出納員的職責(zé)工作范圍

出納員的職責(zé)工作范圍1

　　1、及時(shí)、準(zhǔn)確地辦理每筆收、付款業(yè)務(wù)，按規(guī)定出具收款收據(jù);

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)，賬實(shí)、賬賬、賬證相符;

　　3、及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)資金日報(bào)表，真實(shí)反映財(cái)務(wù)往來;

　　4、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與會計(jì)辦理收、支付憑證交接;

　　5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網(wǎng)銀的開立、銷戶;

　　6、辦理公司資金調(diào)撥的銀行支付;

　　7、月末與會計(jì)核對現(xiàn)金、銀行發(fā)生額和余額，做到及時(shí)、準(zhǔn)確;

　　8、完成上級交給的'其它事務(wù)性工作。

出納員的職責(zé)工作范圍2

　　1、負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，復(fù)核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時(shí)，保管票據(jù)及印章等;

　　2、負(fù)責(zé)銀行賬款的劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢;

　　3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作，正確指定各項(xiàng)現(xiàn)金流向，確�，F(xiàn)金流量表的`正確性;

　　4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù);

　　5、協(xié)助會計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)備所需統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等;根據(jù)經(jīng)營需要，負(fù)責(zé)合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經(jīng)營活動的正常運(yùn)行。

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納員的職責(zé)工作范圍3

　　1.現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.庫存現(xiàn)金保管并保證賬實(shí)相符;

　　3.妥善保管各種票據(jù)、印鑒，將所收匯票，支票及時(shí)、準(zhǔn)確交存開戶銀行;

　　4.準(zhǔn)確、及時(shí)辦理銀行付款業(yè)務(wù);

　　5.及時(shí)收取銀行單據(jù)及對賬單，做好銀行對帳工作;

　　6.準(zhǔn)確、及時(shí)記錄各種票據(jù)的收、付、存情況，做好每天的盤存工作;

　　7.協(xié)助做好公司債務(wù)融資工作;

　　8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納員的'職責(zé)工作范圍4

　　出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。

　　主要工作職責(zé)有：

　　第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　第二條 每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對，填寫《獎(jiǎng)金日報(bào)表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

　　第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計(jì)科目。要妥善保管會計(jì)憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤。

　　第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的.日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　第七條 及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長期欠款。

　　第八條 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計(jì)檔案保管工作。

　　第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

　　第十一條 負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況

　　第十三條 及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報(bào)表。

出納員的職責(zé)工作范圍5

　　1..負(fù)責(zé)集團(tuán)本部所有資金付款的全部賬務(wù)

　　2.對本部門的預(yù)算和費(fèi)用使用進(jìn)行控制審核把關(guān)

　　3.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理組織公司各項(xiàng)審計(jì)工作，包括內(nèi)部審計(jì)和年度報(bào)表審計(jì)工作

　　4.正確維護(hù)ERP系統(tǒng)、確保出納相關(guān)數(shù)據(jù)的'準(zhǔn)確性

　　5.負(fù)責(zé)集團(tuán)本部會計(jì)資料的裝訂及保管

　　6.負(fù)責(zé)集團(tuán)合并資金日報(bào)表

　　7.與外部合作銀行保持良好溝通

　　8.完成上級交辦的其他工作

出納員的職責(zé)工作范圍6

　　1、申請票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

　　2、負(fù)責(zé)收集整理審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的`合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金的收支管理和核對;

　　4、協(xié)助財(cái)會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、登記并核對物料(產(chǎn)品)電腦賬進(jìn)、銷、存;

　　6、員工薪資核算，負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)及公司其他部門的對外聯(lián)絡(luò);

　　8、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作;

出納員的職責(zé)工作范圍7

　　(1)負(fù)責(zé)公司的日常費(fèi)用報(bào)銷;

　　(2)公司收款、付款核對并及時(shí)登記銀行存款賬、現(xiàn)金日記賬;

　　(3)根據(jù)日常業(yè)務(wù)開具增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票，并做好登記;

　　(4)及時(shí)跟蹤并收回各部門進(jìn)項(xiàng)及費(fèi)用發(fā)票，開具電子發(fā)票;

　　(5)登記并勾選每月進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票;

　　(6)和會計(jì)對接的.相關(guān)事項(xiàng);

　　(7)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納員的職責(zé)工作范圍8

　　1. 負(fù)責(zé)每天核對店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。

　　2. 負(fù)責(zé)核對每天財(cái)務(wù)所需數(shù)據(jù)，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　3. 負(fù)責(zé)開具銷項(xiàng)發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會計(jì)憑證

　　4. 負(fù)責(zé)做應(yīng)收應(yīng)付貨款報(bào)表，每月15號提報(bào)當(dāng)月應(yīng)收款明細(xì)。

　　5. 負(fù)責(zé)在金碟(釘釘有成)系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證。

　　6. 負(fù)責(zé)每月底核算銷售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)績提成。

　　7. 根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績等核算員工工資;

　　8. 負(fù)責(zé)按時(shí)提交個(gè)人周報(bào)、月報(bào)。

　　9. 負(fù)責(zé)公司收款端建立、維護(hù)與更新，并根據(jù)流水制定報(bào)表;

