商場倉庫管理制度

一、目的

為保障公司正常經(jīng)營的連續(xù)性和秩序,使倉庫作業(yè)合理化,避免浪費,降低成本,控制物資,減少庫存資金占用,結(jié)合公司實際情況特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于信陽天潤廣場正常經(jīng)營、辦公所需各種原輔材料、零配件、外協(xié)加工件、工具、辦公、清潔用品等物料的庫存管理規(guī)定。

三、管理原則

倉庫管理應(yīng)保證滿足公司正常經(jīng)營所需的物資需要,不缺貨斷檔,并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。

四：職責(zé)

a、倉庫設(shè)兼職或?qū)Ｂ殏}庫管員，倉庫管-理-員負責(zé)物料的收料、驗收、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護登記出入帳工作；

b、司財務(wù)部、行政部負責(zé)倉庫管理工作的監(jiān)督。

c、采購部、保安部、倉庫管-理-員共同負責(zé)廢棄物處理工作。

d、倉庫管-理-員對物料的檢驗和不良品處置方式的確定。

五、庫存物品的限額標準

（1）日常消耗物料的庫存限額：

a、一般按計劃采購，庫里可保留少量庫存；

b、 特殊情況另行處理。

（2）常備的物品的庫存限額：

a、一般按計劃采購，最多保留持每月平均消耗量的1倍；

b、特殊情況另行處理。

六、物品采購的申請

（1）公司各部門原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)本部門的實際需要填報下月物品需求計劃，并報公司財務(wù)部進行預(yù)算審核。

（2）當(dāng)倉庫常用物品（如：背心袋、購物袋、銷售小票）低于規(guī)定的庫存限額

時，應(yīng)及時填制所需物品的采購申請計劃。

（3）倉庫中無儲存的零星、應(yīng)急物品由使用部門負責(zé)人填制追加采購計劃。

（4）公司財務(wù)部主管會計依據(jù)下列內(nèi)容審核：

a、倉庫實際庫存量；

b、當(dāng)月實際消耗量；

c、費用預(yù)算計劃。

（5）部門經(jīng)理審核：

a、采購計劃不合理的，應(yīng)及時予以調(diào)整申購計劃；

b、采購計劃合理的，部門經(jīng)理應(yīng)在采購申請表簽署姓名日期。

c、固定資產(chǎn)物品申購，必須由總經(jīng)理簽字確認。

七、物品的入庫

（1）采購員原則上應(yīng)在物品采購回來的當(dāng)日，將物品送交倉庫驗收，特殊情況不能在當(dāng)日入庫的，應(yīng)報行政部經(jīng)理批準后另行處理；

（2）如采購員通知物品供應(yīng)商送貨上門，采購員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉庫驗貨；

（3）倉管員應(yīng)對購買的物品按照采購申請計劃進行驗收；

（4）經(jīng)驗收合格的物品，庫管員應(yīng)開具《入庫單》（入庫單為一式二聯(lián)），并將物品分類存放；在擺放合理安全可靠的前提下,必須做到過目見數(shù),檢點方便,成行成列,整齊美觀。

（5）倉管員應(yīng)根據(jù)《入庫單》和領(lǐng)料單，及時登記物品明細賬；

（6）倉管員應(yīng)在辦理入庫手續(xù)后將《入庫單》的二聯(lián)交由采購員，由采購員將此單據(jù)附在發(fā)票后到財務(wù)部報銷采購費用。

八、倉庫物品的存放管理

（1）物品存放倉庫的自然條件：

a、有通風(fēng)設(shè)備；

b、光線充足；

c、面積寬敞。

（2）倉庫物品的存放分類：

a、易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品；

b、吸水性強、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品；

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c、常用工具、材料和配件等；

d、易碎、易損物品；

e、工具存放區(qū)；

f、文具物品存放區(qū)；

g、消耗品物品存放區(qū)。

（3）倉庫區(qū)域劃分的方法：

a、在貨架上標識開并隔離；

b、劃線掛標牌。

（4）倉庫物品的存放要求：

a、易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品應(yīng)單獨設(shè)置倉庫存放，存放時應(yīng)注意： ----周圍無明火、遠離熱源；

----擺放在地下；

----配備滅火器；

----保持包裝完好；

----庫房結(jié)構(gòu)堅固，門窗封閉牢固；

----庫房門內(nèi)開。

b、吸水性強、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時：

----用經(jīng)過防水處理的貨架放置；

----放在干燥的地上或貨架上；

----配備防潮通風(fēng)設(shè)施。

c、常用工具、材料和配件等：

----不規(guī)則物品、用盒或袋裝好后擺放；

----規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上；

----體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。

d、易碎易損的物品：

----體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層、整齊的擺放在地上；

----體積較大的，應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品；

----放置位置有膠墊。

九、倉庫物品的領(lǐng)用管理

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a、物資出庫堅持"先進先出,按規(guī)定供應(yīng),節(jié)約用料"的原則發(fā)料；如領(lǐng)用的物品在使用過程中有剩余的情況，領(lǐng)用人應(yīng)將多領(lǐng)物品退回倉庫，倉管員應(yīng)認真進行核對登記并及時填寫退料單。

