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出納崗位的職責(zé)

時間:2024-02-21 06:57:15 崗位職責(zé) 我要投稿

出納崗位的職責(zé)15篇(必備)

  現(xiàn)如今,很多情況下我們都會接觸到崗位職責(zé),制定崗位職責(zé)可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學(xué)配置。我敢肯定,大部分人都對制定崗位職責(zé)很是頭疼的,以下是小編收集整理的出納崗位的職責(zé),歡迎大家分享。

出納崗位的職責(zé)15篇(必備)

出納崗位的職責(zé)1

崗位職責(zé):

  1、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  2、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

  3、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

  4、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

  5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

  任職要求:

  1、財務(wù),會計,經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

  2、具有扎實的會計基礎(chǔ)知識和一年以上財會工作經(jīng)驗;

  3、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算,熟悉用友或其他財務(wù)軟件的'操作;

  4、具有較強的獨立學(xué)習(xí)和工作的能力,工作踏實,認真細心,積極主動;

  5、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力。

  餐飲出納崗位職責(zé)2

  1.負責(zé)××計劃財務(wù)管理工作。貫徹執(zhí)行國家的各項方針、政策,嚴格遵守財經(jīng)制度,遵守財經(jīng)紀律,保障資金的合理使用。

  2.負責(zé)全科工作的組織領(lǐng)導(dǎo),擬定工作計劃,組織全科干部完成業(yè)務(wù)工作,協(xié)調(diào)解決工作中的重大問題。

  3.組織預(yù)、決算的編制工作,組織經(jīng)費收支、創(chuàng)收收支等財務(wù)管理和會計核算工作。

  4.負責(zé)并參與單位的財務(wù)收支分析、決策,為校領(lǐng)導(dǎo)提供可靠信息。

  5.組織制定、實施各項財務(wù)會計制度。負責(zé)審查各項重大開支,審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議等經(jīng)濟文件。密切注意財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律的遵守執(zhí)行情況,參與稅收、財務(wù)、物價大檢查工作,防止重大違反財經(jīng)紀律和違法亂紀行為的發(fā)生。

  6.配合有關(guān)部門抓好雙增雙節(jié)工作。

出納崗位的職責(zé)2

  嚴格按照公司財務(wù)制度要求,處理現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  負責(zé)與銀行往來業(yè)務(wù)辦理。

  編制資金的`開支預(yù)算。

  負責(zé)劃賬、核算內(nèi)部往來款項及款項的確認。

  負責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收入與支出,及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

出納崗位的職責(zé)3

  1.負責(zé)審核經(jīng)手的現(xiàn)金收付原始憑證;有權(quán)拒絕受理不符合財務(wù)管理規(guī)定的憑證

  2.負責(zé)建立、健全現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,并及時登記、對帳

  3.負責(zé)公司的'現(xiàn)金、支票管理

  4.嚴格遵守國家的現(xiàn)金管理規(guī)定和公司的財務(wù)管理制度和庫存現(xiàn)金管理規(guī)定,認真履行本職崗位職責(zé);

  5.負責(zé)編制現(xiàn)金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向

  6.負責(zé)月末按時編報銀行存款余額調(diào)節(jié)表

  7.負責(zé)妥善保管各種票據(jù)

  8.接受公司或?qū)<医M織的各類基礎(chǔ)培訓(xùn)、深化培訓(xùn)課程

  9.完成部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作和任務(wù)

出納崗位的職責(zé)4

  會計出納崗位,是每個公司必不可少的崗位,對于重要的會計出納崗位,有哪些具體的崗位職責(zé)呢?以下整理了完整的會計出納崗位職責(zé)資料,可供參考。

  會計、出納員崗位職責(zé)

  一、嚴格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)工作規(guī)定和公司財務(wù)管理制度,認真履行會計職責(zé),遵守職業(yè)道德,維護公司合法權(quán)益。

  二、按照會計制度的規(guī)定,正確設(shè)置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責(zé)審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證,對原始憑、記賬憑要進行嚴格審核、整理,并將會計資料裝訂入檔。

