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出差及差旅費管理制度（通用6篇）
在生活中，需要使用制度的場合越來越多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據(jù)。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編為大家整理的出差及差旅費管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
出差及差旅費管理制度 1
為加強差旅費用管理，在保證出差人員工作和生活需要的前提下，本著勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的原則，結合VN項目實際情況，特制定本辦法。
一、交通費等級標準和住宿費及出差補助標準
出差人員交通費實行按乘坐標準憑據(jù)報銷；住宿費實行限額內憑據(jù)報銷的辦法，按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷�；锸逞a助費和市內交通費實行包干的辦法，按出差的自然(日歷)天數(shù)計發(fā)；通訊費憑據(jù)按實報銷。
二、交通費開支辦法
1、員工出差乘坐交通工具標準必須嚴格按附表1相關規(guī)定執(zhí)行，實行憑據(jù)按實報銷的辦法。因超過乘坐標準而增加的部分自理，不予報銷。
2、乘坐火車，連續(xù)乘車時間超過4小時的，可購同席臥鋪票。
3、員工出差乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的，經審批人批準方可乘坐飛機。
4、員工長途出差，原則上不得乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經審批人批準后，方可報銷。長途汽車票盡量用電腦打印的汽車票，少用定額汽車票。
5、出差人員自行降低乘坐標準的，其差價不獎勵給個人。
6、交通費有超過標準的應事先向審批人報告，報銷時應書面說明超標金額及原因，并經審批人簽字同意，否則不予報銷。
三、市內交通費包干辦法
1、員工出差期間，市內交通費按每人每天發(fā)10元包干使用，不再憑據(jù)報銷市內交通費。
2、外地出差期間，若遇特殊緊急情況，并經審批人批準后可乘坐出租車。凡發(fā)生出租車費用時不再實行市內交通費包干辦法，憑據(jù)報銷。
3、出差到本市各縣區(qū)鎮(zhèn)鄉(xiāng)的交通費不實行包干，憑據(jù)報銷； 原則上在本市內出差，只報銷公交車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。
4、自帶交通工具的出差人員不報銷市內交通費，也不實行包干辦法。
四、住宿費開支辦法
1、員工出差期間的住宿費按附表1所規(guī)定的限額內憑據(jù)報銷。實際住宿費超過規(guī)定的限額標準部分自理，不予報銷。出差期間無住宿發(fā)票的，一律不予報銷住宿費。
2、同一次出差期間同類地區(qū)(住宿費標準相同的地區(qū))可以平均計算日住宿費。
3、出差到公司設有辦事處的目的地不再報銷住宿費用(特殊情況除外)。
4、員工外出開會，由會議主辦單位統(tǒng)一安排住宿的，憑據(jù)報銷住宿費。
5、隨住宿發(fā)票收取的取暖費、空調費、治安費、城市建設費、教育附加費、人身保險費等住宿費以外的費用，與住宿費一并計算。
6、員工出差由接待單位免費接待的，不予報銷住宿費。
7、住宿費有超過標準的應事先向審批人報告，報銷時應書面說明超標金額及原因，并經審批人簽批同意，否則不予報銷。
五、出差人員的伙食補助
1、按表1所規(guī)定的定額標準，以出差自然(日歷)天數(shù)計算，計發(fā)員工出差期間的伙食補助，不再報銷相關的費用。
2、員工出差過程中由公司負責吃住的，不再報銷伙食補助費。
3、在出差期間，若有參與宴請客戶的，則根據(jù)實際情況不再給予或減半給予伙食補助。
六、項目建設期間的生活補助費
在VN項目建設期間，公司可租用民房作為臨時生活辦公用房，在此期間，可給予相關項目管理人員一定額度的生活補助費，具體額度結合當?shù)厣钏讲⒄粘霾钊藛T伙食補助標準確定，并經總經理批準后執(zhí)行。
七、出差審批和差旅費報銷審批流程
1、員工出差由總經理審批，相關差旅費報銷的簽批手續(xù)按《VN項目籌建期間開辦費管理制度》中的審批流程和核銷流程條款執(zhí)行。
2、因工出差應填寫出差“申請單”，并按規(guī)定程序批準后，到財務部門預借差旅費。
3、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單 、“出差明細清單” 和“出差日志”，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷，無“出差明細清單”和“出差日志”的財務不予報銷。
