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出差人員的報銷制度
公司人員出差費用的報銷制度
為了加強公司的財務管理工作，統一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高財務管理水平，現結合公司的具體情況，特制定本制度。
1、借款報銷的審批權限
1.1 公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經理審簽后，報公司
財務部門審核，并送公司總經理批準，方能借款或報銷。凡有
審簽權限的部門經理須在財務部門簽留字樣備案。
1.2 員工出差應填寫出差“申請單”(見附表1)，并按規(guī)定程度報批后，到財務部門預借差旅費。
1.3 員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷。
2、員工差旅費報銷標準。
2.1 員工出差分 “長途”和 “短途”兩種，即當天能往返的為 “短途”，出差時間在一天以上的為 “長途”。
2.2 出差地點區(qū)分為1類區(qū)，2類區(qū)，港澳臺地區(qū)三種，即：
二類區(qū)：特區(qū)、上海、北京、廣州等地;
一類區(qū)：除二類區(qū)以外的地區(qū)。
2.3 出差住宿費報銷標準：(元/人/天)
職務 一類區(qū) 二類區(qū) 港澳臺地區(qū)
一般人員 首日 10080 首日 150120 總經理批準
主管、工程師級 首日 150130 首日 220170 400HKD
部門經理級 首日 250200 首日 300250 500HKD
公司副總經理級 250 300 600HKD
2.4 出差補助標準
2.4.1 員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。(深圳市外的
短途出差，可享受15元/人/餐的伙食補貼)。
2.4.2 長途出差補助標準：(元/人/天)
職務 一類區(qū) 二類區(qū) 港澳臺地區(qū)
一般人員 30 40 100HKD
主管、工程師級 40 50 100HKD
部門經理級 60 80 150HKD
公司副總經理級 100 150 200HKD
2.5 員工出差交通報銷標準
2.5.1員工出差乘坐交通工具：公司副總經理及以上領導可乘坐
飛機、軟臥、輪船二等艙;部門經理級：可乘坐飛機、軟
臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機需報總經理批準、乘坐
軟臥僅限正職;其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘
坐飛機需報總經理批準。
2.5.2員工長途出差交通費，經理級(含)以上人員的陸路交通
費可實報實銷;經理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租
車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經總經理批準后，方
可報銷。
2.5.3 員工在本市內出差，只報銷公交車票公交車票除二人及以
上同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。
3、員工差旅費報銷規(guī)定：
3.1 住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付(如有
特殊情況需總經理批準方可報銷)，節(jié)約歸已。
3.2 膳食費按規(guī)定標準領取，不得報銷與此相關的費用。
3.3 通訊費以郵局憑證報銷。
3.4 交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單，經總經理批準方可報
銷。
3.5 短途出差不享受住宿補助。
3.6 出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的50%領住宿補助。
3.7 員工出差返回后于5個工作日內報銷，未按規(guī)定時間報銷的，
財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支
付。
3.8 超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規(guī)則的票據，財
務部門不予報銷。
3.9 財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查
詢，如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰 。
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