- 相關(guān)推薦
單位出差報(bào)銷制度
一、目的
為規(guī)范化員工出差管理的各項(xiàng)工作，加強(qiáng)出差預(yù)算、結(jié)算的管理，特制定本制度。
二、 職責(zé)劃分
1、行政部負(fù)責(zé)公司員工出差的記錄統(tǒng)計(jì)工作，前臺(tái)文員做好出差前、后汽車公里數(shù)的記錄。
2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)出差費(fèi)用的發(fā)放和報(bào)銷審核工作。
三、 適用范圍
本制度用于規(guī)范員工出差的申請(qǐng)、出差費(fèi)用報(bào)銷等工作。
四、 出差申請(qǐng)與報(bào)告
1、出差之前，出差人員必須提交《出差申請(qǐng)表》，注明出差的時(shí)間、地點(diǎn)和事由，出差員工填寫“出差申請(qǐng)單”，提出出差申請(qǐng)，派遣部門經(jīng)理按實(shí)際需要確定出差期限。
2、出差人員應(yīng)將《出差申請(qǐng)表》送行政部留存、記錄考勤。
3、出差回來(lái)后應(yīng)立即到前臺(tái)進(jìn)行出差后汽車公里數(shù)抄表，若晚上回來(lái)的則第二天早上進(jìn)行抄表。如出差人員不及時(shí)進(jìn)行出差后汽車公里數(shù)抄表的則不予報(bào)銷。
五、報(bào)銷流程
填寫報(bào)銷單→部門領(lǐng)導(dǎo)簽字→財(cái)務(wù)審核→總經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)處報(bào)銷
報(bào)銷時(shí)間：每周星期二上午、星期五上午
業(yè)務(wù)員的費(fèi)用報(bào)銷須附明細(xì)表，說(shuō)明費(fèi)用發(fā)生的原因及相應(yīng)的項(xiàng)目名稱，無(wú)特殊原因不能跨周報(bào)銷費(fèi)用
六、出差借款與報(bào)銷
1、借款的首要原則是“前帳不清，后帳不借”。
2、出差人員在出差返回后3天內(nèi)，到財(cái)務(wù)部結(jié)算還清出差借款。無(wú)正當(dāng)理由過(guò)期不結(jié)算者，延遲發(fā)放借款人工資。
3、出差借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過(guò)借款人的月基本工資。
4、各項(xiàng)報(bào)銷憑證，必須附明細(xì)表、報(bào)銷數(shù)額及內(nèi)容真實(shí)、項(xiàng)目清楚、粘貼整齊，不得弄虛作假，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假者，不予報(bào)銷外，并處以相應(yīng)金額2倍的罰款，發(fā)現(xiàn)兩次以上者，直接辭退。
公司出差報(bào)銷制度
1、出差人員必須事先填寫“出差申請(qǐng)單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請(qǐng)單”，填寫“用款申請(qǐng)單”，列明用款計(jì)劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報(bào)告，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。
4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請(qǐng)單”和有效出差單據(jù)，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報(bào)銷差旅費(fèi)。
5、凡與原出差申請(qǐng)單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報(bào)銷。
6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報(bào)賬，超過(guò)一星期報(bào)銷差費(fèi)，每一天按30元罰款，若遲報(bào)時(shí)間超過(guò)一個(gè)月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任。
7、出差時(shí)借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批，對(duì)各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財(cái)務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
員工出差及費(fèi)用報(bào)銷制度
公司為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作，本著“保證支出，鼓勵(lì)節(jié)約”的原則，制定銷售及技術(shù)人員出差管理規(guī)定。
一、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（展會(huì)不計(jì)算補(bǔ)貼）：
