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差旅報銷規(guī)定
出差公干是員工發(fā)展公司業(yè)務(wù)的一項重要工作，差旅費用在公司的營運中也占據(jù)了很大的開支。要能有效的控制此項開支，需得到員工的充分理解和配合。制定這項政策是為了方便大家在安排差旅事宜時有一些指引，以期各位在公干旅途中能獲得較安全、適宜的食住環(huán)境。但是政策未必能照顧到所有情況，如遇特殊狀況，不能按照既定政策辦事者，請在做出決定前，先請示您所屬部門主管或經(jīng)理的批準(zhǔn)，再按實際情況妥善安排。公司不希望有無視規(guī)定，蓄意違反政策，或不獲批準(zhǔn)擅自做決定的情況發(fā)生，若有此類問題，將予以紀(jì)律處分。情節(jié)嚴(yán)重的，可被即時解除合同。以下未盡事宜，歡迎各位提出意見，以便將之逐步完善。
一、 出差申請
1、出差前員工應(yīng)填寫出差計劃、報告單，并得到部門經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)的所有差旅費用一律不予報銷；
2、在出差申請表的“出差事由”一欄中，應(yīng)填寫具體事由。例如客戶公司名稱等、參加會議需附會議通知、參加培訓(xùn)應(yīng)付培訓(xùn)課程表、大型報告會等。須在返程后附報告會的簽字名單。
3、如有預(yù)支費用，被批準(zhǔn)的出差計劃、報告單應(yīng)提前3天交財務(wù)部；
4、出差日期確定后由公司同意安排預(yù)定機票/車票，由于中途改變行程，由出差員工本人通知部門負(fù)責(zé)人后，在當(dāng)?shù)刈孕匈徺I，改動手續(xù)請在回公司2天內(nèi)到行政部補辦；
5、所有出差均符合以下兩條方可報銷，否則不予報銷：
（1） 出差一次開發(fā)新客戶4名以上并各自有入金，或不足4名入金客戶，但是客戶
單次入金量總計達(dá)到人民幣十萬元及以上的，可以報銷；
（2） 出差一次召開一次100人以上大型投資報告會，可以報銷；
6、試用期員工原則上不允許出差及借款，如必須，則需要相關(guān)部門負(fù)責(zé)人擔(dān)保。
二、 出差費標(biāo)準(zhǔn)
員工出差住宿標(biāo)準(zhǔn)及出差補助如下：
三、 交通工具及其他
1、關(guān)于交通工具的選擇：經(jīng)理及以上人員出差可乘坐飛機經(jīng)濟艙、火車硬臥；其他員
工出差無緊急任務(wù)一律乘坐火車，乘坐6小時以上可乘坐硬臥，遇特殊情況需乘坐飛機的必須事先報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
2、買火車票的訂票費最高不得超過30元，訂票費的原始憑據(jù)上注明蓋章有效的，必
須是訂票中心公章或財務(wù)章。因個人原因產(chǎn)生的退票費，由個人承擔(dān)；因公產(chǎn)生的退票費，注明原因，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，按費用報銷程序可實報實銷。 3、如在出差或培訓(xùn)中有三餐提供（或有公關(guān)餐）的情況下，則無餐費報銷； 4、出差相關(guān)天數(shù)的計算：當(dāng)天中午12：00以后出差，按半天計算；當(dāng)天中午12：00
以前出差回來，按半天計算。晚6：00以后出發(fā)，當(dāng)天不計補助。當(dāng)天報銷了住勤補貼和交通補貼的，均不再報銷其他相關(guān)雜費。
5、出差招待費：凡因業(yè)務(wù)需要在出差地招待客戶的，應(yīng)事先請示分管領(lǐng)導(dǎo)同意。招待
費經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，根據(jù)費用報銷程序?qū)崍髮嶄N。但報銷招待費的當(dāng)天住勤補貼按上述標(biāo)準(zhǔn)的50%計發(fā)。
6、出差補助含市內(nèi)出租車費、個人餐費，及其他開支（不含往返機場/火車站的出租車
