應(yīng)收會計崗位職責(zé)(集錦15篇)
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，崗位職責(zé)起到的作用越來越大，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。擬起崗位職責(zé)來就毫無頭緒？以下是小編整理的應(yīng)收會計崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。
應(yīng)收會計崗位職責(zé)1
1、 負(fù)責(zé)日常各項收入核對并在金蝶管理系統(tǒng)錄入收款單;
2、 負(fù)責(zé)開具銷售發(fā)票;
3、 整理日常報銷單據(jù)及定期報銷，負(fù)責(zé)各項付款、工資發(fā)放;
4、 負(fù)責(zé)費用憑證的編制、憑證裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、 負(fù)責(zé)辦理銀行各項事務(wù)及銀行對賬;
6、 配合總賬會計安排賬務(wù)統(tǒng)計與匯總。
應(yīng)收會計崗位職責(zé)2
崗位職責(zé)：
1. 負(fù)責(zé)每月事業(yè)部業(yè)務(wù)報表的編制，如實記錄業(yè)務(wù)發(fā)生的實際情況;
2. 負(fù)責(zé)每周應(yīng)收數(shù)據(jù)的更新，及時反映應(yīng)收數(shù)據(jù)的`最新情況;
3. 負(fù)責(zé)后臺收款核銷與對賬，準(zhǔn)確反映應(yīng)收數(shù)據(jù)的金額;
4. 負(fù)責(zé)確定是否符合開票條件并安排開票;
5. 協(xié)助快速、高效完成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的查詢、統(tǒng)計及播報。
崗位要求：
1. 有1-3年或財務(wù)工作經(jīng)驗，Excel操作熟練，數(shù)據(jù)處理能力強(qiáng)，有責(zé)任心，有耐心，細(xì)心穩(wěn)重;
2. 溝通能力強(qiáng)，思維邏輯清晰，抗壓能力強(qiáng)，執(zhí)行力強(qiáng);
3. 財務(wù)專業(yè)，本科或以上學(xué)歷。
應(yīng)收會計崗位職責(zé)3
1、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;
2、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核___的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否
有總經(jīng)理簽字和經(jīng)辦人員簽字;
3、應(yīng)收帳款立帳管理，建立客戶應(yīng)收款明細(xì)賬，保證賬實相符;
4、應(yīng)收帳款帳齡分析，對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳;
5、定期應(yīng)收帳款管理報表的.提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;
6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬;
7、日常___登記和跟蹤;
應(yīng)收會計崗位職責(zé)4
1.負(fù)責(zé)公司上下游供應(yīng)商客戶的結(jié)算對賬、開票收票、收付款、庫存盤點監(jiān)督等
2.根據(jù)會計制度和稅收法規(guī)負(fù)責(zé)往來財務(wù)核算工作包括但不限于發(fā)票開具、會計憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等
3.協(xié)助供應(yīng)鏈或者供應(yīng)商系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理歸集，特別是采購-入庫-倉儲-物流-銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括但不限于收入、訂單、產(chǎn)品、成本及費用的整理、收集核對及入賬
4.每月按照集團(tuán)或公司要求在一定時間內(nèi)完成對應(yīng)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)模塊的'結(jié)賬工作
5.處理公司領(lǐng)導(dǎo)層管理需要的各項數(shù)據(jù)匯總
6.負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)委派的其他工作
應(yīng)收會計崗位職責(zé)5
職責(zé)描述：
應(yīng)收賬款操作流程的監(jiān)控與提升；
負(fù)責(zé)企業(yè)應(yīng)收賬款的查詢、催收、核銷工作；
與顧問或客戶確認(rèn)收款明細(xì)，跟蹤回款進(jìn)度，定期清理逾期款項；
維護(hù)催款狀態(tài)跟蹤表，核對、下載系統(tǒng)數(shù)據(jù)與狀態(tài)表數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的一致性；
月末系統(tǒng)中應(yīng)收賬款的核對、輔助結(jié)賬工作；
應(yīng)收賬款內(nèi)部管理報表的`編制、分析。
任職要求：
兩年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗；
熟練掌握SAP等財務(wù)軟件及辦公軟件；
做事細(xì)心、嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真負(fù)責(zé)；
邏輯清晰、良好的溝通能力。
應(yīng)收會計崗位職責(zé)6
工作職責(zé)
—負(fù)責(zé)ar相關(guān)的合同審核工作。主要包括：審核產(chǎn)品售賣方式是否合理，是否符合收入確認(rèn)條件；審核收款時間是否合理；審核收款金額的計算邏輯是否正確；審核發(fā)票條款是否合理等涉及到財務(wù)相關(guān)的事宜
—負(fù)責(zé)ar相關(guān)現(xiàn)金流、收入等賬務(wù)處理工作。主要包括：編制收款憑證，并核對銀行日記賬；編制收入憑證，根據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)確認(rèn)相應(yīng)的收入
—負(fù)責(zé)應(yīng)收款相關(guān)分析工作，管理與催收應(yīng)收款，做好相應(yīng)登記工作