八、差旅費管理
(一)加強對備用金和預借款項的管理和監(jiān)督。
公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據(jù)內容填寫齊全，完整的經審批人簽批的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。原則上借款上前款不清，后款不借。借款人應在規(guī)定的期限內憑費用支出單據(jù)到財務部門核銷。對無正當理由超過規(guī)定期限，未能報銷而又沒還款的備用金，若超期時間在三個月內的收取資金占用費日息的萬分之二；三個月以上一年之內的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。
(二)加強差旅費核銷管理。
1、員工出差返回后于5個工作日內報銷，未按規(guī)定時間報銷的，財務部可從借款人的當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。
2、對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出以及超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的.票據(jù)，財務部不予報銷，并有權對原始單據(jù)涉及的員工出差居住地酒店進行直接查詢，如發(fā)現(xiàn)有虛假行為，公司將按情節(jié)輕重處罰。
(三)加強原始憑證的審核。
1、原始憑證應具備的內容：
(1)憑證名稱；
(2)填制憑證的日期；
(3)填制憑證單位的名稱或填制人的姓名；
(4)經辦人的簽名或蓋單；
(5)接受憑證的單位名稱；
(6)經濟業(yè)務的內容；
(7)數(shù)量、單價和金額；
(8)發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定。
從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單；對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業(yè)務的要加蓋本單位財務專用單。
2、對原始憑證的技術性要求：
(1)凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。
(2)購買實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資，除經辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。
(3)支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。
(4)職工因公出差借款的借據(jù)，必須附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據(jù)，不得退還原借款借據(jù)。
(5)凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經濟業(yè)務本身內容不符者，應予退回或重新補正。
九、差旅費的核算
差旅費在長期待攤費用--開辦費的三級科目差旅費中列支。
十、報告與監(jiān)督檢查
差旅費的報告與監(jiān)督制度按《VN項目籌建期間開辦費管理制度》有關規(guī)定執(zhí)行。
十一、其他
1、本辦法經總經理批準，上報董事會備案后，于20xx年1月1日起執(zhí)行。
2、本辦法解釋權屬VN項目籌建部。
出差及差旅費管理制度 2
目的：
為進一步加強員工出差管理，規(guī)范差旅費報銷標準，控制差旅費用，按酒店開業(yè)籌備期的具體情況，現(xiàn)將相關制度制訂如下。
適用范圍：
本規(guī)定適用于xx錦江國際大酒店
查閱權限：
xx錦江國際大酒店全體員工。
一、出差管理規(guī)定
1.1出差程序
員工因公出差，須向酒店經理辦提出申請報告，必須注明具體出差事由和完成時限，出差期限由總經理最終核定。
1.2差旅費用管理
a.差旅費用實行部門歸口管理，按照全面預算管理原則，各部門負責人應在酒店確定的部門差旅費用年度總額內本著節(jié)約的原則實行從嚴控制使用。
b.差旅費預算財務實行剛性控制，對超預算的差旅費，財務部門一律不予報銷。
c.差旅費用的報銷需填制《xx錦江國際大酒店差旅費報銷單》，單據(jù)上的項目必須填列完整，所附發(fā)票單據(jù)的日期必須與出差期間的時間匹配，否則財務部門可拒絕報銷。
1.3出差人員管理
出差人員在出差途中除因病、意外災害或工作實際需要，經電話請示出差審批人獲準適當延時外，不得擅自因私或借故延長出差時間，否則由此而產生的相關費用自理。
二、差旅費報銷規(guī)定
2.1差旅費費用范圍
