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物資采購報銷規(guī)定
1、所有發(fā)票必須是合法的正式發(fā)票。取得的發(fā)票內(nèi)容要填寫齊全，并加蓋有開票單位的發(fā)票專用章或財務專用章，白條及收據(jù)報銷,必須有兩人以上簽字。發(fā)票必須有單位名稱。
2、以上所有費用支出，原始報銷單據(jù)必須真實、清晰、完整，有經(jīng)辦人、驗收人或證明人簽字，凡因涂改或撕裂等使原始單據(jù)模糊不清的，財務部拒絕報銷。
3、報銷費用時必須填寫“費用報銷單”或“差旅費報銷單”，按不同類別分類進行粘貼，如差旅費、招待費、小車支出、辦公費，不得混合粘貼。
4、不符合要求的報銷單據(jù)，財務部有權退回，要求報銷人重新整理。公務中因個人原因違章的罰款不予報銷。
采購報銷規(guī)定
一、所有物品采購均須提出申請，特殊情況可特殊處理，但須在報銷前補充相關手續(xù)；
二、采購申請審批，均須填寫采購申請單：
1、加工訂單的生產(chǎn)材料采購，由采購人員根據(jù)生產(chǎn)部預計用量填寫采購申請，經(jīng)部門經(jīng)理復核后，經(jīng)周盛簽字再送李總批準；
2、設計師樣板的面輔料采購申請由設計師或助理填寫采購申請單，如助理填寫須有所屬設計師核準后，再交由李總簽字生效；
3、除上述兩點說明外其它物資采購均須書面申請，由部門經(jīng)理簽名由周盛審批生效（金額在100元以內(nèi)，由所屬部門經(jīng)理簽名即可）；
三、采購報銷：
1、公司設備或其他辦公物品（除樣板面輔料采購和加工合同面輔料外）采購報銷審批：
（1）由報銷人填寫報銷單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字送周盛審核后；再交由財務部出納，之后由出納跟進會計和蔡總審批；
（2）部門經(jīng)理、設計師、未設立部門主管或經(jīng)理的人員可直接送周盛簽字審核后；再交由財務部出納，之后由出納跟進會計和蔡總審批；
2、設計師及助理采購所須樣板面輔料報銷審批：
（1）助理采購報銷審批：由助理填寫報銷單，經(jīng)所屬設計師簽字后，交由財務部出納，之后由出納跟進會計核準和蔡總審批。
（2）設計師采購報銷審批：由設計師填寫報銷單，交由財務部出納，之后由出納跟進會計核準和蔡總審批。
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