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員工出差報銷規(guī)定（通用10篇）
在當今社會生活中，制度對人們來說越來越重要，制度具有合理性和合法性分配功能。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編為大家整理的員工出差報銷規(guī)定，僅供參考，歡迎大家閱讀。
員工出差報銷規(guī)定 篇1
一、公司員工出差報銷標準
1、業(yè)務(wù)人員、部門經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理等公司出差人員在外住宿者，報銷標準統(tǒng)一定為70元/天，省會城市及沿海地區(qū)按120元/天報銷。（長沙除外，出差人員吃住可由長沙水廠安排）；
2、凡是出差辦事當天返回者，公司只補助誤餐費10元/餐；
3、員工長時間外出時，出差當天屬中午12點以后出行的應(yīng)減去當天誤餐費10元；出差返回的當天只報銷當天的誤餐費10元；
4、公司營銷部門出差員工出差通訊費補助統(tǒng)一定為50元/月。
二、報銷程序及其它事項
1、以上報銷標準只包括伙食費和住宿費（附發(fā)票，在本地鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事者不報銷住宿費），如屬公費開支不另行補助；
2、往返車票、公交車票實報，憑當日當次的有效車票（電腦票或蓋有車站印章并注有日期），并與出差行程的.路線及里程票額相符方可報銷。原則上無緊急事情不允許坐摩托車、打的、坐軟臥、坐長途大巴及武廣快速列車（如有特殊情況必須請示部門領(lǐng)導(dǎo)同意方可，如未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意擅自決定乘車方式，由此產(chǎn)生的乘車費用由出差人員自己承擔）；
3、報銷差旅費時，應(yīng)事先填好差旅報銷單隨同出差行程表，經(jīng)辦公室核對其行程，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，交財務(wù)部核實，總經(jīng)理簽字同意方可報銷；
4、報銷程序中，打白條一律不予報銷。
三、郴州辦事處工作人員費用報銷及補助標準
1、辦事處營銷人員，不分職務(wù)，每人每天可補助市內(nèi)交通費2元，包干使用，每月全勤補助為當月總天數(shù)件減去5天，（請、休假不例入補助范圍），不再憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費；
2、郴州辦事處人員手機通訊費補助為50元/月；
3、郴州辦事處營銷人員，不分職務(wù)，餐費補助為18元/天，每月全勤補助為當月總天數(shù)減去5天，（請、休假不例入補助范圍）。
四、報銷程序及報銷時間
1、公司報銷按四步程序，先由辦公室主任審核簽字→再由部門經(jīng)理審核簽字→再提交財務(wù)室→最后由總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，四步程序缺少任何一步不予報銷；另：差旅費超過壹仟元以上（含）、應(yīng)酬費用超過伍佰元以上（含）必須交由董事長簽字才能報銷。
2、為提高公司整體工作效率，公司員工統(tǒng)一報賬時間定為兩次，即每個月13日至15日和26日至28日，報賬時間內(nèi)牽涉到報賬的所有部門負責人必須到崗，有特殊情況必須先經(jīng)公司辦公室，或總經(jīng)理辦公室領(lǐng)導(dǎo)批準；
在報賬的過程中如遇出納不在，可由本人先在各個部門辦理完審核程序，再由各個所屬部門經(jīng)理代交給出納，由出納匯款到報賬人個人賬戶來完成報賬程序。由于個人原因造成不能按規(guī)定時間報賬的，推遲到下個月再報；
3、出差人員報銷差旅費必須當次出差的賬目當次報銷。
員工出差報銷規(guī)定 篇2
一、目的
為規(guī)范化員工出差管理的各項工作，加強出差預(yù)算、結(jié)算的管理，特制定本制度。
二、 職責劃分
1、行政部負責公司員工出差的記錄統(tǒng)計工作，前臺文員做好出差前、后汽車公里數(shù)的記錄。
2、財務(wù)部負責出差費用的發(fā)放和報銷審核工作。
三、 適用范圍
本制度用于規(guī)范員工出差的申請、出差費用報銷等工作。
四、 出差申請與報告
1、出差之前，出差人員必須提交《出差申請表》，注明出差的時間、地點和事由，出差員工填寫“出差申請單”，提出出差申請，派遣部門經(jīng)理按實際需要確定出差期限。
2、出差人員應(yīng)將《出差申請表》送行政部留存、記錄考勤。
3、出差回來后應(yīng)立即到前臺進行出差后汽車公里數(shù)抄表，若晚上回來的則第二天早上進行抄表。如出差人員不及時進行出差后汽車公里數(shù)抄表的則不予報銷。
五、報銷流程
填寫報銷單→部門領(lǐng)導(dǎo)簽字→財務(wù)審核→總經(jīng)理簽字→財務(wù)處報銷
報銷時間：每周星期二上午、星期五上午
業(yè)務(wù)員的費用報銷須附明細表，說明費用發(fā)生的'原因及相應(yīng)的項目名稱，無特殊原因不能跨周報銷費用
六、出差借款與報銷
1、借款的首要原則是“前帳不清，后帳不借”。
2、出差人員在出差返回后3天內(nèi)，到財務(wù)部結(jié)算還清出差借款。無正當理由過期不結(jié)算者，延遲發(fā)放借款人工資。
3、出差借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。
4、各項報銷憑證，必須附明細表、報銷數(shù)額及內(nèi)容真實、項目清楚、粘貼整齊，不得弄虛作假，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假者，不予報銷外，并處以相應(yīng)金額2倍的罰款，發(fā)現(xiàn)兩次以上者，直接辭退。
員工出差報銷規(guī)定 篇3
公司為了加強公司的財務(wù)管理工作，本著“保證支出，鼓勵節(jié)約”的原則，制定銷售及技術(shù)人員出差管理規(guī)定。
一、補貼標準（展會不計算補貼）：
1、本市出差費用：
聯(lián)系業(yè)務(wù)：每人每天補貼： 40元/天（包括：車費、通訊費）。
