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服務(wù)行業(yè)員工管理制度
為了規(guī)范協(xié)會(huì)內(nèi)部財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。根據(jù)有關(guān)財(cái)務(wù)制度制定本管理辦法。財(cái)務(wù)部職責(zé)
一 . 認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)財(cái)經(jīng)政策、制度、法令，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做好年度預(yù)算、決算。
二 . 負(fù)責(zé)協(xié)會(huì)資金核算、固定資產(chǎn)核算、往來核算及盈虧結(jié)算，合理使用各項(xiàng)資金。
三 . 認(rèn)真審核原始憑證，編制各種會(huì)計(jì)憑證，及時(shí)登記會(huì)計(jì)賬冊(cè)和編制會(huì)計(jì)報(bào)表，保證賬帳相符、賬目清楚、數(shù)字準(zhǔn)確。
四 . 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算、工資發(fā)放、并監(jiān)督合理使用。
五 . 負(fù)責(zé)各種財(cái)務(wù)單據(jù)、憑證、賬目、決算報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案的保管。
六 . 在現(xiàn)金收付時(shí)，對(duì)原始憑證要嚴(yán)格進(jìn)行審核，符合手續(xù)才給予支付，對(duì)不合法的收付憑證和不合理的開支，有權(quán)提出詢問或拒絕收付。
七 . 負(fù)責(zé)好現(xiàn)金管理和支票管理，嚴(yán)格現(xiàn)金出庫(kù)手續(xù)，確保庫(kù)存現(xiàn)金的絕對(duì)安全和正確無誤、以及簽發(fā)銀行轉(zhuǎn)賬支票使用的嚴(yán)格管理手續(xù)。
八 . 負(fù)責(zé)協(xié)會(huì)帳務(wù)項(xiàng)目的獨(dú)立核算，確保協(xié)會(huì)各個(gè)項(xiàng)目收支清晰明了。
九 . 堅(jiān)持�？顚Ｓ茫瑢�(duì)各項(xiàng)資金的合理使用負(fù)責(zé)。
十 . 有責(zé)任經(jīng)常檢查財(cái)務(wù)收支情況，不定期的向會(huì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)報(bào)告。
十一 . 對(duì)現(xiàn)金支付憑證、記賬、報(bào)賬、編制現(xiàn)金、銀行科目結(jié)算等統(tǒng)計(jì)數(shù)字負(fù)責(zé)。
十二 . 依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)扣除個(gè)人所得稅及其它相關(guān)稅費(fèi)
十三 . 由“協(xié)委會(huì)”規(guī)定，向協(xié)委會(huì)有關(guān)成員報(bào)送相關(guān)報(bào)表資料，未規(guī)定報(bào)送的不得向外泄露。會(huì)計(jì)、出納崗位職責(zé)
一 . 會(huì)計(jì)、出納人員要按照會(huì)計(jì)檔案管理辦法的規(guī)定和要求，對(duì)本協(xié)會(huì)的各種會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料，及時(shí)定期整理立卷或裝訂成冊(cè)，統(tǒng)一編號(hào)并妥善保管。
二 . 協(xié)會(huì)保存的會(huì)計(jì)檔案應(yīng)為本協(xié)會(huì)積極提供利用，檔案原件原則上不得借出，如有特殊需要須報(bào)秘書長(zhǎng)批準(zhǔn)，但不得拆散原卷冊(cè)，并應(yīng)限期歸還。
三 . 不準(zhǔn)向協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)之外人員泄露協(xié)會(huì)的任何財(cái)務(wù)狀況。
四 . 會(huì)計(jì)檔案保管期為 15 年，重要檔案錄入保存，重要憑證永久性保存。
五 . 對(duì)需要銷毀的會(huì)計(jì)檔案報(bào)告上級(jí)主要部門批準(zhǔn)，要填寫“會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)”。會(huì)計(jì)檔案銷毀時(shí)，由協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)指定專人和財(cái)務(wù)部門共同派人監(jiān)銷，并在銷毀清冊(cè)上簽名，會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)要作為永久性檔案保存。
