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員工差旅報銷制度
一、總則
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷標準
崗位職務
出差工資
住宿費
交通費
生活補助
電話補助
出差補貼
1
總經理
出勤工資
據實
據實
據實
——
100元/天
2
辦公人員
出勤工資
25元/天
據實
15元/天
10
40元/天
3
施工領隊
出勤工資
25元/天
據實
15元/天
10
40元/天
4
施工隊員
出勤工資
25元/天
據實
15元/天
5
25元/天
說明：
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理�？蛻魡挝惶峁┳∷薜�，無住宿補助。
3、交通費：
(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。
(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經總經理批準方可報銷。
(3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據實報銷。
(4)乘飛機需事前申請，得到總經理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位提供生活的，無生活補助。客戶單位不提供生活，按15元/天補助。
5、電話補助：領隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發(fā)票。
6、出差補貼：領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
隨同領導出差的員工，如果食宿方面已經由領導負責，均不再享受食宿補助。
8、行政、采購、辦公人員出差：
按領隊標準報銷差旅費。
9、總經理出差：交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按100元/天補助。
三、差旅費報銷程序
1、所有報銷由返回日起10日內應報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。
2、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務部不予辦理。
3、施工及售后完成后，必須征得客戶單位同意，由客戶在工程服務表上簽字，與客戶交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開，
4、出差人員返回公司后，應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作內容與現場情況如實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實情況屬實后，在工程服務表上簽字。
5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。
6、員工返回公司后，憑辦公室已經登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。
7、整體報賬程序：施工單位簽收《工程服務驗收表》→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬
四、差旅費票據要求
1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準，如遇有特殊情況，只能收據代替的，應在收據上蓋業(yè)務單位公章和聯系電話號碼，以及開票人以備核查。
2、有往返車票以外的交通票據時，應列出行程詳單，填寫《票據清單》，對每一張交通票據做出說明。
3、發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊情況只能收據代替的，應在收據上蓋供應單位公章和聯系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。
五、其他要求
1、工程服務領隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應自己交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通情況，取消當日電話費補助，并按次罰款10元/次。
2、報銷應遵循實事求是，嚴禁弄虛作假，如有發(fā)現，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。
3、現場施工、售后、技術指導等現場服務人員在工作時間內，必須著本公司工作服，工作鞋。
4、當天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補助。