餐費補貼：20元/天（補貼整天出差，半天出差人員不享受）。
2、外地出差費用：
補貼費用：100元/天（包括餐費、通訊費）。
二、住宿：
1、外地出差標準參照地區(qū)分類，具體如下：
a類地區(qū)：北京、廣州、深圳、合肥、杭州、南京、武漢、成都；
b類地區(qū)：天津、重慶、汕頭、西安、濟南、青島、寧波、昆明、南寧、福州、廈門、
鄭州、石家莊、蘇州、無錫、及其他省會級城市；
c類地區(qū)：除a、b類以外的地區(qū)。
2、住宿原則上由公司網(wǎng)上預(yù)訂，特殊情況由銷售人員自行訂房，但需通知公司行政部；a類地區(qū)，250元/天/以下房間；b類地區(qū)， 200元/天以下房間；
3、按照住宿發(fā)票實報實銷，超出部分自理。賓館住宿，須提供由賓館提供的電腦明細帳單。兩人（同性）以上出差的，應(yīng)安排兩人同住一個房間，并在上述單間住宿標準內(nèi)憑據(jù)報銷。
4、員工出差后需將此次賓館的名稱、價格及明細帳單交給前臺統(tǒng)計，以便公司其他同事下次去該地出差時參考。
三、交通：
1、出差時來回機票、火車票由銷售在主管批準出差后自行購買；需要出差的員工需提前一周安排訂購，如能提前卻未提前造成的機票差價由個人承擔50%。
2、本地出差交通費用包含在補貼內(nèi)，不再報銷本地交通費。
3、外地出差拜訪客戶可事先查詢當?shù)亟煌肪�，以機場巴士到附近再換乘為主，乘坐出租車發(fā)票上需寫（出發(fā)地點、到達地點、乘車人名字）。
4、出差來、回去機場時，應(yīng)乘坐機場巴士到最近地址再換乘為主。
四、展會、會議、培訓(xùn)：
參加展會、會議、培訓(xùn)期間午餐費用由公司提供實報實銷（上限為30元）。不再另外計算出差補貼。
五、其他費用
1、員工餐費：已包含在補貼內(nèi)，不再報銷個人餐費。
2、業(yè)務(wù)餐費：招待客戶餐費，按照發(fā)票實報實銷。
2、其他特殊情況公司將根據(jù)實際情況另行處理。
六、備注事項：
1、出差人員出差后一周內(nèi)填寫好出差費用單據(jù)交財務(wù)審核（同時郵件給總經(jīng)理和財務(wù)）報公司總經(jīng)理審批。
2、凡遺失出差報銷發(fā)票、票據(jù)的，需書面說明由主管簽字，再酌情處理。3次以上發(fā)生發(fā)票遺失的'，不予報銷。假票據(jù)和不符合規(guī)定的票據(jù)，財務(wù)部不予報銷。財務(wù)部有權(quán)對不實的出差費用向員工出差居住地賓館直接查詢，如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。
3、出差費用計入季度銷售費用考核，按照獎金提成比例與公司共同分攤成本。
七、出差流程：
有意向拜訪客戶→提前2天遞交出差申請單｛寫明出差任務(wù)、目的（客戶+具體項目進程）一定要明確，出差預(yù)算｝，遞交上級主管→主管批準→訂票→憑出差報告報銷（此次出差完成的任務(wù)、感想建議及這一階段項目匯總）→報銷單郵件給財務(wù)及上級主管→每月10、25日之前填寫報銷單（發(fā)票黏貼好）遞交財務(wù)部審核單據(jù)→由總經(jīng)理簽字報銷→財務(wù)申請報銷→總經(jīng)理授權(quán)。
員工出差報銷規(guī)定 篇4
一、目的
適應(yīng)公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展，規(guī)范差旅費管理，節(jié)約差旅成本，規(guī)范員工出差審批、費用標準等事宜，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于因公出差的所有員工（領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差費用按其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行）。
三、相關(guān)定義
出差是指得到批準在本市以外，并且時間在12小時以上的因公外出。
四、員工及主管經(jīng)理的責任
1.員工應(yīng)承擔以下責任
1)出差前填寫出差申請并提交直接主管經(jīng)理批準。
2)對發(fā)生的差旅費用進行合理的成本控制。
3)對各項差旅費用，在發(fā)生之前已經(jīng)充分理解本制度對此的規(guī)定。
4)任何與本制度不符、或超出本制度所規(guī)定標準的費用，須事先經(jīng)總經(jīng)辦批準，并將總經(jīng)辦的批示附在費用報銷單后，沒有批示將按正常標準或范圍報銷，超過標準或范圍的部分由個人承擔。
5)出差返回后，及時填寫正確的費用報銷單據(jù)并附上相應(yīng)原始票據(jù)，報銷費用。
6)保證費用發(fā)生的真實性，如實申報本人所發(fā)生的出差費用及相關(guān)補助，嚴禁私費公報。
7)對于財務(wù)的詢問及問題反饋，及時予以回答和處理。
2.主管經(jīng)理應(yīng)承擔以下責任
1)對部門的出差需求進行合理有效的成本控制。
2)員工出差前，由直接主管經(jīng)理審批員工的出差申請，避免不必要的出差，以控制成本。
3)對員工所報銷費用的必要性、真實性、合理性進行全面審核，確保所發(fā)生各項費用符合本制度。
4)對財務(wù)反饋的員工報銷問題予以關(guān)注。
3.公司所有員工均應(yīng)熟悉本制度，采取適當?shù)拇胧┐_保遵循本制度。
五、出差費用報銷管理機構(gòu)及其職責
�。ㄒ唬┕究偨�(jīng)辦
公司總經(jīng)辦作為公司出差費用報銷管理的決策機構(gòu)，主要職責包括：
1)審議決定公司出差費用報銷政策與制度；
2)審議決定公司出差費用報銷調(diào)整方案；
3)審議決定公司各部門的出差費用報銷標準、出差計劃、執(zhí)行審批。
（二）財務(wù)部
財務(wù)資金部負責出差費用報銷管理日常工作，主要職責包括：
1)審核各員工遞交的出差費用的報銷單據(jù)；
2)查驗遞交票據(jù)的真實性，查驗費用是否符合當月預(yù)算；
3)遞交報銷單據(jù)給總經(jīng)辦；
4)發(fā)放報銷金額；
5)根據(jù)費用報銷單編制會計分錄并裝訂相關(guān)憑證。
（三）各部門
