指標(biāo)項(xiàng)

考評(píng)目的

考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)

1   合同收款的核對(duì)與撥款準(zhǔn)確性、及時(shí)性

確保合同收款、撥款核算及時(shí)、準(zhǔn)確

因到款核撥核算不及時(shí)，造成的投訴不高于[   ]次/年；因合同款業(yè)務(wù)流程處理不完整，造成記錄的不一致不高于[  ]個(gè)/年（二者權(quán)重各50%）

2   合同付款的審核與支付的及時(shí)、準(zhǔn)確

保證合同付款與計(jì)劃一致、核算及時(shí)

是否因監(jiān)督不力致使付款合同超計(jì)劃任務(wù)期限執(zhí)行[否決性指標(biāo)]，因付款審核不力造成的違規(guī)付款不高于[  ]次/年，由此造成的損失不高于[  ]元（二者權(quán)重各50%）；

3   借款及投資監(jiān)控力度

保證借款及投資資金的安全、規(guī)范

每月進(jìn)行借款監(jiān)督檢查次數(shù)，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題數(shù)不高于[  ]個(gè)/年，由此造成的損失不高于[  ]元（二者權(quán)重各50%）

4   合同的歸檔及保管情況

保證合同的及時(shí)歸檔和合同的完整性

合同歸檔的及時(shí)性，合同歸檔的有序性，方便查閱性，合同文本的保管的安全性，已歸檔的合同文本不得有遺失（否決性指標(biāo)）

5   往來(lái)賬項(xiàng)的核銷與核算情況

保證往來(lái)賬項(xiàng)的及時(shí)處理與核銷，保證往來(lái)款核算的準(zhǔn)確

是否定期核對(duì)往來(lái)賬項(xiàng)，并對(duì)已結(jié)事項(xiàng)及時(shí)核銷，定期將往來(lái)款明細(xì)賬與總賬余額相核對(duì)，保證賬賬相符，因?yàn)榧皶r(shí)核對(duì)或核算錯(cuò)誤造成的記賬錯(cuò)誤不得多于[ ]次，錯(cuò)漏金額不多于[  ]元 

6   定期督促有關(guān)人員結(jié)清往來(lái)事項(xiàng)

保證往來(lái)事項(xiàng)的及時(shí)清結(jié)

是否定期將應(yīng)收、應(yīng)付事項(xiàng)的明細(xì)反饋給有關(guān)人員和領(lǐng)導(dǎo)，并根據(jù)合同督促有關(guān)人員收款與付款

7   對(duì)合同資金流向預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性

保證按合同進(jìn)行資金預(yù)測(cè)，為財(cái)務(wù)決策提供依據(jù)

是否及時(shí)、準(zhǔn)確做出資金流向預(yù)測(cè)

8   合同執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)分析與預(yù)測(cè)

全面準(zhǔn)確預(yù)測(cè)合同款收付情況

按月編制報(bào)送合同執(zhí)行情況分析表，統(tǒng)計(jì)報(bào)表中的錯(cuò)漏項(xiàng)不超過(guò)[ ]%，錯(cuò)漏金額不得超過(guò)[  ]元

9   本崗位流程改進(jìn)建議

發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)管理流程、控制問(wèn)題

每半年編制報(bào)送流程改進(jìn)建議報(bào)告，建議的合理性、可行性

10 保密工作

杜絕泄密

不發(fā)生泄密事件（否決性指標(biāo)）

備注：