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費(fèi)用報(bào)銷崗位職責(zé)6篇[經(jīng)典]
在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責(zé)起到的作用越來越大，崗位職責(zé)是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責(zé)很是頭疼的，以下是小編為大家收集的費(fèi)用報(bào)銷崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
![費(fèi)用報(bào)銷崗位職責(zé)6篇[經(jīng)典]](/uploads/00/b8dacebb03_5fbf7ecf745c9.jpg)
費(fèi)用報(bào)銷崗位職責(zé)1
1、按照財(cái)務(wù)部門對各項(xiàng)費(fèi)用開支的有關(guān)規(guī)定，在預(yù)算范圍內(nèi)，嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持原則，節(jié)約費(fèi)用，不該支付的費(fèi)用不予報(bào)銷；
2、認(rèn)真審核各種費(fèi)用單據(jù)，復(fù)核人和報(bào)銷人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務(wù)情況反映真實(shí)明確；
3、收到費(fèi)用單據(jù)及時(shí)填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項(xiàng)費(fèi)用的核算項(xiàng)目，制單和復(fù)核手續(xù)齊全；
4、每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，有關(guān)費(fèi)用當(dāng)月立賬；
5、維護(hù)總賬與明細(xì)賬，做到賬賬相符、賬實(shí)相符；
6、和往來及時(shí)進(jìn)行對帳，如：及時(shí)與出納核對現(xiàn)金賬與銀行存款；
7、月末編制部門費(fèi)用匯總表，與預(yù)算進(jìn)行對比分析，對每月的.費(fèi)用進(jìn)行預(yù)警，對超當(dāng)月預(yù)算的費(fèi)用，提請各部門關(guān)注；
8、月末及時(shí)出具財(cái)務(wù)報(bào)表；
9 、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作
費(fèi)用報(bào)銷崗位職責(zé)2
職責(zé)一：費(fèi)用審核
主要工作內(nèi)容：
1、根據(jù)國家財(cái)經(jīng)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度，接合公司費(fèi)用預(yù)算及規(guī)定的報(bào)銷審批程序?qū)徍烁黜?xiàng)費(fèi)用支出，對于不符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)及公司制度規(guī)定，以及違反正常審批程序的開支拒絕報(bào)銷.
2、每月5日前報(bào)生產(chǎn)處三項(xiàng)費(fèi)用分析。
崗位流程：
經(jīng)辦人填寫報(bào)銷單據(jù)→經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人簽字→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核→公司總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核簽字→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)填制記賬憑證→財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審核簽字→出納審核付款考核標(biāo)準(zhǔn)：
1、費(fèi)用審核是否嚴(yán)格按照公司費(fèi)用支出相關(guān)制度辦理,是否嚴(yán)格審核費(fèi)用支出的審批程序及借款手續(xù)的完整;是否嚴(yán)格審核票據(jù)的合法性；是否嚴(yán)格執(zhí)行對各項(xiàng)費(fèi)用的開支標(biāo)準(zhǔn).未按制度規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次考核—1分。
2、未按時(shí)報(bào)送三項(xiàng)費(fèi)用分析考核—2分。
職責(zé)二：備用金及其他應(yīng)收款的清理
主要工作內(nèi)容：
1、負(fù)責(zé)審核備用金借款的審批程序是否齊全及逾期未歸還的備用金的清理。
2、月末編制備用金的賬齡分析表，報(bào)處領(lǐng)導(dǎo)與公司領(lǐng)導(dǎo)。
3、及時(shí)清理“其他應(yīng)收款”科目的明細(xì)賬，督促經(jīng)辦會(huì)
計(jì)及時(shí)清理，對確認(rèn)無法收回的其他應(yīng)收款項(xiàng)查明原因，按規(guī)定報(bào)批后進(jìn)行賬務(wù)處理.
