財務(wù)人員職責(zé)[推薦]

財務(wù)人員職責(zé)1

　　1、編制公司總賬和明細(xì)賬，每月按會計流程按時結(jié)賬、提交財務(wù)報表和管理報表，做到數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，填報及時，帳表相符;

　　2、對成本費用進(jìn)行核算，掌握并及時跟蹤國家相關(guān)行業(yè)政策;

　　3、審核采購及研發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié)原始單據(jù)，編制憑證，保證賬實相符。

　　4、組織月末盤點工作，出具盤點報表，分析差異原因，提出管理建議;

　　5、負(fù)責(zé)公司往來賬，編制與往來賬相關(guān)報表，監(jiān)督款項及票據(jù)及時收回;

　　6、按照稅務(wù)和統(tǒng)計等相關(guān)政府部門的要求及時進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證和報稅，填寫報表，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，熟悉相關(guān)稅務(wù)政策;

　　7、企業(yè)年檢、企業(yè)所得稅匯算清繳;

　　8、完成上級交辦的其他各項工作任務(wù)。

財務(wù)人員職責(zé)2

　�。ㄒ唬┏黾{應(yīng)具備條件

　　1、大專以上財會專業(yè)畢業(yè)，本市戶口。

　　2、女性，23—30歲之間。

　　3、從事出納工作至少兩年以上。

　　4、熟悉出納工作之流程。

　　5、做事認(rèn)真負(fù)責(zé)。

　　（二）會計應(yīng)具備條件

　　1、可聘用兼職會計，必須持有會計證。

　　2、與相關(guān)稅務(wù)單位人際關(guān)系良好。

　　3、雖是兼職，但需保證有足夠的工作時間，不影響公司營運和報稅工作。

　　4、從事會計工作至少三年以上，有經(jīng)驗的會計。

　�。ㄈ�）財務(wù)人員工作職責(zé)

　　一、各類表格使用功能說明

　　1、美容師提成記錄表：

　　①手工費提成記錄表

　�、跇I(yè)績提成記錄表（推卡、推產(chǎn)品已付清）

　　備注：公司業(yè)績提成記錄與以上相同，主要記錄公司推卡、產(chǎn)品已付清（涉及前臺員工提成）

　　2、推卡、產(chǎn)品未付清記錄表：

　　主要記錄美容師與公司推卡、產(chǎn)品未付清部分（美容師部門與公司分開記錄）

　　3、美容師點號記錄表：

　　匯總記錄每位美容師當(dāng)月所有的點號次數(shù)（每天一計，月底匯總）

　　4、美容師業(yè)績表：

　　匯總記錄每位美容師當(dāng)月所有業(yè)績（每兩天一計，月底匯總）

　　5、營業(yè)收入明細(xì)表：

　　每天記錄前一天的營業(yè)收入，月底匯總總計。

　　6、收支情況日報表：

　　主要是給總公司提供前一天直營店的收支情況。

　　7、信用卡刷卡明細(xì)表：

　　主要記錄客戶用信用卡消費情況

　　8、庫存表：

　　產(chǎn)品收入、支出、結(jié)存明細(xì)表（主要用于倉庫管理）

　　二、每日收入與支出記帳流程詳解

　　1、收入：前臺把前一天的營業(yè)款交出納，出納核對無誤后，就把前一天營業(yè)款交存銀行。（指現(xiàn)金部門）

　　2、支出：每日支出經(jīng)店長同意簽名，出納核對無誤后，出納用備用金支付，若每筆金額超過100元以后，需經(jīng)店經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報帳，此時，出納可根據(jù)這些單據(jù)作支出記錄。

　　三、美容師獎金與提成核算及記錄方式

　　1、美容師獎金：

　�、僮罴褑T工獎：1名（300元獎金）

　�、谧罴杨A(yù)約獎：1名（除最佳員工外，獎金200元）

　�、圩罹邼摿Κ劊�1名（除以上兩項外，獎金200元）

　　2、抽成與記錄方式：

　�、俪槌桑海▍⒄帐止べM的標(biāo)準(zhǔn)）

　　a類

　　b類

　　項目

　　抽成百分比

　　項目

　　抽成百分比

　　推卡（月、季、半年）

　　6%

　　推卡

　　4%

　　推產(chǎn)品

　　10%

　　推產(chǎn)品

　　6%

　　推促銷卡

　　4%

　　推促銷卡

　　3%

　　②a、b類標(biāo)準(zhǔn)：

　　所有美容師點號總數(shù)

