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易耗品采購(gòu)報(bào)銷制度
上海市田林三中物品采購(gòu)與報(bào)銷制度
1、學(xué)校物品的采購(gòu)，分學(xué)期采購(gòu)計(jì)劃和臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃。執(zhí)行先請(qǐng)購(gòu)、后采購(gòu)，先入財(cái)產(chǎn)賬、后財(cái)務(wù)報(bào)銷的制度。
2、物品采購(gòu)采用預(yù)報(bào)申領(lǐng)制度，每學(xué)期開學(xué)初由各處室、年級(jí)組、教研組負(fù)責(zé)人填寫《田林三中物品采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單》，預(yù)報(bào)學(xué)期采購(gòu)計(jì)劃。要如實(shí)填寫采購(gòu)物品的名稱、數(shù)量、用途、金額等，由部門負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)校長(zhǎng)室。臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃作為學(xué)期采購(gòu)計(jì)劃的補(bǔ)充。
3、物品請(qǐng)購(gòu)流程：
（1）各處室、年級(jí)組、教研組制定學(xué)期采購(gòu)計(jì)劃或臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃，填寫物品請(qǐng)購(gòu)單。
（2）物品請(qǐng)購(gòu)單送交校長(zhǎng)審批。
（3）校長(zhǎng)同意后，交總務(wù)處采購(gòu)經(jīng)辦。
（4）采購(gòu)物品驗(yàn)收入庫(kù)。
（5）物品請(qǐng)購(gòu)人到財(cái)產(chǎn)保管員處填寫物品領(lǐng)用單或借用單，領(lǐng)取采購(gòu)的物品。
4、總務(wù)處主任收到預(yù)報(bào)的物品請(qǐng)購(gòu)單后，會(huì)同財(cái)產(chǎn)保管員，清點(diǎn)庫(kù)存物品，確定需要采購(gòu)的物品清單。
5、總務(wù)處物品采購(gòu)原則
（1）一般性的、急需的且金額較小的教學(xué)用品、辦公用品等物品的采購(gòu)，采取就近采購(gòu)。
（2）凡采購(gòu)數(shù)量較多、金額較大在1000元以上，10000元以下的一般性教學(xué)用品、辦公用品、學(xué)生生活用品、學(xué)習(xí)用品，采取定點(diǎn)購(gòu)買的方式，由總務(wù)處主任、保管員、外勤人員共同選擇2—3家交通便利、信譽(yù)良好、質(zhì)量可靠、價(jià)格公道、商品齊全的較大型的商店作為對(duì)口采購(gòu)單位。
（3）凡采購(gòu)物品金額在10000元以上的采購(gòu)計(jì)劃，必須由三人以上有關(guān)人員組成采購(gòu)小組，采用背靠背報(bào)價(jià)形式，貨比三家后再定價(jià)購(gòu)買。必要時(shí)，校長(zhǎng)室應(yīng)組織人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，及時(shí)掌握市場(chǎng)行情。
6、專業(yè)性較強(qiáng)或選擇性較活的物品采購(gòu)時(shí)，請(qǐng)使用部門派出專業(yè)管理人員協(xié)同采購(gòu)，以保證采購(gòu)物品的質(zhì)量。
7、采購(gòu)人員必須具備高度責(zé)任感，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好采購(gòu)工作，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度。做到以下幾點(diǎn)：
（1）了解產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)性能、規(guī)格、廠商信譽(yù)、價(jià)格等情況，擇優(yōu)擇廉選購(gòu)。
（2）實(shí)際價(jià)格超過預(yù)算價(jià)格20%以上的，應(yīng)先請(qǐng)示后購(gòu)置。
（3）沒有嚴(yán)格的經(jīng)濟(jì)合同手續(xù)及負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量三包的不購(gòu)。。
（5）未經(jīng)批準(zhǔn)或批準(zhǔn)手續(xù)不全的不購(gòu)。
（6）計(jì)劃外項(xiàng)目，經(jīng)費(fèi)不落實(shí)的不購(gòu)。
8、在特殊情況下，經(jīng)校長(zhǎng)同意，可委托有關(guān)人員進(jìn)行專項(xiàng)采購(gòu)。
9、非常規(guī)性物品，特殊需要的物品，確需購(gòu)置時(shí)需事先申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)，待校長(zhǎng)批準(zhǔn)落實(shí)經(jīng)費(fèi)后，�？畈少�(gòu)。
