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外出差報銷制度
一、目的
為使出差、外派費用報銷有據(jù)可依，本著精打細算、勤儉節(jié)約、合理合規(guī)、有利于公司業(yè)務(wù)開展的原則，依據(jù)有關(guān)制度并結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。
二、適用范圍
1、以下情況適用于出差報銷：
（1）總公司統(tǒng)一安排員工出差的。
（2）員工自行申請，按公司本流程制度相關(guān)人員批準同意出差的。
2、以下情況適用于外派報銷：
（1）外派人員不屬于出差，費用按外派標(biāo)準報銷。
（2）項目經(jīng)理自抵達項目所在地開展工作之日起至項目移交之日止（以營銷管理中心經(jīng)
理簽字之日為準）屬于階段性外派，費用按階段性外派標(biāo)準報銷，但給予其300元/月的手機補貼。
3、以下情況不適用于出差或外派報銷：
分公司自行安排開拓市場的不屬于出差，費用從分公司業(yè)務(wù)開拓費中支出。
三、管理制度
1、員工因公出差必須填寫“出差申請單”，并由直接上司審核后按規(guī)定流程報批，批準后
方可出差。無簽字批準的“出差申請單”的出差按曠工處理，且其差旅費不予報銷。
2、員工回到公司后應(yīng)及時提交出差報告，經(jīng)公司相關(guān)負責(zé)人簽閱后進入報銷程序。并在出
差回到公司的5個工作日內(nèi)報銷差旅費或歸還借款，出差時間超過一個月的最遲每月30號前報銷一次，逾期每天按報銷金額的千分之一罰款（單人單次罰款最少5元最高不超過50元）。
3、差旅費報銷時應(yīng)按單據(jù)類別分類順序粘貼整齊，并將簽字批準過的“出差申請單”復(fù)印
件作為附件粘貼填寫“費用報銷單”，按正常報銷程序進行審批，財務(wù)根據(jù)審批手續(xù)完備的費用報銷單予以報銷。附件中無簽字批準過的“出差申請單”復(fù)印件不予報銷。
4、出差起止地一致的人員需統(tǒng)一申請和報銷差旅費，但需列明不同人員以便財務(wù)部按照部
門進行費用核算。
5、員工出差按公司規(guī)定標(biāo)準進行報銷，如工作需要或情況特殊要超過標(biāo)準，需事先申請，
并經(jīng)行政人事經(jīng)理、總經(jīng)理同意，否則超過規(guī)定限額部分自理，不予報銷。
6、外派人員休探親假報銷時應(yīng)按單據(jù)類別分類順序粘貼整齊，并將簽字批準過的“請假單”
復(fù)印件作為附件粘貼填寫“費用報銷單”，按正常報銷程序進行審批，財務(wù)根據(jù)審批手續(xù)完備的費用報銷單予以報銷。附件中無簽字批準過的“請假單”復(fù)印件不予報銷。
7、對報銷事項或發(fā)票單據(jù)弄虛作假者，該張報銷單不予報銷，并計入個人關(guān)鍵事件作為個 人年度評審的重要依據(jù)。
8、差旅費標(biāo)準如下：
（1）、住宿標(biāo)準：
除涉及公司特殊需要外(如商務(wù)談判或會議指定酒店)，原則上出差人員一律選擇入住經(jīng)
濟型連鎖快捷酒店（如7天連鎖、如家、莫太168及當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟型酒店等），如辦事地點無經(jīng)濟型酒店，參照出差地的經(jīng)濟酒店價格選擇安全的酒店入住。分公司經(jīng)理、部門經(jīng)理及以上 級別員工在一級城市住宿費不得超過250元/晚/間，其他城市不得超過200元/晚/間；普通員工在一級城市住宿費不得超過200元/晚/間，其他城市不得超過150元/晚/間；同性出差必須安排合住雙人、三人房，公司只報銷住房直接費用（報銷住宿費時須在票據(jù)后注明起止日期、事由、人員）。住宿費據(jù)實報銷，超過部分自理。外派及出差地有宿舍的必須安排合住宿舍，住宿宿舍的不予報銷住宿費用，外派人員探親休假的不予報銷住宿費用。 （2）、出差乘坐交通工具標(biāo)準：
