公司采購費用報銷制度

為了規(guī)范公司物資采購及財務(wù)報銷制度，節(jié)約成本，并且有效控制物資的管理，特制定本制度。

1、各員工、各部門根據(jù)工作需要而進行相關(guān)物資采購，首先填寫《物資采購申請單》，報部門領(lǐng)導(dǎo)簽字認可，部門領(lǐng)導(dǎo)同意后報分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認，最后報總經(jīng)理簽字認可，得到總經(jīng)理認可后方可進行相關(guān)物資采購。

2、工程部和運營部報副總經(jīng)理簽字認可，其他部門報行政人事部簽字認可。

3、總經(jīng)理因公外出不在公司時，由分管領(lǐng)導(dǎo)采用電話、短信或電郵等方式跟總經(jīng)理匯報并要得到總經(jīng)理的認可，并且分管領(lǐng)導(dǎo)要在“總經(jīng)理意見”一欄填寫匯報情況及簽字，即可進行相關(guān)物資采購。

4、根據(jù)實際采購情況，再填寫《物資采購清單》。

5、物資采購回來后，到行政人事部填寫入庫單。

6、財務(wù)報銷憑證如下

（1） 物資采購申請單

（2） 物資采購清單

（3） 入庫單

（4） 發(fā)票

7、報銷單先交給分管領(lǐng)導(dǎo)預(yù)審，預(yù)審?fù)旰笥煞止茴I(lǐng)導(dǎo)直接送總經(jīng)理簽字，最后轉(zhuǎn)到交給財務(wù)部，財務(wù)部完成相關(guān)手續(xù)后再通知

本人報銷款。

8、請公司各位員工，各部門認真執(zhí)行。

第二部分 采購費用報銷制度及流程2016-02-01 21:53 | #2樓

采購部門負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所需的原材料、外發(fā)委托加工的采購工作。

1. 采購費用種類

實物形態(tài)的物品、原材料、生產(chǎn)設(shè)備等采購（適用于辦公用品及辦公設(shè)備的采購費用）；

2. 費用報銷的一般規(guī)定及流程

2.1 《采購合同》確認后的預(yù)付款支付：財務(wù)部門憑《采購申請單》、《采購合同》或《付款申請單》，辦理預(yù)付款的支付工作；

審批流程：部門經(jīng)理審核→財務(wù)出納票據(jù)審核→財務(wù)主管復(fù)核；

財務(wù)付款：完成以上審批程序后，安排付款；

2.2 原材料現(xiàn)金采購費用的報銷：財務(wù)部門憑《采購申請單》、《費用報銷單》、《購貨清單》、《入庫單》、發(fā)票辦理報銷業(yè)務(wù)；

審批流程：部門經(jīng)理審核→財務(wù)出納票據(jù)審核→財務(wù)主管復(fù)核→總經(jīng)理復(fù)核審批簽字；

財務(wù)付款：領(lǐng)款人憑審核后的報銷單據(jù)到財務(wù)部出納處辦理領(lǐng)款手續(xù)； 詳見《日常支出及現(xiàn)金采購費用報銷規(guī)定》em-cwb-2015-06-01-001

2.3 如貨到付款：財務(wù)部門憑《采購申請單》、《采購合同》、送貨單、《入庫單》、發(fā)票辦理付款業(yè)務(wù)；

審批流程：部門經(jīng)理審核→財務(wù)出納票據(jù)審核→財務(wù)主管復(fù)核；

財務(wù)付款：完成以上審批程序后，安排付款；

2.4 報銷人報銷附加的票據(jù)必須合法(發(fā)票的相關(guān)規(guī)定見《發(fā)票管理制度及票據(jù)規(guī)定》)。

2.5 支票、貸記、電匯/預(yù)付款，單筆超過3萬元須經(jīng)總經(jīng)理審批簽字后，方可到財務(wù)辦理支出手續(xù)。

2.6 現(xiàn)金支出，單筆超過 5000元或本部門當日報銷累計超過 5000元的，須經(jīng)總經(jīng)理審批簽字后，方可到財務(wù)辦理支出手續(xù)。

2.7 財務(wù)出納將報銷單據(jù)處理完畢后，進行匯總、整理、入檔。

3.補充說明

3.1 采購流程：

倉庫根據(jù)生產(chǎn)部門制定的用料表，結(jié)合原材料庫存數(shù)量，填制《采購申請單》，報送采購部；

采購部根據(jù)《采購申請單》制定《采購合同》，經(jīng)部門經(jīng)理/總經(jīng)理批準后，采購部門方可進行采購。

3.2 預(yù)付款規(guī)定：

需要辦理以電匯或網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬預(yù)付款的人員，應(yīng)填寫《付款申請單》，寫明日期、收款單位、戶名、開戶銀行、銀行賬號、付款內(nèi)容、大小寫金額及各級審核、審批簽字。

需要辦理以支票預(yù)付款的人員，應(yīng)填寫《支票領(lǐng)用登記單》，需寫明日期、收款單位名稱、付款金額、報銷日及各級審核、審批簽字。

4. 具體報銷時間的規(guī)定

預(yù)付款和貨到付款的申請和審批時間：對于需要辦理以電匯、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、支票等形式的付款事宜，為了便于財務(wù)部及時安排款項，采購部經(jīng)辦人員必須至少提前1個工作日向財務(wù)部提出申請；

現(xiàn)金采購費用報銷時間：同《管理費用報銷制度及流程》的報銷時間規(guī)定；

5.附則

5.1 本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。

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