出納工作職責[實用]

出納工作職責1

　　1、嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)政策，按規(guī)定認真管好現(xiàn)金，辦理好各項收支賬目。

　　2、認真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報庫存報表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應(yīng)及時查明原因，并報校領(lǐng)導解決。

　　3、認真審核一切報銷單據(jù)，按財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關(guān)。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù)。

　　4、加強現(xiàn)金管理，外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹防被盜。

　　5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的`收繳工作，收費結(jié)束后與有關(guān)同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。

　　6、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導批準私人不得借用公款。

　　7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

　　8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

　　9、完成領(lǐng)導交給的其它臨時性任務(wù)。

出納工作職責2

　　1、負責貨幣資金的收入、保管及支付工作，嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用；

　　2、定期對賬，做到賬賬相符、賬實相符；

　　3、負責管理庫存現(xiàn)金、有價證券管理，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，定期與銀行對賬；

　　4、及時登記現(xiàn)金帳，日清月結(jié)；

　　5、編制公司貨幣資金日報表；

　　6、與銀行信貸工作人員進行聯(lián)絡(luò)、溝通、相互協(xié)助，辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù)；

　　7、審核付款的'原始憑證審批手續(xù)是否齊全，按規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)；

　　8、其他出納相關(guān)工作。

出納工作職責3

　　1、作業(yè)現(xiàn)場各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、整理、輸出工作

　　2、作業(yè)現(xiàn)場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的統(tǒng)計工作

　　3、對外相關(guān)款項的支出，如話費，水電；

　　4、完成作業(yè)現(xiàn)場的`日常巡檢及監(jiān)督，做好規(guī)范作業(yè)的安全管理工作；

　　5、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭

　　6、固定資產(chǎn)用品的管理工作

　　7、負責上海全部報銷費用的審核，統(tǒng)計與報銷并與深圳財務(wù)對接；

　　8、公司年會、旅游等團建活動的協(xié)助工作

　　9、部分的出納工作（包括原始憑證的審核及日常費用的報銷，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)）

　　10、完成領(lǐng)導交代的其他后勤管理類工作

出納工作職責4

　　1、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結(jié)。

　　2、負責及時、準確辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)，及時核銷有關(guān)臨時性借支及其他相關(guān)憑據(jù)。協(xié)助辦理相關(guān)融資手續(xù)。

　　3、負責復核各類原始收付憑證金額是否正確、票據(jù)是否相符、手續(xù)是否齊全等。

　　4、負責業(yè)務(wù)系統(tǒng)及時錄入收付款記錄，并確保數(shù)據(jù)準確。

　　5、定期盤點庫存現(xiàn)金、核對存款余額，做到賬賬、賬實相符，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　6、負責領(lǐng)購專用發(fā)票、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙等。

　　7、負責保管專用發(fā)票、現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等。

　　8、負責有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及企業(yè)財務(wù)保險柜的安全使用。

　　9、完成領(lǐng)導交辦的'其他工作事項。

出納工作職責5

　　1、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額表；

　　2、負責核對供應(yīng)商與客戶系統(tǒng)余額，支付貨款與退款；

　　3、負責日常收支的管理和核對；

　　4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　5、配合對賬財務(wù)管理統(tǒng)計匯總；

　　6、完成公司領(lǐng)導交待的`其他任務(wù)。

出納工作職責6

　　工作一年后，我也對自己的工作流程做了一個簡要的分析。通過自己不懈的奮斗和努力，逐漸明白了自己在工作中取得的成績和存在的問題，為自己接下來的成長和努力做了更多的規(guī)劃和準備。

　　第一，提升自己的心智

　　為了更好的完成自己的工作，我需要對自己的工作有更好的認識，真正把工作放在心里，認真對待每一件事，才能真正把工作中的每一件事做好。在工作時間，要約束自己的行為，用公司的規(guī)章制度要求自己。在工作中，也要多學習出納相關(guān)的知識和資料，對當前的工作有更好的了解，才能真正把工作做好。在未來的生活中，我需要我個人的.努力來促進我更好的發(fā)展，所以我需要隨時以更好的方式和態(tài)度來完成我個人的工作。

　　第二，增強工作能力

　　在處理這份出納工作上我還有很多需要學習的地方，所以在新的一年里，我要抓住任何可以成長和提高的機會和方面。我應(yīng)該在工作中學習，成長，爭取更多的技能，這樣才能更好的提高自我工作。為了更好的做好自己的工作，我也需要端正自己的思想，多向別人學習，讓自己在這份工作中更容易得到提升，獲得應(yīng)有的成長。為了做好當下的工作，我們需要不懈的努力，做出自己的行動，為我們的未來付出更多的努力。

　　第三，改正自己的缺點

　　工作中總會有一些不好的方面和情況，大部分是因為我工作不認真，注意力不集中。尤其是手機的影響非常大。畢竟腦子里裝著手機是沒有辦法在工作中取得更好的成績，取得更高的效率的。然后我需要在工作中做更多的檢查。畢竟收銀員的工作很重要。哪怕是最輕微的問題都會造成嚴重的后果，尤其是這一年我犯下的錯誤給了我極大的警醒。

