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公司出差補助規(guī)定
為保證工作人員出差的工作與生活需要，規(guī)范差旅費管理，制定本規(guī)定，本規(guī)定適用于公司全體出差人員。
一、售后服務(wù)人員出差管理
第一條 適用于所有因售后服務(wù)出差的所有人員。
第二條 差旅費開支范圍包括：交通費、住宿費、伙食補助費。
第三條 交通費在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費和差旅雜費根據(jù)出差人員類別的不同執(zhí)行不同的報銷標(biāo)準(zhǔn)；在等候乘機、乘車時的茶座費及其他費用應(yīng)由個人自理，不予報銷。
第四條 出差人必須在《出差申請單》上填寫注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金等必填項目，經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。手續(xù)辦妥后到財務(wù)部辦理借款；未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。
第五條 員工可從公司預(yù)借差旅款項，預(yù)借款應(yīng)合理計算，基層人員最高限為每日不超過人民幣300元，并應(yīng)在《出差申請單》上“暫支數(shù)額”欄內(nèi)注明，如有特殊出差任務(wù)，增加的借款另行提出申請；
第六條 出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“借款申請單”，列明用款計劃，經(jīng)財務(wù)部審核，總經(jīng)理審批后方可借款。 審批流程：填寫《出差申請單》《出差預(yù)算》《借款單》→部門經(jīng)理審批→總經(jīng)理審批→財務(wù)部審核辦理借支（經(jīng)辦人持出差預(yù)算單申請單和借款單）→行政部備案
第七條 差旅費標(biāo)準(zhǔn)：伙食50元，交通加通訊30元，住宿40元，誤
餐費15元。超支不補，結(jié)余歸己。
第四章 交通費規(guī)定
第八條 出差時，應(yīng)根據(jù)出差地的遠(yuǎn)近及業(yè)務(wù)的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經(jīng)濟的交通工具（憑車票報銷）。
第九條 一般情況，業(yè)務(wù)員應(yīng)首選火車硬座；但乘車時間超過6小時，可乘火車硬臥，超過六小時坐慢車硬座或快車硬座者，按其硬座票面價的50%獎勵給個人。
第十條 遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥、火車D字頭車次或飛機時，須與部門領(lǐng)導(dǎo)請示，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可乘座，未經(jīng)批準(zhǔn)按同程火車硬臥報銷。
第十一條 兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標(biāo)準(zhǔn)按高級別者為準(zhǔn)，同住人員不報銷住宿費。
第七章 差旅費填寫規(guī)定
第十二條 填寫要求：報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務(wù)；“報銷時間”為填寫報銷單的時間；“附件張數(shù)”為所附原始發(fā)票及有關(guān)說明的張數(shù)。附件應(yīng)按類別分類，并按時間順序粘貼。 “出差事由”應(yīng)簡明、扼要，必須填寫；出發(fā)、到達的“時間”、“地點”，基本以票面為準(zhǔn)；時間填寫到X月X日即可；“交通工具”，填寫城際間交通工具。“交通費”填寫城際間交通費的金額；“住宿費”，填寫根據(jù)規(guī)定可報銷的住宿費；“其他”，填寫訂票費、機場建設(shè)費、人身保險費等其他費用；“預(yù)借現(xiàn)金”指報銷人從公司預(yù)借的差旅用現(xiàn)金； 第十三條 執(zhí)行據(jù)實報銷的人員，依據(jù)相關(guān)發(fā)票等憑據(jù)報銷，包干人
員在出差期間聯(lián)系業(yè)務(wù)時，應(yīng)索取相應(yīng)的各項支出發(fā)票（索取發(fā)票票額不低于總包干金額的80%，不得用餐費及非出差期間發(fā)生的票據(jù)沖抵，手機費除外），以此作為出差的證明單據(jù)，并據(jù)此報銷。如果不能提供總包干金額的80%發(fā)票，按實際取得的發(fā)票金額進行等比例報銷。對于丟失發(fā)票的，一般不予報銷，如若必須，可由第三者寫證明，并交予高層批準(zhǔn)且用其他發(fā)票補充。
第十四條 報銷時間應(yīng)為員工出差返回后的3個工作日之內(nèi)，并應(yīng)于報銷時退回預(yù)借的多余的款項；未按規(guī)定結(jié)清差旅費用的，不得借領(lǐng)新的差旅預(yù)支款項；如有特殊情況中途去往他處的，當(dāng)款項不足時，請示部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助辦理款項事宜。
第十五條 超過3個工作日報銷差費，每一天按20元罰款。
