出納做好學(xué)費的收入統(tǒng)計工作，正確反映學(xué)生學(xué)費收繳、欠費及學(xué)生因故退學(xué)情況。送有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，以便及時了解學(xué)雜費收入情況。
九、與有關(guān)部門做好協(xié)作工作，及時上劃學(xué)雜費收入，經(jīng)常核對和檢查學(xué)雜費收入情況。
十、督促出納現(xiàn)金送存銀行與各項代收與代付款的收付款項工作，保存好收發(fā)款項的.清單，不私設(shè)小金庫。
十一、根據(jù)國家票據(jù)管理辦法，結(jié)合學(xué)校實際情況，制訂出學(xué)校票據(jù)管理辦法。
十二、建立健全學(xué)校內(nèi)部票據(jù)使用制度，指導(dǎo)票據(jù)使用人員根據(jù)不同的收費情況正確使用不同的票據(jù)。
十三、建立票據(jù)領(lǐng)用、保管登記制度，領(lǐng)用票據(jù)要當(dāng)時登記簽名，收回票據(jù)要及時消號。做到手續(xù)完備，責(zé)任明確。不得丟失。
十四、及時繳銷票據(jù)，及時購買票據(jù)，保證學(xué)校收費工作正常運轉(zhuǎn)。
十五、做好票據(jù)存根的歸檔工作和財政聯(lián)的上交工作。
十六、協(xié)助做好財產(chǎn)收發(fā)工作，幫助學(xué)校、處室完成其他工作。
學(xué)校出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 2
一、管理學(xué)校全部現(xiàn)金收付及支票的使用。
二、認(rèn)真執(zhí)行《會計法》，嚴(yán)格按照財務(wù)制度和支付金額范圍的規(guī)定，辦理收付、報銷手續(xù)，對憑證不實，有權(quán)拒付。
三、根據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳，現(xiàn)金日記帳，日清月結(jié)，做到準(zhǔn)確無誤。
四、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結(jié)帳，庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的限額。
五、認(rèn)真開好轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支，票，及時處理暫收暫付款項。
六、按時做好工資和獎金等發(fā)放工作，收好管好雜費、代辦費，按學(xué)期向每個學(xué)生結(jié)算，并張榜公布。
七、熟悉各項財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每一筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。
八、與主管會計相互配合，相互監(jiān)督，各司其職，共同為學(xué)校管好財，用好財。
九、做好安全防盜工作，各種支票手續(xù)現(xiàn)用現(xiàn)辦。
十、積極參加總務(wù)處組織的.各種活動、會議，做好學(xué)校安排的臨時性工作。
十一、嚴(yán)肅考勤紀(jì)律，參加會議及出差按上級通知和學(xué)校安排為準(zhǔn)。
十二、團(tuán)結(jié)協(xié)作，力爭學(xué)校資金正常運行。
學(xué)校出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 3
1、按時參加學(xué)校組織的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，積極參加各項活動，嚴(yán)格遵守學(xué)校各項管理制度，認(rèn)真履行工作職責(zé)，服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從工作安排，按時完成各項工作任務(wù)，全心全意為教學(xué)一線服務(wù)。
2、依據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)制定學(xué)校年度預(yù)算、決算及月份用款計劃，每月會計報表，會計帳結(jié)算及微機(jī)錄入工作，負(fù)責(zé)財務(wù)帳目的檔案資料管理工作。
3、負(fù)責(zé)為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險金、離退手續(xù)、人員調(diào)動的`工資增減、有關(guān)票據(jù)領(lǐng)購、審驗等有關(guān)工作。
4、負(fù)責(zé)與出納交接單據(jù)、校對帳目、核對現(xiàn)金，對入帳單據(jù)手續(xù)不全，開支不合法的單據(jù)，有權(quán)上報校長，由校長負(fù)責(zé)查處。
5、按時參加上級召開的財務(wù)會議、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并及時匯報領(lǐng)導(dǎo)，學(xué)校帳目每月一次匯總上報校長，所有報表必須經(jīng)校長審查后，方可上報，有關(guān)教師切身利益的報表，必須經(jīng)校長審定或經(jīng)當(dāng)事人校準(zhǔn)后，方可上報。
6、負(fù)責(zé)全校固定資產(chǎn)的微機(jī)錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫等，每月一次處理有關(guān)入帳單據(jù)。
7、負(fù)責(zé)協(xié)助校長做好財務(wù)管理并為校長當(dāng)好財務(wù)管理參謀。