差旅費是指公司在職人員因公出差所發(fā)生的住宿費、交通費、出差補助和出差期間發(fā)生的打包、托運、訂票等雜費。出差期間發(fā)生的招待費和其他費用另行報銷計入相關費用，不計入差旅費用報銷范圍。
2.2差旅費用報銷規(guī)定
1.住宿費的規(guī)定：
a.出差期間的住宿費一律憑住宿發(fā)票按不同級別的規(guī)定住宿標準報銷，超出標準部分由個人自行負擔。
b.公司員工到外地參加各種會議，由會議單位統(tǒng)一安排住宿而超過規(guī)定住宿標準的.，憑會議單位有關證明，實報實銷。
c.對隨同領導出差和陪同貴賓出差的住宿費而超過規(guī)定住宿標準的，經經辦人注明并經授權審批人審批同意后，可按實報銷。
d.對單人出差的住宿費可以在規(guī)定標準的130%幅度內予以報銷，超過標準部分由個人自行負擔。
e.出差人員的出差地如是家庭居住地住宿費不予報銷。
f.出差住宿應嚴格執(zhí)行上述規(guī)定，如有虛假現(xiàn)象或執(zhí)行不力情況，一經發(fā)現(xiàn)將對相關責任人給予相應的處罰。
2.交通費的規(guī)定
a.交通費指出差員工在出差路途中所發(fā)生的乘坐飛機、火車、汽車、輪船、出租車等的費用。
b.出差員工乘坐的交通工具，按開支標準規(guī)定執(zhí)行。
c.出差期間部門總監(jiān)級以上員工發(fā)生的出租車可以據(jù)實報銷；經理級及以下級員工，一般不得乘坐出租汽車。如確需在市內乘坐出租汽車的，應書面說明原因，經部門總監(jiān)或總經理批準后方可報銷。
3.出差補貼的規(guī)定
a.對參加各種會議的已由會議統(tǒng)一安排伙食的不予出差補貼。
b.對隨同領導出差和陪同貴賓出差的伙食費已由酒店負擔的不再給予出差補貼。
4.雜費規(guī)定
a.出差期間，因為業(yè)務關系與酒店有關部門之間進行通訊聯(lián)系的郵件、傳真等費用憑有關記錄憑證和正式發(fā)票可實報實銷，因私費用一律不予報銷。
b.出差期間非工作需要的游覽、參觀費用，由個人自理。
c.出差期間，發(fā)生的非工作和業(yè)務用的購書、報等資料費及其他各種費用均由個人自理。
d.員工因乘坐飛機、車、船等交通工具所發(fā)生的購票手續(xù)費、服務費等，可憑票按每人次不超過20元的標準予以報銷。
出差及差旅費管理制度 3
第一章總則
為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關費用開支的控制管理，特制定本制度。
第二章出差流程
1.出差申請與報告
1.1根據(jù)部門工作目標或業(yè)務需求，由部門經理或分管主管視具體情況確認出差人和出差期限，并依照程序核定。
1.2被委派出差人應填寫《出差申請單》，《出差申請單》必須詳細填寫出差地點、出差時間、出差路線、事由、計劃及出差費用預算等內容，并依照程序找對應主管核定并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。
1.3主管對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算。
1.4將《出差申請單》送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到，出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經理批準并報行政部備案。
1.5出差返回時間(以車票、機票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經部門經理批準并報行政部后可不來公司報到。
1.6出差后須按《出差申請單》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。出差人員出差期間需每天向部門主管報告工作進展及下一步工作計劃安排。
1.7出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
1.8出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務完成情況(包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容)做詳細說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一。
1.9《出差報告》的審核及審批流程同《出差申請單》。
1.10出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并在5日內到財務部費用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷。
1.11為強化出差費用管控及提升遠途出差(本市以外)成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經部門經理核準后超出部分才可報銷。