六 . 做到日清月結(jié)，及時(shí)向協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)提供資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表及貨幣收、付明細(xì)表。
七 . 堅(jiān)持會(huì)計(jì)原則“五相符”，特別要做好“賬款相符”，月末做好現(xiàn)金盤點(diǎn)工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查糾及匯報(bào)。財(cái)務(wù)收支管理規(guī)定
一 . 協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)工作應(yīng)遵循各項(xiàng)規(guī)定，并嚴(yán)格監(jiān)督環(huán)節(jié)，不符合規(guī)定的收、支不予辦理。
二 . 資金審核批單筆叁千元以下（含叁仟元）由秘書長(zhǎng)批準(zhǔn)，每月末由會(huì)長(zhǎng)簽字確認(rèn)入帳。，單筆壹萬元以下（含壹萬元）需經(jīng)會(huì)長(zhǎng)批準(zhǔn)；單筆壹萬元以上需經(jīng)協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)成員集體同意，任何人不得以任何理由越權(quán)決定。
三 . 各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷必須遵照財(cái)務(wù)統(tǒng)一規(guī)定報(bào)銷制度詳細(xì)填列并附上所有有效原始單據(jù)，并有報(bào)銷人、證明人、驗(yàn)收人簽名，財(cái)務(wù)審核，按審批權(quán)限報(bào)批，方可向財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷手續(xù)。（具體細(xì)則待另定）
四 . 因公借款必須根據(jù)實(shí)際需要金額由經(jīng)辦人提出申請(qǐng)?zhí)顚懡杩罱钃?jù)經(jīng)財(cái)務(wù)審核后按審批權(quán)限報(bào)批，必須借一筆，還一筆，三天內(nèi)向財(cái)務(wù)報(bào)帳，多退少補(bǔ)，第一筆借款未清償前不得續(xù)借第二筆。杜絕一切私人借款或以任何理由和方式挪用公-款。
五 . 出差借款，須填出差“借款單”一式二聯(lián)，寫上出差任務(wù)、地點(diǎn)、天數(shù)（只準(zhǔn)借往返路費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)）經(jīng)財(cái)務(wù)審核、按審批權(quán)限審批后付款。
六 . 出差報(bào)銷必須于出差返程三天內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，經(jīng)財(cái)務(wù)審核，按審批權(quán)限批準(zhǔn)后方可財(cái)務(wù)報(bào)銷。
七 . 差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定
1. 出差人員的住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)，實(shí)行分項(xiàng)計(jì)算，總額包干，調(diào)劑使用，節(jié)約歸已，超支不補(bǔ)的辦法。
2. 各部門對(duì)出差員工要定任務(wù)、定人數(shù)、定地點(diǎn)、定時(shí)間、定包干費(fèi)用。實(shí)際出差天數(shù)超過原定計(jì)劃天數(shù)，須經(jīng)秘書長(zhǎng)批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。
3. 住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)和伙食補(bǔ)貼均安出差的自然（日歷）天計(jì)算。
4. 幾購(gòu)買高價(jià)票，高出部分不予報(bào)銷。因公交際、打的等特殊費(fèi)用的報(bào)銷，必須先經(jīng)秘書長(zhǎng)在每張票據(jù)上簽批后方可交財(cái)務(wù)審核及報(bào)銷。
5. 工作人員出差期間，因游覽或因非工作需要的而開支的一切費(fèi)用，均由個(gè)人自理。
6. 報(bào)銷票據(jù)必須有實(shí)事求是的原始發(fā)票，發(fā)現(xiàn)虛假行為，按同額三倍處罰。
7. 住宿費(fèi)的報(bào)銷，必須提供正規(guī)的住宿發(fā)票，否則不受理。
