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合伙企業(yè)財務(wù)報銷流程

為規(guī)范我司的資金的使用，掌握公司資金流向，特規(guī)范我司財務(wù)流程如下：

合伙企業(yè)財務(wù)報銷流程

1. 費用申請流程：

1.1申請金額小于1000元人民幣，由申請人填寫《付款申請單》，并由所屬部門經(jīng)理進行簽字，部門經(jīng)理簽字后，由會計審核費用合理性，審核簽字后交予出納，出納審核通過后進行付款，并在申請單蓋“結(jié)清”印章后，交予財務(wù)進行存檔。

1.2審批金額在1000-5000人民幣時，部門經(jīng)理簽字后還需經(jīng)理進行簽字確認后由財務(wù)審核。

1.3金額大于5000時，需要總經(jīng)理進行簽字或者其他書面信息進行確認后生效。

1.4付款申請大于5000人民幣時，申請人必須在支付日期前3天告知，金額超過10000人民幣必須提前一周進行申請，否則財務(wù)有權(quán)不予以支付。

1.5此流程適合于管理費用，差旅費，物流人民幣費用，房租等費用。

1.6 注意事項：財務(wù)審核依據(jù)：發(fā)票，收據(jù)，合法合同等。

流程圖如下：

2. 貨款等付款申請流程：

2.1 申請人填寫《付款申請單》，并附采購合同（付款內(nèi)容詳情），由所屬部門進行部門經(jīng)理審核簽字后，由總經(jīng)理簽字確認后，由財務(wù)審核付款是否符合規(guī)定及金額準(zhǔn)確性并簽字，簽字后交予付款人進行付款，付款完畢后，《付款申請單》及采購合同（付款內(nèi)容詳情）交回財務(wù)存檔。

2.2 付款人申請金額超過10萬美金時，必須在支付日期前3天告知，超過50萬美金時，必須提前一周申請。否則財務(wù)有權(quán)不予以支付。

2.3 此流程適合于貨款，展會，海運費等大額費用。

2.4 注意事項：財務(wù)審核依據(jù)：發(fā)票，收據(jù)，合法合同等。

流程圖如下：

3. 費用報銷流程：

3.1 申請人填寫《費用報銷單》，并附有原始發(fā)票或收據(jù)，由所屬部門經(jīng)理對費用的合理性進行審核簽字后交予會計，由財務(wù)會計審核費用準(zhǔn)確性，審核完畢并簽字后交予出納進行審核并付款，付款后在申請單蓋“結(jié)清”印章后，交予財務(wù)進行存檔。

小企業(yè)財務(wù)報銷制度及報銷流程2016-02-01 12:51 | #2樓

為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為，合理控制費用支出，特制定本制度。制度包括以下內(nèi)容：借款管理制度、日常費用報銷管理，勞保品，薪福利及相關(guān)費用支出制度、專項支出財務(wù)報銷

第一部分借款管理制度

(一) 出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。

(二) 其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、生活周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。。

(三) 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。