備用金流程支取與歸還流程：
1、備用金支取流程與費(fèi)用報(bào)銷流程相同，不同的是備用金支取需附經(jīng)公司總經(jīng)理審批的專題報(bào)告，工傷借款還需生產(chǎn)安全科簽字認(rèn)定。
2、備用金的歸還流程：
�。�1）、臨時(shí)備用金的借款人于借款之日起30天內(nèi)，到財(cái)務(wù)報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用，并繳清余款沖減備用金.逾期財(cái)務(wù)處發(fā)送催款通知書或出具工作聯(lián)系函給所在部門，逾期滿30天未報(bào)銷或未繳清余款的,由財(cái)務(wù)處通知其本人和辦公室從工資中扣回，并按同期貸款利率計(jì)收利息（利息計(jì)算公式：同期貸款利率×備用金余額×逾期天數(shù),其中逾期天數(shù)按逾期滿30天起開始計(jì)算)。
�。�2）、定額備用金是每半年清理一次，分別于當(dāng)年6月25日與12月25日前清賬，定額備用金清理方式兩種:一種是在規(guī)定期限內(nèi)還清款項(xiàng)，然后根據(jù)實(shí)際情況重新辦理借款手續(xù)，另一種是以續(xù)借報(bào)告的形式清理。逾期不辦理同臨時(shí)備用金一樣從本人工資中扣回并加收利息。
�。�3)、工傷備用金首先于工傷出院后退回未用完的借款，然后再根據(jù)工傷理賠款到賬后一個(gè)月內(nèi)辦理工傷理賠款的報(bào)銷手續(xù)且結(jié)清備用金余款.
�。�4)、財(cái)務(wù)部門核銷備用金，必須填制一式二聯(lián)的“報(bào)賬(結(jié)算)證明"，加蓋財(cái)務(wù)專用章后反饋一聯(lián)給借款人,現(xiàn)金還款的必須由出納簽字,并在證明單上加蓋現(xiàn)金收訖章。
考核標(biāo)準(zhǔn)：
1、對三個(gè)月以上的其他應(yīng)收款未及時(shí)清理,每個(gè)客戶考核經(jīng)辦會(huì)計(jì)-1分，費(fèi)用會(huì)計(jì)未及時(shí)督促經(jīng)辦會(huì)計(jì)考核-1分。
2、備用金的審批程序不齊全但給予辦理的'考核—1分.
3、逾期未歸還的備用金未及時(shí)作出相應(yīng)的處理考核-1分，如果及時(shí)出具工作聯(lián)系函或發(fā)送催款通知書給所在部門，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)還未結(jié)清備用金的考核所在部門經(jīng)辦人—3分。
4、未按月編制備用金賬齡分析表且報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批的考核-1分.
職責(zé)三：社保及公積金的審核支付與收繳主要工作:
1、負(fù)責(zé)每月25日前審核支付公司員工的社保及公積金款項(xiàng)。
2、負(fù)責(zé)代繳社保及公積金的和往來對賬,保證代收代
繳款相符。
考核標(biāo)準(zhǔn)：
1、25日前辦公室未交社保公積金的申請匯款單導(dǎo)致款項(xiàng)未支付的考核辦公室—0.5分，考核經(jīng)辦會(huì)計(jì)—1分.
2、代繳社保及公積金往來長期未清理的考核—2分。
職責(zé)四：工資費(fèi)用的審核支付
主要工作:
負(fù)責(zé)每月15日前審核支付公司員工的工資�？己藰�(biāo)準(zhǔn):
1、工資錯(cuò)誤未審核出來，考核經(jīng)辦會(huì)計(jì)-1分.
2、代發(fā)工資的銀行賬戶保證當(dāng)日賬戶余額大于發(fā)放工資金額.余額不足導(dǎo)致開出空頭支票不能及時(shí)發(fā)放工資的考核出納—3分，經(jīng)辦會(huì)計(jì)—1分。
職責(zé)五：相關(guān)費(fèi)用的計(jì)提及工資費(fèi)用的分配主要工作：
1、每月貸款利息的計(jì)提與支出的核算。
2、每月環(huán)保費(fèi)用與無形資產(chǎn)的計(jì)提。
3、每月部門年終獎(jiǎng)費(fèi)用的計(jì)提.
4、每月末工資的分配。
考核標(biāo)準(zhǔn)：
1、及時(shí)了解央行基準(zhǔn)利率的調(diào)整情況，保證貸款利息計(jì)提的準(zhǔn)確，核實(shí)每月銀行扣收貸款的金額是否準(zhǔn)確，未發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤考核-2分。
2、年度環(huán)保費(fèi)用是否超出預(yù)算范圍，超出部分是否有相關(guān)專題報(bào)告。對超出預(yù)算未發(fā)現(xiàn)考核-1分。職責(zé)六：門面房管理
主要工作:
1、負(fù)責(zé)每月門面房租金、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)的收繳與核算。
2、負(fù)責(zé)每月門面房租金臺(tái)賬的登記。
3、負(fù)責(zé)每月門面房租金收入的結(jié)轉(zhuǎn)。
考核標(biāo)準(zhǔn)：
1、門面房租金、水電、物業(yè)費(fèi)未按時(shí)收繳入賬，考核辦公室-0.5分。經(jīng)辦會(huì)計(jì)未督促到位考核-0.5分.
