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財務部積極制定增收節(jié)支方案
今年以來,受外部經(jīng)濟形勢的下行,公司生產(chǎn)、銷售受到很大影響，完成利潤目標任務艱巨。為使企業(yè)走出困境，財務部根據(jù)《總公司“增收節(jié)支”工作的通知》，努力找方法、想對策，號召員工從思想和行動上牢固樹立成本意識、節(jié)約意識、開源節(jié)流、杜絕浪費的思想觀念，從自身找原因，找差距，認真分析，真抓實干，確保增收節(jié)支活動的開展，現(xiàn)制訂財務會計部“增收節(jié)支活動”實施方案。具體內(nèi)容如下：
一、組織領(lǐng)導
財務會計部成立以財務部長耿聰云牽頭的增收節(jié)支工作領(lǐng)導小組，負責指導、監(jiān)督、服務增收節(jié)支工作的推進落實。
增收節(jié)支領(lǐng)導小組組成人員如下：
組 長： 耿聰云
副組長：巴燕華 王彥輝
成 員： 財務會計部全體成員
耿聰云負責增收節(jié)支全面工作，巴燕華負責增收節(jié)支中的動員宣傳工作、財務核算、成本控制工作，王彥輝負責增收節(jié)支中的稅收籌劃、外部協(xié)調(diào)工作。
二、方案實施時間
第一階段：宣傳動員階段（2017年6月10日以前）
6月10日以前，召開會議進行宣傳動員。
第二階段：分析階段（2017年6月19日以前）
對本部門的增收節(jié)支、降本增效實際情況進行分析，有針對性地制定本部門的增收節(jié)支工作方案，并圍繞增收節(jié)支這個主題，設計行之有效的各種活動，方案于6月20日前上報公司。
第三階段：督促落實階段（2017年6月10日至2017年12月31日）
分解重點工作、明確責任人、確定完成時間，全面落實各項措施，相關(guān)部門針對目前生產(chǎn)經(jīng)營中存在的突出問題，制定有效的實施方案。
第四階段：總結(jié)提高階段（2017年1月1日至2017年4月30日）
三、實施方案
根據(jù)本部門方案的具體實施要求，結(jié)合自身的實際情況，按照“專項改進、標桿引領(lǐng)、循序漸進、全面推動”的原則，制定目標責任制，實行分工負責，責任到人，分階段完成確定的目標任務。實行激勵約束機制，加大考核力度。強化過程管控和執(zhí)行監(jiān)督，確保各項措施取得實效。
整體目標:
1、 努力增加收入，實現(xiàn)本年盈虧持平。
2、 做好融資管理，確保資金鏈安全。財務融資成本低于總公
司平均水平，財務費用下降5%。
3、 應收賬款下降10%，管理費用下降10%。
4、 控制成本，做好財務核算，確保財務月報、年報的及時、準確、完整。
5、 做好稅收籌劃，不多交稅，維護公司利益。
6、 做好葉縣財政局土地補償款的到賬及財政補貼到賬的工作。
具體做法：
�。ㄒ唬╆P(guān)注經(jīng)濟形勢變化，積極采取有效措施，確保資金鏈安全。 我們要高度關(guān)注經(jīng)濟形勢的變化，認真分析各種變化對公司企業(yè)經(jīng)營成果和財務狀況的影響。特別是我們現(xiàn)在是高負債企業(yè)，更加要探索建立針對性強、有效可行的財務狀況分析評價和預測預警方法與體系，提高財務分析的時效性、前瞻性和準確性，及時提供決策支撐。
做好借款置換工作，提前做好資金籌劃，做好應急預案。確保資金鏈的安全和經(jīng)營的支付，確保資金鏈安全。財務融資成本低于總公司平均水平，財務費用下降5%。
�。ǘ┻M一步強化成本費用預算管理，推動企業(yè)增收節(jié)支。
進一步壓縮成本費用預算，根據(jù)新的費用控制標準調(diào)整預算。增收節(jié)支工作要常抓不懈，作為一項長期的日常工作來做，深入開展創(chuàng)建節(jié)約型企業(yè)“十個一”活動，從節(jié)約一滴水、一滴油、一度電、從節(jié)約一滴水、一滴油、一度電、一兩煤、一張紙、一支筆、一寸料、一截電線、一顆螺絲、一根焊條做起，努力降低消耗。立足本崗位，
放眼整個生產(chǎn)線，牢固樹立節(jié)約意識、長期過緊日子意識。
(三)加強存貨和應收賬款管理，加快資金周轉(zhuǎn)。
加強存貨和應收賬款管理，適當壓縮存貨規(guī)模，落實應收賬款催收責任，要配合銷售公司，與客戶結(jié)合，核對應收賬款，并出具對賬結(jié)果，同時還要核對發(fā)出商品。盡力減少資金占用，提升運行效率，使應收賬款下降10%，生產(chǎn)系統(tǒng)（制鹽廠、熱電廠、采輸鹵廠）倉庫備品配件庫存額下降 10%，總額控制在1000萬元以下。
�。ㄋ模┮愿黜椮攧罩笜斯芾頌楹诵�，做好對標管理工作。
為使企業(yè)的經(jīng)營有目標，能看到自己的不足，找到和先進企業(yè)的差距，我們以加強各項財務指標管理為契機，開展經(jīng)濟技術(shù)指標、運營指標等各個層面上的對標考核，狠抓基礎管理，提升管理水平，有效控制成本費用，制訂改進措施，不斷向先進水平邁進。并對二級單位實業(yè)公司、運輸公司、康源公司財務對標指標，進行評比。
（五）繼續(xù)做好納稅籌劃，降低稅賦。
�。⿵娀L險防范，推進財務風險管控體系建設。
財務風險是企業(yè)最致命的風險之一，加強企業(yè)財務風險預警與管控，及時掌握公司面臨的經(jīng)營困難和風險隱患，是財務管理的重要任務。要通過加強存貨、應收賬款和現(xiàn)金流量管理，鞏固資金鏈條，有效防范資金風險。通過促進企業(yè)內(nèi)部控制體系和財務信息化建設，完善基礎管理制度，有效防范業(yè)務管理風險。
企業(yè)的債務風險，關(guān)乎企業(yè)的穩(wěn)定，關(guān)乎企業(yè)的正常運行、健康發(fā)展，所以，建立債務風險管理制度，加強債務風險的日常監(jiān)測工
作，對我們顯得尤為重要，我們將從以下幾個方面去做：
一是樹立風險意識，加強風險管理。由于債務風險多是潛在風險，和企業(yè)的日常生產(chǎn)經(jīng)營活動關(guān)聯(lián)性不直觀，容易使人產(chǎn)生錯覺。但由于其風險極大，處理不好，很可能使企業(yè)陷入絕境，所以我們要強化債務風險意識。
二是加強風險預警機制的建設。對于企業(yè)的債務風險，我們要通過對報表的分析，對各項財務指標的測算，確定企業(yè)的債務風險底線，確保企業(yè)的財務活動在安全范圍內(nèi)運行。
三是準確把握國家信貸政策，關(guān)注銀行利率的變動。今年以來，由于經(jīng)濟的下行，利率一再變化。由于我公司貸款數(shù)額較大，且短期借款較多，每一次變動，都要增加企業(yè)的融資成本和融資難度，增加企業(yè)的債務風險。
�。ㄆ撸┳龊萌~縣財政局土地補償款的到賬及財政補貼到賬的工作。
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