[熱]出納崗位職責15篇

　　在我們平凡的日常里，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編幫大家整理的出納崗位職責，希望對大家有所幫助。

出納崗位職責1

　　a.協(xié)助財務主管與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡；

　　b.日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的.審核等相關工作；

　　c.申請票據(jù)，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，辦理稅務報表的申報；

　　d.建立總帳,明細帳,現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳；

　　e.稅務申報，工商年檢，公司社會保險，以及年終匯算清繳。

　　f.與財務工作相關的項目工作。

出納崗位職責2

　　出納職責：

　　1、負責日常收支管理與核對

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的準確性

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行日記賬、保證賬務相符

　　4、負責憑證的.編號、裝訂；保存、歸檔財務資料

　　5、負責回單的管理

　　6、完成領導交待的其他事項

　　任職資格：

　　1、會計或財務管理專業(yè)

　　2、工作認真、負責

出納崗位職責3

　　1、辦理現(xiàn)金收付結算業(yè)務，嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核辦理、款項收付。對重大的開支項目，必須要經(jīng)過財務總監(jiān)、總裁或董事長的審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽單，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)象，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　2、登記現(xiàn)金日記帳。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的`收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳，當日的收支款項當日必須入賬，并結出余額，每日終了，現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，如有差錯，要及時查詢處理。出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作、通訊稽核工作和會計檔案保管工作。

　　3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交給他人。

　　4、保管有關印章、空白收據(jù)。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對于空白收據(jù)必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真輸信用注銷手續(xù)。

出納崗位職責4

　　一、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。

　　二、建立健全現(xiàn)金出納各種制度，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　三、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

　　四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做好各種賬務處理。

　　五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。

　　六、執(zhí)行公司財務管理制度，對手續(xù)不全的原始憑證，不予以報銷。

　　七、負責公司一切現(xiàn)金收支，與銀行結算業(yè)務，做到現(xiàn)金與庫存日清月結，字跡清晰，數(shù)字準確。

出納崗位職責5

　　1、根據(jù)助理會計所制現(xiàn)付、現(xiàn)收憑證和報銷單據(jù)進行復核，并準確收、付款；按規(guī)定序時登記日記賬，按日結出余額，并核對實際庫存余額，確保帳實相符；月末跟總賬核對，做到賬賬相符。

　　2、按規(guī)定登記銀行日記賬，每日結出余額；每月出具銀行存款余額調節(jié)表，并與銀行核對，確保賬單相符。

　　3、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，對超限額現(xiàn)金應及時交存銀行。嚴守保險柜密碼，隨身保管好鑰匙，并不得隨意轉交他人。

　　4、負責員工借款和各種應扣款項的管理工作，對到期未還的.借款及時追收，超出規(guī)定期限的未還的，編制應扣款項表交由綜合管理部從借款人工資中扣還。

　　5、負責保管出納應保管的各類印章、憑證、銀行票據(jù)和有價證券，負責財務資料和會計檔案的管理。

　　6、負責與現(xiàn)金業(yè)務相關憑證的整理、裝訂和歸檔工作，協(xié)助理會計對其他憑證的匯總、整理、裝訂和歸檔。

　　7、負責辦理各項銀行業(yè)務。

　　8、負責編制資金收支情況日表和月表，以及整理其他與資金有關的資料。

　　9、完成公司領導或部門領導交辦的其他工作。

出納崗位職責6

　　1、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和結算制度，認真辦理款項收付業(yè)務，根據(jù)審核無誤的付款憑證支付款項，如不符合有關規(guī)定，出納員有責任不予辦理；

　　2、認真做好現(xiàn)金報銷工作，在規(guī)定的報銷時間內不能無故不報銷或讓報銷人長久等待不作答復；填制報銷憑條，經(jīng)常清點備用金，每日下班前要把報銷單據(jù)匯總；

　　3、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到帳證相符，每日結出當日余額，并與庫存現(xiàn)金核對，保證現(xiàn)金的準確無誤，做到帳實相符；

　　4、每日所收支票必須做好登記工作，并及時送交銀行，如支票退回，要及時與收款人和付款人取得聯(lián)系，盡早收回，換取支票再存銀行；

　　5、負責銀行帳戶的管理，按規(guī)定與銀行辦理各項結算，不準出租、出借銀行帳戶；

　　6、完成現(xiàn)金報銷部分費用的匯總，出據(jù)費用明細表；

　　7、完成現(xiàn)金報銷及支票的`印鑒簽字工作；

　　8、在主管監(jiān)督下，盤點備用金，并按財務核算手續(xù)及時補充備用金，以保證管理公司現(xiàn)金正常運轉；

　　9、掌握并保管好公司財務印鑒。按規(guī)定使用財務印章，超出使用范圍，要經(jīng)總物業(yè)經(jīng)理批準；

　　10、上級指派的其它工作。

出納崗位職責7

　　1、每月各門店工資匯總及復核；

　　2、每月代銷品牌的.匯總及跟品牌銷售及庫存的確認；

　　3、每月各門店收支帳目匯總及復核；

　　4、每月銀行刷卡匯總；

　　5、每月各門店各品牌銷售匯總表等相關報表；

　　6、完成領導布置的其他工作。

出納崗位職責8

　　1、認真履行出納職責，接受會計日常監(jiān)督檢查，保證儲匯資金的安全性和完整性，確保帳實相符。

　　2、執(zhí)行儲匯現(xiàn)金和銀行存款管理規(guī)定。

　　3、執(zhí)行支票使用規(guī)定和支票印鑒分管制度。

　　4、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額留存和超限報備制度，努力提高歸行率。

　　5、按日編制出納現(xiàn)金收支日報，做到日清月結，真實準確反映當日儲現(xiàn)金收支情況。

　　6、妥善保管庫存現(xiàn)金、重要儲匯空白憑證，配合安全保衛(wèi)部門做好金庫安全管理工作，嚴禁用白條、假幣抵庫或其他形式的占用。

　　7、發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點異常協(xié)款、空繳空撥、繳協(xié)款手續(xù)不全等儲匯資金安全隱患應及時報告。