  三、負責(zé)總賬、明細賬的登記與核對,負責(zé)財務(wù)報表的編制,保證賬賬、賬表、賬物相符。

  四、負責(zé)稅務(wù)申報工作,及時填制稅務(wù)申報表,按時繳納稅款。

  五、年終決算完畢,應(yīng)將全年的會計憑證、報表收集齊全,分類排列,以便查閱。

  六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

  成本會計崗位職責(zé)

  一、負責(zé)成本、費用的分析核算,審核、控制公司各項成本的支出,促進增收節(jié)支,提高公司的經(jīng)濟效益。

  二、協(xié)助會計進行報表報送、稅務(wù)申報、發(fā)票認證等工作。

  三、負責(zé)領(lǐng)購、繳銷、保存增值稅發(fā)票、地稅安裝工程專用發(fā)票及其他服務(wù)業(yè)發(fā)票。

  四、做好票據(jù)的領(lǐng)用登記工作,對收回的票據(jù)必須進行清點核對,定期整理,及時催繳杜絕隱患。

  五、負責(zé)接待和協(xié)助稅務(wù)機關(guān)的查票、驗票工作。

  六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

  出納員崗位職責(zé)

  負責(zé)銀行存款賬戶的管理工作,定期與銀行對賬,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,由會計審核無誤后將其歸檔備查。

  向部門經(jīng)理每日報送資金賬戶的結(jié)余情況、每周報送各資金賬戶的收支情況,并及時反饋銀行有關(guān)信息。

  對收回的票據(jù)必須進行清點核對,確認并登記所收資金,對于收費員所繳銷的發(fā)票進行核對審核。

  嚴格按照資金審批程序進行款項支付。

  編制的銀行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經(jīng)會計審核后及時登記現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié),賬面余額與庫存現(xiàn)金每日核對無誤。

  負責(zé)保管庫存現(xiàn)金、空白支票,確保其安全和完整無損。

  組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎金。

  做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的`其他工作。

  材料會計崗位職責(zé)

  熟悉和掌握有關(guān)材料會計法規(guī),協(xié)助部門經(jīng)理制定本企業(yè)的材料核算與管理辦法。

  做好材料儲備控制,包括材料采購的控制,庫存的控制,材料消耗的控制,審核采購用款計劃。

  搞好材料的日常核算和管理工作,配合供應(yīng)、生產(chǎn)部門編制“材料目錄”,審查材料收發(fā)的原始憑證。

  負責(zé)做好材料的稽核工作,參與材料的清查盤點,月末終了應(yīng)與保管員、財務(wù)會計核對賬務(wù)。

  做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

出納崗位的職責(zé)5

  1、根據(jù)審核無誤的收支憑證完成日常收付款,及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到書面整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。

  2、遵守現(xiàn)金管理制度,嚴禁白條抵庫。

  3、及時處理各種原始核算單據(jù)資料,傳遞會計編制記賬憑證,不得積壓。

  4、到銀行辦理經(jīng)費結(jié)算。提現(xiàn)、支付等工作。

  5、及時與銀行對賬、做好銀行對賬調(diào)節(jié)表,妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒,確保資金和票據(jù)的.安全。

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位的職責(zé)6

  一、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。

  二、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。

  三、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

  四、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

  五、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員。

  六、負責(zé)代理記賬單位出納工作

  七、完成科領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他任務(wù)。

出納崗位的職責(zé)7

  1.嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的'收付憑證進行復(fù)核。

  2.對于重大的開支,必須經(jīng)過會計主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理,收付款后,要在收付款憑證上簽章,并蓋"收訖"、"付訖"戳記。

  3.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額,超過部門要及時存入銀行、不得以"白條",有價證券抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。

  4.嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記薄上簽章。

  5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳,按日結(jié)出余額,核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當日實際庫存相符,銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項,要及時查詢。

出納崗位的職責(zé)8

  1、嚴格遵守公司財務(wù)規(guī)章制度,辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2、每日早晚收取臨時停車費現(xiàn)金,現(xiàn)金、和電腦數(shù)據(jù)核對無誤。