1.12當日可往返的出差，《出差報告》可不填寫，相關內容合并至員工每日的工作報告內。
2.出差的審核決定權限如下：
2.1當日出差
出差當日可能往返，由直接主管核準。
2.2遠途出差
由部門經理核準，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總裁核準。
3.交通工具的選擇標準：
員工出差應根據(jù)實際距離與公務緊急程度酌情選擇適當?shù)慕煌ǔ鲂泄ぞ�，未按�?guī)定乘坐交通工具的，費用超支部分由個人承擔。
3.1市內或鄰市短途出差(車程3小時以內)一般選擇汽車作為交通工具，必要時也可乘坐火車。
3.2遠途出差：
3.2.1距目的地600公里以內一般選擇火車作為交通工具，車程超過六個小時可以選擇臥鋪出行，超過600公里，有合適的夜間列車車次也可選擇臥鋪出行；
3.2.2特殊情況下，經主管批準，也可采用汽車出行；
3.2.3行程超過600公里，公務較緊急且無合適的列車車次時，可申請選擇乘坐飛機。
機票及航班艙位的選擇，應以節(jié)約為前提。在符合出行要求的時間段內，且無限時抵達要求的差旅安排，首選最低折扣的航班的經濟艙位。如因公務需要，要求限時抵達目的地且不具備選擇經濟艙位的條件下而必須升艙的，必須報經當事人所在部門經理和分管副總批準，經同意后方可升艙。
3.3票務訂購
3.3.1員工出差所需的飛機票、火車票由行政分部委派專人負責統(tǒng)一訂購，出差員工選定行程及交通工具的種類、班次后，以郵件形式通知人事行政中心專項負責人，并電話告知；
3.3.2行政分部專項負責人應在接到相關郵件后，嚴格按照郵件內所述行程、車次或航班要求，及時使用公司指定賬戶訂票，并應就購票過程中出現(xiàn)的信息變更等問題及時與出差員工進行溝通。由公司指定賬戶產生的返點、贈品或其他優(yōu)惠福利均屬公司所有。
3.4自駕出差規(guī)定
3.4.1自駕車出差范圍應小于500公里，超過500公里則不允許自己駕車出差，若遇重大或緊急事件需自駕車超過500公里，必須由主管副總審批。
3.4.2燃油費補助：汽油價格以公司所在地現(xiàn)行市價為準，自駕車里程數(shù)按照列車時刻表上所列里程數(shù)計算，往返路程按列車時刻表中里程數(shù)2倍計算。報銷燃油費補助應填寫差旅費報銷單，寫明報銷出差起止地點及相應里程附報銷單相應金額的正規(guī)燃油發(fā)票。
油耗標準表：
汽車排量
耗油標準
1.3L以下(含1.3L)
8升/每百公里
1.3L~1.8L
10升/每百公里
1.8L以上(含1.8L)
12升/每百公里
即：燃油費補助=往返里程數(shù)×油耗標準×當?shù)仄蛢r
3.4.3路橋費：出差范圍內的路橋費根據(jù)發(fā)票實報，需填入差旅費報銷單，歸為其他費報銷。
3.4.4自駕出差補助、出差當天數(shù)計算同差旅費報銷制度中相關規(guī)定。
3.4.5自駕出差可使用員工自有車輛，如要使用公司車輛，可向直接主管和行政分部車輛負責人申請使用本公司車輛。
第三章差旅費及補助
1.差旅住宿標準及相關規(guī)定
1.1為保障員工出差時的住宿條件和安全，如非公務特殊需要，所有員工住宿應優(yōu)先選擇公司于當?shù)氐暮灱s商務合作酒店，并應以交通方便及就近為原則，選擇適合入住的酒店。行政分部將根據(jù)業(yè)務需要及員工要求，定期調整合作酒店；
1.2一般非商務活動需要，應首選經濟型酒店，住宿標準為一線城市300元/人/天，其余城市250元/人/天。公司提倡兩同性員工同行時合住同一房間，作為鼓勵，住宿標準可調整至一線城市400元/間/天，其余城市350元/間/天。副總以上級別人員出差住宿采取實報實銷方式。
1.因公務特殊需要住宿標準超過上述規(guī)定時，必須提前獲得直接主管的書面批準。
1.4住宿費以外的其他費用不在報銷范圍，如房間電話費、洗衣費及休閑娛樂費用等。
1.5在出差地選擇住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發(fā)放住宿補償費。
1.6出差參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費用可據(jù)實報銷，如不收取費用則不再補償、報銷住宿費。
2.差旅補助
2.1公司按每人每天100元的統(tǒng)一標準向出差員工提供差旅補助，其中包含餐費、非公務交通費及雜費。長期派駐的員工另享受通訊費補助；
2.2員工出差期限按照實際出差天數(shù)計算：
2.2.1啟程當天中午12點前出發(fā)的按一天計算補助，12:00以后出發(fā)的按半天計算補助。
2.2.2回程當天，12:00以前到達公司所在地的按半天計算補助，12:00以后到達的按一天計算補助。
2.3差旅補助將與月工資合并計算、發(fā)放，并需按照國家相關規(guī)定繳納個人所得稅。
2.4員工短途出差，當天返回無需在外住宿的，不另外發(fā)放出差補貼。駕駛自由車輛的，相關費用包含在車補內；非自駕出差的，只根據(jù)發(fā)票報銷交通費；駕駛公司車輛的，一般不報銷任何費用。