　　8、執(zhí)行《湖南省郵政儲匯業(yè)務異常情況報告制度》。

　　9、完成縣支行臨時交辦的.工作任務，對儲匯會計及主管行長負責。

出納崗位職責9

　　一、負責辦理現(xiàn)金收付和內部銀行結算業(yè)務。負責現(xiàn)金、銀行存款收支，進出款項不出差錯；填寫支票符合規(guī)定要求；庫存現(xiàn)金不超過定額，不得以“白條”充抵現(xiàn)金；不得任意挪用現(xiàn)金，做到日清月結。

　　二、負責登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結出余額�，F(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符。內部銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。

　　三、負責保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

　　四、負責保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關手續(xù)，方可生效。印章必須要妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對空白收據(jù)和空白支票，專設登記簿登記，認真辦理領用、注銷手續(xù)。

　　五、積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務處理工作。

　　六、完成領導交辦的`其他工作。

出納崗位職責10

�。�1）按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的.現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單余額也要及時核對，如有不符，立即通知銀行調整。

　�。�2）根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　�。�3）按照國家外匯管理和對購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務。

　�。�4）掌握銀行存款余額不準簽發(fā)空頭支票，不準出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。

　�。�5）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如，國庫券、債券、股票等）的安全與完整。

　　（6）保管有關印章，空白收據(jù)和空白支票。

出納崗位職責11

　　1、全面負責總公司稅務工作，按時、準確完成稅務預測，稅務申報工作;

　　2、負責貨票同行的貨單發(fā)票歸集與整理工作;

　　3、每月按時進行納稅申報，完成公司月度憑證編輯錄入工作;

　　4、做好公司的統(tǒng)計工作，協(xié)助填報公司涉稅的`各種統(tǒng)計報表;

　　5、負責記賬憑證的及時裝訂，稅務相關資料的裝訂存檔;

　　6、領導交代的其它工作。

出納崗位職責12

　　1、負責公司日常報銷、資金劃轉制單、及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　2、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作；

　　3、負責公司行政執(zhí)照、合同及財務資料的歸檔和管理；

　　4、維護辦公環(huán)境和秩序，辦公室水、電、物業(yè)聯(lián)絡，環(huán)境衛(wèi)生和辦公設備高效運轉；

　　5、負責日常訪客接待，快遞收發(fā)，飲用水供應管理等；

　　6、完成領導安排的其他工作。

出納崗位職責13

　　一、自覺遵紀守法，嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，及時正確做好費用報銷、發(fā)放工作，按照現(xiàn)金管理和銀行結算制的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

　　二、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結算、銀行信貸制度和各項費用開支標準，認真執(zhí)行《會計法》等有關法規(guī)和財經(jīng)制度，做好現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，確保帳款相符。

　　三、妥善保管現(xiàn)金，確保庫存現(xiàn)金安全。庫存現(xiàn)金實行限額管理，不得超過核定限額。

　　四、根據(jù)銀行收付憑證，認真辦理銀行存款收付業(yè)務。發(fā)票、匯票、收入應于當日送存銀行。

　　五、對空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真領用注銷手續(xù)。

　　六、做好有關文件及財會資料收集、整理、歸檔工作。

出納崗位職責14

　　1.負責現(xiàn)金的保管，對經(jīng)由負責人簽字的報銷單予以審核進行報銷，負責登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結。準確準時完成每月一次的現(xiàn)金盤點工作;

　　2.負責保管銀行印鑒卡等有關資料，負責登記銀行存款日記賬的.工作，及時到銀行取回回單及銀行對帳單;

　　3.負責統(tǒng)一管理發(fā)票和收據(jù)，做好開具、領用和核銷工作，按照總公司要求及時上報各項明細;

　　4.積極配合總公司完成每月的納稅申報工作;

　　5.其他總公司財務部安排的事項。

出納崗位職責15

　　1、負責縣支行儲蓄會計帳簿打印整理裝訂；負責縣支行儲蓄系統(tǒng)日常帳務處理及核對工作；負責縣支行網(wǎng)點資金繳撥審批登記。

　　2、負責縣支行每季度各營業(yè)網(wǎng)點及出納備付金限額核定及備付金管理工作。

　　3、負責縣支行代發(fā)工資帳務核對、處理工作。

　　4、負責人行電子對賬系統(tǒng)的帳務核對工作及面對面對帳工作。

　　5、負責縣支行儲蓄業(yè)務檢查工作。

　　6、負責州分行儲蓄系統(tǒng)資金監(jiān)控工作。

　　7、完成縣支行臨時交辦的其他工作。

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