　　a類：點號數(shù)在平均基數(shù)以上（平均基數(shù)= ————————————）

　　所有美容師人數(shù)總計

　　b類：點號數(shù)在平均基數(shù)以下

　　③業(yè)績：（達(dá)4000元者底薪為500元，未達(dá)者底薪為380元）

　　四、提供出納報稅應(yīng)備資料與月底盤點規(guī)定：

　　1、出納應(yīng)提供給會計資料（以便會計能在規(guī)定時間內(nèi)報好稅）：月初提供。

　�、佻F(xiàn)金收款憑證

　�、诂F(xiàn)金付款憑證

　�、坫y行收款憑證

　�、茔y行付款憑證

　�、葶y行對帳單

　�、拚{(diào)節(jié)表

　　⑦貨幣資金報告表

　�、喈a(chǎn)品庫存表

　　2、月底盤點：

　�、佻F(xiàn)金盤點：根據(jù)現(xiàn)金日記帳上的月末結(jié)有數(shù)與庫存現(xiàn)金實有數(shù)進(jìn)行核對，做到帳與實相符。

　　②銀行存款核對：根據(jù)銀行存款日記帳帳面余額與銀行對帳單的存款余額核對，做到帳與帳相符。若兩者不符時，查是否有未達(dá)帳項。若有時，應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，調(diào)節(jié)后的存款余額是相符即可；若調(diào)節(jié)后仍然不符，那就要得細(xì)核對每筆業(yè)務(wù)，看是否有多記、少記或數(shù)字記錯，查找到兩者相符為止。

　　五、會計工作職責(zé)

　　1、將每月稅務(wù)單位應(yīng)繳交的報表按時繳交。

　　2、應(yīng)與稅務(wù)單位建立良好的人際關(guān)系。

　　3、合理為公司節(jié)稅。

　　4、按時為公司申報和送繳稅務(wù)單位相關(guān)的資料和稅金。

　　5、了解稅務(wù)法令，有修改或變更時應(yīng)及時通知公司，以便配合法令執(zhí)行。

　　六、會計與出納工作責(zé)任歸屬與分配說明

　　會計與出納工作須掌握一個原則“管錢不管帳，錢帳分管”。出納只管兩本帳（現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳），也就是說出納是管現(xiàn)金和銀行存款的'，并在每月月初提供原始憑證及相關(guān)資料給會計作帳，會計根據(jù)出納提供的資料來記帳、登帳并出資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等，且在規(guī)定的時間內(nèi)向稅務(wù)報稅、繳納稅款，也就是說整個的帳務(wù)處理由會計負(fù)責(zé)。

　　七、稅收核定之辦法與規(guī)定

　　稅收核定的辦法與規(guī)定：各地區(qū)、各行業(yè)都有所不同，在此主要講兩點。

　�、俨閹ふ魇眨ū热绾滔槲鞯辏�：根據(jù)當(dāng)月營業(yè)額的實際數(shù)報營業(yè)稅及附加；

　�、诤硕ㄕ魇眨ū热缢砂乜偟辏�：在一定期間里（比如半年、一年），稅務(wù)局給企業(yè)核定一個營業(yè)額，在這個期間內(nèi)不管營業(yè)多做，少做都得按稅務(wù)局核對的數(shù)額去繳交營業(yè)稅及附加。

　　八、會計報帳之流程與表格說明

　　1、會計根據(jù)出納提供的資料及倉管員提供的匯總庫存表、編制記帳憑證，根據(jù)匯總記帳憑證做損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、費用明細(xì)表。

　　2、填制營業(yè)稅、所得稅等申報表，到稅務(wù)局指定部門報稅，稅務(wù)部門根據(jù)審報表打出稅單，然后到開戶銀行支款。

　　九、倉管使用表格與功能說明

　　庫存表：所有產(chǎn)品明細(xì)收入、發(fā)出結(jié)存的報表，根據(jù)此表可匯總收支、存數(shù)量，以便月底計成本。

　　十、倉庫管理規(guī)定

　　1、申購：當(dāng)庫存產(chǎn)品低于安全庫存量時，可向店長提出申購，由店長填寫申購單傳真至總公司。

　　2、入倉：當(dāng)總公司備齊產(chǎn)品派人送一至直營店，由直營店店長、倉管根據(jù)送貨單來點貨，點完貨由倉管寫進(jìn)倉單，店長、倉管分別簽名，以示負(fù)責(zé)。