10、所有采購(gòu)物品，都必須經(jīng)過總務(wù)處財(cái)產(chǎn)保管人員清點(diǎn)驗(yàn)收入庫(kù)登記入冊(cè)簽名后，每張發(fā)票報(bào)總務(wù)主任簽字同意后再報(bào)校長(zhǎng)簽字同意，才能進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)。
物資采購(gòu)及報(bào)銷制度
1. 目標(biāo)
通過規(guī)范物資采購(gòu)及報(bào)銷流程，確保采購(gòu)業(yè)務(wù)按規(guī)定程序和適當(dāng)授權(quán)進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)；加強(qiáng)采購(gòu)物品與庫(kù)存相關(guān)性，避免庫(kù)存積壓和重復(fù)采購(gòu)；保證報(bào)銷流程的清晰明確，進(jìn)一步明確各方責(zé)任。
2. 物資采購(gòu)及報(bào)銷流程
2.1 提出物資需用申請(qǐng)
2.1.1 以部門為單位，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、建設(shè)需要和預(yù)算，提出物資需用申請(qǐng)。申請(qǐng)應(yīng)明確所需物資的名稱、數(shù)量、要求等，必要的進(jìn)行詢價(jià)和金額預(yù)算，并填寫《物資申購(gòu)單》。
2.1.2 《物資申購(gòu)單》由申請(qǐng)人填寫，首先找?guī)旃芎藢?duì)采購(gòu)物資庫(kù)存情況，經(jīng)庫(kù)管審核確認(rèn)需要進(jìn)行采購(gòu)后，再找部門負(fù)責(zé)人簽核，然后交付采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu)。
2.1.3 采購(gòu)人員拿到《物資申購(gòu)單》后，根據(jù)采購(gòu)物資金額到財(cái)務(wù)部申請(qǐng)備用金。
2.2 選擇確定采購(gòu)價(jià)格及供應(yīng)商
2.2.1 采購(gòu)人員依據(jù)批準(zhǔn)的《物資申購(gòu)單》，通過詢比價(jià)等公平、透明的方式實(shí)施采購(gòu)，優(yōu)先選擇有長(zhǎng)期業(yè)務(wù)往來(lái)的合作單位。
2.2.2 采購(gòu)人員采購(gòu)大額物資，無(wú)法通過備用金支付時(shí)，需提前與財(cái)務(wù)部出納溝通，待物資驗(yàn)收入庫(kù)后，到財(cái)務(wù)部出納處結(jié)算費(fèi)用。
2.3 采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)
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2.3.1 驗(yàn)收人對(duì)到貨物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和數(shù)量清點(diǎn)，對(duì)不合格的物資有退回的權(quán)利，對(duì)需要退回的物資，需要在驗(yàn)收意見中明確體現(xiàn)。
2.3.2 驗(yàn)收人對(duì)采購(gòu)物資核實(shí)無(wú)誤后，在《物資驗(yàn)收審批單》上簽字確認(rèn)。
2.3.3 采購(gòu)人將經(jīng)驗(yàn)收人審核通過的《物資驗(yàn)收審批單》，連同采購(gòu)物資交付入庫(kù)人驗(yàn)收簽字，完成物資入庫(kù)手續(xù)。
2.4 采購(gòu)物資費(fèi)用報(bào)銷
2.4.1 采購(gòu)員憑借簽核完成的《物資申購(gòu)單》和《物資驗(yàn)收審批單》，連同采購(gòu)收據(jù)（發(fā)票），到財(cái)務(wù)部貼單,貼單按照時(shí)間的先后順序,對(duì)原始發(fā)票進(jìn)行分類整理。
2.4.2 所有費(fèi)用報(bào)銷原則上提供正式發(fā)票，并且印章清楚，發(fā)票臺(tái)頭注明“東營(yíng)市亞坤旺奇新型建材有限公司”，特殊情況除外。
2.4.3 若實(shí)際報(bào)銷金額小于發(fā)票金額，應(yīng)當(dāng)在發(fā)票上注明實(shí)際報(bào)銷多少金額，不能把發(fā)票上的金額劃掉重寫，否則會(huì)造成發(fā)票無(wú)效。
2.4.4 當(dāng)月的費(fèi)用當(dāng)月報(bào)銷，以免影響當(dāng)月成本，特殊情況除外。
2.4.5費(fèi)用貼單完成后，采購(gòu)人將單據(jù)移交行政部，行政部將待報(bào)票據(jù)，統(tǒng)一找總助審核簽字，最后報(bào)總經(jīng)理審批后交財(cái)務(wù)部。
2.4.6財(cái)務(wù)部對(duì)走完審批流程的費(fèi)用做記賬處理，開具費(fèi)用報(bào)銷單，并交付出納，完成費(fèi)用報(bào)銷；報(bào)銷金額超過5000元以上的，需提前一天通知財(cái)務(wù)，以便備款。
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