出差報(bào)銷流程

一、報(bào)銷規(guī)定：

1.任何一種類型之請(qǐng)購(gòu)及支出，包含物品設(shè)備請(qǐng)購(gòu)、差旅費(fèi)、車費(fèi)、交際費(fèi)等，必須于事件發(fā)生前依照“預(yù)算及費(fèi)用之審核權(quán)限”規(guī)定取得權(quán)責(zé)人的書(shū)面核準(zhǔn)。

2. 報(bào)銷人員必須取得完整真實(shí)、合法之原始憑證(發(fā)票之單位名稱必須是正確無(wú)誤(合富生化/合益信息/合康生物))，由報(bào)銷人整齊地自行粘貼在A4紙大小之粘存單上，同類性質(zhì)必須粘在一起�！罢�(qǐng)款單”和“費(fèi)用及出差旅費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)表”按原始憑證之交易發(fā)生時(shí)間分類詳細(xì)填寫(xiě)，并自行編號(hào)以便參照。付款一般采用支票、轉(zhuǎn)賬及匯入員工賬戶等方式，經(jīng)授權(quán)人員核準(zhǔn)并經(jīng)財(cái)務(wù)部復(fù)核通過(guò)，方可付款。

3. 報(bào)銷以“周”為單位，并附相關(guān)憑證，不得幾周憑證粘于一起，否則財(cái)務(wù)部將予以退單處理。當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)盡量在當(dāng)月報(bào)銷，最晚不得超過(guò)發(fā)生月份的次月，如逾期須經(jīng)總經(jīng)理書(shū)面批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)部將不予報(bào)銷。

4. 對(duì)于報(bào)銷時(shí)出現(xiàn)填寫(xiě)或計(jì)算的錯(cuò)誤，公司采取只減不加的方式，針對(duì)不寫(xiě)小計(jì)數(shù)和總計(jì)數(shù)，報(bào)銷總額的20%將會(huì)被扣除;針對(duì)加總錯(cuò)誤，差額部分的50%將會(huì)被扣除。

5. 簽名的規(guī)定：

① 所有員工在任何憑單上簽字，表示對(duì)該憑單所載事項(xiàng)以及金額完全同意，并已盡到誠(chéng)實(shí)申報(bào)或認(rèn)真審核之責(zé)。

② 所有簽名應(yīng)同時(shí)附注日期，如不附注日期，當(dāng)產(chǎn)生爭(zhēng)議時(shí)，未簽注日期之員工將承擔(dān)最不利之結(jié)果。

6. 財(cái)務(wù)復(fù)核結(jié)果視情況做下列處置：

① 退回報(bào)銷單(注明退回原因)。

② 剔除部分不合格、不合理、說(shuō)明不全之金額后付款(附剔除原因)。

③ 要求報(bào)銷人員補(bǔ)充說(shuō)明或補(bǔ)必要單證。

④ 交出納付(匯)款。

7. 每周匯員工報(bào)銷款一次，每月的最后一個(gè)周五不匯款。

8. 每周匯員工報(bào)銷款后，差異表會(huì)E-mail給各部門(mén)主管及秘書(shū)或助理，各位員工如有疑問(wèn)可向各部門(mén)秘書(shū)或助理查詢。

9. 在報(bào)銷流程前，所有單據(jù)未齊備的，必須補(bǔ)齊手續(xù)后方可進(jìn)入報(bào)銷流程。

二、報(bào)銷流程：

事先核準(zhǔn)及事后報(bào)銷表單流程如下：

實(shí)物報(bào)銷：報(bào)銷條件為發(fā)票、驗(yàn)收(入庫(kù))單、采購(gòu)單原件，三者缺一不可，特別情況為采購(gòu)單帶支票提貨，請(qǐng)先填寫(xiě)《公洽借款單》，經(jīng)核準(zhǔn)入賬后再開(kāi)出支票，三日內(nèi)繳回支票簽收之存根及發(fā)票、驗(yàn)收單。

① 出 差：“出差(預(yù)算)申請(qǐng)書(shū)”→“費(fèi)用及出差旅費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)表”和“交通費(fèi)用報(bào)銷單”(附已經(jīng)核準(zhǔn)之“出差(預(yù)算)申請(qǐng)書(shū)”);銷售人員須另附《行動(dòng)周報(bào)及時(shí)間分配表》。