第十六條 出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)；借款超過2000元，需提前2天報請財務(wù)備款；因其他原因借款2日未出差，需將借款交付財務(wù)部，待定好出差時間后，重新辦理出差借款手續(xù)，不能上繳者視為占用公-款處理。 第十七條 采取差旅費金額固定的管理方式，超支部分自負(fù)。
第十八條 在出差和返程途中乘坐臥鋪，未產(chǎn)生住宿費用的，只補助餐費和手機費，扣除住宿補助。
第十九條 參加各種圖書訂貨會，各種費用統(tǒng)一管理統(tǒng)一實報實銷。 第二十條 參加經(jīng)銷商組織的會議，經(jīng)銷商提供住宿的，只補助餐費和手機費。
審批流程：經(jīng)辦人→部門經(jīng)理審批→財務(wù)審核→主管副總審批→財務(wù)
結(jié)算。
第二十一條 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓(xùn)通知，根據(jù)實際情況，不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補助。
第二十二條 凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
第二十三條 出差回公司應(yīng)在3個工作日內(nèi)報賬，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
第二十四條 出差的行程路線須與出差申請單上標(biāo)明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
第二十五條 維護公司形象，做有修養(yǎng)的職業(yè)化營銷人。
第二十六條 舉止文明，禮貌謙讓，做公司文化與營銷理念的傳播者。 第二十七條 做好客情關(guān)系，不提倡與代理商相互吃請，嚴(yán)禁酗酒賭博。
第二十八條 立場堅定，講信譽，嚴(yán)禁欺蒙等短期行為。
第二十九條 不接受代理商任何禮物，如無法拒絕應(yīng)如數(shù)上交。 第三十條 嚴(yán)禁泄露公司有關(guān)營銷政策、銷售數(shù)據(jù)及其他屬保密范圍內(nèi)的信息。
第三十一條 出差25天以上回公司后，在不耽誤工作的情況下，可調(diào)
休一到兩天，
第三十二條 出差回公司當(dāng)天車票時間為9點（含9點）前需到公司上班， 11點后當(dāng)天可直接回家休息。
第三十三條 當(dāng)天出差當(dāng)天到達目的地的，按崗位計時工資計算； 到達目的地第二天后，補助標(biāo)準(zhǔn)為崗位計時工資的1.5倍計算； 返回時，按崗位計時工資計算。超過12點后到家的補誤餐費。
二、其他因公出差管理
第一條 特殊情況和董事長隨行的人員，實報實銷，無任何補助。
第二條 極特殊情況，董事長允許的實報實銷，無任何補助。
第三條 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓(xùn)通知，根據(jù)實際情況，不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補助。
第四條 連續(xù)公出超過一天的，公司負(fù)責(zé)每天吃飯、住宿補助100元。 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第五條 以上公出包括樣機實驗、臨時出差。因工作需要，中午不能返回的補助誤餐費。
第六條 差旅費填寫方式和報銷審批流程按上述規(guī)定執(zhí)行。
公司差旅及出差補貼規(guī)定
第一條、公司員工出差應(yīng)勤儉辦事，在不影響工作的前提下應(yīng)乘坐火車或汽車，確需乘飛機的，應(yīng)辦理乘機審批手續(xù)。
第二條、所有出差人員必須填寫《差旅計劃表》并請總經(jīng)理審批，凡未經(jīng)批準(zhǔn)的，一律按私自外出處理。
第三條、出差人員返回后，填寫《差旅總結(jié)表》《差旅費報銷單》另附《每日工作記錄表》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部門報銷。報銷程序如下：申請人填寫報銷單→財務(wù)部會計審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→財務(wù)部長核準(zhǔn)→出納付款。
第四條、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差，由董事長審批。
第五條、公司總部差旅費標(biāo)準(zhǔn)，見表：
說明：（1）地州辦事處跨區(qū)域暫按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，在本區(qū)域內(nèi)出差另行規(guī)定。
（2）超支部分自理，節(jié)余不補。
（3）地區(qū)類別。
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一類地區(qū)：北京、上海、深圳、天津、重慶。
二類地區(qū)：除一類地區(qū)以外的省會城市及地級市、一類地區(qū)周邊的縣級市。
三類地區(qū)：所有縣級城市及地區(qū)。