1、本市出差費(fèi)用：
聯(lián)系業(yè)務(wù)：每人每天補(bǔ)貼： 40元/天（包括：車費(fèi)、通訊費(fèi)）。
餐費(fèi)補(bǔ)貼：20元/天（補(bǔ)貼整天出差，半天出差人員不享受）。
2、外地出差費(fèi)用：
補(bǔ)貼費(fèi)用：100元/天（包括餐費(fèi)、通訊費(fèi)）。
二、住宿：
1、外地出差標(biāo)準(zhǔn)參照地區(qū)分類，具體如下：
a類地區(qū)：北京、廣州、深圳、合肥、杭州、南京、武漢、成都；
b類地區(qū)：天津、重慶、汕頭、西安、濟(jì)南、青島、寧波、昆明、南寧、福州、廈門、鄭州、石家莊、蘇州、無(wú)錫、及其他省會(huì)級(jí)城市；
c類地區(qū)：除a、b類以外的地區(qū)。
2、住宿原則上由公司網(wǎng)上預(yù)訂，特殊情況由銷售人員自行訂房，但需通知公司行政部；a類地區(qū)，250元/天/以下房間；b類地區(qū)， 200元/天以下房間；
3、按照住宿發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷，超出部分自理。賓館住宿，須提供由賓館提供的電腦明細(xì)帳單。兩人（同性）以上出差的，應(yīng)安排兩人同住一個(gè)房間，并在上述單間住宿標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷。
4、員工出差后需將此次賓館的名稱、價(jià)格及明細(xì)帳單交給前臺(tái)統(tǒng)計(jì)，以便公司其他同事下次
去該地出差時(shí)參考。
三、交通：
1、出差時(shí)來(lái)回機(jī)票、火車票由銷售在主管批準(zhǔn)出差后自行購(gòu)買；需要出差的員工需提前一周安排訂購(gòu)，如能提前卻未提前造成的機(jī)票差價(jià)由個(gè)人承擔(dān)50%。
2、本地出差交通費(fèi)用包含在補(bǔ)貼內(nèi)，不再報(bào)銷本地交通費(fèi)。
3、外地出差拜訪客戶可事先查詢當(dāng)?shù)亟煌肪�，以機(jī)場(chǎng)巴士到附近再換乘為主，乘坐出租車
發(fā)票上需寫（出發(fā)地點(diǎn)、到達(dá)地點(diǎn)、乘車人名字）。
4、出差來(lái)、回去機(jī)場(chǎng)時(shí)，應(yīng)乘坐機(jī)場(chǎng)巴士到最近地址再換乘為主。
四、展會(huì)、會(huì)議、培訓(xùn)：
1、參加展會(huì)、會(huì)議、培訓(xùn)期間午餐費(fèi)用由公司提供實(shí)報(bào)實(shí)銷（上限為30元）。不再另外計(jì)算出差補(bǔ)貼。
五、其他費(fèi)用
1、員工餐費(fèi)：已包含在補(bǔ)貼內(nèi)，不再報(bào)銷個(gè)人餐費(fèi)。
2、業(yè)務(wù)餐費(fèi)：招待客戶餐費(fèi)，按照發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷。
2、其他特殊情況公司將根據(jù)實(shí)際情況另行處理。
六、備注事項(xiàng)：
1、出差人員出差后一周內(nèi)填寫好出差費(fèi)用單據(jù)交財(cái)務(wù)審核（同時(shí)郵件給總經(jīng)理和財(cái)務(wù)）報(bào)公司總經(jīng)理審批。
2、凡遺失出差報(bào)銷發(fā)票、票據(jù)的，需書面說(shuō)明由主管簽字，再酌情處理。3次以上發(fā)生發(fā)票遺失的，不予報(bào)銷。假票據(jù)和不符合規(guī)定的票據(jù)，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)不實(shí)的
出差費(fèi)用向員工出差居住地賓館直接查詢，如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰
3、出差費(fèi)用計(jì)入季度銷售費(fèi)用考核，按照獎(jiǎng)金提成比例與公司共同分?jǐn)偝杀尽?/p>
七、出差流程：
有意向拜訪客戶→提前2天遞交出差申請(qǐng)單｛寫明出差任務(wù)、目的（客戶+具體項(xiàng)目進(jìn)程）一定要明確，出差預(yù)算｝，遞交上級(jí)主管→主管批準(zhǔn)→訂票→憑出差報(bào)告報(bào)銷（此次出差完成的任務(wù)、感想建議及這一階段項(xiàng)目匯總）→報(bào)銷單郵件給財(cái)務(wù)及上級(jí)主管→每月10、25日之前填寫報(bào)銷單（發(fā)票黏貼好）遞交財(cái)務(wù)部審核單據(jù)→由總經(jīng)理簽字報(bào)銷→財(cái)務(wù)申請(qǐng)報(bào)銷→總經(jīng)理授權(quán)。
【單位出差報(bào)銷制度】相關(guān)文章：
單位出差補(bǔ)助報(bào)銷制度03-28
事業(yè)單位出差報(bào)銷制度03-28
出差報(bào)銷制度05-07
學(xué)校出差報(bào)銷制度05-12
出差報(bào)銷制度及流程03-28
出差報(bào)銷補(bǔ)助制度04-26
關(guān)于出差報(bào)銷制度04-26
公務(wù)出差報(bào)銷制度04-26