兒童樂園內(nèi)控管理流程

兒童樂園主要負責人和區(qū)域負責人是流程監(jiān)督執(zhí)行者和日常監(jiān)督檢查者，對兒童樂園的運營管理負總則。

一、 投幣類項目的管理

1、清理所有游戲幣存放于財務室；

2、做到游戲幣收、賣兩條線，即：收回的游戲幣必須交財務，用于銷售的游戲幣在財務處領取。

3、每日營業(yè)前，款臺收款員自財務處領取當日用于銷售的游戲幣，根據(jù)淡旺季數(shù)量必須保證銷售。營業(yè)終了，收款員填寫“游戲幣銷售日報表”報財務，并編制“游戲幣銷售月報表”，月末報財務核對。

4、每日營業(yè)終了，區(qū)域負責人會同會計人員或維修人員負責收幣，按項目清點數(shù)量，并填制“游戲幣收回日報表”和“游戲幣收回月報表”表樣見附表，收回的游戲幣必須交財務，不得將收回的幣未經(jīng)辦理手續(xù)直接出售，一人私自開箱收幣，否則，按情節(jié)給予處罰,,電玩鑰匙由區(qū)域負責人管理。

二、非投幣類其他項目的管理

1、所有項目必須憑款臺開具的單子進行游玩，現(xiàn)金、會員卡、銀聯(lián)卡收入的，直接用系統(tǒng)出的小票，體驗票、贈票，由款臺開具手工二聯(lián)單據(jù)，簽字、蓋章、注明贈票或體驗票號碼，并打孔處理，管理人員根據(jù)票清點游玩人數(shù)是否相符。

2、對賬，每日營業(yè)終了，各項目分別與款臺對賬，寫出對賬單，包括：總?cè)藬?shù)、現(xiàn)金的、會員卡的、銀聯(lián)的等，雙方簽字確認。

3、編制報表：款臺根據(jù)各項目對賬單，管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)，編制會員卡辦理日報表，營業(yè)收入日報表，和營業(yè)月報表，表樣見附表；日報表隨繳款單每日交財務，月報表于月末交會計，會計審核、核對。

4 4、加強會員卡的管理：從白卡領取，會員卡每天發(fā)出張數(shù)、面值，累計發(fā)出張數(shù)、面值、結(jié)存數(shù)都要以報表形式報財務。

5、加強手環(huán)的管理：非投幣類項目負責人按項目建立手環(huán)收、發(fā)、存明細帳，達到以環(huán)控人。

哆趣哈兒童世界 2017年8月26日

內(nèi)控手冊之規(guī)章制度管理流程2017-05-09 18:14 | #2樓

一、業(yè)務目標

為規(guī)范我司規(guī)章制度管理工作，特制定本流程。

二、適用范圍

本流程中所指“規(guī)章制度”是指公司具有管理職能的部門按照規(guī)定程序制定的各類規(guī)范經(jīng)營管理行為的具有長期普遍約束力的規(guī)范性文件（也稱為公司級規(guī)章制度）。

三、主要風險

1.制定的規(guī)章制度不合法。

2.規(guī)章制度的可操作性差。

3.規(guī)章制度不具有延續(xù)性、先進性。

4.規(guī)章制度失去了執(zhí)行力。

5.規(guī)章制度的管理權限及效力等級不明確，造成制度管理的風險。

6.規(guī)章制度的制定、修訂與廢止與頒布未經(jīng)過法定程序進行，造成制度管理的風險。

7.未采取有效措施對規(guī)章制度進行有效監(jiān)督與實施，使規(guī)章制度流于形式，失去了制定規(guī)章制度的約束力及效力。

四、流程說明

1.規(guī)章制度立項審批

行政管理部或相關業(yè)務部門提出需制定的規(guī)章制度項目（包括提交所要制定規(guī)章制度的意義、依據(jù)、名稱、類別、計劃完成時間等等內(nèi)容）；

呈報公司主管領導及總經(jīng)理進行逐級審核，提出審核意見；如審核通過，行政人事部或相關業(yè)務部門編制規(guī)章制度；如審批失敗，則回退發(fā)起部門進行修改，再進行逐級審批，若審批通過則方可進行規(guī)章制度的編制，

1

若審批仍未通過，則結(jié)束流程；

2.規(guī)章制度起草審批

行政管理部或相關業(yè)務部門起草規(guī)章制度（包括：規(guī)章制度的依據(jù)和宗旨、適用范圍、管理對象、管理流程、管理部門和職責、違規(guī)責任等）；

部門內(nèi)部對起草的規(guī)章制度進行充分的論證，并與相關部門進行意見征詢；

公司主管領導進行審核，提出審核意見；

總經(jīng)理進行審核，召集總經(jīng)理辦公會議討論，形成決議（是否批準頒布、是否撤銷頒布、是否需深入論證、是否需修改后頒布）。

3.規(guī)章制度的修改與廢止

公司規(guī)章制度綜合管理部門提出規(guī)章制度修改/廢止意見；

公司相關主管領導及總經(jīng)理進行逐級進行審核、會簽，提出修改/廢止意見；如同意，相關部門對規(guī)章制度則可以做出相應的修改/廢止；如不同意，相關部門提出修改/廢止意見與領導進行充分溝通，通過后方可對規(guī)章制度則可以做出相應的修改/廢止，未通過則結(jié)束流程。

五、關鍵控制點

1. 制度的制定應堅持合法、合規(guī)的原則，遵守國家法律法規(guī)及上級規(guī)范性文件。

2.堅持民-主、科學的原則科學設計制度規(guī)范，規(guī)范的制定應遵循客觀實際，在工作現(xiàn)狀的基礎之上進行制定，提高制度規(guī)范的可操作性。

3.總結(jié)以往規(guī)章制度建設的經(jīng)驗教訓，借鑒其他公司規(guī)章制度建設的先進經(jīng)驗，使所制定的規(guī)章制度具有延續(xù)性和先進性。

4.在高度重視規(guī)章制度制定的同時，采取有力措施狠抓規(guī)章制度的落實，是規(guī)章制度具有一定的執(zhí)行力。

5.規(guī)章制度實行統(tǒng)一歸口，分級管理，分工負責的管理體制；行政人

2

事部負責規(guī)章制度的綜合管理工作。凡超越權限的規(guī)章制度均視為無效。規(guī)章制度的效力等級按照從高到低分為二個等級，依次為公司基本規(guī)章制度、公司各部門制定的有關專業(yè)規(guī)范。

6．規(guī)章制度的制定按照立項、起草、審核、審議、頒布的法定程序進行。

7.規(guī)章制度的綜合管理部門應根據(jù)體制和管理的創(chuàng)新需要及國家政策法規(guī)的發(fā)展變化，及時對規(guī)章制度進行梳理，按法定程序做好申報修訂、廢止的工作。

8.公司風險控制部門以及規(guī)章制度綜合管理部門按照有關規(guī)定和本部門職責范圍對規(guī)章制度的實施予以監(jiān)督，對違反規(guī)章制度的行為進行嚴肅處理。各相關業(yè)務部門根據(jù)其職責范圍對有關專業(yè)規(guī)范進行實施和監(jiān)督工作。

【兒童樂園內(nèi)控管理流程】相關文章：

內(nèi)控管理制度03-21

兒童樂園安全管理制度04-10

IT公司管理流程及制度04-04

員工加班管理流程04-16

員工健康管理流程04-16

員工溝通管理流程04-16

員工工傷管理流程04-16

員工辭職管理流程04-16

員工退休管理流程04-16

員工外出管理流程04-16