房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)情況說明書

一、2017 年04月份財(cái)務(wù)情況說明

1、公司基本情況

2、資產(chǎn)負(fù)債情況

3、損益情況

4、項(xiàng)目成本支出情況

5、項(xiàng)目資金需求情況

二、2017年4月份預(yù)算執(zhí)行情況分析

三、項(xiàng)目進(jìn)展情況簡要匯報(bào)

編制單位：***房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 單位負(fù)責(zé)人：

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：

報(bào)表編制人：

填報(bào)時(shí)間 ： 2017年5月10日

***房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

2017年04月份財(cái)務(wù)情況說明

一、 公司基本情況

***房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“***公司”）主要從事房地產(chǎn)開發(fā)與銷售、房屋租賃等業(yè)務(wù)。成立于2017年8月3日，由****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、***建設(shè)投資總公司、**地產(chǎn)集團(tuán)共同出資組建，注冊(cè)資金5,000萬元，其中：***房地產(chǎn)開發(fā)有限公司出資2,000萬元、***建設(shè)投資總公司出資1,500萬元、***地產(chǎn)集團(tuán)出資1,500萬元。出資方式為貨幣資金，截至2017年8月31日止出資資金全部到位。公司現(xiàn)有職工26人，總資產(chǎn)約14851萬元。

公司經(jīng)營思路：①***項(xiàng)目（啟動(dòng)區(qū)）3號(hào)地53畝，本年開工8.8萬平方； ②***代建項(xiàng)目21號(hào)地66畝，本年開工12萬平方；③***安臵房項(xiàng)目本年擬開工10萬平方；④***項(xiàng)目本年開工；⑤***4號(hào)地75畝和5號(hào)地182畝商住，待規(guī)劃的客運(yùn)總站、中國最大的汽車零配件市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè)形成氣候再建，預(yù)計(jì)2017年下半年開發(fā)。

根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司的團(tuán)隊(duì)建設(shè)、管理、培訓(xùn)等工作陸續(xù)開展，公司的計(jì)劃管理、全面預(yù)算管理、全成本管理、績效考核等管理手段逐步落實(shí)，公司正在步入規(guī)范化管理的軌道。

二、 資產(chǎn)負(fù)債情況

截止2017年04月40日公司資產(chǎn)總額148,508,846.28元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)144,665,052.28元，占資產(chǎn)總額的97.41％；固定資產(chǎn)860,973.64元，占資產(chǎn)總額的0.58％；無形資產(chǎn)164,884元，占資產(chǎn)總額的0.11％；長期待攤費(fèi)用2,817,936.36元，占資產(chǎn)總額的1.90％。

負(fù)債總額100,198,890.27元，資產(chǎn)負(fù)債率67.47％，負(fù)債全部為流動(dòng)負(fù)債。

所有者權(quán)益48,309,956.01元，其中實(shí)收資本50,000,000元，未分配利潤-1,690,043.99元。

三、 損益情況

截至到08年4月40日，公司產(chǎn)生虧損1,690,043.99元。其中：

銷售費(fèi)用780,673.13元，為發(fā)生的項(xiàng)目前期策劃推廣費(fèi)用及售樓部費(fèi)用。

管理費(fèi)用960,755.82元，為公司經(jīng)營管理過程中發(fā)生的管理費(fèi)用。

財(cái)務(wù)費(fèi)用-51,84.96元，為委托貸款發(fā)生的借款利息及金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)等。

四、 ***項(xiàng)目成本支出情況

1、***項(xiàng)目地塊劃分：總占地約1,715.94畝，由于氣象站

的原因，容積率調(diào)整，開發(fā)用地也相應(yīng)調(diào)整，其中：***公司開發(fā)凈地314.147畝、***公司開發(fā)凈地241.166畝，雙方各自開發(fā)面積未變，相關(guān)手續(xù)正在報(bào)批中。

2、***項(xiàng)目開發(fā)地應(yīng)支付貨幣補(bǔ)償及其他費(fèi)用預(yù)計(jì)15,319.69萬元，其中：貨幣補(bǔ)償11,288.85萬元、拆遷工作經(jīng)費(fèi)1,111.75萬元、垃圾清運(yùn)費(fèi)949萬元、臨時(shí)圍墻284.7萬元、村民遷墳費(fèi)用135.23萬元、現(xiàn)狀變壓器收購88.26萬元、***公司前期費(fèi)用813.1萬元、***墊資資金成本461.6萬元、***墊資資金成本187.2萬元；已支出成本25,331萬元（其中含儲(chǔ)備地成本費(fèi)用的支付）。