第六第、因公赴外地培訓(xùn)學(xué)習(xí)以及派往國內(nèi)各分支機構(gòu)工作的員工，在該城市工作、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)期間不享受第五條“出差補貼”的待遇。
第七第、出差住宿規(guī)定
1、兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標(biāo)準(zhǔn)按高級別者為準(zhǔn)，同住人員不報銷住宿費。
2、公司人員到公司有住處的城市出差，原則上住公司住處，不再報銷住宿費。
第八條、非我公司的外部銷售人員按一般員工報銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第九條、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
新疆神禾華投資有限公司
2015年5月12日
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公司財務(wù)差旅補貼報銷制度
第一部分 總則
第一條 為準(zhǔn)確核算和監(jiān)督公司的成本費用支出，加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公
司財務(wù)報銷行為,合理控制費用支出，特制定本制度。
第二條 本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，說明報銷相關(guān)的借款
流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。
第三條 本公司人員報銷費用及借款，均按本規(guī)定執(zhí)行
第二部分 借支管理規(guī)定及借支流程
第一條 借款管理規(guī)定
(一) 出差借款：出差人員應(yīng)憑審批后的《出差申請單》按批準(zhǔn)額度填寫《借款單》由部門經(jīng)理及總經(jīng)理簽批后到財務(wù)出納處辦理借款。
(二) 各項借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。
(三) 借款銷賬規(guī)定：借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)。
(四) 原則上本著“前帳不清，后帳不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批。逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。
第二條 借款流程
(一) 借款人按規(guī)定填寫《借款單》注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）
(二) 審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)人員復(fù)核→核總經(jīng)理審批。
(三) 財務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財務(wù)部出納處辦理領(lǐng)款手續(xù)。
第三部分 日常費用報銷制度及流程
第一條 日常費用主要包括交通費、業(yè)務(wù)招待費、資料費等。
第二條 費用報銷的一般規(guī)定
(一) 報銷人必須取得對應(yīng)的真實合法的票據(jù),，按實際花費金額填寫《費用報銷單》。
〖交通費〗
①公交車費的報銷：憑公交車原始票據(jù)填寫《費用報銷單》報銷。
②出租車費的報銷：各部門員工在市內(nèi)辦事原則上應(yīng)乘坐公交車，如遇緊急情況或陪同客戶等特殊情況無法乘坐公交車應(yīng)經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐出租車，填寫《車費支出明細(xì)》列明往返地點、業(yè)務(wù)內(nèi)容、乘坐出租車原因，由部門經(jīng)理簽字認(rèn)可后，報銷人員憑出租車發(fā)票報銷。
【注】：聯(lián)號發(fā)票、時間重復(fù)及假發(fā)票一律不予報銷。像是同一輛出租車的聯(lián)號及多張發(fā)票，公交車票聯(lián)號發(fā)票均不予報銷。
〖招待費〗應(yīng)憑審批后的《招待費用審批表》按照實際金額填寫《費用報銷單》，報銷費用不得超出《招待費用審批表》預(yù)計支出金額，特殊情況由總經(jīng)理特批。
【注】：《招待費用審批表》應(yīng)在招待行為發(fā)生之前申請并填寫由部門經(jīng)理及總經(jīng)理審批后方可進行（如果是出差期間發(fā)生招待費，應(yīng)電話或短信請示部門經(jīng)理）。
【注】：招待費應(yīng)取得正規(guī)的原始發(fā)票，如有特殊原因?qū)嵲跓o法取得正規(guī)發(fā)票的應(yīng)取得相應(yīng)業(yè)務(wù)的真實收據(jù)，取得收據(jù)應(yīng)在收據(jù)背面由收款人簽名并留下聯(lián)系電話，方便財務(wù)核查。
(二) 填寫報銷單應(yīng)注意：根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真填寫，金額大小寫必須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由，特殊情況下要寫明情況說明。