各部門負責協(xié)助、配合財務(wù)資金部出差費用報銷的工作，主要職責包括：
1)合理預(yù)算出差費用；
2)根據(jù)公司出差費用標準進行差旅支出；
3)保存完整的票據(jù)及發(fā)票；
4)在規(guī)定的時間填寫費用報銷單及借款報銷明細表；
5)按照標準粘貼相關(guān)費用票據(jù)。
六、出差管理
(一)出差的申請
所有出差都須提前三日征得主管經(jīng)理的批準，特殊情況除外。差旅行程的更改或延長都必須事先征得主管經(jīng)理的同意。出差申請批準程序如下：
1.填寫“出差經(jīng)費預(yù)算申請表”（應(yīng)完整、詳細填寫，包括出差目的、啟程時間、預(yù)計外出公干時間、主要費用支出預(yù)算），交由所屬主管經(jīng)理簽字。
2.若需要借支差旅費備用金者，還應(yīng)填寫“借款審批單”，先由所屬主管經(jīng)理審核簽字-----再交由總經(jīng)辦審批簽字-----將原件交由財務(wù)人員確認后領(lǐng)取備用金。
3.原則上，公司不開放除差旅費外的各種借款，前款未清者不予辦理新的借支。借款標準為借款金額以能夠滿足業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)需要的最低限額。
(二)差旅費
差旅費是指員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的的必要、合理的費用，具體包括：交通費、餐飲費、餐費補助、住宿費、其他公務(wù)雜費。
1.交通費
1)交通費主要包括含往返票、火車票、輪船票、汽車巴士票、公共交通、出租車票等。
2)交通費標準范圍：機票經(jīng)濟艙，平均每張不超過1000元（含稅）;高鐵、火車票、輪船票、出租票，二等座/經(jīng)濟位/普通快車，實報實銷；汽車巴士票、公共交通實報實銷；異地出租票，單程不超過起步價3倍，實報實銷。
3)員工應(yīng)從成本意識出發(fā)，合理預(yù)算出差時間，至少提前三日購買優(yōu)惠交通票。但對具有限制性條款的`優(yōu)惠交通票可根據(jù)出差任務(wù)和時間要求合理選擇。
4)出差時，因根據(jù)出差地的遠近及業(yè)務(wù)的緊急程度選擇安全、省時、經(jīng)濟的交通工具。兩、三名員工同行時可選擇乘坐同一輛出租達到目的地，但對于目的地不一致可擇優(yōu)選擇出行方式。
5)員工乘坐早晚火車航班，早上8點前出發(fā)班次，晚上10點后到達班次，合規(guī)合理，可據(jù)實報銷交通費。
2.餐飲費
1)餐飲費主要是指因公出差發(fā)生的相關(guān)餐飲費用。
2)一般客戶方會免費提供餐飲服務(wù)，無此報銷項目；若特殊情況不包括，則憑票據(jù)實報實銷，每人每天不超過50元。
3)天數(shù)計算方式為：出差當天發(fā)車時間為11:00前算一天、20:00前算半天；達到公司駐地時間11:00后算半天、17:00后算一天。
4.住宿費
1)員工出差期間，應(yīng)優(yōu)先入住公司駐點住所、客戶安排的住所或公司簽約酒店，如遇無法安排等特殊情況方可入住其他酒店。
2)住宿費在公司費用標準內(nèi)據(jù)實報銷，若入住的酒店標準超過公司住宿標準，事前須經(jīng)總經(jīng)辦報備。
3)員工出差提倡同性合住，若出差事由不同需要分攤費用的，在報銷住宿費時須注明分攤情況。
4)住宿發(fā)票上應(yīng)注明住宿的起止時間、住宿單價、費用項目等信息，報銷時原則上提供詳細費用清單。
5)住宿費標準：一線城市，實報實銷，每人每天每間不超過300元；區(qū)縣城市，實報實銷，每人每天每間不超過200元。
5.其他公務(wù)雜費
1)員工因公出差發(fā)生的其他公務(wù)雜費。包括行李費、購票手續(xù)費、文件復(fù)印打印費等。
2)員工因乘坐廉價航空公司航班無免費的行李托運而產(chǎn)生的行李托運費或因帶有公司資料超免費托運而產(chǎn)生的托運費，經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報銷。
3)員工因公發(fā)生的機票、火車票等的退票手續(xù)費須注明退票原因，經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報銷。
七、出差費用報銷
�。ㄒ唬┵M用的歸屬
出差費用遵循誰受益誰承擔的原則。各部門應(yīng)嚴格執(zhí)行出差事前審批制度，確定出差費用的受益部門。若出差受益部門與員工所在部門不一致，出差申請經(jīng)受益部門權(quán)簽人審批同意的，費用歸屬受益部門。
�。ǘ┢睋�(jù)要求
所有住宿、交通或其他任何費用報銷時須提供真是業(yè)務(wù)的合法、合規(guī)的原始票據(jù)。
�。ㄈ┵M用報銷的期限
1)所有費用須及時報銷。差旅結(jié)束后一周內(nèi)需要提交費用報銷單、借款報銷明細表及相關(guān)原始票據(jù)憑證。最晚不得超過差旅結(jié)束后半個月，否則可能會遇到財務(wù)無法處理票據(jù)不予報銷的情況。
2)每周五為固定報銷日，如有特殊情況順延次周五。
八、獎懲規(guī)定
經(jīng)核查事實違反本制度相關(guān)規(guī)定的，根據(jù)不同情況采取不同形式處罰；書面警告、部門出差費用比例下調(diào)、部門人員連帶責任積分扣減。
九、附則
本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部所有。
員工出差報銷規(guī)定 篇5
為規(guī)范公司差旅費報銷，合理控制費用支出，特制定本規(guī)定。
第一條公司差旅費開支實行預(yù)算管理，由財務(wù)部統(tǒng)一管理。
第二條各部門須按計劃在預(yù)算范圍內(nèi)合理安排出差任務(wù)，嚴格執(zhí)行開支標準，超預(yù)算、超標準開支須按規(guī)定審批。
第三條差旅費報銷手續(xù)
1.員工出差須先填寫《出差申請單》，寫明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預(yù)計差旅費金額等要求事項，報部門主管審批后送財物主管審核。預(yù)算外或計劃外出差還須報總經(jīng)理審批。部門主管級人員的《出差申請單》須報總經(jīng)理審批。