　　10. 負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)對接;

　　11. 協(xié)助管理層制定公司財(cái)務(wù)流程等制度;

　　12. 完成上級交辦的其他工作。

出納員的職責(zé)工作范圍9

　　1、 負(fù)責(zé)收付款等操作、結(jié)算、保管、匯整并保證準(zhǔn)確性

　　2、 及時(shí)編制與完善憑證并錄入系統(tǒng)

　　3、 工資及各類獎(jiǎng)金發(fā)放

　　4、 社保處理

　　5、 零用金及各類報(bào)銷發(fā)放

　　6、 各類日記賬處理及保管

　　7、 公司注冊注銷、銀行業(yè)務(wù)往來處理

　　8、 各項(xiàng)票據(jù)保管

　　9、 有效審查各項(xiàng)執(zhí)行之合法性與合理性

出納員的職責(zé)工作范圍10

　　一、熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍，嚴(yán)格把關(guān)。

　　二、認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理，對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)差錯(cuò)的均應(yīng)退回補(bǔ)填更正或重寫，方能辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　三、根據(jù)會計(jì)工作規(guī)范要求，認(rèn)真記好銀行和現(xiàn)金日記帳，做到數(shù)準(zhǔn)確，書寫整潔。

　　四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得私自挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的`限額，注意安全保衛(wèi)工作，防止事故發(fā)生。

　　五、按時(shí)做好工資、補(bǔ)貼的發(fā)放工作。

　　六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度，加強(qiáng)銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。

　　七、登記固定資產(chǎn)明細(xì)帳，定期與保管部門進(jìn)行核對，做到帳實(shí)相符。

出納員的職責(zé)工作范圍11

　　1、準(zhǔn)確無誤登記現(xiàn)金及銀行日記賬工作，編制出納報(bào)表，并做到日清月結(jié);

　　2、完成公司所有銀行涉及的'對賬、開戶、銷戶等事，做相關(guān)登記臺賬;

　　3、及時(shí)取回銀行進(jìn)賬單等各種收付憑證，負(fù)責(zé)銀行及協(xié)助會計(jì)處理稅局事務(wù)的外勤工作;

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

出納員的職責(zé)工作范圍12

　　1、負(fù)責(zé)核對電商平臺的銷售明細(xì)

　　2、負(fù)責(zé)快遞費(fèi)用的核算

　　3、定期對庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，處理來往款項(xiàng)

　　4、負(fù)責(zé)記帳憑證的'編制、裝訂，保存，歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料

　　5、與公司財(cái)務(wù)部門對接，處理供應(yīng)商與公司往來帳目。

出納員的職責(zé)工作范圍13

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)的辦理;

　　2、現(xiàn)金日清月結(jié)，做到賬賬相符，賬實(shí)相符;

　　3、熟悉銀行支票、匯票等結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀對外付款工作;

　　5、負(fù)責(zé)公司日常差旅費(fèi)的`報(bào)銷及個(gè)人借款崔繳工作;

　　6、負(fù)責(zé)公司考勤，核算、發(fā)放員工工資;

　　7、負(fù)責(zé)公司用車及油卡登記管理工作;

　　8、負(fù)責(zé)公司其他工作安排;

出納員的職責(zé)工作范圍14

　　1、根據(jù)審核簽章的.收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。

　　2、按時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，確保賬實(shí)相符。

　　3、每月月末與銀行對賬，確保賬賬相符。

　　4、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、上級安排的其他工作。

出納員的職責(zé)工作范圍15

　　1. 整理應(yīng)收應(yīng)付登記明細(xì)賬和現(xiàn)金日記賬;

　　2. 費(fèi)用單據(jù)審核、報(bào)銷及合同審核、保管;

　　3. 固定資產(chǎn)攤銷和費(fèi)用攤銷;

　　4. 協(xié)助外賬會計(jì)整理外賬資料;

　　5. 協(xié)助查款及入賬。銀行日記賬的登記;

　　6. 辦理銀行開戶、銷戶，熟悉企業(yè)對公賬戶相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7. 公司各部門及個(gè)人用款申請及借款統(tǒng)計(jì)匯總;

　　8. 負(fù)責(zé)公司流水帳包括日常收入、支出、報(bào)銷的`及時(shí)登記;

　　9. 妥善保管現(xiàn)金、支票等財(cái)務(wù)票據(jù)，做好各種財(cái)務(wù)票據(jù)的登記保管工作;

【出納員的職責(zé)工作范圍】相關(guān)文章：

倉管員職責(zé)與工作范圍通用03-07

工作范圍及崗位職責(zé)03-30

生產(chǎn)主管的工作范圍職責(zé)通用04-24

人事部門職責(zé)與工作范圍06-25

車間主管工作職責(zé)與工作范圍03-28

工作范圍及崗位職責(zé)10篇03-30

工作范圍及崗位職責(zé)(10篇)03-30

生產(chǎn)主管工作職責(zé)及工作范圍08-05

工作范圍及崗位職責(zé)(集合10篇)03-30