費），員工必須提供等額票據(jù)。
7、員工到家庭所在地出差，無住宿費及補助，但交通費按50元/天報銷。
8、同一地區(qū)出差天數(shù)超過4日，補助標(biāo)準(zhǔn)按80%計算；超過8日，按70%計算。超過
10日，按50%計算。超過30日按長期出差算（另附長期出差規(guī)定）。若報請客戶餐費，應(yīng)扣補助早餐10元/餐、午餐和晚餐20元/餐。
四、酒店費用
1、出差員工離店時在前臺自行結(jié)賬，超出住宿標(biāo)準(zhǔn)的部分，由員工自負(fù)； 2、需要行政部預(yù)定酒店的員工，應(yīng)至少提前3天通知行政，旅游旺季應(yīng)至少提前3天；
3、酒店住宿費及相關(guān)的城市建設(shè)費等憑水單及發(fā)票報銷；
4、因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的電話費、傳真費需要憑酒店水單報銷并在旁注上客戶姓名及公司名稱；
5、在酒店用餐，不得將餐費以簽單形式計入酒店費；
6、除上述可規(guī)定報銷的費用外，酒店其他費用一律不予報銷；
7、出差或參加培訓(xùn)時，二位同性員工若無特殊需要應(yīng)同住一間房間，住宿費按級別較高的員工的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
五、其他出差費用
1、在出差期間機場建設(shè)費、機場保險費，憑發(fā)票實報實銷；
2、來回機場/火車站的出租汽車費，憑發(fā)票實報實銷。在出差城市的公務(wù)交通費，報銷時應(yīng)憑出租汽車費，并注明日期、上下車地點及客戶名稱、事由，由部門經(jīng)理審核，財務(wù)報銷時復(fù)核；
3、業(yè)務(wù)需要招待客戶時由在場最高級人員持單據(jù)報銷，業(yè)務(wù)招待僅限于招待公司外客戶，報銷時應(yīng)注明客戶公司的人員及我公司參加人的姓名。
六、其他規(guī)定
1、兩個在途日作為一個工作日報銷出差補助；
2、員工出差在以下省份的，公司規(guī)定要乘坐火車臥鋪：上海、太原、武漢、石家莊、呼和浩特、沈陽、西安、鄭州、濟南、南京、大連、長沙等。其他省份若有“夕發(fā)朝至”列車的，要首先以乘坐火車為第一選擇（除非訂到比火車票價便宜的打折機票），有特殊情況，在上述區(qū)域內(nèi)必須乘坐飛機的，請部門負(fù)責(zé)人報公司確認(rèn)。票由人事行政部統(tǒng)一預(yù)定。
3、要乘坐飛機出差的，在出差計劃、報告單上注明原因，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后請行政部統(tǒng)一訂票，標(biāo)準(zhǔn)為經(jīng)濟倉；
4、非工作原因不得擅自延長或更改出差時間。如需要延長或更改出差時間，須書面報請主管批準(zhǔn)，寫明原因，待主管批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。休假或探親，須按公司休假與考勤的有關(guān)規(guī)定辦理申請，獲批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。休假或探親期間不發(fā)出差補助，不予報銷住宿費等各項費用；
5、如員工在報銷費用時有虛報及欺騙行為，公司發(fā)現(xiàn)后將嚴(yán)厲處分。
七、報銷程序：
1、員工出差完畢后應(yīng)在5個工作日內(nèi)向財務(wù)結(jié)算中心報銷出差費用，并將所借出差備用金歸還公司。并填寫員工差旅費用報銷單，同時附出差計劃、報告單。
2、員工的私人項目不得包括在費用報銷中，如果私人費用在發(fā)票中不可分拆，員工應(yīng)在費用報告中另外注明并向?qū)徍巳苏f明。
差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定
為了進(jìn)一步加強對差旅費的管理，嚴(yán)格控制費用支出，達(dá)到節(jié)約高效的目的，結(jié)合公司實際情況，對公司差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定如下：