2、月末租金臺(tái)賬余額與用友系統(tǒng)賬面余額不相符考核-1分。
3、月末收入未結(jié)轉(zhuǎn)考核-0.5分。
費(fèi)用報(bào)銷崗位職責(zé)3
1、熟悉會(huì)計(jì)制度和財(cái)政部門對各項(xiàng)費(fèi)用開支的有關(guān)規(guī)定，在預(yù)算范圍內(nèi)，嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn),堅(jiān)持原則，節(jié)約費(fèi)用，不該支付的費(fèi)用不予報(bào)銷；
2、認(rèn)真審核各種費(fèi)用單據(jù)，授權(quán)審批人和經(jīng)手人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務(wù)情況反映明確；
3、收到費(fèi)用單據(jù)及時(shí)填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項(xiàng)費(fèi)用的小細(xì)目,制單和復(fù)核手續(xù)齊全;
4、每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,有關(guān)費(fèi)用預(yù)結(jié)入帳；
5、對各內(nèi)部營業(yè)口的對內(nèi)服務(wù)費(fèi)用進(jìn)行分配;負(fù)責(zé)每月工資的審核；
6、和往來及時(shí)進(jìn)行對帳；
7、對使用年限1年以上，單位價(jià)值2000元以上的或價(jià)值未到20xx但認(rèn)為有必要作為固定資產(chǎn)進(jìn)行管理的財(cái)產(chǎn)作為固定資產(chǎn)；設(shè)置固定資產(chǎn)登記簿，按類別設(shè)專欄，正確反映各類固定資產(chǎn)原值的`增減變動(dòng)；定期與使用部門資產(chǎn)管理人員核對,年末必須清點(diǎn)實(shí)物,做到帳帳、帳物相符；根據(jù)自身經(jīng)營特點(diǎn)，在規(guī)定的折舊年限內(nèi),確定折舊年限和折舊方法,折舊年限和方法一經(jīng)確定，不得隨意更改；
8、月末編制部門費(fèi)用匯總表，與預(yù)算進(jìn)行對比分析，對每月的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)警，對超當(dāng)月預(yù)算的費(fèi)用，提請各部門關(guān)注；
9、對預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)行總體跟蹤和控制，保證在預(yù)算控制范圍內(nèi)開支，對異常費(fèi)用做專項(xiàng)分析，編制相關(guān)的管理報(bào)表；
10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作。
協(xié)助管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的審核，負(fù)責(zé)管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用會(huì)計(jì)核算，編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
負(fù)責(zé)對與上述費(fèi)用相關(guān)的原始單據(jù)的審核，重點(diǎn)審核單據(jù)的合法性和合理性。負(fù)責(zé)每月編制費(fèi)用分析表：合理歸集分配上述費(fèi)用，月末編制費(fèi)用分析表，提交費(fèi)用分析報(bào)告。
負(fù)責(zé)審核與上述費(fèi)用相關(guān)的原始憑證，嚴(yán)格執(zhí)行資金付款計(jì)劃，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，提出相應(yīng)的改進(jìn)措施和建議。
費(fèi)用報(bào)銷崗位職責(zé)4
一、直接上級:會(huì)計(jì)主管
直接下級：無
二、費(fèi)用會(huì)計(jì)任職要求
1、認(rèn)同金源理念,堅(jiān)持原則、廉潔奉公;
2、中專財(cái)會(huì)專業(yè)(或相關(guān)專業(yè))畢業(yè)以上文化程度；
3、有助理會(huì)計(jì)師以上職稱，兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)；
4、熟悉國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度,掌握酒店的有關(guān)知識(shí)；
5、具有獨(dú)立劃清兩類資金界限和商品流通費(fèi)與非商品流通費(fèi)界限的能力，具有正確地進(jìn)行會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)處理、能用電腦操作和調(diào)用各項(xiàng)數(shù)據(jù)的能力.
