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出差報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)定
公司員工出差管理及報(bào)銷(xiāo)規(guī)定
一、 目的
為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和組織構(gòu)架變化的需要，進(jìn)一步規(guī)范和完善公司差旅管理體系，特修訂本規(guī)定。
二 、范圍
公司所有員工，包括各省市分公司和辦事處員工。
三 、職責(zé)
1、公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定的制定、修改、實(shí)施。
2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本制度的解釋。
3、行政人事部負(fù)責(zé)崗位和職級(jí)的確定。
四、標(biāo)準(zhǔn)
1、出差期間的住宿、交通、伙食定額及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（單位：人民幣元）
2、公司各員工崗位職級(jí)的參照標(biāo)準(zhǔn)由公司行政人事部通知本人和財(cái)務(wù)部門(mén)。
四、原則
差旅費(fèi)中的住宿費(fèi)和交通費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)按照“定額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)根據(jù)正規(guī)發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)”原則（住宿發(fā)票必須附住宿消費(fèi)詳單）；伙食補(bǔ)貼按照“定額包干”的原則執(zhí)行（需提供正規(guī)發(fā)票）；交通費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)按照“定額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)根據(jù)正規(guī)發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)”原則（包括出差人員機(jī)場(chǎng)、車(chē)站往返費(fèi)用），違反上述原則一律不得報(bào)銷(xiāo)。
五、出差審批程序
1、公司員工出差前。必須填寫(xiě)《出差審批單》，注明出差地點(diǎn)、同行人員、預(yù)計(jì)時(shí)間、出差事由、合理預(yù)計(jì)的費(fèi)用等，按規(guī)定程序逐級(jí)報(bào)批。
2、出差審批程序規(guī)定為：部門(mén)總監(jiān)以下的員工出差申請(qǐng)由部門(mén)總監(jiān)批準(zhǔn)；部門(mén)總監(jiān)以上（包括部門(mén)總監(jiān)）員工出差申請(qǐng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；總經(jīng)理的出差申請(qǐng)由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。
3、出差人員憑審批后的《出差審批單》到行政部辦理訂票手續(xù)和到財(cái)務(wù)部辦理出差借款。
4、員工出差借款，需填寫(xiě)《暫支單》（暫支單到財(cái)務(wù)部門(mén)領(lǐng)�。鶕�(jù)出差情況，原則上規(guī)定，部門(mén)總監(jiān)以上員工一次不超過(guò)5000元人民幣，其他人員一次不超過(guò)3000元，試用期員工一次不超過(guò)2000元，有特殊情況需超過(guò)限額的，須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
5、員工出差借款審批程序?yàn)椋合蓉?cái)務(wù)總監(jiān)審核，后總經(jīng)理審批。
6、財(cái)務(wù)部憑審批后的《出差審批單》和《暫支單》支付款項(xiàng)，并嚴(yán)格遵守“前帳不清，后款不借”原則。
7、因緊急情況來(lái)不及或一時(shí)無(wú)法辦《出差審批單》時(shí)，可先經(jīng)得公司領(lǐng)導(dǎo)電話或口頭同意后出差，出差回來(lái)后補(bǔ)辦手續(xù)。
六、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)程序
1、員工出差完畢，回單位上班后一周內(nèi)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)用，逾期按報(bào)銷(xiāo)額每日收取1%的滯納金。超過(guò)報(bào)銷(xiāo)期限30天，全部費(fèi)用不能報(bào)銷(xiāo)，借款在工資（或獎(jiǎng)金）中扣回。
2、員工報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)必須填寫(xiě)《外埠出差費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》（財(cái)務(wù)部門(mén)領(lǐng)�。┎⒃凇对紗螕�(jù)粘存單》上或其它的適當(dāng)?shù)募垙埳习错樞蚱秸迟N好相關(guān)票據(jù)。填寫(xiě)《外埠出差報(bào)銷(xiāo)單》時(shí)必須根據(jù)相關(guān)票據(jù)及規(guī)定的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)填寫(xiě)。填寫(xiě)內(nèi)容包括日期、附單據(jù)張數(shù)、部門(mén)、出差人姓名、事由（必須和《出差審批單》相符）、起止時(shí)間、及相關(guān)金額等，并簽署出差報(bào)銷(xiāo)人員姓名。
3、報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)的票據(jù)必須真實(shí)、有效、合法。內(nèi)部收款收據(jù)及不真實(shí)、不合法、無(wú)效的票據(jù)，不予報(bào)銷(xiāo)。