2.出差人員應(yīng)在返回公司一周內(nèi)進行報銷，有差旅借款的須在返回公司三日內(nèi)按規(guī)定到財務(wù)部結(jié)清借款。
3.出差人員報銷時應(yīng)整理好有效的報銷憑證（指稅務(wù)正式發(fā)票以及公司內(nèi)部自制的費用報銷憑證），在報銷憑證背面寫明費用開支事由，然后按要求完整填寫《差旅費報銷單》，附上按規(guī)定審批完畢的《出差申請單》、《借款單》（有差旅借款的）、《市內(nèi)交通及差旅費用明細表》，由本部門主管簽字后報送財務(wù)主管審核簽字，最后到出納處報銷，按相應(yīng)標準支取出差補助。超過規(guī)定標準的，報總經(jīng)理審批簽字后方能報銷。部門主管及以上級別人員出差報銷，須由總經(jīng)理審批簽字。
4.員工出差途中因工作需要或其他特殊情況需延期返回的，須請示部門主管批準后方可延期，無故延期的`，公司不予報銷差旅費，并按曠工處理。部門主管及以上級別人員出差需延期的，須請示總經(jīng)理批準。
第四條差旅借款
1.出差人員若要向公司預(yù)支差旅費，需提前2天持按規(guī)定審批完畢的《出差申請單》，到財務(wù)部領(lǐng)取《借款單》，列明借款事由及金額，經(jīng)部門主管審批、財務(wù)主管審核后方可借款。
2.試用人員差旅借款須由部門主管擔保，視同部門主管借款。
3.借款金額在xx元以內(nèi)（含xx元）的按上述程序辦理，超過xx元的須報請總經(jīng)理審批。
4.借款出差人員應(yīng)在返回公司三日內(nèi)按規(guī)定到財務(wù)部結(jié)清借款。無故不按規(guī)定結(jié)清的，財務(wù)部有權(quán)在其當月工資和獎金中扣除，且下次出差不予借款。
第五條出差開支標準
1.住宿費
�。�1）出差人員的住宿費在規(guī)定的標準內(nèi)實報實銷，超過標準部分自理。
�。�2）住宿標準（一個標準間）：特區(qū)、直轄市、省會城市一天300元，省轄市250元，縣級市及以下150元。
�。�3）為節(jié)省出差成本，同性出差需兩人同住一個雙人標準間；單人或異性出差可單住標準間。
（4）出差人員有公司分支機構(gòu)或其他接待單位提供住宿的，不予報銷住宿費。
2.交通費
�。�1）員工出差原則上以火車硬臥為主要交通工具，如任務(wù)急或路途遠，經(jīng)部門主管批準后可乘坐其他工具。報銷時，部門主管須在票背面簽字確認。
�。�2）出差行程應(yīng)盡量選擇最簡便快捷線路，除特殊情況外，不得繞行（如鐵路發(fā)生故障），不得無故停留（如航班延誤、因春運無法及時購票）。遇特殊情況確需繞行或停留的，應(yīng)及時報部門主管批準同意后方能報銷。
（3）為節(jié)約出差成本，在不影響公務(wù)的前提下，在出差地盡量乘坐地鐵或公共汽車，確需乘坐計程車的，報銷時應(yīng)在票背面注明事由及路線。
�。�4）出差人員自帶交通工具的，實際旅程往返火車票硬臥金額為報銷上限。
3.出差補助
（1）出差補助為一攬子補助，包含餐費、通信費以及包裹寄存費等雜費。
�。�2）出差補助每人每天150元。
（3）補助時間計算：出差當天中午12時前離開本市按照全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；出差返回中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后抵達本市按全天補助。
4.出差期間因業(yè)務(wù)需要須宴請有關(guān)人員或饋贈禮品的，應(yīng)在出差前確定報銷限額，在《出差申請單》中列明計劃宴請或饋贈禮品對象、金額等情況，部門主管審批、財務(wù)部審核后方能報銷。計劃外未列明的，應(yīng)事后及時報告部門主管。報銷時，部門主管須在票背面簽字確認。
5.員工出差期間，原則上不允許觀光旅游或走訪親友。若確有需要，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后可在不影響工作的前提下進行，因此發(fā)生的各項費用，由個人自理。
6.出差人員應(yīng)完整、妥善保管各種票據(jù)，非暴力情況下丟失票據(jù)的，報銷人應(yīng)提交書面說明，經(jīng)部門主管審核、財務(wù)主管簽字核準后，可按照丟失票據(jù)總額的80％報銷；暴力情況下丟失票據(jù)的，提供公安部門出具的相關(guān)證明后可全額報銷。
7.本規(guī)定自xxxx年x月x日起施行。
員工出差報銷規(guī)定 篇6
1.0目的
因公司對外往來及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為進一步完善公司財務(wù)管理，規(guī)范出差人員出差申請、借款與費用報銷的流程及要求，遵從真實、節(jié)約的原則，根據(jù)公司的實際情況，特制本管理制度。
2.0適應(yīng)范圍
適用于公司人員國內(nèi)外因公出差、業(yè)務(wù)辦理、參展、參加外訓(xùn)、會議、公司組織旅游等所有外勤活動的申請，以及公差借款與費用報銷等手續(xù)辦理。
3.0職責
3.1出差人員負責出差申請單的填寫、借款與費用報銷單據(jù)粘貼；
3.2直接上級與部門經(jīng)理負責出差申請與費用報銷的審核；
3.3經(jīng)部門經(jīng)理審核的出差申請與費用報銷單據(jù)由部門文員遞交總經(jīng)辦核準；
3.4總經(jīng)理負責特殊或重大事項的費用報銷單據(jù)的最終批準；
3.5財務(wù)部復(fù)核后控制度對出差借款進行預(yù)支及出差費用進行報銷。
4.0程序
4.1出差申請與借款：
4.1.1員工因公出差(經(jīng)常性外出的采購與送貨人員除外)，應(yīng)至少提前一天填寫《出差申請單》注明相關(guān)項目，如：出差事由、目的地、期限、交通方式、路線、預(yù)支款額、職務(wù)合理人等，交由直接上級和部門經(jīng)理審核后，由部門文員遞交總經(jīng)辦核準。
4.1.2員工出差期限由派遣部門經(jīng)理視實際情況核定，因公務(wù)需要、意外災(zāi)害或患病滯阻，需延后回廠時，以電話告訴部門或從事行政部經(jīng)理，待回來后補辦出差或請假手續(xù)。