6、身體健康，能勝任本職工作。
三、費(fèi)用會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、熟悉會(huì)計(jì)制度和財(cái)政部門對各
項(xiàng)費(fèi)用開支的有關(guān)規(guī)定，在預(yù)算范圍內(nèi),嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持原則,節(jié)約費(fèi)用，不該支付的費(fèi)用不予報(bào)銷；
2、認(rèn)真審核各種費(fèi)用單據(jù)，授權(quán)審批人和經(jīng)手人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚,業(yè)務(wù)情況反映明確;
3、收到費(fèi)用單據(jù)及時(shí)填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項(xiàng)費(fèi)用的小細(xì)目,制單和復(fù)核手續(xù)齊全;
4、每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，有關(guān)費(fèi)用預(yù)結(jié)入帳;
5、對各內(nèi)部營業(yè)口的對內(nèi)服務(wù)費(fèi)用進(jìn)行分配；負(fù)責(zé)每月工資的審核;
6、和往來及時(shí)進(jìn)行對帳；
7、對使用年限1年以上，單位價(jià)值2000元以上的或價(jià)值未到20xx但認(rèn)為有必要做為固定資產(chǎn)進(jìn)行管理的財(cái)產(chǎn)作為固定資產(chǎn);設(shè)置固定資產(chǎn)登記簿，按類別設(shè)專欄，正確反映各類固定資產(chǎn)原值的增減變動(dòng);定期與使用部門資產(chǎn)管理人員核對,年末必須清點(diǎn)實(shí)物,做到帳帳、帳物相符；根據(jù)自身經(jīng)營特點(diǎn)，在規(guī)定的折舊年限內(nèi)，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經(jīng)確定，不得隨意更改；
8、月末編制部門費(fèi)用匯總表，與預(yù)算進(jìn)行對比分析，對每月的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)警，對超當(dāng)月預(yù)算的費(fèi)用，提請各部門關(guān)注；
9、對預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)行總體跟蹤和控制，保證在預(yù)算控制范圍內(nèi)開支，對異常費(fèi)用做專項(xiàng)分析，編制相關(guān)的管理報(bào)表;
10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作。
(一)進(jìn)行成本預(yù)測,參與經(jīng)營決策，編制成本計(jì)劃，為企業(yè)有計(jì)劃地進(jìn)行成本管理提供基本依據(jù)
在社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)中，企業(yè)應(yīng)在遵守國家的有關(guān)政策、法令和制度的前提下，按照市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律的要求，正確地組織自己的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。為此，企業(yè)必須在經(jīng)營管理中加強(qiáng)預(yù)見性和計(jì)劃性。也就是說，面對市場，企業(yè)應(yīng)在分析過去的基礎(chǔ)上,科學(xué)地預(yù)測未來，周密地對自身的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)行計(jì)劃管理。就企業(yè)的成本管理工作來說，它是一項(xiàng)綜合性很強(qiáng)、涉及面很廣的管理工作，僅靠財(cái)會(huì)部門和成本會(huì)計(jì)工作是難以完成的但成本會(huì)計(jì)作為一項(xiàng)綜合性很強(qiáng)的價(jià)值管理工作,應(yīng)充分發(fā)揮自己的特點(diǎn)，在成本的計(jì)劃管理中，發(fā)揮主導(dǎo)作用。為了使企業(yè)成本管理工作有計(jì)劃地進(jìn)行和對費(fèi)用開支有效地進(jìn)行控制，成本會(huì)計(jì)工作應(yīng)在企業(yè)各有關(guān)方面的配合下，根據(jù)歷史成本資料、市場調(diào)查情況以及其他有關(guān)方面(如生產(chǎn)、技術(shù)、財(cái)務(wù)等)的資料,采用科學(xué)的方法來預(yù)測成本水平及其發(fā)展趨勢，擬定各種降低成本的方案，進(jìn)而進(jìn)行成本決策，選出最優(yōu)方案，確定目標(biāo)成本;然后再根據(jù)目標(biāo)成本編制成本計(jì)劃，制定成本費(fèi)用的控制標(biāo)準(zhǔn)以及降低成本應(yīng)采取的主要措施，以作為對成本實(shí)行計(jì)劃管理，建立成本管理的責(zé)任制，開展經(jīng)濟(jì)核算和控制費(fèi)用支出的基礎(chǔ)