一、營銷及服務(wù)人員差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)：
公司各事業(yè)部及分（子）公司的營銷及服務(wù)人員出差的住宿費、伙食補貼、電話費、市內(nèi)交通費（包括出租車票及票面上印有公交字樣的票據(jù)）等實行費用包干，具體標(biāo)準(zhǔn)為：
1、到某某市所屬某某區(qū)、某某區(qū)、某某區(qū)出差，不予補助；到某某市所屬其他縣、市出差，當(dāng)天往返的，每人每天補助8元，如果住宿，每人每天包干費用45元；
2、某某省內(nèi)其它地區(qū)出差，當(dāng)天往返每人每天12元；某某省以外地區(qū)出差，當(dāng)天往返的，每人每天補助15元,如果住宿，每人每天包干費用80元。
3、參加專業(yè)會議或由于工作需要隨身攜帶設(shè)備、資料超過15公斤的人員可乘市內(nèi)出租車，寫明情況后由單位（部門）負(fù)責(zé)人簽字，總經(jīng)理助理批準(zhǔn)，可酌情報銷。
4、各部門經(jīng)理及副經(jīng)理出差，可報銷往返車船票、機票及住宿費。出租車票由公司總經(jīng)理簽字可報銷。住宿費每人每天150元，（超150元后按150元報，低于150元實報實銷）出差補貼每人每天25元。其他人員出差可乘坐火車、輪船三等艙位，經(jīng)總經(jīng)理特批可乘飛機普通艙位。
二、公司管理人員差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)
公司管理人員包括職能科室人員和各分（子）公司單位及事業(yè)部的管理人員。
1、出差住勤補助：到廊坊市所屬某某區(qū)、某某區(qū)、某某區(qū)出差，不予補助；到某某市所轄各縣、市出差，每人每天補助8元；到省內(nèi)其他地區(qū)出差，每人每天補助12元；到省外出差，每人每天補助15元；到深圳、珠海、廈門、汕頭和海南省出差，每人每天補助20元。
2、住宿費標(biāo)準(zhǔn)平均每人每天60元。出差人員市內(nèi)正常交通費可酌情報銷。
3、公司總經(jīng)理級領(lǐng)導(dǎo)、博士、教授級高級工程師可乘火車軟席車、輪船二等艙位、飛機普通艙位，實報實銷。公司副總級人員費用標(biāo)準(zhǔn)可參照分（子）公司經(jīng)理執(zhí)行。其他工作人員出差可乘坐火車、輪船三等艙位，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)特批可乘飛機普通艙位。
三、司機差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)
司機出差，實行費用包干。到某某市所屬廣某某、某某區(qū)、某某區(qū)出差，不予補助；到省內(nèi)其他地區(qū)出差每人每天補助45元，到省外地區(qū)出差每人每天補助50元。所在部門要對出差人員的往返時間用派車單做好記錄，按實際出差天數(shù)計算差旅費；住宿費、市內(nèi)交通費、電話費等其它費用不再報銷。
四、其他有關(guān)事項的規(guī)定
1、乘坐火車的補助。如果是普通硬座車，從晚上8：00——凌晨7：00之間連續(xù)乘車超過6小時（含6小時），可按票面金額的60%給予補助；如果乘坐新型空調(diào)硬座車，按票面金額的30%給予補助；無論臥鋪或硬座，凡購買直達(dá)目的地的聯(lián)票，每滿12小時加發(fā)20元伙食補助費。
2、公司所有人員出差電話費（含ic卡）不予報銷。出差中正常的傳真資料、郵寄物品、打字復(fù)印等費用可酌情核銷。
3、出差人員回公司后，必須在五日內(nèi)到財務(wù)報銷，否則將不給予新增借款。借款后如果情況發(fā)生變化，借款事項不成立，應(yīng)在3日內(nèi)退回所借款項，否則不給予新增借款；備用金借款應(yīng)嚴(yán)格控制在2千元以內(nèi),由分管領(lǐng)導(dǎo)（或子公司單位負(fù)責(zé)人）簽批，長期駐外人員按核定的定額備用金限額執(zhí)行；嚴(yán)禁欠款或未報帳者以他人名義借款；營銷活動借款應(yīng)注明事由按資金開支程序單獨簽批。