2.5外出參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排用餐的，如果收取費用可正常享受補助，如不收取費用則按補助標準的50%執(zhí)行。
2.5出差不享受休息待遇，不得報支加班費，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但法定節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)等)按照國家規(guī)定給予補貼。
3.差旅費用報銷程序及相關規(guī)定
3.1出差借款與報銷
3.1.1公司堅持“先預算后開支”的`費用控制制度，出差員工在《出差申請單》需填寫出差費用總預算，并由對應主管審核確認，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報分管副總審批。
3.1.2借款的首要原則“前賬不清，后款不借”。
3.1.3需借支的出差人員依據(jù)審批后的《出差申請單》填制《借款單》，財務部門收到經核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通后如未獲共識則交付分管副總進行裁決。
3.1.4出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約，并有總裁審批；
3.1.5借款要及時清還，公務結束后5日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，財務部直接于最近期發(fā)放工資時扣減該員所預支之金額，直至扣清為止。
3.1.6款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。
特殊用途超過標準的應上報到分管副總標明原因審批。
3.2報銷程序及出差費用的報銷
3.2.1差旅費報銷應以正規(guī)的發(fā)票為依據(jù)，并且由機器打印的發(fā)票，必須以公司名稱作為發(fā)票抬頭。原則上不允許使用收據(jù)報銷，特殊情況無正規(guī)發(fā)票的，需寫清原由并經部門主管簽字確認后才可報銷。發(fā)票丟失，應由個人寫出書面說明，經部門主管或同行人證明后方可報銷，否則個人負擔丟失部分的費用。
3.2.1差旅費報銷按財務規(guī)范粘貼《差旅費報銷單》→直接主管或經理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領款報銷。
3.2.2出差人員需于出差返回5日內向財務部門提報經部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》和《出差報告》，財務部門依據(jù)相關財務規(guī)定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。審核無誤的，按照報銷單的金額，每月的11號由財務部直接發(fā)放現(xiàn)金或轉賬至員工工資卡內。
3.2.3員工差旅出發(fā)前因公務需要更改車次、航班、航線、簽轉、退票產生的額外費用，可通知行政分部對應負責人辦理，時間緊急時也可由員工先行支付；出發(fā)后產生的各項改票費用均由員工先行支付，返回后報部門主管簽字確認，由員工憑收據(jù)到財務部報銷。因員工個人原因造成誤車、誤機所產生的費用，由員工自行承擔。
3.2.4公司對出差人員在出差期間因公務發(fā)生的交通費、招待費、禮品費實行實報實銷，需提前打電話給部門主管申請，同意后才可進行，同時另列報銷清單，在返回后報部門主管簽字確認，按財務規(guī)定向財務部提供有效票據(jù)，并詳細注明費用緣由，否則相關費用不予報銷。
3.2.5公司承擔由員工辦公本地至差旅目的地之間的往返旅費，如因個人原因去往第三方目的地，則“差旅目的地”至“第三方目的地”、“第三方目的地”至“辦公本地”間兩段路程產生的旅費，公司只報銷其中的一段。且該段費用與“辦公本地”至“差旅目的地”的旅費金額相比，將以較低金額作為報銷額度。反方向亦然；
3.2.6出差費用的報銷項目中，不可包含差旅補助已經涵蓋的費用。
第四章員工出差活動的監(jiān)管
1.各部門經理對自己部門的員工出差活動負責進行監(jiān)督管理，定期(按月)開展檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應及時處理。
違規(guī)處罰標準：
1.1員工出差未辦理申請手續(xù)的，處罰責任人20-100元/次，期間產生的費用不得報銷入賬。
1.2出差人員未按時辦理費用報批手續(xù)并入賬的，處罰20-100元/次，對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。