3、***項(xiàng)目已支出成本25,331萬元，其中：***公司預(yù)付***預(yù)算外資金管理辦公室***項(xiàng)目拆遷補(bǔ)償款11,550萬元、資金成本395萬元，***公司預(yù)付****預(yù)算外資金管理辦公室***項(xiàng)目拆遷補(bǔ)償款10,700萬元、項(xiàng)目前期費(fèi)用墊資1,713萬元、資金成本973萬元。

五、 ***項(xiàng)目資金需求情況

1、***項(xiàng)目開發(fā)地總成本原測(cè)算12.9億，經(jīng)與儲(chǔ)備地成本項(xiàng)目核對(duì)后，開發(fā)地總成本調(diào)整為13.2億，由于地塊容積率調(diào)整，待實(shí)際成本確定后***公司與***公司，按雙方各自開發(fā)用地級(jí)差及容積率等因素按比例分?jǐn)偂?/p>

2、土地掛牌價(jià)格暫按9億計(jì)算，如掛牌價(jià)減少到8億，有

些費(fèi)用相應(yīng)減少；土地摘牌時(shí)分兩次繳納，***需資金3.5億，三方股東按比例投入，其中：鄭州***房地產(chǎn)開發(fā)有限公司應(yīng)投入1.4億，***建設(shè)投資總公司應(yīng)投入1.05億，***地產(chǎn)集團(tuán)應(yīng)投入1.05億。

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3、***與***公司，對(duì)***項(xiàng)目前期費(fèi)用的墊資與實(shí)際得地比例不一致的，按得地比例，在土地掛牌后，雙方進(jìn)行結(jié)算。

4、土地掛牌后的資金缺口及后續(xù)開發(fā)資金，由***公司自行籌措。

房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)情況說明書 [篇2]

現(xiàn)將本月財(cái)務(wù)報(bào)表編制報(bào)出，并對(duì)報(bào)表作簡要說明如下： 

一、資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益情況

截止 2011 年 4月末，資產(chǎn)總額 244,317.71萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)133,640.57萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)110,677.14萬元；負(fù)債總額為119,166.14萬元，其中：流動(dòng)負(fù)債72,164.13萬元，非流動(dòng)負(fù)債47,002.01萬元；凈資產(chǎn)125,151.57萬元，其中：實(shí)收資本12,000.00萬元。

主要項(xiàng)目情況：

1、貨幣資金：30,415.45萬元，包括：現(xiàn)金140.99萬元、銀行存款30,274.46萬元

2、應(yīng)收票據(jù)：7,550.00萬元.

3、應(yīng)收賬款凈額：13,523.41萬元，主要為售煤款 4、預(yù)付賬款：20,772.30萬元，主要為各項(xiàng)目工程款及煤款 5、其他應(yīng)收款：57,224.26萬元，主要為內(nèi)部及關(guān)聯(lián)方往來款項(xiàng) 6、存貨：3,379.72萬元，主要為集裝站及港口庫存煤 7、其他流動(dòng)資產(chǎn)：775.43萬元，為待攤鐵運(yùn)費(fèi)及項(xiàng)目前期費(fèi)

8、長期股權(quán)投資：103,538.20萬元，對(duì)子公司及其他被投資單位的投資款

附：集團(tuán)公司長期股權(quán)投資明細(xì) 單位：萬元

9、固定資產(chǎn)：6,690.96萬元，主要包括運(yùn)輸設(shè)備及房屋建筑物 10、在建工程：276.09萬元，主要為宿舍樓前期費(fèi) 11、無形資產(chǎn)：167.59萬元，主要為唐公塔征地費(fèi) 12、應(yīng)付賬款:6,962.22萬元，主要為購煤款 13、預(yù)收賬款：4,141.23萬元，主要為煤款

14、應(yīng)付職工薪酬：1,085.88萬元，主要包括應(yīng)付職工工資1,013.09萬元，職教費(fèi)33.98萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)59.53元，職工福利費(fèi)0.00萬元,社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)-20.72萬元

15、應(yīng)繳稅費(fèi)：2,394.52萬元，

16、其他應(yīng)付款18,744.63萬元，主要為應(yīng)付個(gè)人的各類款項(xiàng)和工程質(zhì)保金

17、其他流動(dòng)負(fù)債：3,658.82萬元，主要為預(yù)提的站臺(tái)費(fèi)及生產(chǎn)費(fèi)用 18、所有者權(quán)益:125,151.57萬元，其中實(shí)收資本12,000萬元， 19、短期借款：35,000.00萬元，為向華夏銀行貸款20,000萬元，向農(nóng)行貸款15,000萬元。