b、各部門要指定專人領(lǐng)取和專人管理使用物資。

c、常備用料,凡屬可分割折零的,本著節(jié)約的原則,都應(yīng)折零領(lǐng)用,不準一次性領(lǐng)用；凡屬低值的易耗品，可采用分類造冊直接簽領(lǐng)。特殊工種（如水電工、維修工）人員領(lǐng)用各類工具時，除按領(lǐng)用程序填寫《領(lǐng)料單》外，還需由倉管員登記所領(lǐng)用工具，此《工具領(lǐng)用登記表》反映記錄領(lǐng)用人所領(lǐng)用保管的各類工具。領(lǐng)用人離職或變動工種時，需按《工具領(lǐng)用登記表》記錄，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，應(yīng)作賠償），方能辦理離職手續(xù)。

d、辦公用品領(lǐng)料程序:使用人填寫領(lǐng)料單(物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量)→部門主管審批簽字→倉庫發(fā)料。

e、水電工程配件領(lǐng)料程序:填寫領(lǐng)料單(物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領(lǐng)料單并同《工作維修單》→倉庫發(fā)料。

f、清潔、綠化用品領(lǐng)料程序:填寫領(lǐng)料單(物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領(lǐng)料單→倉庫發(fā)料。

g、所有領(lǐng)用物料要求以舊(壞)換新, 但在實施過程中可先領(lǐng)后交；否則倉庫有權(quán)拒絕發(fā)料。

(附:以舊換新物料明細:A、辦公用品:打印機用墨盒、訂書機、計算器、辦公設(shè)備及電腦配件等;B、水電配件類:所有工具、燈具、光源、水表、電表、開關(guān)類、閉門器、鎖類、設(shè)備工具配件、軸承類等;C、清潔、綠化類:所有工具、設(shè)備工具配件、膠桶、水管等。)

十、倉庫物品報廢的管理

（1）報廢的標準：

物品報廢制度是為了明確物品報廢程序。

a、工程部對所有設(shè)備除加強日常運行、維修和保養(yǎng)等工作外, 還應(yīng)認真做好設(shè)備、材料的更新工作。

b、設(shè)備報廢需符合下列情況之一:-

c、 經(jīng)預(yù)測, 繼續(xù)大修后技術(shù)性能仍不能滿足工藝(工作)要求, 并且大修需要

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費用相對更新設(shè)備較多的。

d、嚴重影響安全, 又無法改造, 繼續(xù)使用可能引起事故的。

e、 嚴重污染環(huán)境, 危害人體健康, 進行改造又不經(jīng)濟的。

f、其它需淘汰或更換的設(shè)備。

g、對倉庫中發(fā)現(xiàn)因過期、損壞和老化不能使用的物品, 倉庫管-理-員應(yīng)按年度報公司領(lǐng)導(dǎo)批準報廢, 價值超過500元, 需報總經(jīng)理批準。

（2）物品報廢的程序：

a、申請設(shè)備報廢, 經(jīng)公司部門經(jīng)理/主管同意后, 填寫“固定資產(chǎn)報廢鑒定書”, 經(jīng)財務(wù)部和行政經(jīng)理同意后方可報廢, 若設(shè)備價值超過人民幣5,000元, 還需總經(jīng)理審核后方可報廢。

b、所有廢舊物資統(tǒng)一交回倉庫,使用人員不得自行處理;工作人員以舊換新的舊料, 如燈具、電線和廢電纜等集中到一定數(shù)量作報廢處理, 對有回收利用價值的金屬、塑料可集中送至廢品回收站, 所得款項由倉管員交財務(wù)入帳。

(3) 報廢物資應(yīng)由采購、倉管、保安、三方同時處理。

十一、倉庫物品的清點

（1）每月25日前，倉管員應(yīng)對倉庫內(nèi)物品進行逐一清點。

（2）根據(jù)清點結(jié)果，填寫《庫存物品盤點表》。

（3）倉管員應(yīng)將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物余額進行核對； a、經(jīng)核對無誤的，倉管員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫單發(fā)出庫單，編制《庫存物品進、耗、存表》，報于行政部。行政部根據(jù)此表做好下月采購計劃。

b、如經(jīng)核對有誤：

----實際多于賬面余額的，應(yīng)報財務(wù)會計根據(jù)《會計核算標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進行賬務(wù)處理；

----如實物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)程處理。

（4）倉管員應(yīng)在28日前將當(dāng)月《物品盤點表》、《物品進、耗、存表》、《物品申購計劃表》報送公司財務(wù)部經(jīng)理審核。

（5）公司財務(wù)部會計應(yīng)于每于每月25-31日對倉庫物品進行抽樣或全部核對，并在當(dāng)月31日前將核對結(jié)果報財務(wù)部經(jīng)理。

十二、倉庫物品管理資料的保管

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（1）公司財務(wù)會計應(yīng)在每月末將倉庫物品的財務(wù)原始單據(jù)編制記賬憑證、登記賬薄，并根據(jù)《會計核算標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進行賬務(wù)處理。

（2）倉庫物品管理的財務(wù)資料交財務(wù)部經(jīng)理審核無誤后，加密在管理處財務(wù)部長期保存。

十三、其它有關(guān)事項

a、倉庫人員工作調(diào)動時一定要辦理移交手續(xù),列明移交物資清單(一式三份),經(jīng)三方確認后,要求各方簽字確認,以免發(fā)生糾紛。

b、倉庫的盈虧反映出倉庫人員的工作質(zhì)量,力求做到不出差錯。

c、對倉庫人員由于工作失誤造成的虧損,要進行處理以及賠償。

十四、附則

（1）本制度由公司辦公室負責(zé)解釋;

（2）本制度報總經(jīng)理審批備案后生效

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