4.1.3業(yè)務(wù)人員出差時將《出差申請單》(一式兩聯(lián))的第一聯(lián)交部門主管，作為出考勤依據(jù)，第二聯(lián)由出差人員自己保留，待出差回廠時作為注銷憑證，交給財務(wù)部。
4.1.4出差人員必須提前準備好出差所需用品，并根據(jù)《出差用品檢查清單》對出差用品進行清點、檢查、確認。以確保出差工作便利，不誤事務(wù)。
4.1.5出差人員必須對出差費用進行合理預(yù)算，填寫《借支單》，按程序經(jīng)部門經(jīng)理、(副)總經(jīng)理審批后，方可到財務(wù)部借款。
4.1.6財務(wù)部有義務(wù)在預(yù)算內(nèi)合理安排出差人員的外出經(jīng)費，保證出差工作的正常進行。特別是借支大額現(xiàn)金時，有必要采取安全措施。
4.2出差借款流程：
出差人員填寫《借支單》—部門經(jīng)理確認—總經(jīng)辦審批—財務(wù)部借款
4.3費用報銷流程：
出差工作匯報—填寫《支出證明單》或《費用報銷單》粘貼票據(jù)—部門經(jīng)理核實—財務(wù)部核對—總經(jīng)辦核準—財務(wù)部報銷
4.4出差報銷標準：
4.4.1國內(nèi)出差旅費分交通費、住宿費、膳食費、話費及雜費等，其標準如下：
4.4.2國外出差：
4.4.2.1員工因公務(wù)或培訓(xùn)需到國外出差者，應(yīng)簽呈到總經(jīng)理批準。
4.4.2.2公司派遣出國受訓(xùn)的員工，除工作原因的交通費用實報實銷外，其他交通費用自理。交通、食宿由對方提供的，其費用不得再行報銷。
4.4.2.3公務(wù)指派之國外出差，膳食、住宿以當?shù)匾话銟藴蕡箐N，工作交通費實報實銷(具體情況另行公布)。
4.5報銷標準說明：
4.5.1公司總經(jīng)理、副總、總監(jiān)級以下的員工在特別情況下須乘飛機或高鐵時，必要時提前申請或用電話提前請示必須經(jīng)總經(jīng)理特別批準。
4.5.2因公乘車的火車票、長途汽車票、市內(nèi)乘車實報實銷。報銷出租車費，若多人同時公差或可順道時，應(yīng)共同乘坐，而由一人代表報銷，其他作為證明人簽字。
4.5.3部門經(jīng)理級以下人員搭乘出租車須視以下情況:返回途中公共汽車已下班；緊急文件；攜帶重要文件、現(xiàn)金；有貴賓陪同；其他類似情況。
4.5.4與公司總經(jīng)理、副總、總監(jiān)級別人員同時出差，因工作需要同住包房的可實報實銷。
4.5.5當同一天去兩個不同的城市時按照住宿所在城市為報銷費用的城市。
4.5.6除公司電話卡外，出差人員出差電話費補助為：部門經(jīng)理15元/天，業(yè)務(wù)員8/天，執(zhí)照(包括發(fā)傳真的費用和其他費用)。
4.5.7省內(nèi)周邊地區(qū)當天去當天回來的業(yè)務(wù)除車票實報實銷外，超過用餐時間1小時以上的補助誤餐費用10元/餐；部門經(jīng)理級以上人員補助誤餐費用15元/餐。
4.5.8以上標準作為出差待遇與報銷參考。一般本著經(jīng)濟、實惠、真實、節(jié)約的原則選擇合適的交通工具、住宿及用餐環(huán)境。
4.6出差報銷要求：
4.6.1業(yè)務(wù)人員出差報銷時，必須提供能有效證明其在出差時限內(nèi)的乘車、用餐、住宿、電話及其他必要的開支的真實合法的全國統(tǒng)一或地方稅務(wù)票據(jù)。無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
4.6.1.1乘坐火車、長途汽車及公交車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的車票。
4.6.1.2乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
4.6.1.3因急要公務(wù)必須搭乘飛機者應(yīng)事先報準并憑飛機票據(jù)報支旅費。
4.6.1.4乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票。
4.6.1.5因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的.運費收據(jù)為憑。
4.6.1.6搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
4.6.1.7電報應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。
4.6.1.8郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。
4.6.1.9因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或蓋有單位全稱的公章的正式收據(jù)為憑。
4.6.2員工若使用私家車出差的，以每公里1元為計算單位，路橋收費依票據(jù)實報實銷。
4.6.3禮品費、招待費等須單獨粘貼，并填寫禮品費、招待費申請報告單(一式兩聯(lián))，列明事由、時間、地點、對象。一聯(lián)交總經(jīng)理處，一聯(lián)經(jīng)部門經(jīng)理簽字、(副)總經(jīng)理審核后交財務(wù)部。
4.6.4在出差期間發(fā)生的禮品費、招待費必須先請求，后開支，不得先斬后奏，否則公司有權(quán)不予報銷。在外招待貴賓，依實際報銷，不得再加報膳食費。
4.6.5業(yè)務(wù)人員因業(yè)務(wù)外出期間，不得開支與業(yè)務(wù)無關(guān)的費用，不得借出差之際游出玩水，不得繞道坐車，特殊情況必須經(jīng)部門經(jīng)理或(副)總經(jīng)理同意。
4.6.6公司員工參加特定會議或外培，憑會議或外培通知報經(jīng)(副)總經(jīng)理報銷：如會議或外培統(tǒng)一安排食宿，則不分級別一律憑大會或外培開具的發(fā)票實報實銷，不再享受補助，如大會或外培期間不統(tǒng)一安排食宿，則執(zhí)行公司級別標準。
4.6.7住宿費發(fā)票必須開具住宿日期、住宿人員姓名，住宿天數(shù)等項目，項目不全者視不合格票據(jù)，不能享受住宿補助。住宿因?qū)嶋H需要(陪同貴賓等)，致使費用超支的，也作報銷并備注，呈送(副)總經(jīng)理批準。