8. 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)及具體報(bào)銷細(xì)則待另定。
八．票據(jù)管理
1 、票據(jù)由財(cái)務(wù)專人管理，業(yè)務(wù)部門開具票據(jù)要依據(jù)業(yè)務(wù)合同經(jīng)秘書長(zhǎng)簽字到財(cái)務(wù)開具。
2 、開具票據(jù)后財(cái)務(wù)要督促業(yè)務(wù)部門及時(shí)收回應(yīng)收款，業(yè)務(wù)部門應(yīng)在客戶付款時(shí)交付票據(jù)，不得提拖延交付票據(jù)。
3 、財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)部門進(jìn)行票據(jù)交接，須簽字登記，交接后經(jīng)辦人員對(duì)票據(jù)負(fù)有完全責(zé)任。
九．現(xiàn)金管理
1. 業(yè)務(wù)部門應(yīng)在收入現(xiàn)金的當(dāng)天將現(xiàn)金交繳財(cái)務(wù)進(jìn)賬、出納員應(yīng)將收到的現(xiàn)金及時(shí)存入銀行，財(cái)務(wù)日�，F(xiàn)金庫(kù)存限額不得超過 500 元。
2. 支付應(yīng)付款項(xiàng)，原則上用銀行存款轉(zhuǎn)賬支付，特殊情況另行處理。
3. 預(yù)支現(xiàn)金用于零星采購(gòu)物品，應(yīng)于三天內(nèi)到財(cái)務(wù)部門辦理結(jié)算手續(xù)。
十． 銀行票據(jù)管理
1. 開具支票必須有經(jīng)辦人填寫支票申請(qǐng)單經(jīng)財(cái)務(wù)審核，秘書長(zhǎng)在申請(qǐng)單上簽注意見后由出納員填上日期，對(duì)方賬號(hào)、開戶行、金額用途、并由經(jīng)辦人簽字登記，持票人應(yīng)妥善保管要保證絕對(duì)安全，不得丟失，否則造成經(jīng)濟(jì)損失由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。
2. 匯票、信匯、電匯須填好報(bào)銷單經(jīng)財(cái)務(wù)審核、按審批權(quán)限批準(zhǔn)后由出納員按實(shí)際使用金額簽發(fā)，不得發(fā)放空白憑證。
十一、各類費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)僅限本年度有效，跨年度應(yīng)經(jīng)秘書長(zhǎng)審批，并按審批權(quán)限審批后，但不得超過 15天，否則財(cái)務(wù)部門不予受理。
十二、保密制度
1 、全體財(cái)務(wù)管理人員，審批人員不得泄露財(cái)務(wù)狀況與財(cái)務(wù)機(jī)密，知情者不得外傳。
2 、保證財(cái)務(wù)的安全與保密，財(cái)會(huì)依照會(huì)計(jì)檔案管理辦法管理會(huì)計(jì)檔案。
十三、審批人員紀(jì)律
各環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)審批人必須嚴(yán)格按財(cái)務(wù)規(guī)定辦事，把好財(cái)務(wù)關(guān)，因循私舞弊或?yàn)^職造成協(xié)會(huì)損失的審批人與經(jīng)辦人負(fù)有同等責(zé)任，共同承擔(dān)相應(yīng)的損失。
服務(wù)行業(yè)員工管理制度
服務(wù)業(yè)員工日常禮儀管理規(guī)定
(一)、 職員必須儀表端莊、整潔。具體要求是：
1. 頭發(fā)：職員頭發(fā)要應(yīng)常清洗，保持清潔，男性職員頭發(fā)不宜太長(zhǎng)。
2. 指甲：指甲不能太長(zhǎng)，應(yīng)經(jīng)常注意修剪。女性職員涂指甲油要盡量用淡色。
3. 胡子：胡子不能太長(zhǎng)，應(yīng)經(jīng)常修剪。
4. 口腔：保持清潔，上班前不能喝灑或吃有異味食品。
5. 女性職員化妝應(yīng)給人清潔健康的印象，不能濃妝艷抹，不宜用香味濃烈的香水。
(二)、 工作服應(yīng)清潔、方便、不追求修飾。具體要求是：
1. 襯衫：無論是什么顏色，襯衫的領(lǐng)子與袖口不得污穢。
2. 領(lǐng)帶：外出前或要在眾人面前出現(xiàn)時(shí)，應(yīng)配戴領(lǐng)帶，并注意與西裝、襯衫顏色相配，領(lǐng)帶不得骯臟、破損或歪斜松馳。
3. 鞋子應(yīng)保持清潔，如有破損應(yīng)及時(shí)修補(bǔ)，不得穿帶釘子的鞋。
4. 女性職員要保持服裝淡雅得體，不得過分艷麗。
5. 職員工作時(shí)不宜穿大衣或過分雍腫的服裝。
(三)、 在公司內(nèi)職員應(yīng)保持優(yōu)雅的姿勢(shì)和動(dòng)作。具體要求是：