8、按照學(xué)校董事會領(lǐng)導(dǎo)的要求，編制學(xué)校人員經(jīng)費與公用預(yù)算，有計劃地合理使用資金。隨時進(jìn)行控制，向領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算情況的分析和考核，以利學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)采取措施，保證預(yù)算的準(zhǔn)確與資金的運作。
學(xué)校出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 4
�。�1）認(rèn)真執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，模范遵守財會制度，堅持行使《財會人員職權(quán)條例》，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，為學(xué)校的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，把好財務(wù)關(guān)。
�。�2）負(fù)責(zé)辦理預(yù)算內(nèi)外往來款項，固定資產(chǎn)調(diào)撥等會計事物。完成上級有關(guān)部門下達(dá)的各種統(tǒng)計報表。
（3）負(fù)責(zé)編制財務(wù)年度預(yù)、決算、月報表、工資表、資金表和各項開支、補(bǔ)助表等。
（4）做好算帳、記帳、結(jié)帳、報帳工作，做到手續(xù)嚴(yán)密，內(nèi)容落實，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，月清月結(jié)，報表 及時。
�。�5）與出納員共同完成本職工作，做到會計賬與出納現(xiàn)金賬，銀行對帳單相符，和出納員一起發(fā)放工資和各種補(bǔ)助。
（6）管好會計檔案，按照國家財務(wù)工作要求，填寫記帳憑單，核對，整理立卷，編制目錄，裝訂入冊，交給檔案室歸檔管理。
（7）負(fù)責(zé)全校的固定資產(chǎn)帳，應(yīng)與各科目的.財產(chǎn)帳相符，對學(xué)校的財產(chǎn)做到心中有數(shù)。
學(xué)校出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 5
1、學(xué)校會計應(yīng)根據(jù)會計制度和學(xué)校會計工作的，任務(wù)，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理學(xué)校會計工作
2、學(xué)校會計應(yīng)當(dāng)事先收集，提供編制財務(wù)預(yù)算計劃的有關(guān)資料，并參與編制和嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)上級批準(zhǔn)的學(xué)校財務(wù)預(yù)算計劃，合理地供應(yīng)資金，并監(jiān)督實際使用情況。檢查資金的.使用效果，力爭少花錢多辦事，使事業(yè)計劃與行政任務(wù)得以順利完成。
3、學(xué)校會計應(yīng)當(dāng)熟悉有關(guān)方針政策和規(guī)定，帶頭執(zhí)行并做好宣傳督促工作。對不符合制度規(guī)定或手續(xù)不全、憑證不實的款項有權(quán)拒付，并及時報告總務(wù)主任或校長處理。屬于明顯違反財經(jīng)紀(jì)律的行為，必須堅決抵制，并向上級財務(wù)部門報告。
4、根據(jù)政策規(guī)定，遵守各項收費制度，積極組織有關(guān)收入。嚴(yán)禁私設(shè)“小金庫”，對各項收入保證及時足額入帳，按時完成上繳任務(wù)。分清資金渠道費用開支和開支標(biāo)準(zhǔn)，正確合理安排和管理好各項預(yù)算外資金。
5、按照國家會計制度的規(guī)定，做好算帳、記帳、報帳、用帳和預(yù)決算的編制等工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字有根據(jù)帳表準(zhǔn)確及時，情況真實可靠。
6、按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期（每月、每季、半年、全年）檢查、分析單位預(yù)算的執(zhí)行情況和財務(wù)狀況，總結(jié)單位預(yù)算管理工作中的經(jīng)驗和問題，及時提出建議。
7、學(xué)校會計對上級主管部門和財政、稅務(wù)、銀行等部門來本單位了解檢查財務(wù)會計工作的人員，要負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料，如實反映情況。按照規(guī)定，財會人員要妥善保管會計憑證、帳雹報表等財務(wù)檔案資料，并定期立卷歸檔。并管理好各種印章。
8、學(xué)校會計調(diào)動工作或因故離職，要將經(jīng)管的會計憑證、帳目款項和未了事宜，向接辦人員移交清楚，并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交。
9、下班前鎖好保險箱，關(guān)好防盜門窗，切斷電源。
學(xué)校出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 6
崗位職責(zé)：
1、遵守學(xué)校各項規(guī)章制度，以身作則，起到模范帶頭作用;
2、負(fù)責(zé)配合總部收集校區(qū)學(xué)員資訊、新聞事件、相冊、文件等各項配合工作;
3、負(fù)責(zé)校區(qū)人事考勤、辦公文具、課程資料管理、辦公環(huán)境衛(wèi)生、日常零星采購 管理事項;
