出納員崗位職責(zé)描述書

1、 在部長領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、 根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記賬；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符。

3、 登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

4、 認真審查臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購信用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

5、 正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登賬。

6、 配合對應(yīng)收款的清算工作。

7、 嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)標(biāo)等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

8、 核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司員工的工資、獎金。

9、 負責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。

10、 負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

11、 負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。

12、 完成財務(wù)部長臨時交辦的其他工作。

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