　　3、出倉：當(dāng)前臺和調(diào)配室分別缺貨時，由她們及時告之店長，由店長寫出倉單，店長、倉管、經(jīng)手人（前臺或調(diào)配室）簽名后，前臺或調(diào)配室方可領(lǐng)到所需產(chǎn)品。

　　4、盤點（采取月末盤點）：

　�、賯}管庫存盤點：倉管根據(jù)當(dāng)月入倉、出倉憑證，匯總收入憑證，發(fā)出憑證，結(jié)出月末庫存量，然后再實地盤點現(xiàn)有庫存數(shù)量，看帳上庫存量與實有庫存量是否相符，若不符，追究當(dāng)事人責(zé)任。

　�、谡{(diào)配室盤點：盤調(diào)配室有數(shù)量。

　�、矍芭_盤點：前臺根據(jù)進(jìn)倉數(shù)量、出倉數(shù)量，盤點出前臺月末現(xiàn)有庫存量，若前臺產(chǎn)品報表

　　實有數(shù)不符，同樣追究當(dāng)事人責(zé)任。（出倉數(shù)量指顧客等購買數(shù)量，進(jìn)倉數(shù)量指向倉管領(lǐng)的

　　量）備注：以上盤點后，都須編制產(chǎn)品盤點表，然后交一聯(lián)給財務(wù)，讓財務(wù)進(jìn)行帳務(wù)處理。

財務(wù)人員職責(zé)3

　　1、 負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，審核記帳憑證進(jìn)行會計處理及憑證次整理裝訂;

　　2、負(fù)責(zé)公司成本、費用的核算與歸集;

　　3、負(fù)責(zé)公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查核對;

　　4、負(fù)責(zé)編制相關(guān)報表、附表和附注，編寫財務(wù)報告分析;

　　5、按月申報納稅，上報重點稅源報表，完成企業(yè)所得稅年度匯算清繳工作;

　　6、完成企業(yè)年度審計等其它工作。

財務(wù)人員職責(zé)4

　　1、具備財務(wù)全盤賬務(wù)操作經(jīng)驗;

　　2、能勝任財務(wù)各崗位，能積極配合財務(wù)部輪崗或崗位安排;

　　3、能積極學(xué)習(xí)，熟悉公司業(yè)務(wù)類型，以及相適應(yīng)的財務(wù)體系;結(jié)合業(yè)務(wù)運營狀況，輸出相關(guān)財務(wù)報表;

　　4、參與業(yè)務(wù)部門的溝通，按照業(yè)務(wù)過程中改善或建立適宜的'財務(wù)流程，對系統(tǒng)功能問題進(jìn)行梳理，并進(jìn)行優(yōu)化跟進(jìn)。

財務(wù)人員職責(zé)5

　　1.收入策略分析及制定。B端商戶定價和收入策略/C端用戶定價及收入策略策略/L端物流收入及成本策略分析。持續(xù)監(jiān)控服務(wù)產(chǎn)品售賣、運營情況，進(jìn)行經(jīng)營分析，發(fā)現(xiàn)問題并優(yōu)化改善，持續(xù)提升整體效益。

　　2.經(jīng)營分析和規(guī)劃：對經(jīng)營的關(guān)鍵指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，輸出對業(yè)務(wù)增長的.規(guī)劃和預(yù)期，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長中的薄弱環(huán)節(jié)，并結(jié)合業(yè)務(wù)現(xiàn)狀進(jìn)行優(yōu)化策略輸出。

　　3.方案制定和落地：負(fù)責(zé)過收入策略/其他分析策略從分析到方案實現(xiàn)的完整落地閉環(huán)，含相關(guān)方識別，產(chǎn)品化落地，結(jié)果監(jiān)控復(fù)盤，及策略的迭代升級改造。

　　4.專題性分析：專題性不定期分析新零售各類業(yè)務(wù)的收入,及支出情況,發(fā)現(xiàn)收入、支出變化的原因。

財務(wù)人員職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)對接券商、律師、會計師事務(wù)所等外部中介，提供各類財務(wù)數(shù)據(jù)。

