置業(yè)公司財務報銷流程

為加強公司內(nèi)部管理、規(guī)范公司財務報銷行為，倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。本制度根據(jù)相關的財務制度及本公司的實際情況，本著嚴謹便于操作的原則，將財務報銷分為日常辦公費用、借款、工程部、銷售部相關支出及其他支出等，以下分別說明各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。

一、管理規(guī)定：

1、日常費用報銷：

報銷人員必須取得相應的合法票據(jù)，發(fā)票有經(jīng)辦人簽字；為協(xié)調(diào)公司對內(nèi)對外業(yè)務工作安排，方便員工費用報銷，定周四為報銷日，若當月最后一個報銷日在該月27日以后，為了便于財務部集中時間進行結(jié)賬，該報銷日停止報銷。

2、借款：

借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金；借款超過5000元應提前一天通知財務備款；除周轉(zhuǎn)金外其他借款不允許跨月借支，借款未還者不得再次借款，逾期未還借支轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。

3、工程款報銷：

支付工程預付款或進度款時，工程部人員向財務部提交經(jīng)預算審核后的工程進度審批單、工程決算書、經(jīng)濟簽證、《工程付款審批單》、所有付款審批額均為含稅價款，按稅務部門要求，原則上代扣稅款，財務部扣除甲方供材、現(xiàn)場罰款、賠償費、甲方代墊費等費用后付款。

4、銷售部：

銷售部資金提成盡最大力避免個稅，必要時需提供費用發(fā)票，因公司所得稅匯算原因，發(fā)票不包括招待費發(fā)票，最好為廣告費發(fā)票。

5、各部門用款需于每月25號前報下月計劃，以便安排資金。

【置業(yè)公司財務報銷流程】相關文章：

出差報銷流程05-11

采購費用報銷及流程06-09

出差報銷業(yè)務流程分析05-19

采購的付款及報銷流程（通用14篇）04-20

財務報銷管理制度及流程（通用6篇）03-03

出差回來報銷05-11

出差報銷標準05-11

公司出差報銷05-11

出差報銷制度05-07

出差報銷報告05-18