(二)嚴(yán)格審核和控制各項(xiàng)費(fèi)用支出，努力節(jié)約開支，不斷降低成本
企業(yè)作為自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的商品生產(chǎn)者和經(jīng)營者，應(yīng)貫徹增產(chǎn)節(jié)約的原則，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，不斷提高自己的經(jīng)濟(jì)效益。這是社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)對企業(yè)的客觀要求。在此方面成本會(huì)計(jì)擔(dān)負(fù)著極為重要的任務(wù)。為此，成本會(huì)計(jì)必須以國家有關(guān)成本費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),以及企業(yè)的有關(guān)計(jì)劃、預(yù)算、規(guī)定、定額等為依據(jù)，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用的開支，監(jiān)督企業(yè)內(nèi)部各單位嚴(yán)格按照計(jì)劃、預(yù)算和規(guī)定辦事，并積極探求節(jié)約開支、降低成本的途徑和方法.,以促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的不斷提高。
(三)及時(shí)、正確地進(jìn)行成本核算
為企業(yè)的經(jīng)營管理提供有用的信息按照國家有關(guān)法規(guī)、制度的`要求和企業(yè)經(jīng)營管理的需要，及時(shí)、正確地進(jìn)行成本核算,提供真實(shí)、有用的成本信息，是成本會(huì)計(jì)的基本任務(wù)。這是因?yàn)�，成本核算所提供的信�?不僅是企業(yè)正確地進(jìn)行存貨計(jì)價(jià)、正確地確定利潤和制定產(chǎn)品價(jià)格的依據(jù)，同時(shí)也是企業(yè)進(jìn)行成本管理的基本依據(jù).在成本管理中，對各項(xiàng)費(fèi)用的監(jiān)督與控制主要是在成本核算過程中,利用有關(guān)核算資料來進(jìn)行的；成本預(yù)測、決策、計(jì)劃、考核、分析等也是以成本核算所提供的成本信息為基本依據(jù)的
�。ㄋ模┛己顺杀居�(jì)劃的完成情況，開展成本分析
在企業(yè)的經(jīng)營管理中，成本是一個(gè)極為重要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo),它可以綜合反映企業(yè)以及企業(yè)內(nèi)部有關(guān)單位的工作業(yè)績。因此，成本會(huì)計(jì)必須按照成本計(jì)劃等的要求，進(jìn)行成本考核，肯定成績,找出差距，鼓勵(lì)先進(jìn)，鞭策落后。成本是綜合性很強(qiáng)的指標(biāo),其計(jì)劃的完成情況是諸多因素共同作用的結(jié)果。因此，在成本管理工作中,還必須認(rèn)真、全面地開展成本分析工作。通過成本分析,揭示影響成本升降的各種因素及其影響程度,以便正確評價(jià)企業(yè)以及企業(yè)內(nèi)部各有關(guān)單位在成
本管理工作中的業(yè)績和揭示企業(yè)成本管理工作中的問題，從而促進(jìn)成本管理工作的改善,提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
費(fèi)用報(bào)銷崗位職責(zé)5
1、按照財(cái)務(wù)部門對各項(xiàng)費(fèi)用開支的有關(guān)規(guī)定，在預(yù)算范圍內(nèi)，嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持原則，節(jié)約費(fèi)用，不該支付的費(fèi)用不予報(bào)銷；
2、認(rèn)真審核各種費(fèi)用單據(jù)，復(fù)核人和報(bào)銷人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務(wù)情況反映真實(shí)明確；
3、收到費(fèi)用單據(jù)及時(shí)填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項(xiàng)費(fèi)用的核算項(xiàng)目，制單和復(fù)核手續(xù)齊全；
4、每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，有關(guān)費(fèi)用當(dāng)月立賬；
6、維護(hù)總賬與明細(xì)賬，做到賬賬相符、賬實(shí)相符；
5、和往來及時(shí)進(jìn)行對帳，如：及時(shí)與出納核對現(xiàn)金賬與銀行存款；
8、月末編制部門費(fèi)用匯總表，與預(yù)算進(jìn)行對比分析，對每月的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)警，對超當(dāng)月預(yù)算的費(fèi)用，提請各部門關(guān)注；
9、月末及時(shí)出具財(cái)務(wù)報(bào)表；
