財(cái)務(wù)部出納目標(biāo)責(zé)任書(shū)
1范圍
為做好安全生產(chǎn)工作，財(cái)務(wù)在總結(jié)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)上，確定2015年度安全工作目標(biāo)、安全工作思路和安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作，確定本部門(mén)安全目標(biāo)及保證措施。
本安全目標(biāo)及保證措施適用于湖南新華浯溪水電站財(cái)務(wù)部出納員崗位。
2 安全目標(biāo)
2.1 控制失誤和差錯(cuò)，防止資金流失；
2.2 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，預(yù)防被盜、被搶事故發(fā)生，確保公司財(cái)務(wù)安全。
2.3 確保人身安全、職業(yè)健康。
3 財(cái)務(wù)部出納的安全職責(zé)
3.1 在本部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，在本職工作中認(rèn)真遵守國(guó)家和上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策和法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全管理制度，杜絕違章違紀(jì)行為。
3.2 做好重要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證的安全管理工作，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的安全性和完整性，保證重要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不外傳、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證不丟失。
3.3 做好財(cái)務(wù)電算化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的日常維護(hù)，保證網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全。
4 保證措施
4.1 在財(cái)務(wù)部長(zhǎng)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施，合理支配資金；
4.2 貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等法規(guī)和財(cái)務(wù)制度及財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建立健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，重大問(wèn)題及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)；
4.3 做好資金管理，按規(guī)定程序、手續(xù)及時(shí)做好資金回籠，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)賬、存款，保證日常合理開(kāi)支需要的正常供給；
4.4 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，正確合理調(diào)度資金，提高資
金使用效率；
4.5 落實(shí)企業(yè)內(nèi)部各個(gè)環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)收支情況，加強(qiáng)資金收支管理和監(jiān)督；
4.6 做好公司的經(jīng)濟(jì)核算工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)工作的預(yù)算和監(jiān)督作用，編制和審核會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并向上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)告工作，按上級(jí)規(guī)定時(shí)限及時(shí)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和結(jié)算；
4.7 搞好會(huì)計(jì)核算，正確、及時(shí)、完整地記賬、算賬、報(bào)賬，并全面反映給部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)提供真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料；
4.8 負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、金融部門(mén)的聯(lián)系，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理好與主管部門(mén)部門(mén)的關(guān)系，及時(shí)掌握財(cái)政、稅務(wù)及外匯；
4.9 負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)；
4.10 參與重要經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的研究、審查，并負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品、新項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、技術(shù)改造，以及商品（勞務(wù)）價(jià)格和工資獎(jiǎng)金方案的審核，及時(shí)提出具體的改進(jìn)措施；
