大額采購(gòu)制度

1、總則：

1.1為進(jìn)一步規(guī)范公司大額物資采購(gòu)程序，保證大宗物資采購(gòu)過(guò)程的高效、透明，采購(gòu)的物資優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉，切實(shí)降低采購(gòu)成本，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

1.2大宗物資采購(gòu)工作堅(jiān)持集中采購(gòu)的原則，。

1.3大宗物資采購(gòu)工作采用比價(jià)與招投標(biāo)相結(jié)合的工作方法。

2.范圍：

大宗物資采購(gòu)主要指采購(gòu)物資一次性支付金額較大，需謹(jǐn)慎對(duì)待的采購(gòu)行為。具體范圍的確認(rèn)如下：

批量物資及大的維修總成件需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，再實(shí)施采購(gòu)，主要包括：

（一）單件物資金額在5千元以上（含5千元）或批次需求量在5萬(wàn)元以上的材料及統(tǒng)管物資，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批；

（二）每批次需求量在10萬(wàn)元以上的材料，由公司經(jīng)理審批。

（三）駐外車輛所帶材料；

（四）車用總成配件：發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、駕駛室、車架總成、前后橋等材料，應(yīng)由公司技術(shù)部門鑒定，并出具鑒定報(bào)告。

3、工作方式：

3.1比 價(jià)：電話詢價(jià)、網(wǎng)絡(luò)詢價(jià)、市場(chǎng)調(diào)查

3.2招投標(biāo)：公開招標(biāo)（競(jìng)標(biāo)）、邀請(qǐng)招標(biāo)（競(jìng)標(biāo)）

4、采購(gòu)：

4.1.一般性大宗物資采購(gòu)各部門應(yīng)提前三天上報(bào)。

4.2符合招標(biāo)條件的大宗物資采購(gòu)應(yīng)提前十天上報(bào)，招標(biāo)工作小組進(jìn)入招投標(biāo)工作程序。

4.3大宗物資采購(gòu)要在合格供應(yīng)商的范圍內(nèi)選定，具備招標(biāo)采購(gòu)條件的，應(yīng)盡量實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。

4.4采購(gòu)人員在采購(gòu)時(shí)應(yīng)至少兩人以上共同操作，做到采購(gòu)過(guò)程公開化、透明化。對(duì)合格供應(yīng)商需要赴廠考察的，可會(huì)同有關(guān)單位的采購(gòu)人員共同考察。

5.采購(gòu)比價(jià)工作程序：

5.1采購(gòu)部門根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃做出物資批量采購(gòu)計(jì)劃，并廣泛尋找供應(yīng)商，對(duì)供應(yīng)商按《質(zhì)量手冊(cè)》等相關(guān)采購(gòu)控制程序進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，建立合格供應(yīng)商名錄。

5.2采購(gòu)部門提報(bào)采購(gòu)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，附合格供應(yīng)商的詳細(xì)資料和價(jià)格情況等說(shuō)明報(bào)送物價(jià)員。

5.3物價(jià)員根據(jù)年度預(yù)算審核采購(gòu)計(jì)劃，在預(yù)算內(nèi)的進(jìn)入比價(jià)程序，預(yù)算外的需報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

5.4物價(jià)員根據(jù)采購(gòu)物品的性質(zhì)確定比價(jià)方式，即比價(jià)或招投標(biāo)，同時(shí)協(xié)助采購(gòu)部門尋找合格供應(yīng)商。

5.5采用比價(jià)方式的，采購(gòu)部門應(yīng)向物價(jià)員報(bào)送三家以上合格供應(yīng)商的詳細(xì)資料和價(jià)格情況等說(shuō)明，物價(jià)員通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、電話、市場(chǎng)調(diào)查等

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手段進(jìn)行尋價(jià)，最終本著質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、實(shí)用的原則確定廠家及價(jià)格。

5.6特殊情況下（如僅有唯一供應(yīng)商或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有特殊要求），價(jià)格談判超過(guò)最高限價(jià)，需經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