4、負(fù)責(zé)執(zhí)行校長下達(dá)的'任務(wù);
5、執(zhí)行總部財務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)校區(qū)的出納管理工作，確保校區(qū)的資金運轉(zhuǎn)安全、正常;
6、每天向總部報送財務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù);
7、定期收集各項財務(wù)單據(jù)，整理歸檔上交會計。
任職要求：
1、擁有一年財務(wù)工作經(jīng)驗;
2、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊精神，服從管理;
3、熟練操作電腦。
學(xué)校出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 7
1、嚴(yán)格執(zhí)行省物價局收費標(biāo)準(zhǔn)，依法收費，當(dāng)日現(xiàn)金必須存入銀行。
2、收費票據(jù)的分類整理、匯總、記賬及每日交費人數(shù)的上報（向本科室領(lǐng)導(dǎo)及校長匯報）。
3、每學(xué)期做好未交費學(xué)生的催繳清欠工作。
4、每學(xué)期末做好下學(xué)期收費項目的公告工作。
5、做好收費方面的`解釋、票據(jù)查詢及繳費證明的開具。
6、掌握收費系統(tǒng)的管理及操作流程，及臨時收費人員的培訓(xùn)。
7、收費票據(jù)的購買、領(lǐng)用、結(jié)余的登記，收費工作結(jié)束后及時與財務(wù)處長核對票據(jù)數(shù)量。
8、其它與收費有關(guān)的工作。
9、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
學(xué)校出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 8
崗位職責(zé)：
1、學(xué)費、宿舍費、水電租金等的.收款、開收據(jù)、現(xiàn)金管理等日常收支的管理和登記核對;
2、備用金管理，日常開支和報銷，及收益表;
3、學(xué)生宿舍管理;辦公用品的管理工作，包括采購、發(fā)放、清點、維護(hù)、登記等;
4、行政日常費用申請、交納(如房租、水電、物業(yè)等費用);
5、按時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷，行政、財務(wù)、會計類相關(guān)專業(yè);
2、熟悉出納工作基本流程;
3、能熟練運用辦公軟件，有團(tuán)隊合作精神，善于溝通，服務(wù)意識強(qiáng);熱愛教育事業(yè);
學(xué)校出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 9
1、加強(qiáng)對國有資產(chǎn)的`管理，確保國有資產(chǎn)不流失，按規(guī)定進(jìn)行核算，固定資產(chǎn)的購入、使用、報廢清理手續(xù)完整，做到帳證相符，帳帳相符，帳實相符。
2、對往來款項設(shè)立明細(xì)帳，及時清理，不長期掛帳，對應(yīng)上繳的款項，不拖欠挪用，及時上繳。
3、做好年終決算工作，全部報表做到數(shù)字真實，計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，口徑一致，帳帳相符，編報及時，說明詳實。
4、學(xué)校所有的收費項目按物價局規(guī)定辦理，亮證收費，所有收費全部入帳，不設(shè)帳外帳。
5、末結(jié)清代辦費，出具書面清單向?qū)W生家長公布。
6、《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，妥善保管好會計憑證，帳冊，報表等檔案材料，定期立卷歸檔。
學(xué)校出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 10
1、熟悉了解、掌握各項財經(jīng)法規(guī)政策，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)制度。
2、及時復(fù)核記帳憑證，保證其分錄正確，部門項目號碼無誤，計算準(zhǔn)確手續(xù)齊備，原始憑證規(guī)范，并做好復(fù)核記錄。
3、發(fā)現(xiàn)問題及時提出，并提出改正意見，交責(zé)任人予以更正。
4、全面了解各單位各項資金使用情況，對超支單位嚴(yán)格控制，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀、助手。
5、正確使用微機(jī)，依照規(guī)定進(jìn)行微機(jī)的使用和安全維護(hù)。
6、遵守職業(yè)道德，嚴(yán)守校規(guī)校紀(jì)，做好文明服務(wù)。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
學(xué)校出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 11
一、嚴(yán)格按《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定和會計業(yè)務(wù)需要，設(shè)置會計科目、會計帳簿、編制會計報表。
二、認(rèn)真審核原始憑證，序時編制記賬憑證，做到賬目清楚、計算精確。
三、定期編制、打印各類會計報表，做到內(nèi)容完整、帳表相符，并在規(guī)定時期內(nèi)按時報送各類報表。
四、做好學(xué)校內(nèi)部收據(jù)的請購、保管、領(lǐng)用登記、核銷、歸檔工作。