4、由于工作的臨時變動出現(xiàn)的正常車船票、機票退票，經(jīng)單位（部門）負(fù)責(zé)人簽字，總經(jīng)理助理批準(zhǔn)可報銷。丟失的票據(jù)（含車船票、機票）一概不報銷，補貼經(jīng)共同出差的人員證明，經(jīng)單位（部門）負(fù)責(zé)人簽字，可酌情支付。
5、單據(jù)粘貼需規(guī)范、統(tǒng)一，符合檔案管理要求。在相應(yīng)位置應(yīng)列明大寫金額，字跡清晰、規(guī)范，大小寫完整一致，不得涂改。
6、差旅費審批程序按《某某開發(fā)有限公司關(guān)于資金開支審批程序的規(guī)定》進(jìn)行。將來若實行二級核算時，單位的審批人必須是核算單位負(fù)責(zé)人，單位負(fù)責(zé)人因特殊原因不能審批，可書面委托主持工作的領(lǐng)導(dǎo)審批，并將委托書轉(zhuǎn)相應(yīng)的財務(wù)部門備案。簽批字跡要清晰，填寫位置要恰當(dāng)。
7、參加會議必須憑會議出具的會議證明或會議邀請函實報實銷，已享受會議伙食補助費的不再享受會議期間的出差補助費。公司舉辦展示會，根據(jù)實際情況由公司總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）確定報銷標(biāo)準(zhǔn)。
8、其他費用（包括業(yè)務(wù)招待費、公關(guān)招標(biāo)費等）應(yīng)單獨審批報銷，不得與差旅費混在一起。
五、關(guān)于出差時間的計算：
（1）出發(fā)時間的計算： 12：00點（含12：00）以前出發(fā)算1天；
12：00——17：00（含17：00）出發(fā)算半天；
17：00以后出發(fā)當(dāng)天無補助。
（2）返回時間的計算：12：00（含12：00）以前返回算半天；
12：00以后返回算1天
（3）出發(fā)時間及返回時間都以車、船、機票上所載時間作為依據(jù)。
六、對報銷票據(jù)的要求：
1、 車票：
1） 車票上出現(xiàn)單位蓋章或蓋章有效字樣時，必須加蓋出票單位印章方可報銷。印章不清晰，視同無印章不予報銷。
2） 所貼車票必須與差旅費報銷單上所填寫的起止日期、出差路線一致。如果所附車票沒有明確標(biāo)明起止地點的，應(yīng)自己寫上。
3） 對非同一次乘車卻出現(xiàn)票號相連的票的現(xiàn)象，將不予報銷；對于弄虛作假者，將給予票據(jù)金額兩倍的罰款。
2．發(fā)票：
1） 必須是印有“全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章”的正規(guī)發(fā)票，發(fā)票的戶名必須寫全稱。例如，“某某開發(fā)有限公司”不能簡寫為“某某房地產(chǎn)”或其它名稱。
2） 跨行業(yè)（住宿發(fā)票、餐飲發(fā)票、商業(yè)零售發(fā)票等）發(fā)票不可互相混用。
3） 發(fā)票金額（無論大寫、小寫）填寫有錯誤、描畫或涂改的，只能由發(fā)票的出具單位重新開具，而不能自己在原發(fā)票上進(jìn)行更正。如果發(fā)票記載的其他內(nèi)容確實有誤的，應(yīng)當(dāng)由發(fā)票的出具單位重新開具或進(jìn)行更正，如果進(jìn)行更正，開具單位還應(yīng)當(dāng)在更正處加蓋該單位的印章。
4） 收據(jù)分為行政事業(yè)性收據(jù)和非行政事業(yè)性收據(jù)。行政事業(yè)性收據(jù)可以作為報銷憑據(jù)。
七、本規(guī)定自 年 月 日起執(zhí)行。
八、本規(guī)定解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。
差旅費用報銷規(guī)定
隨著公司業(yè)務(wù)的擴大和合肥分公司的成立，公司員工出差次數(shù)及費用開支增加，為進(jìn)一步規(guī)范差旅費報銷流程，現(xiàn)做補充規(guī)定如下：