5.7通知業(yè)務(wù)部門根據(jù)比價(jià)或招投標(biāo)結(jié)果與廠商簽訂合同。

5.8采購(gòu)和財(cái)務(wù)部門依據(jù)合同執(zhí)行。

6、結(jié)算制度：

6.1大宗物資采購(gòu)必須經(jīng)過(guò)物價(jià)員簽批，未經(jīng)物價(jià)員簽批的采購(gòu)計(jì)劃，各單位不得擅自實(shí)施，財(cái)務(wù)部門不得進(jìn)行結(jié)算付款。

6.2大宗物資采購(gòu)必須簽訂采購(gòu)合同，采購(gòu)人員簽訂合同應(yīng)本著權(quán)利主動(dòng)的原則。

6.3采購(gòu)部門要求財(cái)務(wù)付款時(shí)，在報(bào)送付款申請(qǐng)單時(shí)應(yīng)同時(shí)將物價(jià)員簽字的采購(gòu)申請(qǐng)單報(bào)財(cái)務(wù)部門留存，財(cái)務(wù)部門應(yīng)妥善保管，并注明對(duì)應(yīng)的付款憑證號(hào)碼以備檢查。

6.4物資采購(gòu)付款原則上采取先入賬后付款的制度，采購(gòu)付款實(shí)行審批制度。大宗物資采購(gòu)付款方式需經(jīng)財(cái)務(wù)中心同意，財(cái)務(wù)部門付款要嚴(yán)格審查采購(gòu)合同，憑驗(yàn)收合格證明才能夠付款，款項(xiàng)結(jié)算應(yīng)采用票據(jù)的結(jié)算方式，避免現(xiàn)金交易。具體要求如下：

6.4.1.物資采購(gòu)一律由采購(gòu)人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。

6.4.2.申請(qǐng)付款，由經(jīng)辦人填寫申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 方可辦理付款業(yè)務(wù)，其程序?yàn)椋?/p>

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由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單，部門經(jīng)理簽字后由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況進(jìn)行審核，總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字，再由出納辦理付款業(yè)務(wù)。

6.4.3.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

6.4.4長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與其建立良好的信用關(guān)系，款項(xiàng)結(jié)算可以分次進(jìn)行。

6.4.5臨時(shí)供應(yīng)商的款項(xiàng)結(jié)算按照合同的約定執(zhí)行。

7、審計(jì)制度：

7.1審計(jì)部門不定期對(duì)物資采購(gòu)的過(guò)程、結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督檢查；

7.3大宗物資采購(gòu)的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)方式和采購(gòu)程序的執(zhí)行情況；

7.4大宗物資采購(gòu)的采購(gòu)價(jià)格與同類物資的業(yè)內(nèi)價(jià)格水平比較情況；

7.5大宗物資采購(gòu)的采購(gòu)合同的履行情況；

8、罰則：

8.1審計(jì)部門要對(duì)發(fā)現(xiàn)的采購(gòu)違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題提出處罰建議，經(jīng)審核后進(jìn)行處理。

8.2對(duì)于利用職權(quán)徇私舞弊、假公濟(jì)私、中飽私囊、貪污受賄、吃回扣的責(zé)任人，一律給予開除處分；造成經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)令賠償全部損失，同時(shí)，給予單位負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人警告以上處分。

8.3、對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)采購(gòu)價(jià)格明顯高于直接詢價(jià)的（同等品質(zhì)情況

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下），造成損失金額輕微的，給予單位負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人警告以上處分；造成損失金額較大的扣發(fā)單位負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人一個(gè)月業(yè)績(jī)工資，直接責(zé)任人調(diào)離采購(gòu)部門；對(duì)于經(jīng)采購(gòu)比價(jià)員簽批的采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)比價(jià)員同擔(dān)處罰責(zé)任。

8.4大宗物資采購(gòu)必須按照公司制訂的采購(gòu)程序執(zhí)行，違者將給予直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人警告以上處分。

8.5對(duì)于干擾、消極對(duì)待比價(jià)和審計(jì)工作，造成比價(jià)和審計(jì)工作困難者，情節(jié)嚴(yán)重的調(diào)離采購(gòu)部門。

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