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環(huán)保局財務管理制度_環(huán)保局財務管理制度規(guī)定
為加強環(huán)保局的財務管理，提高資金的使用效益，應制定規(guī)范的環(huán)保局財務管理制度。下面小編為大家整理了有關環(huán)保局財務管理制度的范文，希望對大家有幫助。
環(huán)保局財務管理制度篇1
為加強單位財務管理，按中央八項規(guī)定的要求，結合本單位工作實際情況，特制定制度如下：
1、財務開支嚴格審批制度，1000元以上的發(fā)票必須由局長簽字，分管財務負責人才能簽字報銷。
2、項目資金和公務支出，超過10000元的資金須經(jīng)班子會議研究討論決定同意，才能支出。
3、按中央八項規(guī)定，嚴格控制會議費，對召開的會議和組織的各項活動，要事先做出預算，報局長批準后落實。
4、招待費的.開支，按財政規(guī)定的《黨政機關國內公務接待管理規(guī)定》辦法執(zhí)行，堅決禁止大吃大喝。
5、差旅費的規(guī)定，按榕黨辦法[2014]78號中共榕江縣委、榕江縣人民政府辦公室關于印發(fā)《榕江縣黨政差旅費管理辦法》的文件要求報銷。
6、按財務開支規(guī)定，原始單據(jù)報銷必須有經(jīng)辦人、證明人、局長及財務負責人簽字，報帳人員提供的手續(xù)齊全后，財務人員才能報銷，堅持杜絕不合理的開支。
環(huán)保局財務管理制度篇2
(一)嚴格執(zhí)行財務收支預算制度，州財政預算指標下達后一個月內，局機關財務室應按照“量入為出、收支平衡、從緊從嚴”的原則制定年度收支預算，提交局長辦公會議討論。預算一經(jīng)通過，除上級臨時安排重要工作或其他特殊情況，經(jīng)局長辦公會議研究同意開支外，原則上不再新增預算外支出項目。
(二)經(jīng)費開支應符合財務制度，實行分管財務的領導“一支筆”審批，局領導班子成員副職經(jīng)手的`開支由局長審批。報賬應符合財務管理規(guī)定，使用稅務發(fā)票或符合財務規(guī)定的票據(jù)，報銷憑據(jù)應有經(jīng)手人、證明人簽字，經(jīng)財務人員審核后，按規(guī)定報分管財務的領導或局長簽字同意后方可報銷。
(三)來人接待應事先報分管財務的領導或局長同意，由辦公室統(tǒng)一安排結帳，厲行節(jié)約，嚴格控制接待標準和陪同人數(shù)。
(四)會議費、車輛修理費、加油費、旅差費等開支按相關管理制度執(zhí)行，醫(yī)療費、電話費、手機費開支按上級有關規(guī)定執(zhí)行。
(五)實行定期報賬制度，原則上每周星期一、三為報賬時間。經(jīng)辦人員要及時報賬。旅差費應在回單位后一周內報賬，在單位有借款的，財務室應在報賬時結清借款，否則，承擔連帶還款責任。
(六)財務人員要嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和財務制度，按照州國庫集中支付的要求辦理，每月10日前向局長和分管財務的領導報送上月財務報表，以便領導及時掌握財務信息。
(七)加強對獨立核算的二級機構(含清源公司)財務監(jiān)督管理。獨立核算二級機構的年度收支預算應報局長辦公會議審議批準，報賬支付金額超過5000元的應報其分管領導批準，在每月10日前向局財務室和其分管領導報送上月財務報表。對違反以上規(guī)定的，暫停對該單位撥款。
環(huán)保局財務管理制度篇3
第一章 財務管理工作制度
第一條 按照國家財經(jīng)制度、法規(guī)要求，局機關各項財務收支都應納入規(guī)財科統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算，實行預算管理;預算編制堅持“量入為出，收支平衡，略有節(jié)余”的原則，以收定支，收支平衡，不隱瞞、不虛列、不編赤字預算。
第二條 認真組織會計核算，嚴格執(zhí)行保山市行政單位經(jīng)費支出規(guī)定;認真辦理會計業(yè)務，及時清理債權、債務，正確編制會計報表。
第三條 加強現(xiàn)金管理，不得“坐支”;嚴格支票管理，出納、會計各司其職，互相制約。
第四條 財務人員要以身作則、奉公守法，認真貫徹執(zhí)行國家各項改革措施，既要維護國家和單位利益，又要維護職工的切身利益。
第五條 各項開支，必須通過公務卡或銀行轉帳結算。出納必須在次月2個工作日內將各項支出情況，報會計做賬列支。
第六條 會計人員必須認真做好會計檔案管理工作，每年要及時將各類會計帳、證、表等資料分類裝訂，立卷歸檔。
第二章 財務支出審批制度
第七條 凡是涉及資金支出的各項工作或活動均應實行計劃管理，遵循厲行節(jié)約、促進工作和量入為出的原則。
第八條 單位職工外出學習、開會、出差必須填寫外出審批單，按程序報領導審批，嚴格執(zhí)行審批時限和行程。
第九條 公共物資、辦公設備采購，報刊雜志訂閱等，由科室根據(jù)實際需求提出計劃，辦公室審核匯總，報主要領導審批。
第十條 公務接待必須按要求填寫接待審批單報領導審批，由辦公室統(tǒng)一按標準定點接待。
第十一條 公務車修理由駕駛員向辦公室提出，辦公室審核后報主要領導審批，到政府招標定點修理單位維修，按季度結算。
第十二條 凡是涉及資金支出的“三重一大”事項，須經(jīng)局黨組會議研究同意。
第十三條 局機關召開年度工作會、業(yè)務培訓會等會議，會務費標準按有關要求及(保辦發(fā)﹝2014﹞49、50號)文件執(zhí)行 ;差旅費標準按照(保辦發(fā)﹝2014﹞51號)文件執(zhí)行。
第十四條 職工因公外出開會、出差、辦事，需向財務科借款的，由本人填寫借款申請單，按程序報批，返回后一周內歸還。
第十五條 符合探親條件的職工，其探親差旅費按規(guī)定予以報銷。
第十六條 公務經(jīng)費支出，嚴格執(zhí)行“四會簽一審核”制度，即經(jīng)辦人、證明人、審查人(財務)、審批人(分管財務的領導)、審核人(主要領導)5人簽字方可報賬。
第三章 財產物資管理制度
第十七條 固定資產統(tǒng)一由規(guī)財科指定專人進行管理，建立健全管理臺賬;各科室對報損、報廢、調出、變賣減少的.固定資產提出書面申請，按審批權限報批，財務科要相應減少固定資產。
第十八條 購進低值易耗品、材料，要做好登記入帳工作，保管和采購簽字交接，做到帳物相符�？剖翌I用時，領用人員必須履行登記手續(xù)，年終匯總對帳。
第四章 資產清查制度
第十九條 各科室每年應形成定期的清查盤點制度，對清查結果進行匯總，并將結果送規(guī)財科登記。
第二十條 為確保財產物資在儲備、使用過程中安全無損，要進行經(jīng)常的、不定期的抽查盤點工作，并對財產物資的清查盤點工作進行必要的監(jiān)督檢查，做出詳細記錄。
第二十一條 財產物資的清查核對要由規(guī)財科牽頭，會同財務人員共同對有關科室財產認真組織盤點，并做好盤點后的對帳工作。
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