1.3出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的金額處罰責任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進行剝離。
2.財務部門未按相關規(guī)定審核報銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責任人20-200元/次，如因此造成的直接經濟損失由審核人承擔。
5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補貼或根據(jù)部門工作情況安排調休。
第五章出差紀律
1.遵紀守法；
2.遵守公司制度；
3.注意安全，不從事危險活動；
4.不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；
5.不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；
6.不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；
7.未經部門主管批準，不得向客戶借款；
8.不得接受客戶的宴請和招待；
9.嚴禁挪用公司貨款。
出差及差旅費管理制度 4
一、目的：
為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。
二、范圍：
因公出差的領導及員工。
三、申請及批準：
1、員工出差前應填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；
2、申請批準后應及時到財務部備案；
3、出差的審核批準權限如下：
3.1當日出差由部門經理批準；
3.2市外出差及遠途出差由部門經理審核，總經理批準；
3.3出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領導，并獲批準。
四、出差補貼范圍及辦法：
1、總經理、副總經理出差標準：
1）食宿標準：見附表一。
2）交通補助：憑有效票據(jù)實報實銷，公司派車的將不予以報銷。
3）其它報銷：
公關費、招待費等根據(jù)情況酌情報銷，涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的.客人及接待的目的。
2、部門經理及負責人
1）食宿標準：見附表一。
2）交通補貼：憑有效票據(jù)報銷火車票（臥鋪、動車、高鐵）汽車及（公交車自理），酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。
3）其它報銷：
公關費、招待應酬等費用經總經理審批后執(zhí)行的，可實報實銷；涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通員工
按附表一執(zhí)行，經總經理批準執(zhí)行的費用，可實報實銷。
五、出差規(guī)定：
1、出差必須是經領導派遣或事先申請方可執(zhí)行。
2、原則上要按照預定時間準時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產生的費用自行承擔。
3、出差時間，必須遵守法紀法規(guī)，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴重處罰。
4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務。
5、出差歸來，須在3日內（周末除外）到財務部辦理報銷手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經理及財務告之清楚。
6、出差期間，除因公需要，可向財務部申請借款。
7、和領導一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據(jù)實執(zhí)行，嚴禁虛報假報。
8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領導匯報。
六、出差報銷流程
1、報銷的審批權限
1）公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內，提交《出差費用報銷單》，經部門經理審核簽字確認后，由內勤于每周一，周四統(tǒng)一交財務核算確認，然后由總經理審批簽字，最后到出納處報銷。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷，所有單據(jù)交由部門內勤協(xié)助辦理。
2、員工差旅費報銷標準。
1）員工出差分“長途”和“短途”兩種，未出本地區(qū)且當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。
2）出差補助標準額
