序號(hào)

KPI指標(biāo)

考核周期

指標(biāo)定義/公式

資料來源

1

公司財(cái)務(wù)

預(yù)算達(dá)成率

月/季/年度

財(cái)務(wù)部

2

財(cái)務(wù)分析

準(zhǔn)確度

月/季/年度

財(cái)務(wù)分析報(bào)告中，對(duì)公司的整體財(cái)務(wù)狀況分析出錯(cuò)次數(shù)

財(cái)務(wù)部

3

財(cái)務(wù)費(fèi)用

降低率

月/季/年度

財(cái)務(wù)部

4

賬務(wù)處理

及時(shí)性

月/季/年度

財(cái)務(wù)處理未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成的次數(shù)

財(cái)務(wù)部

5

現(xiàn)金收支

準(zhǔn)確性

月/季/年度

現(xiàn)金收支出錯(cuò)次數(shù)

財(cái)務(wù)部

6

財(cái)務(wù)資料

完好性

月/季/年度

財(cái)務(wù)資料損壞、丟失、泄露的次數(shù)

財(cái)務(wù)部

  序號(hào)

KPI指標(biāo)

考核周期

指標(biāo)定義/公式

資料來源

1

公司資金

預(yù)算達(dá)成率

月/季/年度

2

資金籌集計(jì)劃

編制及時(shí)率

月/季/年度

3

月度流動(dòng)資金

計(jì)劃編制及時(shí)率

月/季/年度

4

資金使用

目標(biāo)達(dá)成率

月/季/年度

5

資金收支

準(zhǔn)確度

月/季/年度

資金收支出錯(cuò)次數(shù)

資金部

6

資金頭寸變動(dòng)信

息掌握的及時(shí)性

月/季/年度

因沒有及時(shí)掌握資金頭寸信息，導(dǎo)致公司損失的金額

資金部

7

資金使用評(píng)估

報(bào)告編制及時(shí)率

月/季/年度

  序號(hào)

KPI指標(biāo)

考核周期

指標(biāo)定義/公式

資料來源

1

審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行率

季/年度

審計(jì)部

2

審計(jì)報(bào)告

一次通過率

季/年度

審計(jì)部

3

審計(jì)問題

追蹤檢查率

季/年度

審計(jì)部

4

審計(jì)結(jié)果準(zhǔn)確性

季/年度

審計(jì)結(jié)果更正的次數(shù)

審計(jì)部

5

審計(jì)報(bào)告

證據(jù)充分性

季/年度

因?qū)徲?jì)證據(jù)不足而使審計(jì)結(jié)果被推翻的次數(shù)

審計(jì)部

6

審計(jì)報(bào)告歸檔率

季/年度

審計(jì)部

被考核人姓名

職位

財(cái)務(wù)部經(jīng)理

部門

財(cái)務(wù)部

考核人姓名

職位

總經(jīng)理

部門

序號(hào)

KPI指標(biāo)

權(quán)重

績(jī)效目標(biāo)值

考核得分

1

部門工作

計(jì)劃完成率

15%

考核期內(nèi)部門工作計(jì)劃完成率達(dá)100%

2

部門管理

費(fèi)用控制

10%

考核期內(nèi)部門管理費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)

3

財(cái)務(wù)計(jì)劃

編制及時(shí)率

10%

考核期內(nèi)財(cái)務(wù)計(jì)劃編制及時(shí)率在    %以上

4

財(cái)務(wù)體系規(guī)范

化目標(biāo)達(dá)成率

10%

考核期內(nèi)財(cái)務(wù)體系規(guī)范化目標(biāo)達(dá)成率在    %以上

5

公司財(cái)務(wù)

預(yù)算控制率

10%

考核期內(nèi)公司財(cái)務(wù)預(yù)算控制率在    %以上

6

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度

10%

考核期內(nèi)提交的各類報(bào)表、報(bào)告中數(shù)據(jù)出錯(cuò)的次數(shù)控制在    次以內(nèi)

7

報(bào)表編制及時(shí)率

10%

考核期內(nèi)報(bào)表編制及時(shí)率在    %以上

8

財(cái)務(wù)費(fèi)用降低率

10%

考核期內(nèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用降低率在    %以上

9

現(xiàn)金收支準(zhǔn)確性

5%

考核期內(nèi)現(xiàn)金收支出錯(cuò)次數(shù)在    次以內(nèi)

10

財(cái)務(wù)資料完好性

5%

考核期內(nèi)財(cái)務(wù)資料損壞、丟失、泄露的次數(shù)控制在    次以內(nèi)

11

員工管理

5%

考核期內(nèi)部門員工績(jī)效考核平均得分在    分以上

本次考核總得分

考核

指標(biāo)

說明

財(cái)務(wù)體系規(guī)范化目標(biāo)達(dá)成率

財(cái)務(wù)體系規(guī)范化目標(biāo)達(dá)成率= 

被考核人

考核人

復(fù)核人

簽字：        日期：

簽字：        日期：

簽字：        日期：

被考核人姓名

職位

審計(jì)部經(jīng)理

部門

審計(jì)部

考核人姓名

職位

總經(jīng)理

部門

序號(hào)

KPI指標(biāo)

權(quán)重

績(jī)效目標(biāo)值

考核得分

1

部門工作

計(jì)劃完成率

20%

考核期內(nèi)部門工作計(jì)劃完成率達(dá)100%

2

部門管理

費(fèi)用控制

15%

考核期內(nèi)部門管理費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)

3

審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行率

15%

考核期內(nèi)審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行率在    %以上

4

審計(jì)報(bào)告

一次通過率

15%

考核期內(nèi)審計(jì)報(bào)告一次通過率在    %以上

5

審計(jì)問題

追蹤檢查率

10%

考核期內(nèi)審計(jì)問題追蹤檢查率在    %以上

6

審計(jì)結(jié)果準(zhǔn)確性

10%

考核期內(nèi)審計(jì)結(jié)果更正的次數(shù)在    次以下

7

審計(jì)報(bào)告

證據(jù)充分性

5%

考核期內(nèi)因?qū)徲?jì)證據(jù)不足而使審計(jì)結(jié)果被推翻的次數(shù)在    次以下

8

審計(jì)報(bào)告歸檔率

5%

考核期內(nèi)審計(jì)報(bào)告歸檔率達(dá)100%

9

員工管理

5%

考核期內(nèi)部門員工績(jī)效考核平均得分在    分以上

本次考核總得分

考核

指標(biāo)

說明

被考核人

考核人

復(fù)核人

簽字：        日期：

簽字：        日期：

簽字：        日期：