五、做好會計檔案的'立卷、裝訂、保管、歸檔工作。
六、保管學(xué)校財務(wù)支票專用章。
七、認(rèn)真復(fù)核學(xué)校工資、各類獎金等人員費用發(fā)放單。
八、協(xié)助財產(chǎn)保管員做好帳產(chǎn)賬冊設(shè)置、登記工作，做到帳帳、帳物相符。
學(xué)校出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容 12
1、認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)制度、遵守財經(jīng)法規(guī)、實事求是、廉潔奉公。
2、負(fù)責(zé)制定并實施學(xué)校的財務(wù)制度、規(guī)定和辦法。
3、負(fù)責(zé)學(xué)校的財務(wù)會計工作，登記總賬、編制財務(wù)報表。
4、負(fù)責(zé)審核費用報銷單、借款單和各種收支原始憑證及收費票據(jù)數(shù)量的核對。
5、審核、監(jiān)督各種款項的收支，做好財務(wù)核算、嚴(yán)格控制各項費用開支。
6、認(rèn)真核對往來賬，定期清理呆賬、壞賬及時監(jiān)控、催收應(yīng)收賬款，做到賬實相符。
7、負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)、監(jiān)督財務(wù)部門的'業(yè)務(wù)工作，搞好會計核算，提高財務(wù)管理水平。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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1、負(fù)責(zé)望海校區(qū)學(xué)生的日常繳費工作，所收現(xiàn)金必須當(dāng)日繳行，確保資金安全，收費數(shù)據(jù)及時帶回。
2、對費用繳齊的學(xué)生及時核算獎學(xué)金，該補(bǔ)的補(bǔ)，該加收的滯納金要收。
3、按照規(guī)定做好望海校區(qū)的藥費等報銷工作(部門費用發(fā)放、學(xué)醫(yī)藥費報銷和退費等工作)。
4、負(fù)責(zé)對望海校區(qū)學(xué)生繳費情況的.統(tǒng)計，對欠費的學(xué)生要及時催繳。
5、做好國家、學(xué)校等方面各項政策制度的宣傳工作。
6、做好校內(nèi)工資核算及工會會費提取上繳、住房公積金提取發(fā)放工作。
7、完成處領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
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1、負(fù)責(zé)辦理學(xué)校的現(xiàn)金收付工作。
2、仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證。做到經(jīng)手的每一張收付單據(jù)憑證都符合財務(wù)規(guī)定。（教職工辦理報銷手續(xù)時，可以先由會計審查后交領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，亦可領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，再由會計審查是否符合報銷規(guī)定，領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批這件事可不可以報，會計具體審查來籠去脈，車票、補(bǔ)貼是否符合規(guī)定。）
3、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，除按規(guī)定的'備用金，要及時上交銀行，對暫付的現(xiàn)金要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時報銷結(jié)帳。
4、提高警惕，保管好現(xiàn)金以及憑證和帳目。
5、模范地遵守和維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，對違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的開支，有權(quán)拒絕付款，拒絕報銷，并及時向領(lǐng)導(dǎo)報告。
6、負(fù)責(zé)學(xué)校各有關(guān)經(jīng)費的催收工作。
7、及時地準(zhǔn)確地發(fā)放工資、獎金和福利等經(jīng)費。
8、關(guān)心和做好其他力所能及的后勤總務(wù)工作，如辦公室值班，來訪接待，接好傳達(dá)電話，抄錄水電表等。
9、認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國會計法》。
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1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行財經(jīng)政策、法規(guī)和學(xué)院各項財務(wù)制度，并組織全處同事認(rèn)真完成學(xué)校交給的各項任務(wù)。
2、負(fù)責(zé)學(xué)校資金的全面管理，制定學(xué)校資金使用計劃，組織資金的落實與實施，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。
3、定期向校領(lǐng)導(dǎo)匯報資金狀況及分析材料，考核資金使用效果，優(yōu)化支出，減少浪費。
