企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算情況說明書

一、企業(yè)基本情況

（一）企業(yè)主營業(yè)務(wù)范圍和附屬其他業(yè)務(wù)，企業(yè)從業(yè)人員、職工數(shù)量和專業(yè)素質(zhì)的情況。

二、本年度預(yù)算編制基礎(chǔ)及生產(chǎn)經(jīng)營情況

根據(jù)公司上年生產(chǎn)經(jīng)營的基礎(chǔ) ，結(jié)合上級下達(dá)的經(jīng)營目標(biāo),編制了2011年財(cái)務(wù)預(yù)算方案。

（一）2017年生產(chǎn)經(jīng)營情況 單位：萬元。

（二）2017年共收到政府補(bǔ)貼收入70萬元。其中：10年1月收到陜發(fā)改投資〔2017〕2587號《國家發(fā)展改革委工業(yè)和信息化部關(guān)于下達(dá)電子信息產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造項(xiàng)目2017年第三批擴(kuò)大內(nèi)需中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃的通知》中央預(yù)算內(nèi)投資100萬元，做補(bǔ)貼收入50萬元，余50萬元待項(xiàng)目驗(yàn)收后才允許使用。10年12月收到市發(fā)改委下達(dá)2017年高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金20萬元。 （三）利潤分配情況。

2017年度實(shí)現(xiàn)可供投資者分配凈利 111025.66元，累計(jì)可供投資者分配凈利129573.01元2017年度暫不分利。 （四）現(xiàn)金流管理情況

2017年度處置固定資產(chǎn)收回3.16萬元，是丟失面包車保險(xiǎn)賠償款。其余均屬正常經(jīng)營活動流量。

（五）財(cái)務(wù)政策變化情況

本年度壞賬計(jì)提比例調(diào)整為與控股公司一致。對照情況如下表

三、預(yù)算年度主要指標(biāo)情況

2011年度營業(yè)收入1100萬元，利潤總額25萬元。

四、預(yù)算年度重大事項(xiàng)說明

目前看來2011年度無重大事項(xiàng)說明。

五、預(yù)算年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)說明

1、營業(yè)收入1100萬元，與上年實(shí)際1014萬元相比，增長8.48% 2、主營收入1000萬元，與上年實(shí)際918萬元相比，增長8.93% 2、主營收入成本率為79.2%，與上年實(shí)際79.85%相比，下降0.65%。

3、營業(yè)費(fèi)用65萬元，占營業(yè)收入的5.91%，2017年實(shí)際63萬元，占營業(yè)收入6.21%，營業(yè)費(fèi)用占營業(yè)收入的比例減少0.3個(gè)百分點(diǎn)。

4、管理費(fèi)用200萬元，占營業(yè)收入的18.19%，2017年實(shí)際197萬元，占營業(yè)收入19.43%，管理費(fèi)用占營業(yè)收入的比例減少1.24個(gè)百分點(diǎn)。

5、凈利潤17萬元，銷售利潤率1.55%，2017年實(shí)際凈利潤12萬元，銷售利潤率1.18%，上升0.37個(gè)百分點(diǎn)。

6、凈資產(chǎn)收益率2%，2017年實(shí)際1.43%，上升0.57個(gè)百分點(diǎn)。

2011年財(cái)務(wù)工作將緊緊圍繞管理升級要求，加強(qiáng)核算，控制支出，強(qiáng)化預(yù)算管理，確保公司經(jīng)營目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)。

六、可能影響預(yù)算指標(biāo)的說明和其他需要說明的事項(xiàng)

由于市場環(huán)境及管理因素，實(shí)際完成指標(biāo)可能和預(yù)算指標(biāo)會略有出入。無其他需要說明事項(xiàng)。

二〇一一年二月一一日

**公司

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