4.6.8公司有關(guān)人員因公出差，不慎將票據(jù)丟失或留在親友家中，需由本人申明原因，經(jīng)核實批準后，按住宿標準的80%報銷。
4.6.9如客戶或接待單位提供上述費用的，員工不得另行報銷。
4.6.10員工出差期間，無論平時、周末或假日，均不加班費。休息日與假日出差可調(diào)休。
員工出差報銷規(guī)定 篇7
第一條為保障公司各項出差工作正常有序，明確出差費用報銷的程序和標準，特制定本制度。
第二章費用報銷審批
第二條差旅費用開支，屬各部門一般工作人員，由各部門經(jīng)理（主任）簽字后，按公司報銷流程審批。
第三條公司部門經(jīng)理（主任）本人出差報銷須上級批準后按公司報銷流程審批；公司各副總經(jīng)理本人出差報銷必須經(jīng)總經(jīng)理批準后按公司報銷流程審批。
第三章差旅費開支
第四條公司差旅費報銷包括交通費、住宿費、出差補助等。
第五條差旅費報銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同，采取實報實銷與定額補助相結(jié)合的辦法。
第六條公司員工出差，須先行確定地點、任務(wù)、天數(shù)、人數(shù)及費用預(yù)算，以保證差旅費在年度預(yù)算定額內(nèi)節(jié)約使用。出差天數(shù)在一天以內(nèi)的，由部門經(jīng)理（主任）批準，超過此期限的，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準。
第七條出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)（特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、海南、上海、北京等），出差天數(shù)按自然天數(shù)計算（出發(fā)、返回當日均算）。
第八條公司員工出差到外地，按乘坐車、船、飛機標準（見表一）乘坐，特殊情況不宜執(zhí)行上述標準時，應(yīng)由公司總經(jīng)理簽批。
第九條出差人員夜間（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火車超過6小時，或白天連續(xù)乘車超過10小時的，可購買硬臥鋪票；未乘臥鋪者，可按所購票價的20％給予補貼。（乘坐特快列車的，按特快票價的20％補貼；購買軟座票者不給補貼。）
第十條出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票據(jù)實報銷。每次出差的機場、火車站、碼頭往返費用，憑相應(yīng)張數(shù)票據(jù)在100元以內(nèi)據(jù)實報銷。
第十一條總經(jīng)理及副總出差，各項費用實報實銷。出差人員住宿費在規(guī)定標準（見表二）以內(nèi)部分，按住宿發(fā)票實報實銷，超過標準的部分由本人自負；部門副職及其以下人員，同性別兩人以上出差，須合并住宿。部門經(jīng)理（主任）及其以下人員出差每人每天給予出差補助省內(nèi)20元/日，省外50元/日，特殊地區(qū)100元/日的標準補貼。
第十二條公司員工與公司領(lǐng)導(dǎo)共同出差，財務(wù)部將視具體情況確定報銷標準；聘請公司以外的人員同公司員工共同出差辦事，聘請人員的報銷標準比照陪同人員的.報銷標準。
第十三條員工外地出差發(fā)生的宴請費，原則上按公司業(yè)務(wù)招待管理辦法于出差前申請，特殊情況應(yīng)按審批權(quán)限事先口頭請示，回單位后補辦手續(xù)。出差發(fā)生宴請的扣除陪宴人員宴請當日一半的出差補助。
第十四條員工出差發(fā)生的文印費，信用卡異地提現(xiàn)手續(xù)費等雜費支出按發(fā)票據(jù)實報銷。
第十五條公司員工在本市區(qū)內(nèi)公出辦事，只報銷市區(qū)公交費用。
第十六條出差人員預(yù)借差旅費，應(yīng)填寫“出差借款單”；若申請出差時宴請費的，還應(yīng)同時附上“招待費用審批單”，經(jīng)出差人員所屬部門經(jīng)理（主任）審核簽字后，送財務(wù)部審核、財務(wù)總監(jiān)審批。審批后辦理借款手續(xù)。
第十七條出差人員返回后，應(yīng)在七日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，超過時間原則上不予報銷，特殊情況需說明原因。
第十八條每月會計核算部要對各部門和事業(yè)部、子公司的出差費用進行統(tǒng)計，實行獨立核算。
第十九條本制度由公司辦制定，修改時亦同。
本制度由辦公室主任審核，總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
本制度從20xx年12月1日開始生效。
員工出差報銷規(guī)定 篇8
第一章 總 則
第一條為進一步規(guī)范因公短期出國培訓(xùn)經(jīng)費管理，加強預(yù)算監(jiān)督，提高資金使用效益，保證出國培訓(xùn)工作的順利開展，根據(jù)《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》(中發(fā)〔xx〕13號)及《財政部國家外國專家局關(guān)于印發(fā)因公短期出國培訓(xùn)費用管理辦法的通知》(財行〔xx〕4號)，制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于全省各級黨政機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、人民團體、民主黨派和工商聯(lián)，以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位(以下簡稱各單位)因公選派人員短期出國培訓(xùn)。
第三條因公短期出國培訓(xùn)，是指各單位因公選派人員到國外進行90天以內(nèi)(不含90天)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