② 交 際 費(fèi)：“出差(預(yù)算)申請(qǐng)書(shū)(交際欄)” →“報(bào)銷請(qǐng)款單” 或“費(fèi)用及出差旅費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)表”(附已經(jīng)核準(zhǔn)之“出差預(yù)算申請(qǐng)書(shū)(交際欄)”)。

③ 車 費(fèi)：“合富用車申請(qǐng)書(shū)”→“費(fèi)用及出差旅費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)表”和“交通費(fèi)用報(bào)銷單”(出租車車費(fèi)，附已經(jīng)核準(zhǔn)乘坐出租車之“合富用車申請(qǐng)書(shū)”)。

④ 驗(yàn)收 單據(jù)：公司自用物品采購(gòu)驗(yàn)收，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)《事務(wù)用品驗(yàn)收單》，生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)用存貨驗(yàn)收，經(jīng)IQC核驗(yàn)后填寫(xiě)《入庫(kù)單》。

⑤ “采購(gòu)單”(如有借款，應(yīng)附“公洽借款單” )或“費(fèi)用及出差旅費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)表”( 如有借款，應(yīng)附“公洽借款單”;如有相關(guān)費(fèi)用，應(yīng)附“出差(預(yù)算)申請(qǐng)表” )——部門(mén)主管——財(cái)務(wù)復(fù)核——財(cái)務(wù)長(zhǎng)——總經(jīng)理簽準(zhǔn)——出納報(bào)銷。

三、途中交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和說(shuō)明：

標(biāo)準(zhǔn)：

① 員工出差或培訓(xùn)應(yīng)以最經(jīng)濟(jì)、有效的方式到達(dá)目的地，員工出差乘坐交通工具的規(guī)定按車程時(shí)間限定標(biāo)準(zhǔn)：6小時(shí)以下乘坐硬座或長(zhǎng)途汽車;6～8小時(shí)可乘坐硬臥;8～16小時(shí)可乘坐軟臥;16小時(shí)以上可乘坐飛機(jī)。員工超標(biāo)申請(qǐng)?zhí)嘏�乘坐飛機(jī)的，公司準(zhǔn)予按上述規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷途中費(fèi)用之外，最多再增加200元/次。

② 外地應(yīng)聘者到上海總部來(lái)面試，由公司負(fù)責(zé)來(lái)往異地交通費(fèi)用，如超過(guò)10小時(shí)以上，可報(bào)銷火車硬臥車票;如10小時(shí)以下，可報(bào)銷火車硬座費(fèi)用。如需搭乘飛機(jī)，需事先經(jīng)總經(jīng)理核可預(yù)算申請(qǐng)。

員工因公出差(到常駐工作地之外地區(qū)工作)，應(yīng)事先填寫(xiě)“出差預(yù)算申請(qǐng)書(shū)”(各地人員應(yīng)傳真或電子郵件送至上海)，詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、準(zhǔn)備搭乘交通工具及其它各項(xiàng)預(yù)計(jì)支出內(nèi)容、金額;并依照審批權(quán)限核準(zhǔn)后，方可作為報(bào)銷的必備附件交財(cái)務(wù)存檔。員工出差回來(lái)后應(yīng)在一周內(nèi)將合法的報(bào)銷單據(jù)整齊粘貼后，依核準(zhǔn)權(quán)限核準(zhǔn)后再交財(cái)務(wù)部;報(bào)銷費(fèi)用如超過(guò)所申請(qǐng)的出差費(fèi)用，應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明理由并獲得總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則，超過(guò)部分費(fèi)用將不予報(bào)銷。

注：查看本文相關(guān)詳情請(qǐng)搜索進(jìn)入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索出差報(bào)銷流程。

【出差報(bào)銷流程】相關(guān)文章：

出差報(bào)銷管理制度11-02

員工出差報(bào)銷規(guī)定（通用10篇）03-28

事業(yè)單位出差報(bào)銷規(guī)定（精選15篇）04-19

出差報(bào)銷管理制度3篇11-03

采購(gòu)的付款及報(bào)銷流程（通用14篇）04-20

出差補(bǔ)助報(bào)銷管理制度（通用11篇）03-10

財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度及流程（通用6篇）03-03

出差個(gè)人總結(jié)05-20

出差計(jì)劃安排03-16

住院報(bào)銷申請(qǐng)12-06