4、出差人員遺失票據(jù)，原則上不予報(bào)銷(xiāo)；對(duì)因盜竊、突發(fā)事件而丟失的機(jī)票、火車(chē)票等有明顯計(jì)價(jià)依據(jù)的費(fèi)用，可寫(xiě)專(zhuān)題報(bào)告（注明時(shí)間、原因、票證名稱(chēng)、金額等），經(jīng)證明人、部門(mén)總監(jiān)簽字報(bào)總經(jīng)理特批后，可報(bào)銷(xiāo)遺失票證金
額的60%。
5、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)審批程序?yàn)橹鸺?jí)審批：出差人憑審批過(guò)的《出差審批單》和填寫(xiě)完整的《外埠出差費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》經(jīng)上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)→財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)票據(jù)稽核→財(cái)務(wù)總監(jiān)審批符合規(guī)定→總經(jīng)理最終審批。
七、其他規(guī)定
1、各類(lèi)人員因公出差前，必須在《出差審批單》上注明出差乘坐的交通工具如飛機(jī)、火車(chē)、輪船、長(zhǎng)途汽車(chē)等，交上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，超過(guò)審批乘坐交通工具發(fā)生的費(fèi)用一律不能報(bào)銷(xiāo)。原則上總監(jiān)級(jí)以上（含總監(jiān)）人員出差乘坐飛機(jī)，但本著節(jié)約的原則，短途出差應(yīng)乘坐火車(chē)；總監(jiān)級(jí)以下人員出差以乘坐火車(chē)為主，車(chē)程超過(guò)10小時(shí)以上可考慮買(mǎi)臥鋪，如遇緊急事件，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可改乘飛機(jī)。所有人員乘坐飛機(jī)必須為經(jīng)濟(jì)艙。
2、因公出差，有關(guān)單位免費(fèi)提供住宿和安排用車(chē)的，住宿和交通費(fèi)不能再按定額報(bào)銷(xiāo)。
3、因公出席各類(lèi)會(huì)議（如培訓(xùn)、參展等），會(huì)務(wù)費(fèi)用包含住宿和伙食的，住宿費(fèi)不能再按定額報(bào)銷(xiāo)，伙食費(fèi)也不實(shí)行定額包干辦法。
4、因公陪同客戶以及協(xié)作單位出差，所發(fā)生的費(fèi)用已經(jīng)報(bào)銷(xiāo)的，本人不再另行報(bào)銷(xiāo)。
5、因公出差期間，凡實(shí)行公司通訊費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，不再另行報(bào)銷(xiāo)出差時(shí)發(fā)生的通訊費(fèi)。
6、因公出差期間，同性別兩人以上同行的，不允許單獨(dú)住宿。
7、外埠出差有發(fā)生招待費(fèi)的，每招待一次相應(yīng)扣減一頓的伙食補(bǔ)貼。
8、員工出差公司購(gòu)買(mǎi)的一些歸個(gè)人使用的物品，費(fèi)用由公司和個(gè)人各承擔(dān)50%，一年后此物品歸個(gè)人所有；員工不滿一年離職的，公司承擔(dān)的費(fèi)用轉(zhuǎn)由個(gè)人自己承擔(dān)，費(fèi)用在工資中扣除。
八、實(shí)施
本制度若有未盡事宜，以相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)，本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。原規(guī)定與本規(guī)定不相符的，以本規(guī)定為準(zhǔn)。
出差費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理制度
1、公司所有人員出差，必須填寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》并根據(jù)審批權(quán)限報(bào)批。
2、如有出差同行人，填寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》和《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》時(shí)，須注明同行人姓名、職別。
3、差旅費(fèi)實(shí)行按次報(bào)銷(xiāo)制度，出差人員在出差歸來(lái)一個(gè)周內(nèi)必須到財(cái)務(wù)管理部門(mén)報(bào)銷(xiāo)。多人一起出差時(shí)，可分開(kāi)報(bào)銷(xiāo)或合并報(bào)銷(xiāo)，并注明同行人員姓名、職別。
4、《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》須附已獲核準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)單》，否則財(cái)務(wù)管理部門(mén)有權(quán)拒收。
5、出差期間發(fā)生的招待費(fèi)、辦公用品、會(huì)議費(fèi)等支出不能在差旅費(fèi)中報(bào)銷(xiāo)，另外注明報(bào)銷(xiāo)；辦公用品費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)需提供詳細(xì)的清單。
6、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)必須憑發(fā)票在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)，超支自理。丟失發(fā)票須出示相關(guān)證明材料，由同行人或部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字證明后方可報(bào)銷(xiāo)。
7、伙食補(bǔ)助：出差期間伙食補(bǔ)助按標(biāo)準(zhǔn)包干使用，參加會(huì)議等
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