1. 站姿：兩腳腳跟著地，腳尖離開約45度，腰背挺直，胸膛自然，頸脖伸直，頭微向下，使人看清自己的面孔。兩臂自然，不聳肩，身體重心在兩腳中間。會(huì)見客戶或出席儀式站立場(chǎng)合，或在長(zhǎng)輩、上級(jí)面前，不得把手交叉抱在胸前。
2. 坐姿：坐下后，應(yīng)晝坐端正，把雙腿平行放好，不得傲慢地我們提供汽車行業(yè)一對(duì)一專業(yè)管理營(yíng)銷顧問服務(wù) --- 超越期望，發(fā)現(xiàn)和創(chuàng)造客戶價(jià)值！把腿向前伸或向后伸,或俯視前方。在移動(dòng)椅子的位置時(shí)，應(yīng)先把椅子放在該放的地方，然后再坐。
3. 公司內(nèi)與同事相遇應(yīng)頭行禮表示致意。
4. 握手時(shí)用普通站姿，并目視對(duì)方眼睛。握手時(shí)脊背要挺直，不彎腰低頭，要大方熱情，要不卑不亢。伸手時(shí)同性間應(yīng)先向地位低或年紀(jì)輕的，異性間應(yīng)先向男方伸手。
5. 出入辦公房間的禮貌：進(jìn)入各辦公間，要先輕輕敲門，聽到應(yīng)答再進(jìn)。進(jìn)入后，回手關(guān)門，不能大力、粗暴。進(jìn)入房間后，如對(duì)方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如有急事要打斷說話，也要看住機(jī)會(huì)。而且要說：“對(duì)不起，打斷您們的談話”。
6. 遞交物品時(shí)，如遞交文件等，要把正面、文字對(duì)著對(duì)方的方向遞上去，如是鋼筆，要把筆尖向自己，使對(duì)方容易接著：至于刀子或剪刀等利器，應(yīng)把刀尖向著自己。
7. 走通道、走廊時(shí)要放輕腳步。無論在自己的公司，還是對(duì)方問的公司，在通道和走廊里不能一邊走一邊大聲說話。更不得唱歌或吹口哨等。在通道、走廊里遇到上司或客戶要禮讓，不能搶行。
(四)、 正確使用公司的物品和設(shè)備，提高工作效率。
1. 公司的物品不能野蠻對(duì)待，挪為私用。
2. 及時(shí)清理、整理帳簿和文件、對(duì)墨水瓶、印章盒等蓋子使用后及時(shí)關(guān)閉。
3. 借用他人或公司的東西，使用后及時(shí)送還或歸放原處。
4. 工作臺(tái)上不能擺放與工作無關(guān)的物品。
5. 公司內(nèi)以職務(wù)稱呼上司。同事、客戶間以先生、小姐等稱呼。
6. 未經(jīng)同意不得隨意翻看同事的文件、資料等。
(五)、 正確、迅速、謹(jǐn)慎地打、接電話。
1. 電話來時(shí)，聽到鈴響，至少在第二聲鈴響前取下話筒。通話時(shí)問候，并自報(bào)公司、部門。對(duì)方講述時(shí)要留心聽，并記下要點(diǎn)。未聽清時(shí)，及時(shí)告訴對(duì)方，結(jié)束時(shí)禮貌道別，待對(duì)方切斷電話，自己再放話筒。
2. 通話簡(jiǎn)明扼要，不得在電話中聊天。
3. 對(duì)不指名的電話，判斷自己不能處理時(shí)，可坦白告訴對(duì)方，并馬電話轉(zhuǎn)交給能處理的人。在轉(zhuǎn)交前，應(yīng)先把對(duì)方所談內(nèi)容簡(jiǎn)明扼要告訴接收人。
4. 工作時(shí)間內(nèi)，不得打私人電話。
（六）、和客戶的業(yè)務(wù)禮儀，接待工作及其要求：
1. 在規(guī)定的接待時(shí)間內(nèi)，不缺席。
2. 有客戶來訪，馬上起來接待，并讓座。
3. 來客多時(shí)以序進(jìn)行，不能先接待熟悉客戶。
4. 對(duì)事前已通知來的客戶，要表示歡迎。
5. 應(yīng)記住常來的客戶。
6. 接待客戶時(shí)應(yīng)主動(dòng)、熱情、大方、微笑服務(wù)。
（七）、介紹和被介紹
1. 無論是何種形式關(guān)系、目的和方法的介紹，應(yīng)該對(duì)介紹負(fù)責(zé)。
2. 直接見面介紹的場(chǎng)合下，應(yīng)把地位低者介紹給地位高者。若難以判斷，可把年輕的介紹中給年長(zhǎng)的。在自己公司和其他公司的關(guān)系上，可把本公司的人介紹給別的公司的人。
3. 把一個(gè)人介紹給很多人時(shí)，應(yīng)先介紹其中地位最高的或酌情而定。
4. 男女間的介紹，應(yīng)先把男性介紹給女性。男女地位、年齡有很大差別時(shí)，若女性年輕，可先把女性介紹給男性。
（八）、名片的接受和保管
1. 名片應(yīng)先遞給長(zhǎng)輩或上級(jí)。
2. 把自己的名片遞出時(shí)，應(yīng)把文字向著對(duì)方，雙手拿出，一邊遞交一邊清楚說出自己的姓名。
3. 接對(duì)方的名片時(shí)，應(yīng)雙手去接，拿到手后，要馬上看，正確讀出對(duì)方姓名后，將名片收起。如遇對(duì)方姓名有難認(rèn)的文字，馬上詢問。
4. 對(duì)收到的名片妥善保管，以便檢索。
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