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工廠出差報(bào)銷制度
第一章總則
第一條為保障公司各項(xiàng)出差工作正常有序，明確出差費(fèi)用報(bào)銷的程序和標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。
第二章費(fèi)用報(bào)銷審批
第二條差旅費(fèi)用開支，屬各部門一般工作人員，由各部門經(jīng)理（主任）簽字后，按公司報(bào)銷流程審批。
第三條公司部門經(jīng)理（主任）本人出差報(bào)銷須上級(jí)批準(zhǔn)后按公司報(bào)銷流程審批；公司各副總經(jīng)理本人出差報(bào)銷必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按公司報(bào)銷流程審批。
第三章差旅費(fèi)開支
第四條公司差旅費(fèi)報(bào)銷包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、出差補(bǔ)助等。
第五條差旅費(fèi)報(bào)銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同，采取實(shí)報(bào)實(shí)銷與定額補(bǔ)助相結(jié)合的辦法。
第六條公司員工出差，須先行確定地點(diǎn)、任務(wù)、天數(shù)、人數(shù)及費(fèi)用預(yù)算，以保證差旅費(fèi)在年度預(yù)算定額內(nèi)節(jié)約使用。出差天數(shù)在一天以內(nèi)的，由部門經(jīng)理（主任）批準(zhǔn)，超過此期限的，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第七條出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)（特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、海南、上海、北京等），出差天數(shù)按自然天數(shù)計(jì)算（出發(fā)、返回當(dāng)日均算）。
第八條公司員工出差到外地，按乘坐車、船、飛機(jī)標(biāo)準(zhǔn)（見表一）乘坐，特殊情況不宜執(zhí)行上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)由公司總經(jīng)理簽批。（表一）
級(jí)別
乘坐標(biāo)準(zhǔn)
飛機(jī)
火車
輪船
總經(jīng)理
頭等艙
軟臥
頭等艙
副總經(jīng)理/特聘專家
經(jīng)濟(jì)艙
軟臥
一等艙
部門經(jīng)理（主任）
經(jīng)濟(jì)艙
硬臥
經(jīng)濟(jì)艙
其他管理人員及員工
硬座
經(jīng)濟(jì)艙
第九條出差人員夜間（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火車超過6小時(shí)，或白天連續(xù)乘車超過10小時(shí)的，可購買硬臥鋪票；未乘臥鋪者，可按所購票價(jià)的20％給予補(bǔ)貼。（乘坐特快列車的，按特快票價(jià)的20％補(bǔ)貼；購買軟座票者不給補(bǔ)貼。）
第十條出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機(jī)，憑車、船、機(jī)票據(jù)實(shí)報(bào)銷。每次出差的機(jī)場、火車站、碼頭往返費(fèi)用，憑相應(yīng)張數(shù)票據(jù)在100元以內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。
第十一條總經(jīng)理及副總出差，各項(xiàng)費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。出差人員住宿費(fèi)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)（見表二）以內(nèi)部分，按住宿發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷，超過標(biāo)準(zhǔn)的部分由本人自負(fù)；部門副職及其以下人員，同性別兩人以上出差，須合并住宿。部門經(jīng)理（主任）及其以下人員出差每人每天給予出差補(bǔ)助省內(nèi)20元/日，省外50元/日，特殊地區(qū)100元/日的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼。（表二）
級(jí)別
住宿標(biāo)準(zhǔn)（人.天）
（一般地區(qū)）
住宿標(biāo)準(zhǔn)（人.天）
（特殊地區(qū)）
總經(jīng)理
實(shí)報(bào)實(shí)銷
實(shí)報(bào)實(shí)銷
副總經(jīng)理/特聘專家
200元
300元
部長（主任）
150元
200元
其他管理人員及員工
80元
120元