市外出差可選乘火車硬座、火車硬臥或長途汽車（車票由出差人自行訂購），如因事情緊急需搭乘飛機需事先在出差申請單上特別申請（機票必須盡可能提前通知行政人事部并由行政人事部預(yù)定，選擇折扣多的航班），特殊情況的須事先向其上級及行政人事經(jīng)理申請并說明理由，否則不予報銷。外派分公司經(jīng)理、部門經(jīng)理及以上級別員工休探親假只予報銷不超過外派地至總公司的火車硬臥票價，外派普通員工休探親假只予報銷不超過外派地至總公司的火車硬座票價（假期參考《考勤與假期管理制度》）。出差產(chǎn)生的市內(nèi)交通費據(jù)實報銷，但最多不超過50元/天/人，如確有特殊情況需要超過的必須事先向其上級領(lǐng)導(dǎo)申請并說明理由，否則不予報銷。外派人員市內(nèi)交通費轉(zhuǎn)正之前據(jù)實報銷，最多不超過200元/月，轉(zhuǎn)正之后不予報銷。階段性外派的項目經(jīng)理市內(nèi)交通費據(jù)實報銷，最多不超過500元/月。 （3）、出差補貼標(biāo)準：
分公司經(jīng)理、部門經(jīng)理及以上級別員工出差補貼為50元/天/人，普通員工出差補貼為30元/天/人；參加公司會議、年會、公司組織培訓(xùn)不享受此項補貼；臨時借調(diào)人員不享受此項補貼；外派人員及探親休假人員不享受此項補貼，階段性外派項目經(jīng)理不享受此項補貼。
（4）、國外出差一律由總公司審批，出差相關(guān)標(biāo)準和補助標(biāo)準由總公司單獨規(guī)定。
（5）、如有其他特殊情況，必須事先向行政人事經(jīng)理或總經(jīng)理申請。
四、流程圖
五、流程說明
1、出差申請單上必須注明目的地、時間安排、計劃完成的事項、交通工具選擇、預(yù)計的費用等，并按照如上流程審批同意后方可出差。
2、員工因公出差需要借款的，應(yīng)事先填寫借款單，注明預(yù)計借款金額，經(jīng)公司按相關(guān)權(quán)限審批后，財務(wù)部方可辦理借款手續(xù)。
3、出差完成后的報銷參照《報銷流程》，所有的報銷在領(lǐng)款前需有部門主管、財務(wù)部、行政人事部審核，如有超出規(guī)定標(biāo)準的需按有關(guān)流程審批后方可報銷。報銷費用優(yōu)先沖抵借款。
六、本流程自總經(jīng)理簽字之日起實施，最終解釋及更改權(quán)由總公司財務(wù)部及行政人事部負責(zé)。
員工省外出差費用報銷制度
為加強公司對省外差旅費報銷的管理，在合理、節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。
省外出差費用指員工在廣東省外出差期間發(fā)生的必要的、合理的費用，具體包括：旅途交通費、市內(nèi)交通費、住宿費及住宿補貼。
一、旅途交通費報銷
1、旅途交通費報銷，原則上不超過火車硬臥票費用。
2、特殊情況，經(jīng)公司副總經(jīng)理級以上領(lǐng)導(dǎo)同意，可以報銷火車軟臥票、飛機票費用。
3、違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車硬臥票費用報銷，超出部分由個人支付。
二、市內(nèi)交通費報銷
1、原則上市內(nèi)交通費只報銷公交、地鐵交通費用。
2、如有出差目的地偏遠，沒有公共交通工具；攜有大額現(xiàn)金或重要文件須確保安全；時間緊迫、夜間辦事不方便；陪同重要客人外出等特殊情況。經(jīng)公司部門經(jīng)理級以上領(lǐng)導(dǎo)同意，可以報銷的士費。
三、住宿費及住宿費補貼報銷
1、出差員工到達目的地后，首先應(yīng)向當(dāng)?shù)芈毮懿块T申請安排公司宿舍住宿，在公司宿舍住宿的不予報銷住宿費及住宿補貼。
2、不能安排公司宿舍住宿的可在酒店住宿，住宿酒店標(biāo)準為不
超過250元/天，憑發(fā)票報銷。同性別員工一同出差，在酒店住宿，2人只能按1人標(biāo)準報銷，3人按2人標(biāo)準報銷，以此類推。
3、如未安排公司宿舍又無住宿發(fā)票或借住在親朋家里，每天可報銷住宿費補貼80元。報銷住宿費補貼時須填寫《出差住宿補貼單》（見附件一）。
本制度只適用于省外短期出差，長期出差另行協(xié)商。
本制度對報銷流程、報銷票據(jù)的要求，遵從財務(wù)部2012年4月份公告的《費用報銷制度》。
本制度的解釋權(quán)屬財務(wù)部，自公告之日起生效。
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