20、長期借款：47,000.00萬元，為向建行貸款10,000萬元，向招行貸款17,000萬元，向中信銀行貸款20,000萬元。

二、收入、成本及利潤情況

1、本月實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入18,965.62萬元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)82,770.28萬元，其中:主營業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)18,965.62萬元,累計(jì)實(shí)現(xiàn)82,770.28萬元;其他業(yè)務(wù)收入0.00萬元,累計(jì)實(shí)現(xiàn)0.00萬元。

附：集團(tuán)公司銷售收入表 單位:萬元

2、本月實(shí)現(xiàn)營業(yè)成本8,521.06萬元, 其中:主營業(yè)務(wù)成本實(shí)現(xiàn)8,521.06

萬元；其他業(yè)務(wù)成本實(shí)現(xiàn)0.00萬元；

3、營業(yè)稅金及附加216.66萬元； 4、銷售費(fèi)用 7,271.70萬元； 5、管理費(fèi)用537.10萬元；

6、財(cái)務(wù)費(fèi)用 410.34萬元；主要為貸款利息支出 7、營業(yè)外收入8.00萬元； 8、營業(yè)外支出 0.00萬元；

9、本月實(shí)現(xiàn)利潤總額2,016.76萬元，累計(jì)利潤總額6,117.25萬元 三、現(xiàn)金的增減、變動(dòng)情況

本期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額為512.16萬元，主要增減項(xiàng)為：經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入為20,070.24萬元，經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出為18,777.35萬元，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的凈流量為1,292.89萬元；投資活動(dòng)現(xiàn)金流入為0.00萬元，投資活動(dòng)的現(xiàn)金流出為546.27萬元，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量-546.27萬元，其中：投資活動(dòng)中購買固定資產(chǎn)支付的現(xiàn)金為546.27萬元；籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入0.00萬元，籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出234.46萬元,籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量為-234.46萬元，其中：支付利息現(xiàn)金流出411.29萬元。

四、經(jīng)營、銷售情況 1、集裝站購進(jìn)情況:

集裝站本月購入煤炭共計(jì)30.13萬噸，累計(jì)購入173.35萬噸（從范家村煤業(yè)公司本月購入3.19萬噸，累計(jì)購入5.26萬噸）。

附：購進(jìn)明細(xì)表 單位：萬噸

2、發(fā)運(yùn)情況：

本月發(fā)運(yùn) 35.40萬噸，累計(jì)發(fā)運(yùn)180.10萬噸。

附：發(fā)運(yùn)明細(xì)表 單位：萬噸

3、煤炭銷售情況：本月銷售41.65萬噸，其中：鐵路外運(yùn)銷售41.65萬噸；累計(jì)銷售183.97萬噸；

附：銷售明細(xì)表 單位：萬噸

4、集裝站、港口庫存情況：

本月庫存共計(jì)17.55萬噸，集裝站庫存20.18萬噸；港口庫存-2.63萬噸。

五、主要稅金實(shí)現(xiàn)及繳納情況

單位：萬元

六、固定資產(chǎn)投資完成情況

本月凈增加132.64萬元，主要為運(yùn)輸設(shè)備增加0.00萬元、辦公設(shè)備增加74.17萬元、專用設(shè)備增加58.47萬元。全年累計(jì)增加297.72萬元，主要為運(yùn)輸設(shè)備增加132.46萬元、辦公設(shè)備增加97.74萬元、專用設(shè)備增加58.47萬元、機(jī)器設(shè)備增加9.05萬元。 七、在建工程投資完成情況

本月凈增加0.00萬元，累計(jì)完成276.09萬元；累計(jì)減少值為0.00萬元。 八、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 1、流動(dòng)比率 1.85：1

2、資產(chǎn)負(fù)債率 48.78%

3、主要經(jīng)營指標(biāo)： 單位：萬元、萬噸

九、對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量有重大影響的其他情況說明 1、因港口檢驗(yàn)結(jié)果未回，其中64587噸為本月未結(jié)算數(shù)，采用合同售價(jià)已進(jìn)賬。（財(cái)務(wù)核算量為416474噸，測(cè)算量（實(shí)際量）為416474噸）

蒙泰煤電集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)處

2011年5月 5日

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