　　2、每月收集并分析集團(tuán)下屬各公司的財務(wù)報表。

　　3、對集團(tuán)母公司及控制下各分公司、子公司的會計核算進(jìn)行梳理，復(fù)核會計處理的正確性，并提出修改意見。

　　4、對收購項目的目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查，用資產(chǎn)評估的方式分析項目的可行性及盈虧初步估算，為收購決策提供財務(wù)支持。

　　5、對接貸款銀行，提供各類財務(wù)數(shù)據(jù)，維持集團(tuán)信貸業(yè)務(wù)的.正常運行。

　　6、財務(wù)總監(jiān)臨時交辦的各種事項。

財務(wù)人員職責(zé)7

　　一、財務(wù)管理制度

　　（一）財務(wù)人員工作職責(zé)

　　1、財務(wù)人員要認(rèn)真履行國務(wù)院頒布的《會計人員職權(quán)條例》和上級有關(guān)部門的財務(wù)人員工作條例，正確處理各種會計業(yè)務(wù)，執(zhí)行上級和學(xué)校的各項財務(wù)預(yù)算、收支標(biāo)準(zhǔn)、核算好各項經(jīng)費。

　　2、嚴(yán)格學(xué)校的財經(jīng)管理，有完整的會計賬和出納的日記賬，做到有賬可查，有據(jù)可對，防止用款混亂現(xiàn)象。

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校的報銷用款制度，對違章報銷的，要及時向校長反映，經(jīng)校長核實無誤后才予以報銷。

　　4、會計員要按規(guī)定準(zhǔn)確無誤做好各種財務(wù)表格，各月結(jié)賬后分別給校長和總務(wù)主任報送月結(jié)情況表，出納員嚴(yán)格按銀行現(xiàn)金管理的規(guī)定和財務(wù)制度的規(guī)定，做好收付工作，做好現(xiàn)金的保管和防范工作，收支的憑據(jù)必須按順號使用，并妥善保管。

　　5、根據(jù)學(xué)校的實際情況，在校長的指導(dǎo)下細(xì)致地做好下一年度的經(jīng)費預(yù)算。認(rèn)真地執(zhí)行各部門用款的預(yù)算和決算，超出預(yù)算的開支100元以內(nèi)由會計調(diào)整，超出100元的需提請總務(wù)主任批準(zhǔn)，超出300元的需經(jīng)校長批準(zhǔn)。

　　6、嚴(yán)格學(xué)校公款的管理，原則上公款不能借給私人使用。

　　（二）購物用款的報銷

　　何部門（或個人）因工作或教學(xué)的需要購物（尤其是大批量，價值較高的物品）必須由使用部門（或個人）寫請購單，經(jīng)有關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批后由使用部門（個人）持批條交由學(xué)校采購員購買。

　　2、單據(jù)報銷的管理

　　辦理報銷手續(xù)，需先由經(jīng)手人說明用途并簽名，再由證明人簽名，最后由總務(wù)主任審批。屬正常開支范圍的，500元以內(nèi)由總務(wù)主任審批，超過500元的需經(jīng)校長審批；屬非正常開支范圍的，200元以內(nèi)由總務(wù)主任審批，超過200元需經(jīng)校長審批，方可報銷。

　　3、批準(zhǔn)所購物品（大批量的，固定財產(chǎn)）原則上先進(jìn)倉入冊，經(jīng)學(xué)校財產(chǎn)保管員簽名，使用人簽名領(lǐng)出使用，并負(fù)責(zé)保管。

　�。ㄈ�）教師報銷補(bǔ)貼制度

　　1、關(guān)于出差旅費報銷、補(bǔ)助的規(guī)定

　�。�1）因公出差按正常車費報銷，一天伙食費補(bǔ)助30元／人（正常車費：不含租用出租車的費用）。

　�。�2）因公出差，三名教師以上派專車，伙食費標(biāo)準(zhǔn)30元／人。

　　（3）公差外地，報銷正常車費，每天伙食費補(bǔ)助30元，如需住宿、住宿費限每晚60元／人。

　�。�4） 外出參加函授、培訓(xùn)學(xué)習(xí)（經(jīng)學(xué)校同意的），費用按市教育局的規(guī)定報銷。每天補(bǔ)助伙食費10元。培訓(xùn)補(bǔ)助金額總數(shù)=住宿費+車費+伙食補(bǔ)助費。

　　二、財產(chǎn)管理制度

　　1、學(xué)校的財產(chǎn)分二類管理

　　第一類：固定資產(chǎn)。單價在一千元以上而又耐用時間一年以上或耐用時間一年以上的大宗同類的總值伍百元以上的一般設(shè)備和教學(xué)設(shè)備、圖書資料屬固定財產(chǎn)。