—負(fù)責(zé)發(fā)票的.開具工作
—負(fù)責(zé)第三方收款平臺的管理、核對以及賬務(wù)處理工作
—保質(zhì)保量完成上級安排的其他工作
任職資格
—全日制本科及以上學(xué)歷，2—4年工作經(jīng)驗
—有oracle財務(wù)軟件使用經(jīng)驗優(yōu)先
—有中級會計師從業(yè)證書優(yōu)先考慮
—熟練使用office辦公軟件
—具有一定的溝通和抗壓能力
—有軟硬件或云計算企業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先
應(yīng)收會計崗位職責(zé)7
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司往來結(jié)算賬戶的核算、管理工作。
2、負(fù)責(zé)對應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款 進(jìn)行核算，并登好明細(xì)賬。
3、定期對賬，督促相關(guān)人員及時收回貨款。
4、做好與相關(guān)部門各環(huán)節(jié)的`溝通。
5、幫助處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他事情。
任職要求：
1. 持有助理會計師證，2年商貿(mào)公司工作經(jīng)驗;
2. 工作適應(yīng)能力強(qiáng)，善于溝通，能夠盡快上手。
3.工作經(jīng)驗1年以上
應(yīng)收會計崗位職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)購買及開具增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票，負(fù)責(zé)計算銷售稅金
2、負(fù)責(zé)制作銷售日報表，負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本;
3、根據(jù)公司有關(guān)制度建立客戶檔案，管理客戶資信及賒銷授信額度，整理保管銷售合同、協(xié)議;
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收對賬及壞賬管理
5、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度和流程、現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度，辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、
6、認(rèn)真登記現(xiàn)金、銀行日記賬、短長期借款、票據(jù)，理財產(chǎn)品等日記賬，現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié);
7、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，月末與會計核對現(xiàn)金庫存，編制現(xiàn)金月末盤點表;
8、進(jìn)行付款賬務(wù)處理。
應(yīng)收會計崗位職責(zé)9
崗位職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)公司國外代理，往來賬核對，收款的跟進(jìn);
2.負(fù)責(zé)到款確認(rèn)，及時登記銀行日記賬;
3.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的銷賬，制作收款憑證;
4.負(fù)責(zé)購買發(fā)票、開具發(fā)票,整理及裝訂發(fā)票;
5.完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
任職要求：
1.英文四級以上，具備較好的英文寫作能力;
2.大專以上學(xué)歷，熟悉XMIND和FOXMAIL的'操作;
3.熟練會計函數(shù)的應(yīng)用，邏輯性強(qiáng)，對數(shù)字敏感;
4.反應(yīng)敏捷、能跟客戶及時達(dá)成一致，具有較強(qiáng)的溝通能力
5.工作細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)，有優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)和應(yīng)變能力及團(tuán)隊合作精神;
6.熟悉FMS 系統(tǒng)優(yōu)先。
應(yīng)收會計崗位職責(zé)10
1.負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。每日及時登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，包括審查報銷手續(xù)、發(fā)票單據(jù)、金額是否準(zhǔn)確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點現(xiàn)金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，后續(xù)憑證的整理及賬務(wù)--財務(wù)經(jīng)理做)
2.負(fù)責(zé)管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應(yīng)及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。(只需要核對銀行的收款，銀行的付款--財務(wù)經(jīng)理核對)
3.嚴(yán)格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。
4.負(fù)責(zé)公司工資的.發(fā)放提交/另一公司簡單個稅。
5.其他臨時事項(老板報銷單的整理等)
6、開立銷售發(fā)票。
7、做好應(yīng)收賬款日常核對工作，確認(rèn)客戶每筆回款。確保應(yīng)收賬款總賬與明細(xì)賬一致。
8、每月向公司領(lǐng)導(dǎo)及銷售部提供應(yīng)收賬款明細(xì)表及應(yīng)收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的客戶重點追蹤包含與客戶的及時對賬)。
9、與銷售部核對訂單執(zhí)行情況。
10、ERP應(yīng)收模塊的日常維護(hù)優(yōu)化改善等。
11、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。
12.進(jìn)項發(fā)票勾選平臺的查看勾選確認(rèn)。