4.11參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理和經(jīng)營(yíng)決策，提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，為財(cái)務(wù)部當(dāng)家理財(cái)、把關(guān)，做好經(jīng)營(yíng)參謀；
4.12 提高安全意識(shí)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)資金管理，做好資金被盜、被搶工作，確保公司資金安全
4.13 按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用并落實(shí)到位，保證�？顚Ｓ�。
出納目標(biāo)責(zé)任書(shū)
一、責(zé)任期限
2015年1月1日——2015年12月31日
二、職責(zé)范圍
（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
（二）每日出具當(dāng)天日?qǐng)?bào)表及月末出具現(xiàn)金銀行當(dāng)月收支匯總表
（三）及時(shí)取回銀行現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)回單
（四）每月必還款事宜
（五）銀行每月對(duì)賬工作
（六）每年集團(tuán)賬戶銀行年檢工作
（七）催收欠款及配合融資部轉(zhuǎn)貸資金安排
（八）其他工作
三、目標(biāo)具體工作
（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核各種報(bào)銷支出憑證，嚴(yán)格依據(jù)申請(qǐng)人填寫(xiě)，審批好的原始憑證，確認(rèn) OA審批流程完畢方可支付。
（二）每日出具當(dāng)天日?qǐng)?bào)表及月末出具現(xiàn)金銀行當(dāng)月收支匯總表
1，確保每日發(fā)生的現(xiàn)金，銀行存款收付業(yè)務(wù)準(zhǔn)確，實(shí)時(shí)根據(jù)原始憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，結(jié)出余額并填寫(xiě)收支日?qǐng)?bào)表。每日下班前完成當(dāng)天日?qǐng)?bào)表，次日準(zhǔn)時(shí)給董事長(zhǎng)和財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)出確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。
2，確保貨幣資金的安全與完整，每日將庫(kù)存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬余額以及出納日?qǐng)?bào)表余額進(jìn)行對(duì)賬，確保相符，如有不符，要查明原因
3，月末結(jié)賬收支匯總表同會(huì)計(jì)核對(duì)余額一致，如有差額找出原因并作出余額調(diào)節(jié)表。每月前8個(gè)工作日確保完成并存檔
（三）及時(shí)取回銀行現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)回單
按每筆時(shí)時(shí)發(fā)生的收支金額及時(shí)打印電子回單，如需銀行紙質(zhì)回單需與會(huì)計(jì)溝通盡快取回相應(yīng)的回單。
（四）每月必還款事宜
每月必還款確保按時(shí)準(zhǔn)確，避免出現(xiàn)逾期所造成不必要損失
（五）銀行每月對(duì)賬工作
根據(jù)各家銀行規(guī)定及時(shí)完成每月對(duì)賬工作
（六）每年集團(tuán)賬戶銀行年檢工作
按照各家銀行規(guī)定在規(guī)定時(shí)間范圍內(nèi)完成年檢工作
（七）催收欠款及配合融資部轉(zhuǎn)貸資金安排
及時(shí)提醒并配合相關(guān)人事催收各筆欠款并配合融資部提前做好轉(zhuǎn)貸資金安排。建立并及時(shí)更新催收欠款臺(tái)賬，確保臺(tái)賬準(zhǔn)確完善。
（八）其他工作
1，按時(shí)完成上級(jí)主管交給的各項(xiàng)臨時(shí)工作，確保其時(shí)效性及準(zhǔn)確性。
2，樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)與本部門(mén)及其它部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，確保各項(xiàng)工作的按時(shí)完成。
3，按照公司財(cái)務(wù)制度，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部事務(wù)嚴(yán)格保密。
四、工作措施及條件
1， 在財(cái)務(wù)投資部的領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督和支持下開(kāi)展相關(guān)工作；
2，全面完成目標(biāo)責(zé)任書(shū)，年終獎(jiǎng)勵(lì)按績(jī)效考核分?jǐn)?shù)執(zhí)行。
五、考核標(biāo)準(zhǔn)及辦法
1. 責(zé)任書(shū)中任務(wù)量化部分和時(shí)限部分100%完成；
2. 責(zé)任書(shū)中無(wú)量化標(biāo)準(zhǔn)可通過(guò)民-主測(cè)評(píng)進(jìn)行評(píng)價(jià)；
考核方簽字： 責(zé)任方簽字：
年 月 日 年 月 日
財(cái)務(wù)科工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)
一、 按照會(huì)計(jì)制度，認(rèn)真做好本單位的各項(xiàng)日常會(huì)計(jì)核算工作，及時(shí)上報(bào)各種財(cái)務(wù)報(bào)表，并保證上報(bào)資料真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。