　　第二類：低值易耗物品和材料，指日常辦公、生活、教學(xué)、事務(wù)的小件而又不屬固定財產(chǎn)的物品、文具紙張，水電零件，建筑材料均屬第二類財產(chǎn)。

　　2、建立財務(wù)賬單登記

　　固定財產(chǎn)設(shè)分類賬，以財產(chǎn)名稱分類立賬頁登記編號。凡購進(jìn)、新建、調(diào)入的`固定資產(chǎn)，學(xué)校保管員要及時登記入帳，再分落各部門保管或人庫。報廢、遺失、調(diào)出的財產(chǎn)、學(xué)校保管員要填報“固定財產(chǎn)注銷申報單”由總務(wù)主任核準(zhǔn)，再行注銷，固定財產(chǎn)賬納入會計賬管理監(jiān)督。低值易耗品和材料設(shè)進(jìn)銷存登記冊，凡購入進(jìn)倉保管員必須入冊，各部門，各人領(lǐng)用物品必須做好簽領(lǐng)手續(xù)。對即買即用的小批不常用物品的材料，如實驗用的動、植物、小件工具等以購物支出單據(jù)上簽名領(lǐng)用。

　　3、健全財產(chǎn)管理及保管制度

　　（1）總務(wù)處設(shè)財產(chǎn)保管員一名，其職責(zé)是具體管理學(xué)校的固定財產(chǎn)和各種校產(chǎn)公物，執(zhí)行《財產(chǎn)管理制度》，做好財物的保管工作，借領(lǐng)手續(xù)、檢查、督促各儲物室（儀器室、體育室、圖書閱覽室），辦公室，宿舍，班級的財產(chǎn)分管員對財產(chǎn)的管理和保養(yǎng)工作。

　�。�2）圖書文具、體育器材、儀器教具、藥劑分別設(shè)財產(chǎn)分管員，對所屬財物，分門別類造冊人賬，按規(guī)定做好借出手續(xù)，接受學(xué)校的財產(chǎn)保管員的檢查、督促。

　�。�3）各班課室設(shè)班級的財產(chǎn)保管員一名，各學(xué)生宿舍由室長負(fù)責(zé)管理本宿舍財產(chǎn)，各年級辦公室，由級組長負(fù)責(zé)管理財產(chǎn)，各教工宿舍由使用人負(fù)責(zé)。對班級、宿舍、辦公室、教工宿舍的財產(chǎn)，分別建立財產(chǎn)登記卡，一式兩份，每學(xué)期（學(xué)年）由學(xué)校財產(chǎn)保管員核實，登記好分別存查，各部門不得擅自調(diào)動校產(chǎn)。要調(diào)動必須經(jīng)學(xué)校財產(chǎn)保管員登記方可搬動。

　　4、定期進(jìn)行財產(chǎn)核實清點工作

　　固定財產(chǎn)每一學(xué)年由學(xué)校財產(chǎn)保管員、會計員、會同各部門財產(chǎn)分管員進(jìn)行清理核對一次，并做好財產(chǎn)分布匯總表，與財產(chǎn)分類賬，核對清查、報總務(wù)主任審查；各級科組、宿舍的財產(chǎn)，每學(xué)期做好核對，交接工作。低值易耗品和材料每學(xué)期由保管員核實記入銷存的情況，對各部門的財產(chǎn)，總務(wù)主任會同學(xué)校財產(chǎn)保管員每個學(xué)期根據(jù)實際情況，檢查、了解情況和需求情況。各部門、各教工由于教學(xué)和生活需要的物資，必須作出計劃，屬教學(xué)上的，由教務(wù)主任審批，屬生活上的由總務(wù)主任審批，然后送總務(wù)處有關(guān)人員購買。

　　5、財物的借、領(lǐng)手續(xù)各人領(lǐng)用物品，要辦理簽領(lǐng)手續(xù)。

　　學(xué)校的財產(chǎn)、設(shè)備、借出必須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，校舍財產(chǎn)和價值500元以上的財物經(jīng)校長批準(zhǔn)，教學(xué)儀器、體育器材、圖書資料經(jīng)教導(dǎo)主任批準(zhǔn)，家具、一般用具經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn)，凡借用公物，必須到保管員或分管員處辦理借出手續(xù)，并訂明歸還日期。