第四條因公短期出國培訓(xùn)應(yīng)當堅持強化預(yù)算約束、優(yōu)化培訓(xùn)結(jié)構(gòu)、因事立項定人、加強監(jiān)督管理的原則，嚴控費用規(guī)模，嚴格計劃執(zhí)行。培訓(xùn)任務(wù)、培訓(xùn)費用預(yù)算審核未通過的，不得安排出國培訓(xùn)。
第二章 預(yù)算管理和計劃管理
第五條因公短期出國培訓(xùn)經(jīng)費應(yīng)當全部納入部門因公出國經(jīng)費預(yù)算管理，并按照下列規(guī)定執(zhí)行：
(一)各級財政部門應(yīng)當加強因公出國經(jīng)費的預(yù)算管理，科學合理地安排因公短期出國培訓(xùn)經(jīng)費，嚴格控制因公出國經(jīng)費總額。
(二)各單位應(yīng)當加強預(yù)算硬約束,認真貫徹落實厲行節(jié)約的要求，在核定的年度因公出國經(jīng)費預(yù)算額度內(nèi)務(wù)實高效、精簡節(jié)約地安排因公短期出國培訓(xùn)。
(三)省本級各單位每次選派因公短期出國培訓(xùn)人員，應(yīng)當填報《浙江省省本級因公短期出國培訓(xùn)預(yù)算審核表》，報經(jīng)財政部門審核同意后，由組團單位報送出國培訓(xùn)管理部門作為審批依據(jù)，做到預(yù)算先行。市、縣(市、區(qū))財政部門根據(jù)預(yù)算先行的原則結(jié)合當?shù)匾蚬鰢?jīng)費及出國培訓(xùn)管理情況，制訂相應(yīng)審批流程。
(四)年度內(nèi)各單位因公出國經(jīng)費預(yù)算原則上不得追加，確有特殊需要的，按規(guī)定程序報批。
第六條因公短期出國培訓(xùn)實行計劃審核審批管理。出國培訓(xùn)管理部門應(yīng)當加強出國培訓(xùn)的總體規(guī)劃，嚴格控制出國培訓(xùn)規(guī)模，科學設(shè)置培訓(xùn)項目，擇優(yōu)選派培訓(xùn)對象，注重出國培訓(xùn)的質(zhì)量和實效。
第三章 經(jīng)費管理
第七條因公短期出國培訓(xùn)經(jīng)費開支范圍包括：培訓(xùn)費、國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費和其他費用。
培訓(xùn)費是指出國培訓(xùn)團組用于授課、翻譯、場租、資料、課程設(shè)計、對口業(yè)務(wù)考察或業(yè)務(wù)實踐活動等在國外培訓(xùn)所必需發(fā)生的費用。
第八條國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費、其他費用及用匯的`管理要求和開支標準參照《浙江省因公臨時出國經(jīng)費管理規(guī)定》(浙財行〔xx〕30號)執(zhí)行。
住宿費、培訓(xùn)費開支在規(guī)定的標準之內(nèi)據(jù)實報銷。
出國培訓(xùn)團組需在國內(nèi)開展預(yù)培訓(xùn)和培訓(xùn)總結(jié)所發(fā)生的費用，參照國內(nèi)培訓(xùn)費相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第九條組團單位和培訓(xùn)項目境外承辦機構(gòu)雙方應(yīng)當簽訂培訓(xùn)協(xié)議，明確培訓(xùn)費用的明細支出項目。
第十條由外方資助出國培訓(xùn)經(jīng)費的，各單位不得重復(fù)支付。外方對資助費用開支有明確規(guī)定的，按其規(guī)定執(zhí)行;沒有規(guī)定的，參照本規(guī)定的標準和要求執(zhí)行。外方資助經(jīng)費不足以彌補規(guī)定培訓(xùn)費用開支的，可以按照本規(guī)定的開支標準，由各單位補足其費用差額部分。
第十一條培訓(xùn)團組在國外期間，原則上不贈送禮品，一律不安排宴請。
第四章 報銷管理
第十二條各單位應(yīng)當嚴格執(zhí)行各項費用開支標準，不得擅自突破，嚴禁接受或變相接受企事業(yè)單位資助，嚴禁向同級機關(guān)、下級機關(guān)、下屬單位、企業(yè)、駐外機構(gòu)等攤派或轉(zhuǎn)嫁出國培訓(xùn)費用。
省本級因公短期出國培訓(xùn)人員出行前，所在單位應(yīng)根據(jù)組團單位出具的預(yù)付因公短期出國培訓(xùn)經(jīng)費函，在財政部門核準的出國培訓(xùn)經(jīng)費預(yù)算額度內(nèi)預(yù)付給組團單位，由組團單位開具收款收據(jù)。因公短期出國培訓(xùn)經(jīng)費由組團單位統(tǒng)一使用。
第十三條 出國培訓(xùn)結(jié)束后，組團單位應(yīng)在回國后一個月內(nèi)做好出國培訓(xùn)經(jīng)費決算，填寫《因公短期出國培訓(xùn)經(jīng)費決算表》，做好費用審核和分攤。決算內(nèi)容包括培訓(xùn)費、國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費、其他費用等�！兑蚬唐诔鰢嘤�(xùn)經(jīng)費決算表》須由經(jīng)辦人和團組負責人簽字，并經(jīng)組團單位財務(wù)部門審核。
出國培訓(xùn)人員憑《因公短期出國培訓(xùn)經(jīng)費決算表》及時辦理報銷手續(xù)，并提供單位內(nèi)部出國培訓(xùn)任務(wù)審批單、因公短期出國培訓(xùn)經(jīng)費預(yù)算審核表、出國培訓(xùn)審核件、出國任務(wù)批件(含日程)、護照(包括簽證和出入境記錄)復(fù)印件、因公短期出國培訓(xùn)用匯相關(guān)憑據(jù)，以及國際旅費、住宿費、國外城市間交通費和各項需分攤費用的原始憑證或復(fù)印件等。各種有效票據(jù)憑證報銷時須用中文注明開支內(nèi)容、日期、數(shù)量、金額等，并由出國培訓(xùn)人員簽字。
各單位財務(wù)部門應(yīng)當對因公短期出國培訓(xùn)人員提供的報銷憑證進行認真審核，嚴格按照批準的出國培訓(xùn)人員、天數(shù)、路線、經(jīng)費預(yù)算及開支標準報銷經(jīng)費，超出部分不得報銷。
第十四條參加中央單位組團的因公短期出國培訓(xùn)費用，依據(jù)中央單位提供的有關(guān)資料、憑證及相關(guān)出國任務(wù)審批資料在規(guī)定標準內(nèi)按實報銷。