第十二條公司員工與公司領(lǐng)導(dǎo)共同出差，財(cái)務(wù)部將視具體情況確定報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)；聘請公司以外的人員同公司員工共同出差辦事，聘請人員的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)比照陪同人員的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。
第十三條員工外地出差發(fā)生的宴請費(fèi)，原則上按公司業(yè)務(wù)招待管理辦法于出差前申請，特殊情況應(yīng)按審批權(quán)限事先口頭請示，回單位后補(bǔ)辦手續(xù)。出差發(fā)生宴請的扣除陪宴人員宴請當(dāng)日一半的出差補(bǔ)助。
第十四條員工出差發(fā)生的文印費(fèi)，信用卡異地提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)等雜費(fèi)支出按發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷。
第十五條公司員工在本市區(qū)內(nèi)公出辦事，只報(bào)銷市區(qū)公交費(fèi)用。
第十六條出差人員預(yù)借差旅費(fèi)，應(yīng)填寫“出差借款單”；若申請出差時(shí)宴請費(fèi)的，還應(yīng)同時(shí)附上“招待費(fèi)用審批單”，經(jīng)出差人員所屬部門經(jīng)理（主任）審核簽字后，送財(cái)務(wù)部審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。審批后辦理借款手續(xù)。
第十七條出差人員返回后，應(yīng)在七日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)，超過時(shí)間原則上不予報(bào)銷，特殊情況需說明原因。
第十八條每月會(huì)計(jì)核算部要對各部門和事業(yè)部、子公司的出差費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，實(shí)行獨(dú)立核算。
第十九條本制度由公司辦制定，修改時(shí)亦同。
本制度由辦公室主任審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
本制度從2015年12月1日開始生效。
員工出差報(bào)銷制度
一、目的
為規(guī)范化員工出差管理的各項(xiàng)工作，加強(qiáng)出差預(yù)算、結(jié)算的管理，特制定本制度。
二、 職責(zé)劃分
1、行政部負(fù)責(zé)公司員工出差的記錄統(tǒng)計(jì)工作，前臺(tái)文員做好出差前、后汽車公里數(shù)的記錄。
2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)出差費(fèi)用的發(fā)放和報(bào)銷審核工作。
三、 適用范圍
本制度用于規(guī)范員工出差的申請、出差費(fèi)用報(bào)銷等工作。
四、 出差申請與報(bào)告
1、出差之前，出差人員必須提交《出差申請表》，注明出差的時(shí)間、地點(diǎn)和事由，出差員工填寫“出差申請單”，提出出差申請，派遣部門經(jīng)理按實(shí)際需要確定出差期限。
2、出差人員應(yīng)將《出差申請表》送行政部留存、記錄考勤。
3、出差回來后應(yīng)立即到前臺(tái)進(jìn)行出差后汽車公里數(shù)抄表，若晚上回來的則第二天早上進(jìn)行抄表。如出差人員不及時(shí)進(jìn)行出差后汽車公里數(shù)抄表的則不予報(bào)銷。
五、報(bào)銷流程
填寫報(bào)銷單→部門領(lǐng)導(dǎo)簽字→財(cái)務(wù)審核→總經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)處報(bào)銷
報(bào)銷時(shí)間：每周星期二上午、星期五上午
業(yè)務(wù)員的費(fèi)用報(bào)銷須附明細(xì)表，說明費(fèi)用發(fā)生的原因及相應(yīng)的項(xiàng)目名稱，無特殊原因不能跨周報(bào)銷費(fèi)用
六、出差借款與報(bào)銷
1、借款的首要原則是“前帳不清，后帳不借”。
2、出差人員在出差返回后3天內(nèi)，到財(cái)務(wù)部結(jié)算還清出差借款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，延遲發(fā)放借款人工資。
3、出差借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。
4、各項(xiàng)報(bào)銷憑證，必須附明細(xì)表、報(bào)銷數(shù)額及內(nèi)容真實(shí)、項(xiàng)目清楚、粘貼整齊，不得弄虛作假，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假者，不予報(bào)銷外，并處以相應(yīng)金額2倍的罰款，發(fā)現(xiàn)兩次以上者，直接辭退。
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