　　6、為保證學(xué)校教學(xué)工作上的需要，全校師生應(yīng)以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度使用學(xué)校的財產(chǎn)、設(shè)備，做到保護(hù)學(xué)校公物人人有責(zé)，發(fā)現(xiàn)有破壞行為必須立即制止。對己損壞、丟失的公物，由保管單位或個人負(fù)責(zé)賠償。

　�。�1）因管理不到位，工作玩忽職守，造成損壞或被盜，除追究責(zé)任外，經(jīng)濟(jì)上要負(fù)責(zé)金額賠償。

　�。�2）不慎損壞公物，自己報告者，照價賠償。

　�。�3）不慎損壞公物，無報告，學(xué)校查獲者，按原價二倍賠償。

　　（4）故意損壞公物，根據(jù)情節(jié)，按原價三至十倍賠償，并給予紀(jì)律處分。

財務(wù)人員職責(zé)8

　　1.負(fù)責(zé)收取病人繳納的預(yù)交金、醫(yī)藥費等各項費用，辦理各項退費。

　　2.及時打印收入日報表，每天營業(yè)終了，清點所收現(xiàn)金及支票，做到賬款相符。

　　3.嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)制度和現(xiàn)金管理制度，當(dāng)日費用當(dāng)日結(jié)算，當(dāng)日所收現(xiàn)金必須當(dāng)日全部送繳銀行，不得私自外借、挪用。

　　4.嚴(yán)格按照國家醫(yī)療服務(wù)價格及標(biāo)準(zhǔn)收費，做到按標(biāo)準(zhǔn)、按項目收費，保證收費工作的規(guī)范性。

　　5.嚴(yán)格自行退費制度，按照管理權(quán)限規(guī)范操作，任何人不得擅自退費。

　　6.嚴(yán)格執(zhí)行《票據(jù)管理制度》規(guī)定，對所領(lǐng)取的.票據(jù)及收費印章進(jìn)行妥善保管，按照要求使用，不準(zhǔn)借用或者挪用，不準(zhǔn)任意涂改和毀損。

　　7.嚴(yán)格按照收費管理系統(tǒng)流程操作，不得私自篡改系統(tǒng)、加載任何軟件。

財務(wù)人員職責(zé)9

　　1、遵守和執(zhí)行國家的有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、公司和營業(yè)部的各項財務(wù)管理、保密制度；

　　2、真實、準(zhǔn)確、完整、及時反映和記錄有關(guān)的'會計憑證、財務(wù)報表，如實反映營業(yè)部的經(jīng)營活動和財務(wù)狀況；

　　3、牽頭編制營業(yè)部預(yù)算，跟蹤、監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況；

　　4、做好數(shù)據(jù)分析，提供合理化建議；

　　5、加強(qiáng)和總部、外部監(jiān)管部門的聯(lián)系，及時報送各類報告。

財務(wù)人員職責(zé)10

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的賬務(wù)處理工作，按月編制公司各類會計報表，提供財務(wù)信息;

　　2.負(fù)責(zé)財務(wù)部原始憑證的審核、記賬、結(jié)賬，確保會計核算的真實性與準(zhǔn)確性;

　　3.負(fù)責(zé)財務(wù)部對外各種報表的填報與上報工作;

　　4.負(fù)責(zé)公司每月的'納稅申報、統(tǒng)計月報、工商年檢等工作;

　　5.負(fù)責(zé)公司財務(wù)流程的改進(jìn)，并根據(jù)需要提供相關(guān)資料;

　　6.處理對外的各項事宜，如銀行、審計、稅務(wù)、工商等與財務(wù)相關(guān)事宜;

　　7.負(fù)責(zé)公司各類會計資料、稅務(wù)資料、統(tǒng)計資料的裝訂、整理、和歸檔;

　　8.進(jìn)行成本核算、管理、分析，定期編制成本分析報表，加強(qiáng)成本控制、細(xì)化成本管理;

財務(wù)人員職責(zé)11

　　1.建立健全財務(wù)管理機(jī)構(gòu)，合理設(shè)置會計崗位、配備財務(wù)人員，保證財務(wù)管理工作的順利開展;

　　2.建立健全財務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度和會計核算體系、信用管理體系;

　　3.全面領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)工作，加強(qiáng)財務(wù)部門與公司其他部門的協(xié)調(diào)，優(yōu)化會計核算流程，保證會計核算工作的有效進(jìn)行;