5、員工近地出差，應事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應當日往返，不得無故逗留，一
經發(fā)現，取消其所有津貼。
6、出差的行程路線須符合近路與經濟原則，合理安排路線，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的費用，且多行走的天數按曠工處理。
7、出差期間，若發(fā)生招待費，須事先征得總經理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯系電話和就餐金額。
8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經允許中途回家的員工，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。
9、所有票據，由經手的員工本人報銷，他人不得代報。
10、出差期間，若需向客戶單位借領工具物品，必須填寫《物品支領單》，注明用途及結算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。
11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經允許做私事，按曠工處理。
12、施工及售后服務出差人員，除客戶提供的正常食宿安排外，未經總經理允許，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。
某公司員工差旅費報銷制度
一、員工差旅費是指員工因工作需要而必須到其常駐地以外的地方出差而發(fā)生的交通費、伙食補助費及住宿費等費用，包括途中差旅費和非途中差旅費。
二、員工從境內到境外及港、澳、臺出差、學習、研討、培訓、考察的，其差旅費報銷按公司財務現行文件中的相關規(guī)定執(zhí)行。
三、員工趁出差之便，事先經單位負責人批準順道回家探親辦事的，其探親車船費支出按探親標準計發(fā)；若是繞道而行，出差路途補貼及車船費補助按出差到達地點與出發(fā)地點之間最短距離計算發(fā)放，員工不再報銷車船費。
四、員工出差前應填報《員工出差申請、差旅費報銷單》，履行審批手續(xù)后方能出差。特殊情況下可先以電話或其他方式請示，在審批表上做好電話記錄，事后完善審批手續(xù)。
五、除公司領導外的人員出差一般不得乘坐飛機。若因急事須乘坐飛機的，必須由本人填寫“因公乘坐飛機申請表”報總經理或分管領導審批同意后方能乘坐飛機，員工出差返回單位報銷機票時，需附“因公乘坐飛機申請表”。
六、員工出差結束后，應據實認真填寫《員工出差申請、差旅費報銷單》。
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員工差旅費報銷制度
參照國家近期差旅費報銷的有關規(guī)定,結合本公司實際情況,特制定如下制度及規(guī)定:
一、長途報銷標準：
1. 原則上出差的員工須先填寫出差申請表，注明出差地點、時間、出差人員、事由、日程按排及費用預算。申請表先由部門負責人審核簽字，再交總經理簽批，最后交行政辦備檔。若因特殊情況來不及填出差申請表的，應電話告之行政辦，行政辦進行登記，員工出差回公司后再補填。
2. 出差過程中涉及宴請的應事先填寫宴請申請單，出差過程中需要臨時宴請的須電話請示公司領導，否則公司將不予報銷。交納會務費及乘坐高鐵、軟臥、飛機須事先特別報告,末經事先審批不予報銷。
3. 員工出差期間，每天必須以郵件或手機短信的形式將當日工作向公司匯報，出差回公司后整理成出差報告，作為差旅費報銷的依據。
4. 員工出差期間的費用標準如下：
a、 部門經理以上級別的員工出差縣市級以下地區(qū)，住宿費按100元/夜報銷，餐費補貼30元；地市級以上地區(qū)，按90元/夜報銷，餐費補貼30元。
b、 普通員工出差到縣市級以下地區(qū)，按90元/夜報銷，餐費補貼20元；地市級以上地區(qū)，按80元/夜報銷，餐費補貼20元。
出差回公司三天之內，出差人員應對出差事務完成情況作出詳細的說明和分析，寫出出差報告，憑出差報告和出差申請表及相關費的原始有效票據（相關的車船、住宿費及其他手續(xù)費等），報銷出差費用。超出時間不予以報銷。
二、短途報銷標準：
1、市內不分職級，統一標準執(zhí)行：公交車費實報實銷，一般市內不報誤餐費，特殊情況市內的士費經總經理書面批準后再報銷。
三、電話費用
公司原則上不報銷手機費用，因公出差的可報銷當月電話費用，實報實銷，須出具發(fā)票。
四、本規(guī)定自2012年2月1日起試行。
長沙恒福電子科技發(fā)展有限公司
二零一二年一月三十一日
員工差旅費用報銷制度
為加強財務管理，現將公司員工出差報銷標準作以下規(guī)定:
第一條 公司公務性出差，由有關部門提出申請，總經理審批，公司領導出差報董事長審批，未經審批，差旅費不予報銷。
