財務(wù)調(diào)賬情況說明

會計核算單位：*************集團(tuán)

入賬日期：2017年05月27日

調(diào)整說明：（內(nèi)容應(yīng)簡潔明了，清楚闡釋調(diào)賬原因）例如：

原“應(yīng)收*****2月物業(yè)水電費(fèi)”憑證【客商輔助核算】單位掛錯�，F(xiàn)將憑證貸方：主營業(yè)務(wù)收入/物業(yè)收入【客商輔助核算：**】 12473.01，紅字沖銷，更改為：主營業(yè)務(wù)收入/物業(yè)收入【客商輔助核算：******】 12473.01

原會計分錄：2017年02月21日 8號憑證

借：應(yīng)收賬款/掛賬【客商輔助核算：A**】 14179.22 貸：其它應(yīng)收款/新代付水費(fèi) 55.2 其它應(yīng)收款/新代付電費(fèi) 1651.01 主營業(yè)務(wù)收入/物業(yè)收入【客商輔助核算：B********】 12473.01

調(diào)賬后會計分錄：

借：應(yīng)收賬款/掛賬【客商輔助核算：A***】 14179.22 貸：其它應(yīng)收款/新代付水費(fèi) 55.2 其它應(yīng)收款/新代付電費(fèi) 1651.01

主營業(yè)務(wù)收入/物業(yè)收入【客商輔助核算：A*****】 12473.01

調(diào)賬人 ： 復(fù)核人： 計財部經(jīng)理： 財務(wù)總監(jiān)：

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