(三) 報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。
(四) 以上費用均在業(yè)務(wù)發(fā)生后七日之內(nèi)報銷，逾期均不予以報銷。
(五) 所有業(yè)務(wù)必須取得原始單據(jù)，如遇毀損、丟失等情況，原則上一律不予報銷，如遇特殊情況，填寫情況說明，報部門經(jīng)理及總經(jīng)理特批。
第三條 差旅費報銷一般規(guī)定
（一）住宿費標(biāo)準(zhǔn)（金額單位：元）
以當(dāng)?shù)厣虅?wù)賓館為住宿標(biāo)準(zhǔn)（例如：七天連鎖、如家等 ），如當(dāng)?shù)貨]有商務(wù)賓館，則一律按150元標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
①員工出差住宿費在規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可報銷。
②其他人員如同上級職務(wù)人員一起出差，因工作需要，其他人員可隨同住宿，享受上級職務(wù)相同的標(biāo)準(zhǔn)。
③出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。
④出差人員有接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
⑤住宿費標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支。
（二）交通工具標(biāo)準(zhǔn)（金額單位：元）
①乘坐火車及長途汽車，應(yīng)出具鐵路局，公路局或汽車公司的原始發(fā)票。 ② 搭乘公司的交通工具者，不得再報銷交通費
(三)差旅費的補充說明
出差人員應(yīng)取得真實、合法、完整的原始憑證并以此作為報銷依據(jù),對填寫不完整、字跡模糊不清、滴原始發(fā)票，不予接受；對涂改、偽造等弄虛作假原始發(fā)票嚴(yán)肅處理。原始發(fā)票應(yīng)該對應(yīng)相應(yīng)的真實業(yè)務(wù)，不得“張冠李戴”，對于原始單據(jù)丟失，毀損的當(dāng)事人需要作出詳細(xì)書面說明及報銷單據(jù)的明細(xì)項目金額,經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理簽字確認(rèn)。出差人員應(yīng)在出差返回公司后七天之內(nèi)報銷，出差補助天數(shù)（不足四小時的不予支付補助，四小時至六小時按半天計算，六小時以上按一天計算）×20元/人。
第四部分 報銷流程
報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→ 須附批準(zhǔn)后的出差申請單和出差報告單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。
（一）整理取得的原始票據(jù)：對取得的發(fā)票等原始憑證按經(jīng)費項目和業(yè)務(wù)內(nèi)容進行分類，填寫《費用報銷單》。將發(fā)票粘貼在報銷單背面。對于其他張數(shù)較多或發(fā)票較小的票據(jù)應(yīng)集中粘貼在一張紙上。
（二）簽批：由部門經(jīng)理及相關(guān)責(zé)任人審核后簽字，再經(jīng)由財務(wù)部門審核，之后交由公司總經(jīng)理審批，在財務(wù)出納處領(lǐng)款。
（三）審核：對發(fā)票等原始票據(jù)的真實性、合法性、合理性進行審核。對費用報銷單填寫的是否規(guī)范進行審核，對所支出的預(yù)算項目及是否超出預(yù)算進行審核。如經(jīng)辦人有借款，沖銷原借款
（四）領(lǐng)款：在出納處領(lǐng)款
第五部分 附則
1. 各部門經(jīng)理對報銷的真實性、合理性負(fù)責(zé)。 2. 財務(wù)人員對報銷手續(xù)及單據(jù)的合法性，合理性負(fù)責(zé)。 3. 一律使用黑色中性筆填寫及簽字。 4、此通知自頒布之日起執(zhí)行。
公司出差申請單
日
原始發(fā)票丟失情況說明
申請人： 部門經(jīng)理： 總經(jīng)理：
附件5：
招待費用審批表
公司出差報告
日
注：1、出差人請按照要求填寫此單，與出差申請單一并作為報銷審批時的必備單據(jù)。
2、出差結(jié)果概述應(yīng)簡要說明本次出差的結(jié)果，未達到預(yù)期結(jié)果的，請說明原因。若是專門進行海外市場
考察、參加展銷會應(yīng)另附詳細(xì)的分析報告。
3、日程安排應(yīng)詳細(xì)說明每天的工作安排，以每半天為單位，記錄工作內(nèi)容 4、實際發(fā)生的費用與公司的相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)比較，若超支請說明情況。
公司招待費使用說明表
說明：
1、本說明表應(yīng)與票據(jù)一同作為報銷憑據(jù)，請報銷人員如實填寫。 2、此表只適用于公司外部招待及出差期間發(fā)生的招待費用。
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