　　4.審核投資項目的可行性報告，參與重大經(jīng)營決策和重要經(jīng)濟(jì)合同的會簽，審核各項經(jīng)營決策的可行性分析報告，參與擬訂籌資方案，審查重大資金支付方案;

　　5.參與重大投資方案的審定，擬定公司的利潤分配方案;

　　6.參與企業(yè)年度計劃的編制和認(rèn)證，審批各項財產(chǎn)物資的申購計劃;

　　7.組織財務(wù)預(yù)算的編制，嚴(yán)格控制各項成本與費用，監(jiān)督、指導(dǎo)財務(wù)系統(tǒng)人員完成會計核算流程;

　　8.負(fù)責(zé)組織經(jīng)營績效分析和財務(wù)分析，召開分析會議，為經(jīng)營決策提供依據(jù);

　　9.審核向外提供的各類報表，及時督促各項財務(wù)報表的上報，保證各項報表的準(zhǔn)確性和時效性;

　　10.協(xié)調(diào)各部門進(jìn)行財產(chǎn)的`盤點和清查，保證盤點工作有效順利進(jìn)行，保證資產(chǎn)安全與完整;

　　11.組織各項財務(wù)制度和相關(guān)財務(wù)文件的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，并積極落實各項具體財務(wù)規(guī)定，使財務(wù)工作規(guī)范化，標(biāo)準(zhǔn)化;

　　12.負(fù)責(zé)信用管理工作，審批信用管理方案和往來款項對賬工作方案，監(jiān)督業(yè)務(wù)部門與客戶的對賬工作，組織對超期超額賬款的催收，加強(qiáng)風(fēng)險控制;

　　13.負(fù)責(zé)對外重大重要事項的協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)好銀行、稅務(wù)部門及政府經(jīng)濟(jì)職能部門的關(guān)系，積極爭取稅收優(yōu)惠政策，合理進(jìn)行稅收籌劃;

　　14.負(fù)責(zé)財務(wù)人員的管理和考核，組織財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財務(wù)人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，為集團(tuán)培養(yǎng)和輸送財務(wù)人員;

　　15.及時解決財務(wù)工作中出現(xiàn)的各種問題，對出現(xiàn)的重大疑難問題組織討論，確定解決方案，對于須集團(tuán)層面解決的問題應(yīng)及時上報。

財務(wù)人員職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬務(wù)，銀行存款登記和銀行流水對賬。

　　2、負(fù)責(zé)審核原始憑證，根據(jù)審核憑證登記銀行憑證。

　　3、審核員工報銷單據(jù)和薪資。

　　4、開具與保管發(fā)票。

　　5、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的`核對與催收。

　　6、負(fù)責(zé)辦公用品的采購和付款。

　　7、每年年度財務(wù)預(yù)算的制作。

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交代的其它事務(wù)。

財務(wù)人員職責(zé)13

　　1、審核各類財務(wù)憑證、單據(jù)等，做到齊全、規(guī)范和合規(guī)；

　　2、歸集各類費用、成本，核算運營成本；

　　3、根據(jù)業(yè)務(wù)情況，做好業(yè)務(wù)核算工作；

　　4、根據(jù)合同及其他要求，做好財務(wù)對賬、核算等工作；

　　5、其他要求的財務(wù)、資產(chǎn)等事項工作。

財務(wù)人員職責(zé)14

　　1、審核公司各項成本的支出，進(jìn)行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表;

　　2、負(fù)責(zé)對生產(chǎn)成本進(jìn)行監(jiān)督管理;督導(dǎo)成本控制及清點存貨;

　　3、保管好各種憑證、帳簿、報表及有關(guān)成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;

　　4、參與存貨的清查盤點工作，企業(yè)有財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況進(jìn)行不同的.處理;

　　5、編制ERP成本核算等會計憑證;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

財務(wù)人員職責(zé)15

　　1、負(fù)責(zé)財務(wù)部門日常管理工作。

　　2、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算、決算工作。

　　3、負(fù)責(zé)公司財務(wù)預(yù)算工作。

　　4、負(fù)責(zé)公司財務(wù)稽核工作。

　　5、組織制定公司財務(wù)成本費用管理制定。

　　6、負(fù)責(zé)公司資金管理。

　　7、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)開展財務(wù)部與內(nèi)外的溝通與協(xié)調(diào)工作。

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