第二條 嚴格控制出差人數和時間，三天以內由部門經理審批，三天以上由董事長審批，沒有上級正式行文或電話通知的會議均不派人參加，其它會議經公司核實后，報總經理審批后參加。
第三條 出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按出差的實際住宿天數計算，伙食補助費實行包干辦法，即按出差的自然天數計發(fā)。
第四條 工作人員出差的交通費和住宿費開支標準
注：連續(xù)乘坐火車8小時以內的購買座位票，連續(xù)乘坐火車超過8小時的可按不同等級購買臥鋪票。
（二）、住宿費開支標準：
1
1、住宿費在規(guī)定限額標準內憑據報銷，實際住宿費用超過規(guī)定限額的部分自理，實際住宿費未達到規(guī)定限額標準的，按兩者差額的50%給予出差者獎勵。
2、員工在出差期間由接待單位免費接待，不報銷食宿費。
3、員工出差期間在親友家住宿，沒有住宿費的，可按住宿費標準，給予50%補助。
4、出差人員預計當日返回的，在18：00前可離開的應當在當日12：00之前辦理退房手續(xù)；在18：00至24：00可離開的應在當日18：00前辦理退房手續(xù)。
5、報銷差旅費時應把有關部門的通知（邀請函）作為附件。
第五條 出差人員的伙食補助實行包干辦法，按出差的自然天數計算，不足一天的按全天計算。
1、出差人員的伙食補助費不分途中和住宿，按不同地區(qū)給予補助，一般地區(qū)每人每天補助50元，特殊地區(qū)每人每天補助80元，出差在途期間一律按一般地區(qū)標準計發(fā)伙食補助費；但報銷業(yè)務招待的，不再給予伙食補助。
2、在本市（含合浦、鐵山港）境內出差的不發(fā)伙食補助費。
3、本單位司機人員出差也按本規(guī)定執(zhí)行。
第六條 交通費開支辦法
1、出差人員乘坐飛機要從嚴控制，若因任務緊急，需乘坐飛機，事前須經董事長審批。
2、出差人員在城市選乘交通工具時，一般不得乘坐的士，確因工作需要乘坐的士的，要按實際付款金額結算，但須說明事因，注明起點至終點。
3、出差人員出差期間，城市公共交通費憑票報銷，但須說明事因，注明起點至終點。
4、自帶交通工具出差的，不報銷交通費。
5、員工到外地開會和參加培訓班的不報城市交通費，會議、培訓地點到車站、碼頭、機場之間的短途車費按實報銷。
6、參加會議人員差旅費的報銷標準，根據會議規(guī)定標準實報實銷，不補貼伙食費，不允許住單間或包房。
第七條 員工應政府和兄弟單位邀請參加的各項活動，憑邀請函辦理報銷手續(xù)。如邀請單位承擔全部食宿費、車船費、機票費的，學
院不再給予報銷，如邀請單位只承擔部分費用，不足部分給予報銷，但應如實申報，不準作弊，如有發(fā)現作弊，按違紀處理。
第八條 差旅費報銷的票據，按公司至出差目的地往返直線報銷差旅費，走彎路的車船費用自理。
第九條 員工在出差期間要繞道回家省親或處理私事的，應事先向公司領導請假，繞道回家的差旅費不準報銷，請假期間的時間，按《公司員工請銷假規(guī)定》執(zhí)行。
第十條 出差人員非因公游覽或參觀的費用，不準報銷。
第十一條 出差目的地距公司130公里以內的，預計當日能辦完事，應于早晨出發(fā)，當日返回，否則，延遲所發(fā)生的費用不予報銷。
第十二條 為方便出差人員在外與公司或業(yè)務單位聯系，可在下榻的旅館向服務臺申辦長途電話服務，結賬時可將消費話費清單帶回公司報銷；特殊情況可以用手機與公司或業(yè)務單位聯系，返回后由本人到電信部門調出出差期間的話費清單，憑此清單報銷話費，非公用話費不予報銷。
第十三條 為嚴格控制出差借支，根據出差目的地的距離遠近，總經理每人每次最高可審批3000元（需采購物品款除外），3000元以上要報董事長審批。出差返公司七日內必須到財務處辦理報銷手續(xù)，無故不報者，依照所借金額按日征收1%的滯納金，從本人工資中扣除。
第十四條：探親交通費報銷
1、員工作滿一年后，可享受探親假（學徒、見習期間及北海地區(qū)員工不能享受探親假待遇）交通費報銷，探親時間原則上應放在春節(jié)期間進行，確因工作需要或其他原因無法在春節(jié)期間探親的，經批準可以在其他時間探親。
2、探親假由本人提出申請，到公司辦公室領取《職工探親假審批表》，經單位負責人簽署意見，由人事部及總經理審批后方可離公司探親。返回公司后到所在單位和人事部辦理銷假手續(xù)，財務部門憑假條和探親期內的往返車船票，按規(guī)定予以報銷。
3、探親交通費按有關國家規(guī)定并結合我公司實際、按級別報銷往返至家鄉(xiāng)所在地省會乘坐汽車、火車的交通費，按平時汽車、火車營運票價計算。
4、探親假類別及報銷次數：
（1）探望配偶，每年給予探親假一次的交通費報銷；
（2）未婚員工探望父母，每年給假一次的交通費報銷；
（3）已婚員工（夫妻雙方在市工作）探望父母，每四年給假一次的交通費報銷。
第十五條 本規(guī)定自公布之日起實施。
第十六條 本規(guī)定解釋權歸財務部。
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