4、負(fù)責(zé)制定學(xué)校財務(wù)管理辦法及各種財務(wù)規(guī)定。
5、負(fù)責(zé)學(xué)校年度財務(wù)預(yù)、決算，及時正確審閱各種財務(wù)報表并進(jìn)行分析。
6、參與全校國產(chǎn)資產(chǎn)管理工作，參與學(xué)校大型設(shè)備采購論證。
7、負(fù)責(zé)學(xué)校二級財務(wù)的`管理與監(jiān)督，并在業(yè)務(wù)上給予正確指導(dǎo)。
8、負(fù)責(zé)處里的日常工作安排，協(xié)調(diào)各崗位之間的關(guān)系，定期組織全處同事政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
9、根據(jù)學(xué)校要求和安排，負(fù)責(zé)擬定財務(wù)處各種工作計劃及總結(jié)。
10、完成學(xué)校及上級交辦的其他工作。
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1、協(xié)助中心主任編制好學(xué)校全年各種預(yù)算和決算，做到正確及時，根據(jù)年度決算，寫好財務(wù)執(zhí)行情況的分析報告。
2、熟悉財務(wù)上有關(guān)政策和規(guī)定，按照規(guī)定的財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格管理學(xué)校經(jīng)費開支，對不符合財務(wù)制度規(guī)定和手續(xù)不全、憑證不實的`有權(quán)拒付。屬于明顯違反財經(jīng)紀(jì)律的行為，應(yīng)堅持原則，予以抵制。
3、行政和食堂每月根據(jù)準(zhǔn)確無誤的原始憑證做好記帳憑證，然后進(jìn)行登記帳目，做好報表。
4、對各項公款及收入，保證及時，足額入賬，做到按時完成各項上繳任務(wù)，正確合理安排和管理好各項預(yù)算外資金。
5、復(fù)審一切收支憑證，及時結(jié)算記賬，做到各項開支都符合規(guī)定，手續(xù)完備，數(shù)字有根據(jù)，賬表清楚整潔、及時準(zhǔn)確。
6、按照經(jīng)濟(jì)核算原則，分析預(yù)算執(zhí)行情況和財務(wù)狀況，經(jīng)常向領(lǐng)導(dǎo)匯報，提出合理建議。
7、食堂帳根據(jù)《奉賢區(qū)教育系統(tǒng)食堂會計制度》，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，做好成本核算，防止超額盈虧。
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一、在校長的直接領(lǐng)導(dǎo)下主持學(xué)校財務(wù)工作，并對工作承擔(dān)責(zé)任。
�。ㄒ唬┤尕�(fù)責(zé)學(xué)校的財務(wù)管理及會計核算工作，并結(jié)合實際制定有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度。
�。ǘ└鶕�(jù)國家財政，物價部門的`有關(guān)規(guī)定，做好學(xué)校各項收費工作。
（三）組織本科室的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高本科室人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
�。ㄋ模┙⑴c上級有關(guān)部門的工作關(guān)系，及時取得收費和物價方面的政策咨詢。
二、認(rèn)真執(zhí)行中專部各種教學(xué)常規(guī)管理。
三、建立正常的教學(xué)秩序，保證教學(xué)計劃的順利進(jìn)行。
四、加強(qiáng)中專部教研組建設(shè)，定期召開中專部教研組長會議，幫助中專部教研組落實學(xué)校對教學(xué)工作的要求。
五、嚴(yán)格執(zhí)行國家的課程計劃，開齊、教好各門課程。
六、深入教學(xué)第一線。通過聽課（每學(xué)期爭取聽每位教師的課），組織檢查教案和作業(yè)，聽取學(xué)生和家長反映，了解教學(xué)情況，提出改進(jìn)意見。
七、配合校領(lǐng)導(dǎo)完成上級和學(xué)校的各項任務(wù)。
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一、會計人員有權(quán)監(jiān)督、檢查學(xué)校各個部門的財務(wù)收支、資金使用、財產(chǎn)保管、收發(fā)、計量等工作。
二、上級機(jī)關(guān)、財政、審計、物價等執(zhí)法部門來校了解情況或檢查工作時，要負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料，如實反映情況。
三、要掌握學(xué)校各項收支數(shù)據(jù)和情況，根據(jù)學(xué)校工作的特點，分類進(jìn)行綜合分析和研究，從有利于教育事業(yè)出發(fā)，提出改進(jìn)和處理意見，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的“參謀”。
四、會計憑證、賬簿表冊、工資關(guān)系、文件資料、會計報表等都要建立檔案，定期裝訂，妥善保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不得銷毀。電腦記賬要做到及時備份。
五、會計人員調(diào)動工作或因故離職，要將經(jīng)費的.會計憑證、賬冊、文件資料和未了事項向接辦人員點交清楚，并由會計主管人員負(fù)責(zé)監(jiān)交。
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