2.1）員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產生的交通費用實報實銷。
2.2）長途出差補助標準：（包含住宿費、交通費和膳食費）
出差標準現(xiàn)劃分為三級：總經理級別；經理級別；普通銷售人員；
注：住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付。
3）員工出差交通報銷標準
3.1）正常情況下實報實銷（ 火車，汽車 ，輪船等），所有報銷需要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細情況由部門經理和總經理簽字方可報銷。
3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經公司總經理批準方可乘坐。乘坐出租車的費用不在報銷之列。
3.3）銷售人員出差，經理級別每月話費補貼100元；其他人員每月話費補貼50元。
七、附則：
1）本規(guī)定自發(fā)布之日起，開始執(zhí)行。
2）本規(guī)定由綜合部制訂并負責解釋，報總經理核準后施行，修改或終止時亦同。
出差及差旅費管理制度 5
一、職責
1、業(yè)務員職責：
1.1出差前應填寫《出差申請單》及《差旅費預支申請表》。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。
1.2出差人憑核準的《出差申請單》及《差旅費預支申請表》向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內填具《差旅費報銷單》，并結清暫支款，多退少補。未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。
2、財務職責：
2.1嚴格按照管理規(guī)定核實《出差申請單》及《差旅費預支申請表》，并給予相應金額的旅差費，未按期結清借支款的按規(guī)定于當月工資中扣除。
2.2嚴格審核報銷發(fā)票等票據(jù)的時間、地區(qū)、金額等是否符合《差旅費預支申請表》中的信息。
2.3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當月基本工資金額。
二、管理制度
1、出差的審核決定權限如下：
1.1省外出差（指出差地區(qū)為河南省以外的省份）3日內由部門領導核準，3日以上（含3日）由部門領導核準，部門經理級以上人員出差一律由總經理核準。
1.2出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延時出差時間的電話聯(lián)系相應審核人給予出差延時。除請示批準的出差延時外，不得因私事或借故延長出差時間。未被批準的出差時間不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重給予相應處罰。
1.3出差報銷費用指出差期間的'交通費。其它費用均以補貼形式發(fā)放。超標自付，欠標不補。按出差地區(qū)補貼形式分為：河南省內元/每天（新鄉(xiāng)周邊地區(qū)除外）；
河南省外元/每天（A類城市；B類城市；C類城市。以該地區(qū)平均消費水平定補貼標準）。
1.4搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
1.5由公司及相關單位提供免費食宿安排的不得再報支當日補貼。
1.6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。
三、附件
1、《出差申請單》
2、《差旅費預支申請表》
3、《差旅費報銷單》
關于業(yè)務員出差管理制度篇的補充說明
一、交通費用
1、公司所有員工出差，未經批準不得乘坐飛機、火車軟臥，交通開支憑票報銷，市內汽車票按實際報銷，有特殊事項的需要坐出租車的應在回公司之后書面說明情況或有實際事例，否則不予報銷。
2、特殊事由出差可視情況決定，批準后乘坐的交通工具，差旅開支憑票報銷。
二、吃飯、住宿標準
1、銷售片區(qū)租有房子，每天飲食補50元；無租房的，連吃帶住120元/天。
2、特殊事由出差按實際票據(jù)報銷。
三、臨時短途出差
當天去當天回的一般業(yè)務，新鄉(xiāng)市8元/天午餐補助；鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天；本公司附近含新鄉(xiāng)市在內安裝調試中午未完成需吃午餐的15元/天。
四、電話費
1、業(yè)務員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上，年底結算到各人費用中。
2、其它出差工作人員，按出差一天補助3元核定，特殊情況按實際費用經批準后報銷。
出差及差旅費管理制度 6
第一章：總則
第一條：為進一步規(guī)范教職工因公出差行為，根據(jù)有關規(guī)定，結合我校實際，修訂本辦法。