第五章監(jiān)督檢查
第十五條各單位不得組織計劃外或營利性出國培訓(xùn)項目，也不得安排照顧性質(zhì)、無實質(zhì)內(nèi)容、無實際需要及參觀考察等一般性出國培訓(xùn)項目。
第十六條建立出國培訓(xùn)項目信息公開制度和成果共享機制。除涉密內(nèi)容和事項外，各單位應(yīng)當將培訓(xùn)的項目、內(nèi)容、人數(shù)、經(jīng)費等情況，以適當方式進行公開。
第十七條各單位因公短期出國培訓(xùn)項目執(zhí)行情況和培訓(xùn)費用管理使用情況應(yīng)當接受外事、審計部門的監(jiān)督和檢查。各級出國培訓(xùn)管理、財政等部門對因公短期出國培訓(xùn)項目執(zhí)行情況和培訓(xùn)費用管理使用情況進行定期或不定期檢查。
各單位應(yīng)當建立健全因公短期出國培訓(xùn)內(nèi)部監(jiān)督檢查機制，加強對本單位因公短期出國培訓(xùn)人員培訓(xùn)活動和經(jīng)費報銷的管理。相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員等應(yīng)對因公短期出國培訓(xùn)經(jīng)費報銷進行審核把關(guān)，確保票據(jù)來源合法，內(nèi)容真實完整、合規(guī)。對不按規(guī)定開支和報銷與因公短期出國培訓(xùn)無關(guān)費用的應(yīng)進行嚴肅處理。
一級預(yù)算單位要強化對所屬預(yù)算單位的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
第十八條各單位以及因公短期出國培訓(xùn)人員違反本規(guī)定，有下列行為之一的，相關(guān)開支一律不予報銷，并按照《財政違法行為處罰處分條例》和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定予以處理：
(一)違規(guī)擴大出國培訓(xùn)費用開支范圍的;
(二)擅自提高出國培訓(xùn)費用開支標準的;
(三)虛報培訓(xùn)團組人數(shù)、天數(shù)等，套取出國培訓(xùn)費用的;
(四)使用虛假票據(jù)報銷出國培訓(xùn)費用的;
(五)培訓(xùn)期間存在鋪張浪費、公款旅游行為的;
(六)其他違反本規(guī)定的行為。
員工出差報銷規(guī)定 篇9
一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。
二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之。
三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。、
四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。、
五)員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付。、
六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。、
七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費。、
八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支。、
九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內(nèi)得按實憑證報支。、
十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準者，得追認之。、
十一)員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。、
十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定。、
員工出差報銷規(guī)定 篇10
第一章總則
第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理，特制定本制度。
第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。
第二章一般規(guī)定
第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。
第四條出差的審核決定權(quán)限如下：
1、當日出差
出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。
2、遠途國內(nèi)出差
由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
3、國外出差
一律由總經(jīng)理核準。
第五條交通工具的選擇標準
(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
(2)副總經(jīng)理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。
(3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章出差借款與報銷
第六條費用預(yù)算
堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。
第七條借款
(1)借款的`首要原則是“前賬不清，后賬不借”
(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約;大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。
(3)借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。
第八條報銷
嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。
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