公司出差報銷制度模板

1差旅費管理規(guī)定

1.1.因公出差人員住宿費不得超過下列標準:

1.1.1省會、直轄市及特區(qū)50元/人.天, 其他城市30元/人.天。

1.1.2 在規(guī)定標準以下的按實際金額報銷。

1.2公差人員的伙食補助標準為:

1.2.1在青島地區(qū)內出差10元/人.天;

1.2.2在其它地區(qū)15元/人.天;

1.3交通費的執(zhí)行標準

1.3.1乘火車,可購硬臥鋪票,如果不購臥鋪票的,按本人實際乘坐的火車硬座票價的下列比例計發(fā)給個人補助費;

1.3.1.1乘坐火車慢車和直快列車的,分別按慢車或直快列車硬座座位票價的60%計發(fā);

1.3.1.2乘坐特快列車的,按特快列車硬座票價的50%計發(fā);

1.3.1.3乘坐新型空調特快列車和新型空調直達特快列車的,分別按新型空調特快列車和新型直達特快列車硬座席位票價30%計發(fā)。

1.3.1.4公交補助:省會、直轄市及特區(qū)10元/人.天, 其他城市8元/人.天。

1.3.2乘坐飛機或火車軟席的,事先必須經董事長批準。

1.3.3出租車票一律不予報銷。

1.3.4 乘坐公共汽車的需微機打印車票(特殊情況的由總經理簽字報銷)。

1.4差旅費的審批權限與報銷程序

1.4.1審批權限

1.4.1.1因公出差人員(包括司機)的交通費,住宿費過路費報銷,由分管經理審查簽字,報董事長或總經理簽字批準。

1.4.1.2差旅費的報銷程序:

①→因公出差人員的差旅費,由本人填寫《差旅費報銷單》并附車票,住宿費等附件;②→經部門負責人審核簽字后;③然后送董事長或總經理審批簽字;④→轉財務科報銷。

2. 外出指導外協(xié)加工點的相關規(guī)定。

2.1 膠南市區(qū)以外的,一天生活補貼20元;不能提供住宿的,生活補貼30元/人.天。

2.2 交通費執(zhí)行標準按1.3之規(guī)定。

3. 有關借款審批規(guī)定。

3.1市場部內銷人員,省內業(yè)務每人只允許借用1000元出差周轉金;省外業(yè)務每人只允許借用3000元出差周轉金。

3.2 市場部供應業(yè)務人員、外銷業(yè)務人員每人只允許借用2000元出差周轉金,偶爾出差的工作人員,每次只允許借用和業(yè)務量基本對等借款(一般控制在1000元以內)。

3.4 業(yè)務發(fā)票、差旅費等各種單據(jù)經辦人必需及時簽字報銷入帳。報銷后,借款金額仍超過規(guī)定范圍的,于次月工資中扣除。

3.3 借款金額超過以上規(guī)定的,必須經董事長或總經理簽字。

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