第二條：本辦法適用于我校全體教職工（含聘用人員）。
第三條：本辦法所稱出差是指教職工臨時到常駐地以外地區(qū)從事公務活動的行為。
第二章：出差的原則
第四條：出差應遵循以下原則：
�。ㄒ唬┮蚴略瓌t。因工作需要，必須外出完成工作任務的，才能提出出差申請。
（二）精簡原則。盡量減少出差人員和出差次數(shù)。若無特殊情況，上報、領取材料等事務性的工作，一般采取信函、傳真、代送等方式辦理。
�。ㄈ⿻r限原則。出差人員必須按照規(guī)定的時間出行和返回，無特殊情況不得提前出行或推遲返回。
（四）審批原則。擬出差人員應按本辦法規(guī)定逐級向上提交出差申請，經審批同意后方可出差。
第三章：出差的條件和內容
第五條：符合下列條件之一的，屬出差行為：
�。ㄒ唬┥霞壷鞴懿块T安排的各類會議、學習、培訓等；
�。ǘ﹨⒓佑蓪W校安排的各類外出學習、培訓等；
�。ㄈ┫蛏霞壷鞴懿块T上報、審批各類相關材料等；
�。ㄋ模┫嚓P業(yè)務部門組織的各類學習交流活動，與工作聯(lián)系緊密并確有必要參加的學術研討培訓等活動；
�。ㄎ澹┙泴W校主要領導批準同意的其他出差活動。
第六條：社會團體、協(xié)會、學會等組織的學習、培訓和會議，原則上不安排參加；如確有必要的，應事先報經學校主要領導同意后，再按本辦法辦理。屬進修行為的，按學校教職工進修管理規(guī)定執(zhí)行。
第四章：出差申請程序
第七條：擬出差人員出差前應填寫《教職工公務出差審批單》，經相關領導審核批準同意后方可出差�！督搪毠す珓粘霾顚徟鷨巍酚糜谪攧仗巿箐N差旅費時用。
第八條：出差申請流程如下：
�。ㄒ唬⿲W校主要領導（黨委書記、校長）出差，應于事前相互溝通情況，并由黨政辦按上級規(guī)定向市委、市政府有關部門辦理請假手續(xù)。
�。ǘ┢渌ｎI導出差應事前報請學校主要領導批準，并將行程通知黨政辦。
�。ㄈ┎块T主要負責人出差，應報請學校主要領導批準。
�。ㄋ模┎块T副職出差經本部門正職同意后，應報請學校分管領導批準。
�。ㄎ澹┎块T其他人員出差，由部門負責人批準，情況特殊，應報請學校分管領導批準。
第九條：《教職工公務出差審批單》需要校領導審批的，應至少在出差前1天報請學校領導審批，并在出差前辦理請假手續(xù)。
第十條：出差人員的出差時限由審批領導予以核定。因工作需要或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，應向批準此次出差的領導報告，返校后補辦審批手續(xù)。因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，應事先向審批領導請示批準，返校后補辦手續(xù)。
第五章：出差管理
第十一條：出差人員應在出差前做好相應的工作安排，保障工作正常開展。如需要處室、系部協(xié)調的'，應提前提請?zhí)幨�、系部做好協(xié)調，相關系部、處室應按規(guī)定做好統(tǒng)籌安排，不得因教職工出差而延誤正常工作的開展。
第十二條：出差人員出差期間代表學校形象，應注意個人言行舉止，不得做有損學校聲譽和利益的事。
第十三條：《教職工公務出差審批單》被批準后，出差人員應嚴格按照該審批單所明確的事項執(zhí)行，不得更改出差人、隨行人員、出差日期、出差事由、出差路線及里程和交通工具等事項。因特殊情況確需更改的，應報請批準此次出差的學校領導同意后方可更改。
第十四條：出差人員在出差期間不得參加旅游觀光活動。
第十五條：領導干部因公出國（境）嚴格執(zhí)行上級下達的計劃和有關規(guī)定，杜絕無實質性任務的照顧性出訪，未經批準不得擅自繞道、順訪其他地方。
第十六條：參加上級主管部門、相關業(yè)務部門組織的會議、學習、培訓人員，原則上應在返校一周內將學習培訓心得體會或會議精神向批準此次出差的領導匯報。有時間要求的，應按要求及時匯報。多人同時參加的，可推薦一人負責匯報。
批準此次出差的領導根據(jù)匯報內容和要求，酌情組織參加會議、學習和培訓的人員作專題宣講或專題報告（多人參加的，可推薦一人主講），分享學習培訓成果或傳達會議精神。
第六章：出差費用報銷
第十七條：出差費用按學�！恫盥觅M管理辦法》、《公務卡管理實施細則》等有關規(guī)定報銷。出差人員憑《教職工公務出差審批單》及相關審簽后的票據(jù)到財務處報賬。
第十八條：下列費用不予報銷：
�。ㄒ唬┪唇浻嘘P領導批準，擅自出差產生的所有費用；
�。ǘ┪唇浻嘘P領導批準，擅自更改出差路線及里程、交通工具等產生的所有費用；
�。ㄈ┏霾钇陂g擅自參加旅游觀光活動產生的所有費用；
�。ㄋ模┏霾罱Y束后未經批準不按時返校產生的所有費用；
（五）其他不符合上級和學校財務有關規(guī)定的費用。
第七章：附則
第十九條：本辦法由學校黨政辦公室負責解釋。
第二十條：本辦法自公布之日起施行，學校原有的出差管理規(guī)定同時作廢。
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