10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)工作職責(zé)：
�。ㄒ唬┦煜ふ莆毡締挝还潭ㄙY產(chǎn)的存量及增減變動(dòng)情況；
�。ǘ﹨⑴c本單位（部門）新增資產(chǎn)的實(shí)物和技術(shù)驗(yàn)收工作；
（三）根據(jù)設(shè)置的權(quán)限，嚴(yán)格按規(guī)程操作和維護(hù)好固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，及時(shí)錄入規(guī)范的資產(chǎn)管理信息項(xiàng)，并必須按程序在七天內(nèi)完成有關(guān)手續(xù)；
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)本單位資產(chǎn)的帳、卡、物的.管理，按領(lǐng)用人建立固定資產(chǎn)卡片，監(jiān)督領(lǐng)用人按要求使用、檢修、養(yǎng)護(hù)資產(chǎn)并做好使用情況和檢修保養(yǎng)情況記錄，確保資產(chǎn)的壽命和使用效率；
（五）負(fù)責(zé)本單位的資產(chǎn)清查、登記、統(tǒng)計(jì)報(bào)告等基礎(chǔ)管理工作；
�。⿲Ρ締挝坏墓潭ㄙY產(chǎn)進(jìn)行清查、登記、統(tǒng)計(jì)、匯總及日常監(jiān)督檢查工作，做到帳帳、帳卡、帳物相符；
�。ㄆ撸⿲Τ^使用期限、無使用價(jià)值或其他特殊原因需處置的資產(chǎn)，應(yīng)及時(shí)告知本單位負(fù)責(zé)人，提出資產(chǎn)處置申請，按規(guī)定程序辦理資產(chǎn)處置手續(xù)，資產(chǎn)變價(jià)收入及報(bào)損、報(bào)廢資產(chǎn)的殘值收入應(yīng)及時(shí)上交學(xué)校財(cái)務(wù)；
�。ò耍┖侠砼渲帽締挝毁Y產(chǎn)，提高利用率，避免資源浪費(fèi)。對在資產(chǎn)使用、管理過程中存在的問題，應(yīng)及時(shí)與上級主管部門取得聯(lián)系；
（九）負(fù)責(zé)做好本單位（部門）資產(chǎn)檔案的收集、整理和管理工作；
樣品費(fèi)（能不能像客戶收錢）、快遞費(fèi)（盡量選擇費(fèi)用較低的快遞公司、除非是緊急文件才選擇順風(fēng)）、運(yùn)輸費(fèi)（怎樣控制FOB費(fèi)用）、
費(fèi)用報(bào)銷崗位職責(zé)6
1、按照財(cái)務(wù)部門對各項(xiàng)費(fèi)用開支的有關(guān)規(guī)定,在預(yù)算范圍內(nèi)，嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn),堅(jiān)持原則，節(jié)約費(fèi)用，不該支付的費(fèi)用不予報(bào)銷；
2、審核各種費(fèi)用單據(jù)，復(fù)核人和報(bào)銷人簽字齊全,原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務(wù)情況反映真實(shí)明確；
3、收到費(fèi)用單據(jù)及時(shí)填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項(xiàng)費(fèi)用的核算項(xiàng)目,制單和復(fù)核手續(xù)齊全；
4、根據(jù)員工實(shí)有人數(shù)、工資等級和工資標(biāo)準(zhǔn)，審核人力資源部編制的工資計(jì)算表,辦理代扣代繳款項(xiàng)，計(jì)算實(shí)發(fā)工資
5、根據(jù)考勤記錄、員工工資升降級別變動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)通知單審核工資和獎(jiǎng)金分配表，審核無誤后,按照各部門的實(shí)有人數(shù)歸類,編制工資分配表和匯總表
6、編制會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行工資、獎(jiǎng)金的明細(xì)核算，及時(shí)錄入財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)
7、待工資發(fā)放完畢后，及時(shí)收回工資計(jì)算表，裝訂成冊，妥善保管
8、每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,有關(guān)費(fèi)用當(dāng)月立賬；
9、維護(hù)總賬與明細(xì)賬，做到賬賬相符、賬實(shí)相符；
10、和往來及時(shí)進(jìn)行對帳,如:及時(shí)與出納核對現(xiàn)金和銀行存款賬與個(gè)人往來賬；
11、月末編制部門費(fèi)用匯總表,與預(yù)算進(jìn)行對比分析，對每月的'費(fèi)用進(jìn)行預(yù)警,對超當(dāng)月預(yù)算的費(fèi)用，提請各部門關(guān)注；
12、月末及時(shí)出具相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表；
13、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作
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