1、公司員工因公出差而發(fā)生的交通費、住宿費、餐補及其他零星開支記入差旅費用，公司員工赴外地參加會議、進(jìn)行短期培訓(xùn)學(xué)習(xí)等參照本規(guī)定執(zhí)行。
2、員工出差報銷的差旅費范圍包括：員工因公出差發(fā)生的城市間及阜陽市外的交通費、住宿費及其他各種補貼、零星開支費用。公司長駐分公司點發(fā)生的費用不算差旅費，回總公司辦事及回阜陽市發(fā)生的費用算差旅費。
3、業(yè)務(wù)人員在阜陽及周邊縣鎮(zhèn)拓展業(yè)務(wù)為正常上班，不屬出差范疇。享受油卡補貼的業(yè)務(wù)人員不再報銷交通費，未享受油卡補貼的業(yè)務(wù)人員拓展業(yè)務(wù)發(fā)生交通費憑票據(jù)實報銷。
4、差旅費原則上實行定額管理，公司制定出差食宿標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)憑票報銷，超出標(biāo)準(zhǔn)的需作出書面說明并報請分管領(lǐng)導(dǎo)后方可報銷，無符合規(guī)定的票據(jù)的費用不得報銷。
5、費用標(biāo)準(zhǔn)按崗位和不同地區(qū)劃分（詳見附表二），員工發(fā)生的住宿費不得超出既定標(biāo)準(zhǔn)，員工發(fā)生的餐費按補貼的標(biāo)準(zhǔn)施行包干，由員工自行安排出差在外就餐的費用支出，財務(wù)依據(jù)出差申請單上的天數(shù)和人數(shù)進(jìn)行審核列支，不需另附餐費發(fā)票。對于外出培訓(xùn)和會議的員工，根據(jù)培訓(xùn)或會議通知，由主辦方負(fù)責(zé)培訓(xùn)或會議期間食宿的，公司只負(fù)責(zé)來回路上的餐費補貼。出差員工如有業(yè)務(wù)招待，不得再報餐費補貼。
6、員工出差車費憑票實報實銷，市內(nèi)交通以公交票價報銷，不得以出租車價格報銷。確因緊急事項需乘坐出租車的，寫明搭乘出租車的時間、路線和事由，于每月20日-25日間集中一次性報銷完畢，每人每月不得超過50元。帶車出差的車輛加油費用從公司加油卡中開支，不得現(xiàn)金加油。 7、同行出差人員，同性別者要求兩人同住一間（即每兩個人只能報銷一間客房住宿費），公司高管人員可單人單間，其他因工作需要住單間的員工需報請分管領(lǐng)導(dǎo)同意。
8、公司員工原則上不得乘坐飛機、火車軟臥、高鐵、動車一等座。
9、出差期間因工作需要或生病等原因需要延長出差時間或改變出差路線，應(yīng)立即請示批準(zhǔn)出差的公司領(lǐng)導(dǎo)，未經(jīng)許可擅自延長出差時間或改變路線者，不予報銷差旅費。
10、隨同管理層同行出差時，交通及住宿費可比照管理層的給付標(biāo)準(zhǔn)，其他費用由管理層視情況核準(zhǔn)。
11、出差人員出差獲準(zhǔn)后，需辦理借款手續(xù)的，同部門同任務(wù)同行人員應(yīng)由一人借支，一人報
賬，不同部門同任務(wù)同行人員應(yīng)由主導(dǎo)出差工作的人員辦理借支、報賬手續(xù)，借支必須由本人親自辦理。
12、出差人員回公司后一周內(nèi)應(yīng)及時到財務(wù)部門報賬，單獨填寫“差旅費報銷單”，報賬必須提供經(jīng)批準(zhǔn)出差的出差申請單以及稅務(wù)部門認(rèn)可的發(fā)票、收據(jù)等支付憑證，參加會議會員報銷時，還應(yīng)提供會議通知（含時間、地點、出席人員、內(nèi)容、費用標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容），同時向發(fā)建部“培訓(xùn)報告”和有關(guān)會議、學(xué)習(xí)材料并經(jīng)公司發(fā)建部門審核同意后，方可報銷。
13、員工出差當(dāng)天12點前離開公司的按全天計算，12點以后離開公司的按半天計算。
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