　　總之，在新的一年里，我會端正我的自我態(tài)度，在工作中多做努力，為生活多做努力。想來想去，還是需要在以后的工作中及時反思總結(jié)自己，這樣才能更好的認識自己的問題，也有助于我更好的發(fā)展，真正為自己的人生奮斗。

出納工作職責7

　　1、嚴格按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算及外匯管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　3、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金現(xiàn)額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。

　　4、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　6、良好的執(zhí)行能力。

出納工作職責8

　　職責

　　1、負責銀行結(jié)算相關(guān)事項(收支、登賬、銀行對賬、單據(jù)的收集與整理、辦理各項銀行業(yè)務(wù));

　　2、保管好現(xiàn)金、各種有價證券、空白支票、票據(jù)、印鑒等。

　　3、收集每月資金預算表并匯總。

　　4、檢查付款審核手續(xù)是否齊全，將審核手續(xù)齊全的單據(jù)送總裁核準。

　　5、協(xié)助辦理銀行融資手續(xù)。

　　任職要求

　　1、大專以上學歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，具備一定財務(wù)知識，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，有相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　2、良好的.職業(yè)操守，作風嚴謹，具備良好的溝通能力，責任心強，工作細致，有團隊精神，上進好學;

　　3、能熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件，電腦操作嫻熟。

出納工作職責9

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;

　　2、負責銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項;

　　3、負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的`費用報銷;

　　4、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;

　　5、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符;

　　6、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;

　　7、完成公司交辦的其它工作。

　　8、對接稅務(wù)系統(tǒng)，了解稅收知識。

出納工作職責10

　　1、負責銷項發(fā)票開具、進項稅票抵扣認證

　　2、嚴格按會計制度和會計準則進行賬務(wù)處理，辦理公司稅務(wù)報表的審核、查對及繳納工作；

　　3、編制有關(guān)稅務(wù)報表及相關(guān)分析報告等其它與稅務(wù)有關(guān)事項；

　　4、負責員工報銷，客戶收款及供應(yīng)商付款并及時進行帳務(wù)處理

　　5、負責與銀行部門聯(lián)系，辦理有關(guān)結(jié)算事項，處理有關(guān)結(jié)算問題，并負責銀行帳戶的收支管理。

出納工作職責11

　　1、負責公司全盤賬務(wù)核算，

　　2、負責公司發(fā)票的'申購及開票工作，

　　3、負責公司付款資料的審核，

　　4、完成銀行付款等事宜，

　　5、負責完成每月銀行對賬單

　　6、編制每月資金執(zhí)行情況

　　7、完成上級領(lǐng)導安排的其他事宜

出納工作職責12

　　1、按規(guī)定每日做銀行賬

　　2、根據(jù)收付款憑證并登記現(xiàn)金日記賬

　　3、負責報銷費用的工作，單據(jù)整理

　　4、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員

　　6、完成個體戶轉(zhuǎn)分公司辦理事宜（營業(yè)執(zhí)照辦理、稅務(wù)辦理、銀行開戶等）

　　7、店鋪每月盤點

　　8、完成領(lǐng)導交代其他事項

出納工作職責13

　　1、負責現(xiàn)金支取、支付與保管，支票、網(wǎng)銀管理，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等；

　　2、費用報銷，審核原始票據(jù)，編制憑證；

　　3、發(fā)票購買、開具與保管；

　　4、日常的賬務(wù)處理，報表填制；

　　5、熟悉稅控開票及每月的電子納稅申報；

出納工作職責14

　　崗位職責：

　　1、建立維護人事花名冊，員工勞動合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關(guān)工作;

　　2、日常考勤及月度薪資績效核算;

　　3、各類單據(jù)整理、費用支出提報;

　　4、現(xiàn)金、票據(jù)等保管及登記，協(xié)助會計辦理相關(guān)財務(wù)工作;

　　5、公司交辦的其他事項。

　　任職要求：

　　1、大�；虼髮Ｒ陨蠈W歷;

　　2、具有人事出納相關(guān)工作經(jīng)驗三年以上;

　　3、辦事沉穩(wěn)、細心，較強的溝通能力、理解能力、執(zhí)行能力，良好的`團隊合作意識。

出納工作職責15

　　1.負責員工日常費用報銷登記，

　　2.負責日�，F(xiàn)金的收入，銀行卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，

　　3.起草和修改公司公告，通知等;

　　4.負責公司人事招聘工作，辦理入職手續(xù);

　　5.負責日常辦公室用品采購、發(fā)放、登記管理、辦公室設(shè)備等固定資產(chǎn)管理;

　　6.員工考勤系統(tǒng)維護，統(tǒng)計及外出人員管理;

　　7.保證辦公室所需物資的`充足(如水、設(shè)備、耗材等)就費用結(jié)算;

　　8.公司來訪人員的接待;

　　9.負責公司各部門的行政后勤類相關(guān)工作。

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