  3、及時核銷崗?fù)J褂猛甑摹?/p>

  4、每日各項收入與支出應(yīng)及時登記電子臺帳、現(xiàn)金日記帳,每日盤點現(xiàn)金。

  5、準時提交基層員工工資簽名表。

  6、熟悉小區(qū)各棟物業(yè)的所在位置,掌握不同物業(yè)收費標準。

  7、管理處現(xiàn)金存現(xiàn)、POS機的結(jié)算、財務(wù)日收支報表提報工作。

  8、管理各種票據(jù),專設(shè)登記薄登記,認真辦理臨時停車領(lǐng)用核銷手續(xù)。

  9、每月上門收取商鋪管理費。電話及上門催繳住宅管理費。

  10、辦理月卡,月結(jié)帳工作。

  11、票據(jù)使用與領(lǐng)用的'保管、費用單據(jù)的報銷。

出納崗位的職責(zé)9

  1.出納員負責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

  2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理,對現(xiàn)金收、支的.原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

  3.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、無誤。

  4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人;應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

  5.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否準確,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可簽發(fā),不得隨意辦理匯款。

  6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清,防止發(fā)生差錯。

  7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用,不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。

  8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

  9.債權(quán)、債務(wù)及時登記,及時查清。

  10.對商場的財務(wù)檔案要立冊,嚴格執(zhí)行査閱制度及保管制度。

  11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場制定的各項制度,發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。

  12.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,并及時反饋執(zhí)行情況。

出納崗位的職責(zé)10

  1、出具每月客戶賬單,并及時跟進賬單的收款、開票及銷賬等事務(wù);

  2、協(xié)助進行銷售確認、發(fā)票開具、發(fā)票管理、數(shù)據(jù)整理統(tǒng)計等工作;

  3、根據(jù)法律法規(guī)喝公司規(guī)章制度審核報銷單據(jù),并進行溝通剔除或更正;

  4、根據(jù)銀行到賬記錄及時登記到賬憑證,并反饋給相關(guān)業(yè)務(wù)部門。

  5、負責(zé)費用支付,及銀行查賬。

  6、在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責(zé)的`任務(wù);

  職位要求:

  1、財務(wù)、會計專業(yè)本科以上學(xué)歷,有會計上崗證;

  2、2年以上財務(wù)相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

  3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

  4、工作細致,責(zé)任感強,有良好的溝通能力和抗壓能力。

出納崗位的職責(zé)11

  一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

  二、要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。

  三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

  四、負責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。

  五、負責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

  六、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行安全制度,認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

  七、負責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

  八、負責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的'領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

  九、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

  十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

  十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,作好出納工作。

出納崗位的職責(zé)12

  職位描述:

  1、能夠獨立完成整套財務(wù)處理;

  2、熟練會計法規(guī)和稅法,完成會計報表的處理;

  3、能夠獨立完成會計核算、各種稅費申報、費用審核繳納及其他財務(wù)相關(guān)工作;

  4、熟練使用常用辦公軟件及財務(wù)軟件;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  任職要求:

  1、會計、財務(wù)電算化相關(guān)專業(yè);

  2、有相關(guān)會計工作經(jīng)驗;

  3、工作細致,責(zé)任感強,良好的'溝通能力、團隊精神。

出納崗位的職責(zé)13

  1、負責(zé)各類票據(jù)的審驗,員工報銷費用的審核,原始憑證的編制和登帳,打印會計憑證;

  2、負責(zé)公司相關(guān)款項的網(wǎng)銀支付操作,以及票據(jù)、現(xiàn)金及銀行存款的保管、使用和記錄;

  3、銀行、稅務(wù)部門的'相關(guān)外勤工作,諸如銀行賬戶的開設(shè)、變更和注銷,以及發(fā)票的購買等事務(wù);

  4、協(xié)助會計做好其他各種帳務(wù)的處理工作,完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

出納崗位的職責(zé)14

  1、辦理現(xiàn)金收付和票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù),簽發(fā)支票、本票、匯票后送交會計核準并蓋印鑒章;

  2、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票、庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

  3、報銷差旅費及各項日常費用;

  4、所得稅申報、扣繳業(yè)務(wù)處理;

  5、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

  6、其他一切與現(xiàn)金出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理。

出納崗位的職責(zé)15

  1、根據(jù)收付款單進行現(xiàn)金,銀行收付操作;

  2、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬;

  3、每月與會計對賬,并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

  5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

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