2017期貨從業(yè)《投資分析》測試題附答案
引導(dǎo)語：2017期貨從業(yè)資格考試開始進入備考時期，邊學(xué)邊練，鞏固所學(xué)知識，下面是百分網(wǎng)小編整理的2017期貨從業(yè)《投資分析》測試題附答案，歡迎測試!
單選題(以下備選答案中只有一項最符合題目要求，不選、錯選均不得分)
1.嚴(yán)格地說，期貨合約是( )的衍生對沖工具。
A.回避現(xiàn)貨價格風(fēng)險
B.無風(fēng)險套利
C.獲取超額收益 考試大論壇
D.長期價值投資
2.期貨合約到期交割之前的成交價格都是( )。
A.相對價格
B.即期價格
C.遠期價格
D.絕對價格
3.期貨合約高風(fēng)險及其對應(yīng)的高收益源于期貨交易的( )。
A.T+0交易
B.保證金機制
C.賣空機制
D.高敏感性
4.期貨交易是對抗**易，在不考慮期貨交易外部經(jīng)濟效益的`情況下，期貨交易是( )。
A.增值交易
B.零和交易
C.保值交易
D.負和交易
5.期貨交易中，( )的目的是追求風(fēng)險最小化或利潤最大化的投資效果。
A.行情預(yù)測
B.交易策略分析
C.風(fēng)險控制
D.期貨投資分析
參考答案及解析：
1、【答案】A
【答案解析】嚴(yán)格地說，期貨合約是回避現(xiàn)貨價格風(fēng)險的衍生對沖工具，并不符合傳統(tǒng)意義上貨幣資本化的投資范疇，期貨投資者根據(jù)自己對市場的分析預(yù)期，通過當(dāng)期投入一定數(shù)額的保證金并承擔(dān)市場不確定性風(fēng)險，以期未來通過低買高賣期貨合約而獲得收益。
2、【答案】C
【答案解析】期貨合約到期交割之前的成交價格都是遠期價格，是期貨交易者在當(dāng)前現(xiàn)貨價格水平上，通過對遠期持有成本和未來價格影響因素的分析判斷，在市場套利機制作用下發(fā)現(xiàn)的一種遠期評價關(guān)系。
3、【答案】B
【答案解析】期貨交易的風(fēng)險遠高于其他投資工具，期貨投資足高風(fēng)險、高利潤和高門檻的投資。高風(fēng)險及其對應(yīng)的高收益源于期貨交易的保證金杠桿機制。
4、【答案】B
【答案解析】期貨交易是對抗**易，有人獲利必有人虧損，所以在不考慮期貨交易外部經(jīng)濟效益的情況下，期貨交易是零和交易。這意味著在期貨交易中，一部分交易者盈利，必然存在另一部分交易者虧損。
5、【答案】D
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