二、 認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》及國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)制度，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，抵制不合理的開(kāi)支。
三、 按照會(huì)計(jì)制度，認(rèn)真做好本單位的各項(xiàng)日常會(huì)計(jì)核算工作，及時(shí)上報(bào)各種財(cái)務(wù)報(bào)表，并保證上報(bào)資料真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。
四、 負(fù)責(zé)本單位的銀行存款、現(xiàn)金往來(lái)及各項(xiàng)費(fèi)用收支及報(bào)銷業(yè)務(wù)，遵守現(xiàn)金和支票的管理制度，確保資金安全，不坐支、挪用和以白條抵庫(kù)存現(xiàn)金。
五、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金余額的核對(duì)工作，保證現(xiàn)金日記賬的每日余額與當(dāng)日庫(kù)存核對(duì)無(wú)誤，月底賬面余額與報(bào)表及庫(kù)存核對(duì)無(wú)誤，做到日清月結(jié)。保證每日庫(kù)存不超過(guò)限額。
六、 負(fù)責(zé)做好固定資產(chǎn)的賬務(wù)管理工作，定期同辦公室進(jìn)行實(shí)物核對(duì)，確保賬實(shí)相符，對(duì)購(gòu)置、調(diào)入、調(diào)出的固定資產(chǎn)，要督促有關(guān)部門(mén)或人員辦理會(huì)計(jì)手續(xù)。
七、 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬簿等會(huì)計(jì)資料的裝訂并整理歸檔。
八、 積極配合各上級(jí)部門(mén)的監(jiān)督檢查，做好會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)監(jiān) 1
督工作。
九、 做好工資的核算工作，按月及時(shí)發(fā)放工資。
十、 做好職工住房公積金繳存工作，按月上繳住房公積金。
十一、做好公益性崗位人員的崗位補(bǔ)貼的申報(bào)及核撥工作。
十二、做好單位職工個(gè)人所得稅的核算工作，并及時(shí)辦理代扣稅金的申報(bào)及上解工作。
十三、及時(shí)完成各種應(yīng)繳款項(xiàng)的上繳任務(wù)，做到足額上繳，不擠占、挪用、拖欠、截留。
十四、負(fù)責(zé)向本單位領(lǐng)導(dǎo)和職工代表大會(huì)報(bào)告財(cái)務(wù)狀況。
十五、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
財(cái)務(wù)管理工作人員目標(biāo)責(zé)任書(shū)
為進(jìn)一步落實(shí)學(xué)校目標(biāo)責(zé)任制管理制度，保證每一位教師努力干好自己工作，特與財(cái)務(wù)管-理-員簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)：
一、出納員崗位職責(zé)
1、出納員必須嚴(yán)格按照中華人民共和國(guó)《現(xiàn)金管理暫行條例》所規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，同其他單位之間的經(jīng)濟(jì)來(lái)往應(yīng)當(dāng)盡量采取轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行結(jié)算。
2、單位現(xiàn)金收入應(yīng)于當(dāng)日送存信用社。
3、單位大額支出以支票形式支付。
4、從信用社提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)寫(xiě)明用途，由校長(zhǎng)簽字蓋章，經(jīng)信用社審核后，予以支付。
5、建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付，賬目應(yīng)日清月結(jié)，帳款相符。
6、經(jīng)費(fèi)支出需主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字及有關(guān)人員驗(yàn)收簽字后，方可報(bào)銷。
二、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、 遵守財(cái)經(jīng)法令法規(guī)，執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，堅(jiān)持原則，當(dāng)好校長(zhǎng)管理財(cái)經(jīng)工作的參謀。
2、按財(cái)經(jīng)規(guī)定，做好預(yù)算、決算，杜絕不合理開(kāi)支，合使 用資金。
3、按會(huì)計(jì)的工作標(biāo)準(zhǔn)，憑證填寫(xiě)準(zhǔn)確，數(shù)字清楚無(wú)誤，手續(xù)完備齊全，月報(bào)表及時(shí)。
4、每月向校長(zhǎng)匯報(bào)財(cái)經(jīng)支出情況，每學(xué)期向教職工公布本學(xué)期收支情況，做到賬目公開(kāi)。
5、保管好賬目、資料、檔案等。
三、 責(zé)任目標(biāo)
1、樹(shù)立安全防范意識(shí)，確保資金安全及正常用轉(zhuǎn)。
2、會(huì)計(jì)、出納人員必須嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校財(cái)務(wù)制度，做好賬務(wù)，做到日清月結(jié)。
3、注意防火防鼠安全， 確保財(cái)務(wù)資料完整無(wú)損。
4 、積極做好學(xué)校債務(wù)的管理上報(bào)工作，做到信息與債務(wù)一致。
灣張小學(xué)（法人代表）：
目標(biāo)責(zé)任人：
簽訂日期： 年 月 日
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