13.電費發(fā)票。
14.抄報稅。
15.ERP部分科余的維護(hù)核對。
應(yīng)收會計崗位職責(zé)11
應(yīng)收賬款會計michael page米高蒲志國際（香港）有限公司公司簡介：我們的客戶是美國的實驗室軟件工程公司，提供一流質(zhì)量產(chǎn)品。他們的業(yè)務(wù)與工廠網(wǎng)絡(luò)遍布全球，并在不斷擴(kuò)建，其中上海是亞太地區(qū)中心樞紐。該企業(yè)為標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)股之一，市場年財政收入約為50億美金。在最近的人員變動中，他們正在尋找一位新的應(yīng)收會計來運行sap系統(tǒng)等工作。
職責(zé)描述：
6個月合同。應(yīng)收賬款操作流程的`監(jiān)控與提升；負(fù)責(zé)企業(yè)應(yīng)收賬款的查詢、催收、核銷工作；與顧問或客戶確認(rèn)收款明細(xì)，跟蹤回款進(jìn)度，定期清理逾期款項；維護(hù)催款狀態(tài)跟蹤表，核對、下載系統(tǒng)數(shù)據(jù)與狀態(tài)表數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的一致性；月末系統(tǒng)中應(yīng)收賬款的核對、輔助結(jié)賬工作；應(yīng)收賬款內(nèi)部管理報表的編制、分析。
任職要求：
兩年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗；熟練掌握sap等財務(wù)軟件及辦公軟件；做事細(xì)心、嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真負(fù)責(zé)；邏輯清晰、良好的溝通能力。
應(yīng)收會計崗位職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核算工作，核對和清理應(yīng)付賬目的'全部賬務(wù);
2、負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)取、開具、核銷及相關(guān)稅務(wù)工作;
3、依據(jù)財務(wù)制度審核應(yīng)付單據(jù)，檢查原始憑證的真實性、有效性、完整性;
4、完成領(lǐng)導(dǎo)日常臨時安排的輔助工作。
應(yīng)收會計崗位職責(zé)13
1.現(xiàn)金的日常收支和保管，執(zhí)行現(xiàn)金限額管理，超過限額的'資金必須當(dāng)天解入銀行;
2.資金收付后當(dāng)日入賬，現(xiàn)金盤點，核對現(xiàn)金日記賬，補(bǔ)充備用金，執(zhí)行備用金制度，編制資金日報;
3.清點各部門交來的各種款項，做到有問題即時問清并及時處理;
4.按公司要求執(zhí)行費用報銷審核，資金收付,并對已支付費用報銷和付款OA流程做出審批及回復(fù);
5.及時處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導(dǎo)借款未清表;
6.每月提供單體、合并報表上其他往來數(shù)據(jù);每季度關(guān)聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總;
7.銀行帳戶的開戶與銷戶;
8.收據(jù)、支票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;
9.收到銀行承兌匯票，即時出具收據(jù)，即時登記和復(fù)印;每月按供應(yīng)商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付;
10.收集資金預(yù)算數(shù)據(jù)，編制資金預(yù)算表;
11.查實、關(guān)注、匯報各銀行帳戶余額，避免入不敷出，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報具體銀行存款及備用金情況;
12.每月15日前按時裝訂會計憑證;
13.積極配合審計工作;經(jīng)總賬審核，財務(wù)(副)經(jīng)理審批后提供對外數(shù)據(jù);
14.完善SOP操作手冊;完善業(yè)務(wù)部門培訓(xùn)文檔;
15.完成直接上級交辦的臨時任務(wù)。
應(yīng)收會計崗位職責(zé)14
崗位職責(zé)：
1.SAP應(yīng)付系統(tǒng)處理
2.K3應(yīng)付系統(tǒng)處理
3.增值稅發(fā)票開具與進(jìn)項簽收登記
4.材料固資等入庫與應(yīng)付款審核
5.應(yīng)付款報表報送
要求：
1、財會專業(yè)畢業(yè)，具有1年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗
2、熟悉K3操作，精通辦公軟件，尤其是excel的.實操
3、溝通表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的目標(biāo)管理和時間管理
4、具有一定的財務(wù)分析能力
5、執(zhí)行力好，具有團(tuán)隊精神
應(yīng)收會計崗位職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)應(yīng)付款憑證的錄入；
2、供應(yīng)商往來對帳單的核對；
3、編制月份應(yīng)付款計劃；
4、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收和審核；
5、應(yīng)付帳款帳齡分析；
6、負(fù)責(zé)審核采購部提供的報價單和采購訂單；
7、負(fù)責(zé)審核倉庫提供的采購入庫單；
8、有良好地溝通技巧，善于與公司外部（供應(yīng)商）及公司內(nèi)部相關(guān)部門的溝通
9、分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況
10、會同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項的'核算和管理辦法
11、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬
12、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項的結(jié)算
13、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算工作
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